83
84
Приложение 4
85
Приложение 5
Штатное расписание ООО «Эмили Сервис» за 2015 год
№
п/п
Наименование
отдела
Штат сотрудников,
чел.
з/п в месяц,
тыс. руб.
ФОТ, тыс.
руб.
1
Директор
1
65
780
2
Бухгалтер
1
40
480
3
Офис менеджер
1
30
360
4
Супервайзер
1
24
288
5
Менеджеры
3
21
756
6
Воитель
экспедитор,
кладовщик
3
17
612
Итого
10
197
3276
86
Приложение 6
Анализ ассортимента продукции ООО «Эмили Сервис»
Наименование услуги,
категории товаров
Объем реализации,
тыс.руб
Изменения
2014
2015
+/-
%
Артезианская вода
786
741
-44
94,3
Энергетические напитки
223
124
-98
55,8
Оборудование
502
356
-146
70,9
Сопутствующие товары
603
698
94
115,7
Аренда оборудования и
сервисное обслуживание
364
141
-222
38,9
Итого
2479
2062
-417
83,2
87
Приложение 7
Анализ динамики финансовых результатов деятельности ООО
«Эмили Сервис» за 2013-2015 гг.
Показатель
Значение, тыс.руб.
Абсолютное
изменение,
тыс.руб.
Темп
изменения, %
2013
год
2014
год
2015
год
в
2014
году
в
2015
году
в 2014
году
в 2015
году
Выручка
914
1474
2240
560
766
161
152
Себестоимость
продаж
44
47
2
3
-45
107
В 4,2
р.
Валовая прибыль
870
1427
2238
557
811
164
156,8
Коммерческие
расходы
772
1358
1930
586
572
176
142,1
Прибыль (убыток)
от продаж
98
69
308
-29
239
70,4
В 4,5
р.
Прочие доходы
343
655
894
312
239
191
136,5
Прочие расходы
407
711
1192
304
481
175
167,7
Прибыль (убыток)
до налогообложения
34
13
10
-21
-3
38,2
76,92
Текущий налог на
прибыль
7
3
2
-4
-1
42,9
66,67
Чистая прибыль
27
10
8
-17
-2
37
80
88
Приложение 8
Показатели рентабельности ООО «Эмили Сервис»
Показатель
Значение, доли ед.
Абсолютное
изменение,
доли ед.
2013
год
2014
год
2015
год
в
2014
году
в
2015
году
Рентабельность продаж, %
10,7
4,7
13,7
-6,0
9,0
Рентабельность активов, %
0,5
2,8
20,2
2,3
17,4
Рентабельность оборотных активов,
%
0,7
3,7
17,1
3,0
13,4
89
Приложение 9
Динамика актива баланса ООО «Эмили Сервис»
за 2013-2015 гг., тыс. руб.
Актив баланса
На конец года
Отклонение
(+; -)
Темп изменения,
%
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
2014 г.
к
2013 г.
2015 г.
к
2014 г.
1. Имущество –
всего
5840
5872
4545
32
-1327
101
77,4
1.1.
Внеоборотные
активы
4615
5425
4076
810
-1349
118
75,1
1.1.1. Основные
средства
2606
3957
4076
1351
119
152
103
1.1.2. Прочие
внеоборотные
активы
2009
1468
0
-541
-1468
73
0
1.2. Оборотные
активы
1225
447
468
-778
21
36
105
1.2.1. Запасы
130
138
137
8
-1
106
99,3
1.2.2.Дебиторская
задолженность
279
258
299
-21
41
92
116
1.2.3. Денежные
средства
816
51
33
-765
-18
6,3
64,7
90
Приложение 10
Динамика структуры имущества баланса ООО «Эмили Сервис» за
2013-2015 гг., ( %)
Актив баланса
На конец года
Отклонение
удельного веса,
(+;-)
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
1. Имущество – всего
100
100
100
0
0
1.1. Внеоборотные
активы
79,0
92,4
89,7
13,4
-2,7
1.1.1. Основные
средства
44,6
67,4
89,7
22,8
22,3
1.1.2. Прочие
внеоборотные активы
34,4
25,0
0,0
-9,4
-25
1.2. Оборотные активы
21,0
7,6
10,3
-13,4
2,7
1.2.1. Запасы
2,2
2,3
3,0
0,1
0,7
1.2.2.Дебиторская
задолженность
4,8
4,4
6,6
-0,4
2,2
1.2.3. Денежные
средства
14,0
0,9
0,7
-13,1
-0,2
91
Приложение 11
Анализ динамики статей пассива баланса ООО «Эмили Сервис»
за 2013-2015 гг., тыс. руб.
Пассив
баланса
На конец года
Отклонение,
(+; -)
Темп изменения,
%
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
2014 г.
к
2013 г.
2015 г.
к
2014 г.
1. Имущество
– всего
5840
5872
4545
32
-1327
101
77,4
1.1.
Собственный
капитал
42
24
22
-18
-2
57
91,7
1.1.1.
Уставный
капитал
14
14
14
0
0
100
100
1.1.2.
Нераспред.
прибыль
28
10
8
-18
-2
36
80
1.2. Заемный
капитал
1824
2007
2225
183
218
110
111
1.3
Краткосрочные
обязательства
3974
3841
2295
-133
-1546
97
59,8
1.3.1.
Кредиторская
задолженность
2471
2992
2132
521
-860
121
71,3
1.3.2 Доходы
будущих
периодов
1503
849
166
-654
-683
56
19,6
92
Приложение 12
Анализ структуры пассива баланса ООО «Эмили Сервис» за
2013-2015 гг., (%)
Показатели
На конец года
Отклонение
удельного веса,
(+;-)
2013
2014
2015
2014 г.
от
2013 г.
2015 г.
от
2014 г.
1. Имущество – всего
100
100
100
0
0
1.1. Собственный
капитал
0,7
0,4
0,5
-0,3
0,1
1.1.1. Уставный
капитал
0,2
0,2
0,5
0
0,3
1.1.2.
Нераспределенная
прибыль
0,5
0,2
0,2
-0,3
0
1.2. Заемный капитал
31,2
34,2
48,9
3
14,7
1.3 Краткосрочные
обязательства
68,0
65,4
50,5
-2,6
-14,9
1.3.1. Кредиторская
задолженность
42,3
50,9
46,9
8,6
-4
1.3.2 Доходы будущих
периодов
25,7
14,5
3,6
-11,2
-10,9