83
Приложение 1 (продолжение)
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)
890
Краткосрочные займы (513)
900
110 000
77 949
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)
910
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)
920
Итого (стр. 880 + стр. 890 + стр. 900 + стр. 910 + стр. 920)
930
110 000
77 949
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)
940
651 954
664 585
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)
950
Краткосрочные авансы полученные (523)
960
Итого (стр. 940 + стр. 950 + стр. 960)
970
651 954
664 585
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Обязательства персоналу по оплате труда (531)
980
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)
990
Обязательства по единому социальному налогу (533)
1 000
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)
1 010
Обязательства по внебюджетным платежам (536)
1 020
Обязательства учредителям и другим участникам (537)
1 030
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)
1 040
Итого (стр. 980 + стр. 990+ стр. 1 000 + стр. 1 010 + стр. 1 020 + стр. 1
030 + стр. 1 040)
1 050
Текущее обязательство по налогу на доходы
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)
1 060
Итого (стр. 1060)
1 070
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))
Краткосрочные оценочные обязательства (551)
1 080
Итого (стр. 1 080)
1 090
Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных
как предназначенные для продажи
Обязательства, относящиеся к группе активов, удерживаемых для
продажи (561)
1 100
Итого (стр. 1 100)
1 110
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (СТР. 930 + СТР. 970 + СТР. 1 050 + СТР.
1 070 + СТР. 1 090 + СТР. 1 110)
1 120
761 954
742 534
БАЛАНС (СТР. 740 + СТР. 870 + СТР. 1 120)
1 130
780 755
781 292
84
Приложение 2
Приложение № 1
к Инструкции «О формате
финансовой
отчетности, порядке ее составления и
представления органам государственной власти,
утвержденной Приказом Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года № 133
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 31 декабря 2016 г.
Дата (число, месяц, год)
КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД
0710001
31
12
2016
Организация _ООО «Торговый Дом «Петробумага»__ по ОКПО
59519921
Фискальный код________________________________ ф/к
Вид деятельности _Оптовая торговля бумагой и картоном по ОКОНХ
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная_ по ОКОПФ/ОКФС
12165
16
Единица измерения: руб. (тыс. руб.) по ОКЕИ
383 (384)
Контрольная сумма
Адрес __________________________________
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
85
Приложение 2 (продолжение)
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Нематериальные активы
Нематериальные активы (111)
010
9 455
12 118
Незавершенные нематериальные активы (112, 114)
020
Амортизация нематериальных активов (allowance) (113)
030
( 5 )
( )
Итого (стр. 010 + стр. 020 - стр. 030)
040
9 450
12 118
Долгосрочные материальные активы
Незавершенные материальные активы (121)
050
Основные средства (123)
060
Износ основных средств (allowance) (124)
070
( )
( )
Инвестиционная недвижимость (126)
080
Износ инвестиционной недвижимости (allowance) (127)
090
( )
( )
Биологические активы (128)
100
Износ биологических активов (allowance)(129)
110
( )
( )
Итого (стр. 050 + стр. 060 - стр. 070 + стр. 080 - стр. 090 + стр. 100 - стр.
110)
120
Долгосрочные финансовые активы
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131 ± 136)
130
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи (132 ± 136) )
140
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)
150
Займы выданные (134)
160
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135 - 136)
170
Итого (стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
180
Деловая репутация (гудвилл)
Деловая репутация (гудвилл) (141)
190
Итого (стр. 190)
200
Прочие долгосрочные активы
Другие долгосрочные активы (151)
210
Итого (стр. 210)
220
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (СТР. 040 + СТР. 120 + СТР. 180 + СТР. 200 +
СТР. 220)
230
9 450
12 118
РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ
Запасы
Материалы (211)
240
Незавершенное производство (212)
250
Продукция (213)
260
Товары (214)
270
294 654
375 459
Итого (стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)
280
294 654
375 459
Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для
продажи
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)
290
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)
300
Итого (стр. 290 + стр. 300)
310
86
Приложение 2 (продолжение)
Краткосрочные биологические активы
Краткосрочные биологические активы (261)
320
Итого (стр. 320)
330
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)
340
437 089
348 938
Резерв по сомнительным долгам (allowance) (222)
350
( )
( )
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)
360
Краткосрочные авансы выданные (224)
370
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)
380
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)
390
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226, 228, 229)
400
Итого (стр. 340 - стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр.
400)
410
437 089
348 938
Краткосрочные финансовые активы
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток (231)
420
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232 -233)
430
Итого (стр. 420 + стр. 430)
440
Прочие текущие активы
Другие краткосрочные активы (271,272)
450
42
25
Итого (стр. 450)
460
42
25
Денежные средства и денежные эквиваленты
Касса (241)
470
40 057
29
Текущие счета в национальной валюте (242)
480
Текущие счета в иностранной валюте (243)
490
Специальные счета в банках (244)
500
Денежные переводы в пути (245)
510
Денежные документы (246)
520
Итого (стр. 470 + стр. 480 + стр. 490 + стр. 500 + стр. 510 + стр. 520)
530
40 057
29
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (СТР. 280 + СТР. 310 + СТР. 330 + СТР. 410 +
СТР. 440 + СТР. 460 + СТР. 530)
540
771 842
774 451
БАЛАНС (СТР. 230 + СТР. 540)
550
781 292
736 569
87
Приложение 2 (продолжение)
ПАССИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
30
30
Уставный капитал (311)
560
Неоплаченный капитал (312)
570
( )
( )
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)
580
Эмиссионный доход (314)
590
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)
600
( )
( )
Итого (стр. 560 - стр. 570 ± стр. 580 + стр. 590 - стр. 600)
610
30
30
Резервы (Reserves)
Резервы, установленные законодательством (321)
620
Резервы, предусмотренные уставом (322)
630
Прочие резервы (323)
640
Итого (стр. 620 + стр. 630 + стр. 640)
650
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Поправка результатов предыдущих периодов (331)
660
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)
670
38 728
30 263
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)
680
Использованная прибыль отчетного периода (334)
690
( )
( )
Итого (стр. 660 ± стр. 670 ± стр. 680 - стр. 690)
700
38 728
30 263
Прочий совокупный доход
Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves) (341)
710
Прочие компоненты совокупного дохода (342)
720
Итого (стр. 710 + стр. 720)
730
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (СТР. 610 + СТР. 650 + СТР. 700 + СТР.
730)
740
38 758
30 293
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочные кредиты банков (411)
750
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)
760
Долгосрочные займы (413)
770
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)
780
Итого (стр. 750 + стр. 760 + стр. 770 + стр. 780)
790
Прочие долгосрочные начисленные обязательства
Долгосрочные арендные обязательства (421)
800
Целевое финансирование и поступления (423)
810
Долгосрочные авансы полученные (424)
820
Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422,425)
830
Итого (стр. 800 + стр. 810 + стр. 820 + стр. 830)
840
Долгосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))
Итого (стр. 850)
860
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (СТР. 790 + СТР. 840 + СТР. 860)
870
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочные кредиты банков (511)
880
88
Приложение 2 (продолжение)
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)
890
Краткосрочные займы (513)
900
77 949
112 996
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)
910
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)
920
Итого (стр. 880 + стр. 890 + стр. 900 + стр. 910 + стр. 920)
930
77 949
112 996
Краткосрочная торговая кредиторская задолженность
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)
940
664 585
593 280
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)
950
Краткосрочные авансы полученные (523)
960
Итого (стр. 940 + стр. 950 + стр. 960)
970
664 585
593 280
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность
Обязательства персоналу по оплате труда (531)
980
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)
990
Обязательства по единому социальному налогу (533)
1 000
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)
1 010
Обязательства по внебюджетным платежам (536)
1 020
Обязательства учредителям и другим участникам (537)
1 030
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)
1 040
Итого (стр. 980 + стр. 990+ стр. 1 000 + стр. 1 010 + стр. 1 020 + стр.
1 030 + стр. 1 040)
1 050
Текущее обязательство по налогу на доходы
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)
1 060
Итого (стр. 1060)
1 070
Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))
Краткосрочные оценочные обязательства (551)
1 080
Итого (стр. 1 080)
1 090
Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных
как предназначенные для продажи
Обязательства, относящиеся к группе активов, удерживаемых для
продажи (561)
1 100
Итого (стр. 1 100)
1 110
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (СТР. 930 + СТР. 970 + СТР. 1 050 + СТР.
1 070 + СТР. 1 090 + СТР. 1 110)
1 120
742 534
706 276
БАЛАНС (СТР. 740 + СТР. 870 + СТР. 1 120)
1 130
781 292
736 569
89
Приложение 3
Приложение № 2
к Инструкции «О формате
финансовой
отчетности, порядке ее
составления и
представления органам государственной
власти,
утвержденной Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года № 133
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 декабря 2015 г.
Дата (число, месяц, год)
КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД
0710002
31
12
2015
Организация ООО «Торговый Дом «Петробумага»__ по ОКПО
59519921
Фискальный код ________________________________ ф/к
Вид деятельности Оптовая торговля бумагой и картоном по ОКОНХ
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная __ по КОПФ/ОКФС
12165
16
Единица измерения: руб. (тыс. руб.) по ОКЕИ
383 (384)
90
I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименование показателя
Код
строки
За
отчетный
период
За аналогичный
период
предыдущего года
1
2
3
4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы от продаж (выручка) (611)
010
3 627 930
5 510 897
в том числе:
продукции собственного производства
011
товаров
012
работ
013
услуг
014
аренды
015
Себестоимость продаж (711)
020
(5 315 975)
(5 225 060)
в том числе:
продукции собственного производства
021
( )
( )
товаров
022
( )
( )
работ
023
( )
( )
услуг
024
( )
( )
аренды
025
( )
( )
Валовая прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)
030
311 955
285 837
Другие операционные доходы (612)
040
Коммерческие расходы (712)
050
(246 682)
(259 905)
Общие и административные расходы (713)
060
( )
( )
Другие операционные расходы (714)
070
( )
( )
в том числе: расходы по финансированию
071
( )
( )
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030
+ стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)
080
52 050
39 155
Доходы от инвестиционной деятельности (621)
090
в том числе проценты и дивиденды
091
Расходы по инвестиционной деятельности (721)
100
( )
( )
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (стр. 090
- стр. 100)
110
Доходы от финансовой деятельности (622)
120
Расходы по финансовой деятельности (722)
130
( 5 315 )
( 16 859 )
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.
120 - стр. 130)
140
- 5 315
- 16 859
Прибыль до налогообложения (стр.080+ стр. 110 + стр. 140)
150
46 735
22 296
Расходы по налогам из прибыли (731, 732, 733)
160
( 9 347 )
( 4 459 )
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)
161
( )
( )
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 150 - стр.
160)
170
37 388
17 837
Прочий совокупный доход
Изменения прироста от переоценки (341)
180
Другие совокупные доходы (342)
190
Переклассификационные корректировки
200
Итого прочий совокупный доход (стр. 180 + стр. 190+ стр.
200)
210
Суммарный совокупный доход за период (стр.170 + стр. 210)
220
37 388
17 837
91
Приложение 4
Приложение № 2
к Инструкции «О формате
финансовой
отчетности, порядке ее
составления и
представления органам государственной
власти,
утвержденной Приказом Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июля 2010 года № 133
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
на 31 декабря 2016 г.
Дата (число, месяц, год)
КОДЫ
Форма N 2 по ОКУД
0710002
31
12
2016
Организация ООО «Торговый Дом «Петробумага»__ по ОКПО
59519921
Фискальный код ________________________________ ф/к
Вид деятельности Оптовая торговля бумагой и картоном по ОКОНХ
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная __ по КОПФ/ОКФС
12165
16
Единица измерения: руб. (тыс. руб.) по ОКЕИ
383 (384)
92
II. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Наименование показателя
Код
строки
За отчетный
период
За
аналогичный
период
предыдущего
года
1
2
3
4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доходы от продаж (выручка) (611)
010
3 575 002
3 627 930
в том числе:
продукции собственного производства
011
товаров
012
работ
013
услуг
014
аренды
015
Себестоимость продаж (711)
020
(3 208 926)
(5 315 975)
в том числе:
продукции собственного производства
021
( )
( )
товаров
022
( )
( )
работ
023
( )
( )
услуг
024
( )
( )
аренды
025
( )
( )
Валовая прибыль (убыток) (стр. 010 - стр. 020)
030
366 076
311 955
Другие операционные доходы (612)
040
Коммерческие расходы (712)
050
257 975
(246 682)
Общие и административные расходы (713)
060
( )
( )
Другие операционные расходы (714)
070
( )
( )
в том числе: расходы по финансированию
071
( )
( )
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр.
030 + стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)
080
109 101
52 050
Доходы от инвестиционной деятельности (621)
090
в том числе проценты и дивиденды
091
Расходы по инвестиционной деятельности (721)
100
( )
( )
Прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности (стр.
090 - стр. 100)
110
Доходы от финансовой деятельности (622)
120
Расходы по финансовой деятельности (722)
130
(57 157)
( 5 315 )
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.
120 - стр. 130)
140
-57 157
- 5 315
Прибыль до налогообложения (стр.080+ стр. 110 + стр. 140)
150
51 926
46 735
Расходы по налогам из прибыли (731, 732, 733)
160
(10 391)
( 9 347 )
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)
161
( )
( )
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр. 150 - стр.
160)
170
41 535
37 388
Прочий совокупный доход
Изменения прироста от переоценки (341)
180
Другие совокупные доходы (342)
190
Переклассификационные корректировки
200
Итого прочий совокупный доход (стр. 180 + стр. 190+ стр.
200)
210
Суммарный совокупный доход за период (стр.170 + стр. 210)
220
41 535
37 388