93
Продолжение приложения 3
Наименование показателя
Код.
Строки
Сумма млрд.р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный все в имуществе
Общества,%
На конец
кода
На начало
года
Изменени
я за год
(+,-)
На начало
года
На конец
года
Изменен
ие за год,
%
Прочие оборотные активы
1260
609959
548035
61924
11,30
0,41
0,45
0,04
Итого по разделу II
1200
10764240
6307964
4456276
70,65
4,73
7,95
3,22
БАЛАНС
1600
135470395
133389814
2080581
1,56
100
100
94
Приложение Г Состав, динамика и структура капитала, вложенного в имущество АО «Тюменская энергосбытовая
компания» за 2016 г.
Нематериальные активы
Код
Сумма млрд .р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный вес в составе имущества
предприятия, %
На конец
года
На начало
года
Изменения
за год, (+,-
)
На начало
года
На
конец
года
Изменения
за год, (+,-)
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный капитал,
установочный фонд, вклады товарищей)
1310
27373895
27373895
0
0
20,52
20,21
-0,32
Переоценка внеоборотных активов
1340
65821084
68641165
-2820081
-4,11
51,46
48,59
-2,87
Резервный капитал
1360
718110
615618
102492
16,65
0,46
0,53
0,07
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в
в.ч.
1370
17187423
15076685
2110738
14,00
11,30
12,69
1,38
прошлых лет
1371
14518147
15076686
-558539
-3,70
11,30
10,72
-0,59
отчетного периода
1372
2669276
2669276
100,00
0
1,97
1,97
Итого по разделу III
1300
111100512
111707363
-606851
-0,54
83,75
82,01
-1,73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в т.ч.
1410
8668374
10200626
-1532252
-15,02
7,65
6,40
-1,25
кредиты банков, подлежащие погашению, более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
1411
8668375
10200627
-1532252
-15,02
7,65
6,40
-1,25
95
Продолжение приложения Г
Нематериальные активы
Код
Сумма млрд. р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный вес в составе имущества
предприятия, %
На конец
года
На начало
года
Изменения
за год, (+,-
)
На начало
года
На
конец
года
Изменения
за год, (+,-
)
займы, подлежащие погашению более чем через 12
месяце после отчетной даты
1412
Отложенные налоговые обязательства
1420
5537020
4754605
782415
16,46
3,56
4,09
0,52
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
208124
346903
-138779
-40,01
0,26
0,15
-0,11
Итого по разделу IV
1400
14413517
15302133
-888616
-5,81
11,47
10,64
-0,83
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
2836584
4191
2832393
67582,75
0,003
2,094
2,091
Кредиторская задолженность в т.ч.
1520
5764448
5217938
546510
10,47
3,91
4,26
0,34
поставщики и подрядчики
1521
2382748
2200876
181872
8,26
1,65
1,76
0,11
авансы полученные
1522
1574493
1526900
47593
3,12
1,14
1,16
0,02
прочая кредиторская задолженность
1523
1807207
1490162
317045
21,28
1,12
1,33
0,22
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
1136938
998887
138051
13,82
0,75
0,84
0,09
Прочие обязательства
1550
218396
159302
59094
37,10
0,12
0,16
0,04
Итого по разделу V
1500
9956366
6380318
3576048
56,05
4,78
7,35
2,57
БАЛАНС
1700
135470395
133389814
2080581
1,56
100
100
Приложение Д Определение чистого и собственного оборотного капитала
АО «Тюменская энергосбытовая компания» за 2016 г.
Наименование показателя
Код
Сумма, млрд. р.
Темп
прироста,%
На начало
года
На конец
года
Изменения
за год, (+,-
)
Внеоборотные активы
1100
127081850
124706155
-2375695
-1,87
Оборотные активы
1200
6307964
10764240
4456276
70,65
Собственный капитал
1300
111707363
111100512
-606851
-0,54
Долгосрочные
обязательства
1400
15302133
14413517
-888616
-5,81
Краткосрочные
обязательства
1500
6380318
9956366
3576048
56,05
Чистый оборотный капитал
(взгляд со стороны актива)
1200-1500
-72354
807874
880228
1216,56
Чистый оборотный капитал
(взгляд со стороны
источников
финансирования)
1300+1400-
1100
-72354
807874
880228
1216,56
Собственный оборотный
капитал (взгляд со стороны
актива)
1200-1500-
1400
-15374487
-13605643
1768844
11,51
Собственный оборотный
капитал(взгляд со стороны
источников
финансирования)
1300-1100
-15374487
-13605643
1768844
11,51
Приложение Е Обеспечение АО «Тюменская энергосбытовая компания»
источниками фиксирования для покрытия запасов за 2015–2016 гг.
Показатели
Расчет
На начало
года
На конец
года
Изменени
я за год
(+,-)
1. Собственный капитал, млрд.р.
11170736
3
111100512
-606851
2. Внеоборотные активы, млрд. р
12708185
0
124706155
-2375695
3. Собственный оборотный капитал, млрд.
р.
(стр.1 - стр.2)
-15374487
-13605643
1768844
4. Долгосрочные обязательства, млрд.р.
15302133
14413517
-888616
5. Чистый оборотный капитал, млрд.р.
(стр.3 + стр. 4)
-72354
807874
880228
6. Краткосрочные кредиты и займы, млрд.р
4191
2836584
2832393
7. Сумма источников для покрытия запасов,
млрд.р.
(стр. 5 + стр.
6)
-68163
3644458
3712621
8. Запасы, млрд,р
684941
722849
37908
9.Излишек (+) или недостаток (-)
источников финансирования:
9.1 собственного оборотного капитала,
млрд.р
(стр. 3 - стр.8)
-16059428
-14328492
1730936
9.2 чистого оборотного капитала, млрд. р.
(стр. 5 - стр.8)
-757295
85025
842320
9.3 суммы источников, млрд.р.
(стр.7 - стр. 8)
-753104
2921609
3674713
10. Коэффициент обеспеченности
источниками финансирования
10.1 собственным оборотным капиталом
(стр. 3/стр.8)
-22,45
-18,82
3,621
10.2 постоянным капиталом
(стр.5/стр.8)
-0,11
1,12
1,22
10.3 суммой источников
(стр.7/стр.8)
-0,09
5,04
5,14
11. Трѐхкомпонентный показатель
(0.0.1)
(0.1.1)
Приложение Ж Расчет и динамика показателей оборачиваемости АО «Тюменская энергосбытовая
компания» за 2015–2016 гг.
Показатели
Условное
обозначение
Алгоритм
расчета
На
31.12.2015
г.
На
31.12.2016
г.
Изменения
за год (+,-)
1. Выручка (нетто) от реализации
товаров, работ и услуг, млрд.р.
В
51 952 083
52 075 991
123 908
2. Себестоимость продаж, млрд.р
С
45820449
45327632
-492 817
3. Число дней в отчетном году
Д
365
365
4. Средняя стоимость активов, млрд.р
А
А
н.г.+Ак.г./2
137 395
124
134 430
105
-2 965 020
5. Средняя стоимость оборотных
активов, млрд.р.
А об.
Аобн.г. + А
об к.г./2
7 103 464
8 536 102
1 432 639
В том числе:
5.1. Запасы, млрд.р.
Зап.
Запн.г. + А
Запк.г./2
828 874
703 895
-124 979
5.2 Дебиторская задолженность, млрд.р
ДЗ.
ДЗ н.г. + ДЗ
к.г./2
3 107 230
3 234 159
126 929
6. Средняя кредиторская задолженность,
млрд. р.
КЗ.
КЗ. н.г + КЗ.
кг/2
5 482 289
5 491 193
8 904
7 . Коэффициент оборачиваемости:
7.1 Активов
k об А
В /А
0,38
0,39
0,009
7.2 Оборотных активов
k об А об.
В/Аоб
7,31
6,10
-1,21
7.3 Запасов
k об Азап.
В/Зап.
62,68
73,98
11,30
7.4Дебиторской задолженности
k об Адеб.
В/ДЗ
16,72
16,10
-0,62
Продолжение приложения Ж
Показатели
Условное
обозначение
Алгоритм
расчета
На
31.12.2015
г.
На
31.12.2016
г.
Изменения
за год (+,-)
7.5 Кредиторской задолженности
k об Пкред.
В/КЗ
9,476
9,484
0,01
8. Продолжительность оборота, дни
8.1 Активов
Доб. А
Д/k об А
965,30
942,22
-23,08
8.2. Оборотных активов
Доб. Аоб.
Д/k об Аоб.
49,91
59,83
9,92
8.3 Запасов
Доб. Зап.
Д/k об Зап
5,82
4,93
-0,89
8.4 Дебиторской задолженности
Доб. ДЗ.
Д / k об ДЗ
21,83
22,67
0,84
8.5 Кредиторской задолженности
Д об. КЗ
Д/k об КЗ
38,52
38,49
-0,03
9. Продолжительность операционного цикла
Д оп.ц.
с. 8.3+ с.
8.4
27,65
27,60
-0,05
10. Продолжительность финансового цикла
Д фин. ц.
с. 9 - с. 8.5
-10,86
-10,89
0,02
Показатели
Сумма
млрд.р
на
31.12.2015
Совокупные активы
141 400 434
Оборотные активы
7 898 963
Запасы
972806
Дебиторская задолженность
3 084 099
Кредиторская задолженность
5 746 640
100
Приложение И Расчет и оценка динамики показателей финансовой
устойчивости АО «Тюменская энергосбытовая компания» за 2015–2016 гг.
Показатели
Алгоритм расчета
Рекомен
дуемое
значени
е
Значение показателей
На
31.12.20
15 г.
На
31.12.20
16 г.
Измене
ния за
год(+,-)
1. Коэффициент автономии
(коэффициент независимости)
Собственный
капитал/Активы
0,84
0,82
-0,02
2. Коэффициент соотношения
заемных и собственных
средств (коэффициент
финансирования)
Заемный
капитал/Собственный
капитал
0,19
0,22
0,03
3. Коэффициент
маневренности
Собственный оборотный
капитал/Собственный
капитал
-
-0,14
-0,12
0,02
4. Коэффициент
обеспеченности собственными
оборотными средствами
текущих активов
Собственный оборотный
капитал/Оборотные активы
-2,44
-0,10
2,34
101
Приложение К Расчет и оценка динамики показателей ликвидности АО
«Тюменская энергосбытовая компания» за 2015–2016 гг.
Показатели
Рекомендуемое
значение
Значение показателей
На
31.12.2015
г.
На
31.12.2016
г.
Изменения
за год(+,-)
1. Краткосрочные (текущие)
обязательства предприятия, млрд.
р.
6 380 318
9 956 366
3 576 048
2. Денежные средства и
краткосрочные финансовые
вложения, млрд. р.
1 936 284
6 090 145
4 153 861
3. Дебиторская задолженность,
млрд.р.
3 130 361
3 337 956
207 595
4. Оборотные активы, млрд.р.
6 307 964
10 764 240
4 456 276
5. Расчетные показатели:
5.1 Коэффициент абсолютной
ликвидности
0,2-0,4
0,30
0,61
0,31
5.2 Коэффициент быстрой
ликвидности
1
0,79
0,95
0,15
5.3 Коэффициент текущей
ликвидности
1-2
0,99
1,08
0,09
102
Приложение Л Прогнозный баланс АО «Тюменская энергосбытовая
компания» на 31.12.2015 г., млрд.р.
Наименование показателя
Код.
Строки
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декабря
2016 г.
На 31. декабря
2017 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
68
2985
2985
Результаты исследований и разработок
1120
238 478
384 654
384 654
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства в т.ч.
1150
125 503 053
122 833 650
122 833 650
земельные участки и объекты
природопользования
1151
40709
40709
40709
здания, машины и оборудование, сооружения
1152
110 894 372
104 711 692
104 711 692
другие виды основных средств
1153
520 256
574 631
574 631
незавершенное строительство
1154
12 506 177
15 591 419
15 591 419
авансы, выданные под капитальное
строительство и приобретение основных средств
1155
1 462 587
1 877 233
1 877 233
Доходные вложения в материальные ценности
1160
Финансовые вложения
1170
65 775
43 520
43 520
Отложенные налоговые активы
1180
867 566
1 086 886
1 086 886
Прочие внеоборотные активы
1190
406 910
454 460
454 460
Итого раздел I
1100
127 081 850
124 706 155
124 706 155
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
684 941
722 849
722 849
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
8 343
3 331
3 331
Дебиторская задолженность, в т.ч.
1230
3 130 361
3 337 956
2 978 179
платежи по которой ожидаются более чем через
12 мес. после отчетной даты
1231
194 297
186 910
186 910
платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.
после отчетной даты в т.ч.
1232
2 936 064
3 151 046
2 791 269
покупатели и заказчики
123
201
2 182 041
2 678 256
2 318479
авансы выданные
123
202
295 730
238 782
238 782
прочая дебиторская задолженность
123
203
458 294
234 009
234 009
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1 240