76
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1
Бухгалтерский баланс ЗАО «Боровичи-Мебель» за 2017 год
Наименование
показателя
Код
строки
На 31
декабря 2018
года
На 31
декабря 2017
года
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Основные средства
1150
586 620
422 502
Отложенные налоговые
активы
1180
1 307
2 693
Прочие внеоборотные
активы
1190
33 406
116 897
Итого по разделу I
1100
621 333
542 092
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
50 361
83 618
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
1220
1 004
10 386
Дебиторская
задолженность
1230
141 478
79 090
Денежные средства и
денежные эквиваленты
1250
632 563
599 172
Итого по разделу II
1200
825 406
772 266
БАЛАНС
1600
1 446 739
1 314 358
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
1310
91 000
91 000
Резервный капитал
1360
4 550
4 550
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 248 300
852 671
Итого по разделу III
1300
1 343 850
948 221
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
обязательства
1420
6 676
4 554
Итого по разделу IV
1400
6 676
4 554
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
77
Кредиторская
задолженность
1520
91 689
351 057
Доходы будущих
периодов
1530
2 949
3 443
Оценочные
обязательства
1540
1 575
7 083
Итого по разделу V
1500
96 213
361 583
БАЛАНС
1700
1 446 739
1 314 358
78
Приложение 2
Отчет о финансовых результатах ЗАО «Боровичи-мебель» за
2018 год
Наименование
показателя
Код
строки
За 2018
год
За 2017
год
Выручка
Выручка отражается за
минусом налога на
добавленную стоимость,
акцизов.
2110
2 384 199
2 349 926
Себестоимость продаж
2120
(1 954 313)
(2 033 246)
Валовая прибыль
(убыток)
2100
429 886
316 680
Коммерческие расходы
2210
(89 125)
(88 233)
Управленческие расходы
2220
(61 443)
(55 226)
Прибыль (убыток) от
продаж
2200
279 318
173 221
Проценты к получению
2320
6 231
1 300
Прочие доходы
2340
473 506
140 545
Прочие расходы
2350
(155 584)
(124 171)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
603 471
190 895
Текущий налог на
прибыль
2410
(39 140)
(45 701)
в т.ч. постоянные
налоговые обязательства
(активы)
2421
0
5 229
Изменение отложенных
налоговых обязательств
2430
2 122
-1 410
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
-1 386
882
Прочее
2460
359
1 807
Чистая прибыль
(убыток)
2400
560 464
145 679
Совокупный
финансовый результат
периода
2500
0
0
79
Приложение 3
Бухгалтерский баланс ЗАО «Боровичи-Мебель» за 2018 год
Наименование
показателя
Код
строки
На 31
декабря 2018
года
На 31
декабря 2017
года
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
1150
576 873
586 620
Отложенные налоговые
активы
1180
777
1 307
Прочие внеоборотные
активы
1190
37 447
33 406
Итого по разделу I
1100
615 097
621 333
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
30 024
50 361
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
1220
1 226
1 004
Дебиторская
задолженность
1230
249 627
141 478
Денежные средства и
денежные эквиваленты
1250
647 849
632 563
Итого по разделу II
1200
928 726
825 406
БАЛАНС
1600
1 543 823
1 446 739
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
1310
91 000
91 000
Резервный капитал
1360
4 550
4 550
Нераспределенная
прибыль (непокрытый убыток)
1370
1 324 543
1 248 300
Итого по разделу III
1300
1 420 093
1 343 850
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
обязательства
1420
814
6 676
Итого по разделу IV
1400
814
6 676
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская
задолженность
1520
120 287
91 689
Доходы будущих
периодов
1530
2 629
2 949
Оценочные
обязательства
1540
0
1 575
Итого по разделу V
1500
122 916
96 213
БАЛАНС
1700
1 543 823
1 446 739
80
Приложение 4
Отчет о финансовых результатах ЗАО «Боровичи-Мебель» за
2018 год
Наименование
показателя
Код
строки
За 2018
год
За 2017
год
Выручка
Выручка отражается за
минусом налога на
добавленную стоимость,
акцизов.
2110
2 377 594
2 384 199
Себестоимость продаж
2120
(1 890 409)
(1 954 313)
Валовая прибыль
(убыток)
2100
487 185
429 886
Коммерческие расходы
2210
(101 957)
(89 125)
Управленческие расходы
2220
(68 128)
(61 443)
Прибыль (убыток) от
продаж
2200
317 100
279 318
Проценты к получению
2320
13 213
6 231
Прочие доходы
2340
121 619
473 506
Прочие расходы
2350
(115 037)
(155 584)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
336 895
603 471
Текущий налог на
прибыль
2410
(35 214)
(39 140)
Изменение отложенных
налоговых обязательств
2430
-5 862
2 122
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
-530
-1 386
Прочее
2460
0
359
Чистая прибыль
(убыток)
2400
307 013
560 464
Совокупный
финансовый результат
периода
2500
0
0