55
0
1
P
P
I
p
(2)
0
1
952,0
4150
3950
p
I
20.
56
Таблица 20
План мероприятий по сокращению дебиторской задолженности
Наименование
Продолжи-
тельность,
дней
Начало
Ответственное
лицо
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12
7.
19.
Рисунок 19 - Последовательность выполнения работ по
сокращению дебиторской задолженности
57
19
-
-
:
20%-
58
21.
Таблица 21
Расчет доходов от факторинга и его стоимости для ООО «АСК»
Показатель
Сумма, тыс. руб.
297952
-
59590,4
-
8939
229423
-
22942
206481
8939
22942
31881
%
13,4
(31881/206481).
скидкойсоплатежаСрокскидкибезплатежаСрокЦС
СнпЦС
ЦО
360
100
)1(
(3)
59
%2,25
3090
360
5100
)2,01(5
ЦО
-
000
.
????
????
; (4)
j
m
P
S
n
6,19%.
60
????
????
,
????
????
315 800
61
455
62
311
22.
Таблица 22
Прогноз доходности от вложенных денежных средств, тыс. руб.
Банк
Сумма депозита,
2017 год (факт)
Процентная ставка
Доход по
депозиту
17 000
6,19%
1 052
17 000
7,74%
1 316
17 000
8,30%
1 456
17 000
7,50%
1 311
1 455 528,10
3.2 Влияние предлагаемого мероприятия на ликвидность организации
-
-
-
63
,
-
23.
Таблица 23
Прогнозный отчет о финансовых результатах ООО «АСК»
Показатели
2017 год
Прогноз
Абсолютное
изменение
(+,-)
1086039
1086039
0
1014161
974398
-39763
Валовая прибыль
71878
111641
39763
244443
244443
0
Прибыль от продаж
-172565
-132802
39763
20023
20023
0
148564
178146
29582
10665
10665
0
Прибыль до налогообложения
-14643
54702
69345
Чистая прибыль
15413
43762
28349
69345 ).
Рисунок 20 - Прогноз показателей прибыли ООО «АСК»
-200000
-150000
-100000
-50000
0
50000
100000
64
24
Таблица 24
Прогнозный бухгалтерский баланс ООО «АСК»
АКТИВ
2017 год
Прогноз
I. Внеоборотные активы
84311
84311
II. Оборотные активы
175348
175348
1028452
790029
17000
143153
126153
1346952
1108589
1431263
1192900
III. Капитал и резервы
16349
16349
IV. Долгосрочные обязательства
132
132
V. Краткосрочные обязательства
42710
42710
1372072
1133709
1414782
1176419
1431263
1192900
25).
Таблица 25
Прогноз показателей ликвидности предприятия ООО «АСК»
Показатель
Нормати
в
Значение
Абсолютно
е
изменение
(+,-)
Значение
на
31.12.2017
прогноз
>0,2
0,101
0,122
0,021
>0,7
0,828
0,793
-0,035
>2
0,952
0,942
-0,010