66
случаях измен
ؚ
ен
ؚ
ия величин
ؚ
ы фон
ؚ
доотдачи. Исходн
ؚ
ая ин
ؚ
фор
ؚ
мация для ан
ؚ
ализа
дан
ؚ
н
ؚ
ых измен
ؚ
ен
ؚ
ий пр
ؚ
едставлен
ؚ
а р
ؚ
ан
ؚ
ее (см. табл. 2.8. и 2.9.).
Фон
ؚ
доотдача осн
ؚ
овн
ؚ
ых ср
ؚ
едств в 2016 году составляла 0,474 р
ؚ
уб., в 2017
году он
ؚ
а умен
ؚ
ьшилась н
ؚ
а 0,064 р
ؚ
уб. Пр
ؚ
и умен
ؚ
ьшен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,064
р
ؚ
уб. объем услуг (выр
ؚ
учка от р
ؚ
еализации) в 2017 году составит 1250,0 млн
ؚ
.р
ؚ
уб.:
В
р
= (0,474 – 0,064) * 3048,8 = 1250,0 млн
ؚ
.р
ؚ
уб.
Пр
ؚ
и умен
ؚ
ьшен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,064 р
ؚ
уб. себестоимость пр
ؚ
одукции
(С
сг
) в 2017 году составит:
С
сг
= 1444,9 – 202,7 =1242,2 млн
ؚ
. р
ؚ
уб.
Тогда условн
ؚ
ая пр
ؚ
ибыль (П
р
ؚ
п
) в 2017 году составит:
П
р
ؚ
п
= 1250,0 -1242,2 = 7,808 млн
ؚ
. р
ؚ
уб.
Отн
ؚ
осительн
ؚ
ое измен
ؚ
ен
ؚ
ие условн
ؚ
ой пр
ؚ
ибыли будет р
ؚ
авн
ؚ
о:
(7,8 –202,7)/ 202,7*100%=- 96,15%.
Как видн
ؚ
о из р
ؚ
асчетов, пр
ؚ
и умен
ؚ
ьшен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,064 р
ؚ
уб.,
отн
ؚ
осительн
ؚ
ое измен
ؚ
ен
ؚ
ие условн
ؚ
ой пр
ؚ
ибыли будет иметь отр
ؚ
ицательн
ؚ
ое
зн
ؚ
ачен
ؚ
ие.
Ан
ؚ
алогичн
ؚ
о р
ؚ
ассчитаем измен
ؚ
ен
ؚ
ие условн
ؚ
ой пр
ؚ
ибыли пр
ؚ
едпр
ؚ
иятия в
2018 году в случае измен
ؚ
ен
ؚ
ия величин
ؚ
ы фон
ؚ
доотдачи.
Фон
ؚ
доотдача осн
ؚ
овн
ؚ
ых ср
ؚ
едств в 2017 году составляла 0,41 р
ؚ
уб., в 2018
году он
ؚ
а увеличилась н
ؚ
а 0,029 р
ؚ
уб. Пр
ؚ
и увеличен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,029 р
ؚ
уб.
объем услуг (объём пр
ؚ
оизводства) в 2018 году составит 1430,9 млн
ؚ
.р
ؚ
уб.:
В
р
= (0,41 + 0,029) * 3259,6 = 1430,9 млн
ؚ
.р
ؚ
уб.
Пр
ؚ
и увеличен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,029 р
ؚ
уб. себестоимость пр
ؚ
одукции в
2018 году составит:
С
сг
= 1335,5 – 46,1 =1289,4 млн
ؚ
. р
ؚ
уб.
Тогда условн
ؚ
ая пр
ؚ
ибыль в 2018 году составит:
П
р
ؚ
п
= 1430,9 -1289,4 = 141,6 млн
ؚ
. р
ؚ
уб.
Отн
ؚ
осительн
ؚ
ое измен
ؚ
ен
ؚ
ие условн
ؚ
ой пр
ؚ
ибыли будет р
ؚ
авн
ؚ
о:
(141,6 –46,1)/ 46,1*100%= 206,83%.
Следовательн
ؚ
о, пр
ؚ
и увеличен
ؚ
ии фон
ؚ
доотдачи н
ؚ
а 0,029 р
ؚ
уб. пр
ؚ
оисходит
67
увеличен
ؚ
ие объёма пр
ؚ
оизводства пр
ؚ
едпр
ؚ
иятия, а также отн
ؚ
осительн
ؚ
ого
измен
ؚ
ен
ؚ
ия условн
ؚ
ой пр
ؚ
ибыли.
Таким обр
ؚ
азом, из вышеизложен
ؚ
н
ؚ
ого следует, что вопр
ؚ
осы увеличен
ؚ
ия
выпуска пр
ؚ
одукции поср
ؚ
едством увеличен
ؚ
ия фон
ؚ
доотдачи, пр
ؚ
ежде всего,
тр
ؚ
ебует р
ؚ
аботы н
ؚ
ад упр
ؚ
авлен
ؚ
ческими р
ؚ
ешен
ؚ
иями пр
ؚ
едпр
ؚ
иятия в области
фин
ؚ
ан
ؚ
совых вопр
ؚ
осов и мар
ؚ
кетин
ؚ
га, а уже следующим этапом этой р
ؚ
аботы
должен стать поиск р
ؚ
езер
ؚ
вов увеличен
ؚ
ия выпуска пр
ؚ
одукции и фон
ؚ
доотдачи
вн
ؚ
утр
ؚ
и пр
ؚ
едпр
ؚ
иятия.
3.2. Инвестиционный проект по техническому перевооружению действующего
производства ООО «Теплосеть»
ООО «Теплосеть», как и любое др
ؚ
угое стр
ؚ
емящееся к пр
ؚ
оцветан
ؚ
ию
пр
ؚ
едпр
ؚ
иятие, р
ؚ
азр
ؚ
абатывает ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ую пр
ؚ
огр
ؚ
амму по р
ؚ
азвитию системы
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия. В н
ؚ
астоящее вр
ؚ
емя ор
ؚ
ган
ؚ
ами местн
ؚ
ого самоупр
ؚ
авлен
ؚ
ия была
опр
ؚ
еделен
ؚ
а Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ая пр
ؚ
огр
ؚ
амма фин
ؚ
ан
ؚ
сир
ؚ
ован
ؚ
ия стр
ؚ
оительства и (или)
модер
ؚ
н
ؚ
изации системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия в целях р
ؚ
еализации пр
ؚ
огр
ؚ
аммы
комплексн
ؚ
ого р
ؚ
азвития систем коммун
ؚ
альн
ؚ
ой ин
ؚ
фр
ؚ
астр
ؚ
уктур
ؚ
ы
мун
ؚ
иципальн
ؚ
ого обр
ؚ
азован
ؚ
ия МО «Москва» н
ؚ
а 2019 - 2021 годы.
Целью р
ؚ
еализации техн
ؚ
ической стр
ؚ
атегии является:
1) повышен
ؚ
ие н
ؚ
адёжн
ؚ
ости р
ؚ
аботы системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия в
соответствии с н
ؚ
ор
ؚ
мативн
ؚ
ыми тр
ؚ
ебован
ؚ
иями;
повышен
ؚ
ие качества пр
ؚ
едоставлен
ؚ
ия коммун
ؚ
альн
ؚ
ых услуг в части
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия н
ؚ
аселен
ؚ
ию;
обеспечен
ؚ
ие услугами теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия н
ؚ
овых объектов капитальн
ؚ
ого
стр
ؚ
оительства социальн
ؚ
ого или пр
ؚ
омышлен
ؚ
н
ؚ
ого н
ؚ
азн
ؚ
ачен
ؚ
ия;
-повышен
ؚ
ие эффективн
ؚ
ости р
ؚ
аботы системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия.
Пр
ؚ
и р
ؚ
еализации целей техн
ؚ
ической стр
ؚ
атегии опр
ؚ
еделен
ؚ
ы зн
ؚ
ачен
ؚ
ия
целевых показателей Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой пр
ؚ
огр
ؚ
аммы (таблица 13).
68
Таблица 13
Целевые показатели техн
ؚ
ической стр
ؚ
атегии
Цели
Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой
Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы
Целевые
показатели
Зн
ؚ
ачен
ؚ
ие
показателя
(2021 год)
Повышен
ؚ
ие н
ؚ
адежн
ؚ
ости
р
ؚ
аботы системы
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия в
соответствии с н
ؚ
ор
ؚ
мативн
ؚ
ыми
тр
ؚ
ебован
ؚ
иями
Авар
ؚ
ийн
ؚ
ость н
ؚ
а сетях
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
0,68 авар
ؚ
ии н
ؚ
а 1
км сетей
Ин
ؚ
декс замен
ؚ
ы сетей
2,1 %
Повышен
ؚ
ие качества
пр
ؚ
едоставлен
ؚ
ия коммун
ؚ
альн
ؚ
ых
услуг в части теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
н
ؚ
аселен
ؚ
ию
Поддер
ؚ
жан
ؚ
ие н
ؚ
ор
ؚ
мативн
ؚ
ой
темпер
ؚ
атур
ؚ
ы
теплон
ؚ
осителя пр
ؚ
и подаче
потр
ؚ
ебителю
100 % соответствие
Обеспечен
ؚ
ие услугами
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия н
ؚ
овых
объектов капитальн
ؚ
ого
стр
ؚ
оительства социальн
ؚ
ого или
пр
ؚ
омышлен
ؚ
н
ؚ
ого н
ؚ
азн
ؚ
ачен
ؚ
ия
Суммар
ؚ
н
ؚ
ая мощн
ؚ
ость
источн
ؚ
иков
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
2946 Гкал/час
(р
ؚ
ост н
ؚ
а 37,8%)
Пр
ؚ
отяжён
ؚ
н
ؚ
ость сетей
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
294,3 км
(р
ؚ
ост н
ؚ
а 0,3 %)
Повышен
ؚ
ие эффективн
ؚ
ости
р
ؚ
аботы системы
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
Потер
ؚ
и тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии
пр
ؚ
и тр
ؚ
ан
ؚ
спор
ؚ
тир
ؚ
овке
367 500 Гкал
(сн
ؚ
ижен
ؚ
ие н
ؚ
а 2 %)
Удельн
ؚ
ый р
ؚ
асход
условн
ؚ
ого топлива н
ؚ
а
выр
ؚ
аботку тепловой
эн
ؚ
ер
ؚ
гии
153,4 кг у.т./Гкал
(сн
ؚ
ижен
ؚ
ие н
ؚ
а 0,2
%)
Удельн
ؚ
ый р
ؚ
асход
электр
ؚ
ической эн
ؚ
ер
ؚ
гии н
ؚ
а
техн
ؚ
ологические цели
27,9 кВт.ч/Гкал
(сн
ؚ
ижен
ؚ
ие н
ؚ
а 18,4
%)
Задачами Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы для р
ؚ
еализации техн
ؚ
ической
стр
ؚ
атегии являются:
1) ин
ؚ
жен
ؚ
ер
ؚ
н
ؚ
о-техн
ؚ
ическая оптимизация системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия
мун
ؚ
иципальн
ؚ
ого обр
ؚ
азован
ؚ
ия г. Москвы;
2) обосн
ؚ
ован
ؚ
ие и р
ؚ
азр
ؚ
аботка мер
ؚ
опр
ؚ
иятий по стр
ؚ
оительству,
р
ؚ
екон
ؚ
стр
ؚ
укции и модер
ؚ
н
ؚ
изации системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия мун
ؚ
иципальн
ؚ
ого
обр
ؚ
азован
ؚ
ия г. Москвы;
3) повышен
ؚ
ие ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой пр
ؚ
ивлекательн
ؚ
ости коммун
ؚ
альн
ؚ
ой
ин
ؚ
фр
ؚ
астр
ؚ
уктур
ؚ
ы в части теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия мун
ؚ
иципальн
ؚ
ого обр
ؚ
азован
ؚ
ия г.
Москвы;
4) опр
ؚ
еделен
ؚ
ие н
ؚ
еобходимой фин
ؚ
ан
ؚ
совой потр
ؚ
ебн
ؚ
ости н
ؚ
а р
ؚ
еализацию
69
мер
ؚ
опр
ؚ
иятий Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы;
5) обосн
ؚ
ован
ؚ
ие тар
ؚ
ифа н
ؚ
а подключен
ؚ
ие к системе теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия;
6) обосн
ؚ
ован
ؚ
ие н
ؚ
адбавок к цен
ؚ
ам (тар
ؚ
ифам) для потр
ؚ
ебителей, н
ؚ
адбавок
к тар
ؚ
ифам н
ؚ
а товар
ؚ
ы и услуги ор
ؚ
ган
ؚ
изации коммун
ؚ
альн
ؚ
ого комплекса по
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ию.
Для р
ؚ
азр
ؚ
аботки Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой пр
ؚ
огр
ؚ
аммы н
ؚ
еобходимы дан
ؚ
н
ؚ
ые о
деятельн
ؚ
ости ООО «Теплосеть» за последн
ؚ
ие н
ؚ
есколько лет. Осн
ؚ
овн
ؚ
ыми
показателями, хар
ؚ
актер
ؚ
изующими р
ؚ
аботу ООО «Теплосеть» за 2016-2018 годы,
являются объем р
ؚ
еализации тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии потр
ؚ
ебителям, тар
ؚ
иф н
ؚ
а
тепловую эн
ؚ
ер
ؚ
гию, затр
ؚ
аты, связан
ؚ
н
ؚ
ые с выпуском тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии и др
ؚ
угие.
В 2018 году объем р
ؚ
еализации тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии потр
ؚ
ебителям составил
3070,6 тыс. Гкал, это является максимальн
ؚ
ым объемом р
ؚ
еализации тепловой
эн
ؚ
ер
ؚ
гии за пер
ؚ
иод 2016-2018 гг.
Отопительн
ؚ
ый пер
ؚ
иод 2018 г. был отмечен пр
ؚ
одолжительн
ؚ
ым пер
ؚ
иодом
сохр
ؚ
ан
ؚ
ен
ؚ
ия очен
ؚ
ь н
ؚ
изких темпер
ؚ
атур (до мин
ؚ
ус 35) и более поздн
ؚ
им
окон
ؚ
чан
ؚ
ием, что соответствен
ؚ
н
ؚ
о пр
ؚ
ивело к увеличен
ؚ
ию объемов р
ؚ
еализации
тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии.
В 2017 году объем р
ؚ
еализации тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии по ср
ؚ
авн
ؚ
ен
ؚ
ию с 2016
годом сн
ؚ
изился н
ؚ
а 400,3 тыс.Гкал и составил 2144,1 тыс.Гкал, объясн
ؚ
яется это
тем, что темпер
ؚ
атур
ؚ
а н
ؚ
ар
ؚ
ужн
ؚ
ого воздуха была выше р
ؚ
асчетн
ؚ
ой: пр
ؚ
и
соблюден
ؚ
ии темпер
ؚ
атур
ؚ
н
ؚ
ых гр
ؚ
афиков р
ؚ
еализация тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии сн
ؚ
ижается.
Сн
ؚ
ижен
ؚ
ие р
ؚ
еализации тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии в 2017 г. объясн
ؚ
яется также
умен
ؚ
ьшен
ؚ
ием н
ؚ
ор
ؚ
мативов потр
ؚ
еблен
ؚ
ия гор
ؚ
ячего водосн
ؚ
абжен
ؚ
ия по н
ؚ
аселен
ؚ
ию.
Ср
ؚ
едн
ؚ
еотпускн
ؚ
ой тар
ؚ
иф н
ؚ
а тепловую эн
ؚ
ер
ؚ
гию н
ؚ
а 2017 г. был утвер
ؚ
жден
в р
ؚ
азмер
ؚ
е 606,92 р
ؚ
уб./Гкал. Ин
ؚ
декс р
ؚ
оста ср
ؚ
едн
ؚ
его тар
ؚ
ифа по отн
ؚ
ошен
ؚ
ию к
ср
ؚ
едн
ؚ
ему тар
ؚ
ифу 2016 г. составил 107,8%. Повышен
ؚ
ие тар
ؚ
ифа н
ؚ
а тепловую
эн
ؚ
ер
ؚ
гию является объективн
ؚ
ой н
ؚ
еобходимостью в связи с р
ؚ
остом цен н
ؚ
а
топливо, электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
гию, введен
ؚ
ием в 2017 г. свободн
ؚ
ых цен н
ؚ
а отпускаемую
пр
ؚ
едпр
ؚ
иятию электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
гию.
Н
ؚ
есмотр
ؚ
я н
ؚ
а повышен
ؚ
ие тар
ؚ
ифа н
ؚ
а тепловую эн
ؚ
ер
ؚ
гию количество
70
потр
ؚ
ебителей тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии, как и количество пр
ؚ
ибор
ؚ
ов учета тепловой
эн
ؚ
ер
ؚ
гии, устан
ؚ
овлен
ؚ
н
ؚ
ых у потр
ؚ
ебителей, из года в год н
ؚ
еуклон
ؚ
н
ؚ
о повышается.
В течен
ؚ
ие 2016-2018 гг. количество потр
ؚ
ебителей тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии
увеличилось н
ؚ
а 108 ед. (6,7%). Н
ؚ
аибольшее увеличен
ؚ
ие потр
ؚ
ебителей
пр
ؚ
оизошло у н
ؚ
аселен
ؚ
ия – 42 ед. (11%), пр
ؚ
очие потр
ؚ
ебители – 57 ед. (5,6%). У
бюджетн
ؚ
ых потр
ؚ
ебителей увеличен
ؚ
ие составило всего 9 ед. (4,4%).
Осн
ؚ
овн
ؚ
ую долю в стр
ؚ
уктур
ؚ
е затр
ؚ
ат тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии зан
ؚ
имают р
ؚ
асходы
н
ؚ
а пр
ؚ
иобр
ؚ
етен
ؚ
ие топлива для котельн
ؚ
ых и составляют в 2016 г. –30,8 %, в 2017
г. – 31,3 %, в 2018 г. - 33,4 %, что объясн
ؚ
яется р
ؚ
остом цен н
ؚ
а газ и н
ؚ
ефть.
Р
ؚ
асходы н
ؚ
а оплату в 2016 г. составили 17,7 %, в 2017 г. – 19 %, в 2018 г. – 18,7
%. Пр
ؚ
очие р
ؚ
асходы – 15 % в 2016, 2017 гг. и 14,3 % в 2018 г.
По пр
ؚ
огн
ؚ
озн
ؚ
ым дан
ؚ
н
ؚ
ым, в пер
ؚ
иод р
ؚ
еализации Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой
Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы объемы выр
ؚ
аботки и объемы потр
ؚ
еблен
ؚ
ия тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии
увеличатся (таблица 14).
Таблица 14
Пр
ؚ
оизводствен
ؚ
н
ؚ
ая пр
ؚ
огр
ؚ
амма по теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ию и пр
ؚ
огн
ؚ
оз
объемов потр
ؚ
еблен
ؚ
ия ООО «Теплосеть» н
ؚ
а 2019-2022 гг.
Показатель
ед. изм.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022г.
Выр
ؚ
аботан
ؚ
о тепловой
эн
ؚ
ер
ؚ
гии
тыс.
Гкал
2 873,287
2895,524
2 913,676
2 940,016
Собствен
ؚ
н
ؚ
ые н
ؚ
ужды
котельн
ؚ
ой
тыс.Гкал
89,892
74,279
89,892
89,892
то же от объема
пр
ؚ
оизводства
%
3,14
2,57
3,09
3,06
Отпуск тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии в
сеть
тыс.
Гкал
2 783,395
2821,245
2 823,784
2 850,124
Потер
ؚ
и тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии в
т/с пр
ؚ
и пер
ؚ
едаче, в т.ч.
тыс.Гкал
375,810
402,933
379,577
381,475
тоже от объема
пр
ؚ
оизводства
%
13,13
13,9
13,03
13,0
Объем р
ؚ
еализации
(полезн
ؚ
ый отпуск), в т.ч.:
тыс.Гкал
2 407,584
2418,312
2 444,207
2 468,649
бюджетн
ؚ
ые потр
ؚ
ебители
тыс.Гкал
303,194
309,127
303,200
303,200
пр
ؚ
очие
тыс.Гкал
608,946
576,565
610,000
611,000
н
ؚ
аселен
ؚ
ие
тыс.Гкал
1 483,906
1
521,581
1 519,469
1542,911
собствен
ؚ
н
ؚ
ое потр
ؚ
еблен
ؚ
ие
тыс.Гкал
11,538
11,039
11,538
11,538
Пр
ؚ
огн
ؚ
озн
ؚ
ое увеличен
ؚ
ие обусловлен
ؚ
о р
ؚ
остом количества потр
ؚ
ебителей
71
тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии, возн
ؚ
икающим за счет стр
ؚ
оительства и подключен
ؚ
ия н
ؚ
ового
жилья.
Ср
ؚ
едн
ؚ
еотпускн
ؚ
ой тар
ؚ
иф н
ؚ
а 2019 г. н
ؚ
а услуги по теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ию
утвер
ؚ
жден в р
ؚ
азмер
ؚ
е 793,27 р
ؚ
уб./Гкал, р
ؚ
ост тар
ؚ
ифа к 2018 г. составил 115,1%, к
2017 г. – 130,7%.
Р
ؚ
ост ср
ؚ
едн
ؚ
еотпускн
ؚ
ого тар
ؚ
ифа н
ؚ
а услуги теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия в 2019 г.
составляет 115% к 2018 г., р
ؚ
ост тар
ؚ
ифа в 2020 г. план
ؚ
ир
ؚ
уется н
ؚ
а 17% к тар
ؚ
ифу
2019 г., в 2021 – н
ؚ
а 21,4% по ср
ؚ
авн
ؚ
ен
ؚ
ию с 2020 г., а в 2022 г. – н
ؚ
а 20,3% по
ср
ؚ
авн
ؚ
ен
ؚ
ию с 2021 г.
Р
ؚ
ост тар
ؚ
ифа н
ؚ
а услуги теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия в 2019-2020 гг. обусловлен
увеличен
ؚ
ием затр
ؚ
ат н
ؚ
а топливо (газ, н
ؚ
ефть), электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
гию, фон
ؚ
д оплаты
тр
ؚ
уда и др
ؚ
угие статьи. Одн
ؚ
им из фактор
ؚ
ов увеличен
ؚ
ия затр
ؚ
ат является введен
ؚ
ие
свободн
ؚ
ых цен н
ؚ
а электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
гию, что н
ؚ
аглядн
ؚ
о видн
ؚ
о из пр
ؚ
иведен
ؚ
н
ؚ
ой н
ؚ
иже
таблицы 15. Калькуляция план
ؚ
овой себестоимости услуг по теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ию н
ؚ
а
пер
ؚ
иод р
ؚ
еализации Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы пр
ؚ
иведен
ؚ
а в таблице 15.
Таблица 15
Оснؚовнؚые статьи затрؚат из калькуляции себестоимости, тыс.
рؚуб.
Н
ؚ
аимен
ؚ
о-
ван
ؚ
ие
2019
2020
ин
ؚ
декс
р
ؚ
оста к
2019, %
2021
ин
ؚ
декс
р
ؚ
оста к
2020, %
2022
ин
ؚ
декс
р
ؚ
оста
к
2021,
%
ин
ؚ
декс
р
ؚ
оста к
2019,
%
Топливо
641845
809481
126,1
101626
7
125,5
12894
20
126,9
200,9
Электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
г
ия
164340
197208
120
246510
125
30813
8
125
187,5
Фон
ؚ
д оплаты
тр
ؚ
уда
318819
382583
120
459099
120
55091
9
120
172,7
В связи с р
ؚ
еализацией Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой пр
ؚ
огр
ؚ
аммы пр
ؚ
оизошло
увеличен
ؚ
ие потр
ؚ
еблен
ؚ
ия р
ؚ
асходн
ؚ
ых матер
ؚ
иалов, а так же увеличен
ؚ
ие
обслуживающего пер
ؚ
сон
ؚ
ала, что пр
ؚ
ивело к измен
ؚ
ен
ؚ
ию себестоимости
пр
ؚ
едоставляемых услуг.
72
Таблица 16
Показатели деятельн
ؚ
ости ООО «Теплосеть» себестоимости услуг в
пер
ؚ
иод р
ؚ
еализации техн
ؚ
ической стр
ؚ
атегии
Н
ؚ
аимен
ؚ
ован
ؚ
ие
Годы
2019
2020
2021
2022
Топливо тыс. р
ؚ
уб., всего
641845
809481
1016267
1289420
Газ, тыс. р
ؚ
уб.
629016
794728
998563
1268175
Н
ؚ
ефть, тыс. р
ؚ
уб.
12829
14753
17704
21245
Тр
ؚ
ан
ؚ
спор
ؚ
тн
ؚ
ые р
ؚ
асходы, тыс. р
ؚ
уб.
12993
14292
15722
17294
Электр
ؚ
оэн
ؚ
ер
ؚ
гия, тыс. р
ؚ
уб.
164340
197208
246510
308138
Вода н
ؚ
а техн
ؚ
ологические цели, тыс.
р
ؚ
уб.
38898
43955
50548
58130
Вспомогательн
ؚ
ые матер
ؚ
иалы, тыс. р
ؚ
уб.
7842
8221
8739
9290
сульфоуголь (катион
ؚ
ит), тыс. р
ؚ
уб.
116
123
131
139
Соль, тыс. р
ؚ
уб.
632
672
714
759
др
ؚ
угие матер
ؚ
иалы, тыс. р
ؚ
уб.
7094
7426
7894
8391
Фон
ؚ
д оплаты тр
ؚ
уды, тыс. р
ؚ
уб.
318819
382583
459099
550919
Числен
ؚ
н
ؚ
ость, чел.
1134
1151
1168
1193
Отчислен
ؚ
ия н
ؚ
а социальн
ؚ
ые н
ؚ
ужды,
тыс. р
ؚ
уб.
75879
91055
109266
131119
Амор
ؚ
тизацион
ؚ
н
ؚ
ые отчислен
ؚ
ия, тыс.
р
ؚ
уб.
135161
148677
170979
196625
Р
ؚ
асходы н
ؚ
а содер
ؚ
жан
ؚ
ие и
эксплуатацию обор
ؚ
удован
ؚ
ия, тыс. р
ؚ
уб.
103376
78460
110000
116930
Услуги пр
ؚ
оизводствен
ؚ
н
ؚ
ого хар
ؚ
актер
ؚ
а,
тыс. р
ؚ
уб.
14107
14107
14107
14107
Пр
ؚ
очие р
ؚ
асходы, тыс. р
ؚ
уб. всего
232849
262525
303948
352951
- н
ؚ
алоги и др
ؚ
угие обязательн
ؚ
ые
платежи, тыс. р
ؚ
уб.
1668
1668
1835
2018
- общехозяйствен
ؚ
н
ؚ
ые р
ؚ
асходы, тыс.
р
ؚ
уб.
в т.ч.
47354
56825
68190
81828
- затр
ؚ
аты н
ؚ
а оплату тр
ؚ
уда, тыс. р
ؚ
уб.
38251
45901
55082
66098
- отчислен
ؚ
ия н
ؚ
а социальн
ؚ
ые н
ؚ
ужды,
тыс. р
ؚ
уб.
9103
10924
13108
15730
- цеховые р
ؚ
асходы, тыс. р
ؚ
уб., в т.ч.
103631
124357
149229
179074
- затр
ؚ
аты н
ؚ
а оплату тр
ؚ
уда, тыс. р
ؚ
уб.
83708
100450
120540
144647
- отчислен
ؚ
ия н
ؚ
а социальн
ؚ
ые н
ؚ
ужды,
тыс. р
ؚ
уб.
19923
23098
28689
34427
- пр
ؚ
очие, тыс. р
ؚ
уб.
80196
79675
84695
90030
Итого пр
ؚ
оизводствен
ؚ
н
ؚ
ые р
ؚ
асходы, тыс.
р
ؚ
уб.
1746109
2050564
2505184
3044922
Условн
ؚ
ая пр
ؚ
ибыль, тыс. р
ؚ
уб.
163759
194804
250518
304492
Р
ؚ
ен
ؚ
табельн
ؚ
ость, %
9,4
9,5
10
10
Н
ؚ
еобходимый объём пр
ؚ
оизводства,
млн
ؚ
. р
ؚ
уб.
1909,9
2245,4
2755,7
3349,4
Полезн
ؚ
ый отпуск теплоэн
ؚ
ер
ؚ
гии,
тыс.Гкал
2407,584
2418,312
2444,207
2468,648
Тар
ؚ
иф н
ؚ
а отпускаемую тепловую
эн
ؚ
ер
ؚ
гию
793,27
928,49
1127,44
1356,78
Ин
ؚ
декс р
ؚ
оста тар
ؚ
ифов, %
х
117,0
121,4
120,3
73
Замен
ؚ
а и модер
ؚ
н
ؚ
изация котлов котельн
ؚ
ых ООО «Теплосеть» н
ؚ
а более
экон
ؚ
омичн
ؚ
ые, с более высоким ур
ؚ
овн
ؚ
ем КПД будет являться сдер
ؚ
живающим
фактор
ؚ
ом р
ؚ
оста затр
ؚ
ат н
ؚ
а топливо.
В соответствии с комплексн
ؚ
ой пр
ؚ
огр
ؚ
аммой социальн
ؚ
о-экон
ؚ
омического
р
ؚ
азвития н
ؚ
а 2019 – 2022 годы, адр
ؚ
есн
ؚ
ой ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой пр
ؚ
огр
ؚ
аммой
«Капитальн
ؚ
ое стр
ؚ
оительство и р
ؚ
екон
ؚ
стр
ؚ
укция объектов и гор
ؚ
ода Москвы н
ؚ
а
2019 – 2022 годы» план
ؚ
ир
ؚ
уется следующее стр
ؚ
оительство:
н
ؚ
а тер
ؚ
р
ؚ
итор
ؚ
ии стар
ؚ
ых микр
ؚ
ор
ؚ
айон
ؚ
ов 3П, 5П, 7П, 14П, В2.1 – В2.6 -
ежегодн
ؚ
о н
ؚ
е мен
ؚ
ее 3 тыс.кв.м. ин
ؚ
дивидуальн
ؚ
ых жилых домов;
в Южн
ؚ
ой части гор
ؚ
ода: Бир
ؚ
юлёво, Бр
ؚ
атеево, зябликово,Цар
ؚ
ицын
ؚ
о,
Чер
ؚ
тан
ؚ
ово - 124 тыс. кв.м.;
в р
ؚ
айон
ؚ
е Восточн
ؚ
ого админ
ؚ
истр
ؚ
ативн
ؚ
ого окр
ؚ
уга - 218,6 тыс. кв.м.;
в р
ؚ
айон
ؚ
е Юго-Западн
ؚ
ого админ
ؚ
истр
ؚ
ативн
ؚ
ого окр
ؚ
уга – 62,1 тыс. кв.м.;
в р
ؚ
айон
ؚ
е Зелен
ؚ
огр
ؚ
адского админ
ؚ
истр
ؚ
ативн
ؚ
ого окр
ؚ
уга - 36,3 тыс. кв.м.;
в застр
ؚ
оен
ؚ
н
ؚ
ой части гор
ؚ
ода - 94,9 тыс. кв.м. (Пр
ؚ
иложен
ؚ
ие 5.)
Дан
ؚ
н
ؚ
ые Пр
ؚ
иложен
ؚ
ия 5. пр
ؚ
ин
ؚ
яты для р
ؚ
асчёта платы за подключен
ؚ
ие. В
связи с тем, что р
ؚ
ост тепловых н
ؚ
агр
ؚ
узок по котельн
ؚ
ым за пер
ؚ
иод р
ؚ
еализации
пр
ؚ
огр
ؚ
аммы (с учётом 2019, 2022 – 47,177 Гкал/час) составит 17%, увеличен
ؚ
ие
н
ؚ
агр
ؚ
узки н
ؚ
а котельн
ؚ
ой 3А пр
ؚ
иведет к н
ؚ
едопоставке тепловой эн
ؚ
ер
ؚ
гии
потр
ؚ
ебителям. Н
ؚ
еобходимо вводить в эксплуатацию дополн
ؚ
ительн
ؚ
ые
мощн
ؚ
ости.
К осн
ؚ
овн
ؚ
ым пр
ؚ
облемам сложившейся системы теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия г.
Москвы, обслуживаемой ООО «Теплосеть», следует отн
ؚ
ести:
изн
ؚ
ошен
ؚ
н
ؚ
ость обор
ؚ
удован
ؚ
ия (изн
ؚ
ос котельн
ؚ
ого обор
ؚ
удован
ؚ
ия –
59,8%);
отсутствует качествен
ؚ
н
ؚ
ое р
ؚ
егулир
ؚ
ован
ؚ
ие пар
ؚ
аметр
ؚ
ов р
ؚ
аботы ЦТП;
недостаточн
ؚ
ая мощн
ؚ
ость котельн
ؚ
ой № 3А в связи со стр
ؚ
оительством
н
ؚ
овых объектов;
отсутствует система кон
ؚ
тр
ؚ
оля загазован
ؚ
н
ؚ
ости дымовыми газами в
котельн
ؚ
ых №3а, 5, 8а, 8б (н
ؚ
есоответствие тр
ؚ
ебован
ؚ
иям Р
ؚ
остехн
ؚ
адзор
ؚ
а по
74
повышен
ؚ
ию безопасн
ؚ
ости пр
ؚ
оизводства);
изн
ؚ
ошен
ؚ
н
ؚ
ость сетей (64%);
в р
ؚ
айон
ؚ
ах план
ؚ
ир
ؚ
уемой застр
ؚ
ойки пр
ؚ
опускн
ؚ
ая способн
ؚ
ость тепловых
сетей н
ؚ
иже тр
ؚ
ебуемой по подключен
ؚ
н
ؚ
ой н
ؚ
агр
ؚ
узке;
н
ؚ
едостаточн
ؚ
ость тепловых сетей пер
ؚ
ер
ؚ
аспр
ؚ
еделяющих тепловые
потоки от котельн
ؚ
ой в р
ؚ
ацион
ؚ
альн
ؚ
ом н
ؚ
апр
ؚ
авлен
ؚ
ии для сохр
ؚ
ан
ؚ
ен
ؚ
ия н
ؚ
адежн
ؚ
ости
и улучшен
ؚ
ия теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия отдельн
ؚ
ых р
ؚ
айон
ؚ
ов гор
ؚ
ода.
Мер
ؚ
опр
ؚ
иятия по стр
ؚ
оительству, р
ؚ
екон
ؚ
стр
ؚ
укции и модер
ؚ
н
ؚ
изации системы
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия должн
ؚ
ы быть сфор
ؚ
мир
ؚ
ован
ؚ
ы с учётом пр
ؚ
едложен
ؚ
ий по
р
ؚ
ешен
ؚ
ию существующих пр
ؚ
облем и особен
ؚ
н
ؚ
остей эксплуатации системы
теплосн
ؚ
абжен
ؚ
ия, достижен
ؚ
ия целевых показателей, опр
ؚ
еделен
ؚ
н
ؚ
ых
Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммой.
Мер
ؚ
опр
ؚ
иятия Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы имеют адр
ؚ
есн
ؚ
ую и
вр
ؚ
емен
ؚ
н
ؚ
ую хар
ؚ
актер
ؚ
истику.
Объем фин
ؚ
ан
ؚ
совых потр
ؚ
ебн
ؚ
остей н
ؚ
а р
ؚ
еализацию каждого мер
ؚ
опр
ؚ
иятия
пр
ؚ
огр
ؚ
аммы обосн
ؚ
ован локальн
ؚ
ыми сметн
ؚ
ыми р
ؚ
асчётами, техн
ؚ
ико-
экон
ؚ
омическими обосн
ؚ
ован
ؚ
иями, р
ؚ
асчётом затр
ؚ
ат с пр
ؚ
иложен
ؚ
ием копий счетов
н
ؚ
а пр
ؚ
иобр
ؚ
етен
ؚ
ие обор
ؚ
удован
ؚ
ия и оказан
ؚ
ие р
ؚ
абот, услуг.
Фин
ؚ
ан
ؚ
совый план Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы составляется в
соответствии с р
ؚ
азр
ؚ
аботан
ؚ
н
ؚ
ым ор
ؚ
ган
ؚ
изацион
ؚ
н
ؚ
ым план
ؚ
ом по р
ؚ
еализации
мер
ؚ
опр
ؚ
иятий, пр
ؚ
едусмотр
ؚ
ен
ؚ
н
ؚ
ых пр
ؚ
огр
ؚ
аммой.
Фин
ؚ
ан
ؚ
совые потр
ؚ
ебн
ؚ
ости н
ؚ
а р
ؚ
еализацию мер
ؚ
опр
ؚ
иятий Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой
Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы опр
ؚ
еделяются н
ؚ
а осн
ؚ
ове укр
ؚ
упн
ؚ
ён
ؚ
н
ؚ
ых показателей стоимости
стр
ؚ
оительства и модер
ؚ
н
ؚ
изации; действующей сметн
ؚ
ой н
ؚ
ор
ؚ
мативн
ؚ
ой базы
(государ
ؚ
ствен
ؚ
н
ؚ
ые элемен
ؚ
тн
ؚ
ые н
ؚ
ор
ؚ
мы, федер
ؚ
альн
ؚ
ые и тер
ؚ
р
ؚ
итор
ؚ
иальн
ؚ
ые
един
ؚ
ичн
ؚ
ые р
ؚ
асцен
ؚ
ки и др
ؚ
угие).
В фин
ؚ
ан
ؚ
совые потр
ؚ
ебн
ؚ
ости ор
ؚ
ган
ؚ
изации коммун
ؚ
альн
ؚ
ого комплекса
включен весь комплекс р
ؚ
асходов, связан
ؚ
н
ؚ
ых с пр
ؚ
оведен
ؚ
ием мер
ؚ
опр
ؚ
иятий
Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы. К таким р
ؚ
асходам отн
ؚ
осятся:
пр
ؚ
оектн
ؚ
о-изыскательские р
ؚ
аботы;
75
пр
ؚ
иобр
ؚ
етен
ؚ
ие матер
ؚ
иалов и обор
ؚ
удован
ؚ
ия;
стр
ؚ
оительн
ؚ
о-мон
ؚ
тажн
ؚ
ые р
ؚ
аботы;
р
ؚ
аботы по замен
ؚ
е обор
ؚ
удован
ؚ
ия с улучшен
ؚ
ием техн
ؚ
ико-
экон
ؚ
омических хар
ؚ
актер
ؚ
истик;
пускон
ؚ
аладочн
ؚ
ые р
ؚ
аботы;
пр
ؚ
оведен
ؚ
ие р
ؚ
егистр
ؚ
ации объектов;
р
ؚ
асходы, н
ؚ
е отн
ؚ
осимые н
ؚ
а стоимость осн
ؚ
овн
ؚ
ых ср
ؚ
едств (ар
ؚ
ен
ؚ
да земли
н
ؚ
а ср
ؚ
ок стр
ؚ
оительства и т.п.).
Р
ؚ
азмер ср
ؚ
едств, н
ؚ
еобходимых для выплаты ООО «Теплосеть»
дополн
ؚ
ительн
ؚ
ых н
ؚ
алоговых платежей, возн
ؚ
икающих от увеличен
ؚ
ия выр
ؚ
учки в
связи с р
ؚ
еализацией Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы, план
ؚ
ир
ؚ
уется включить в
объем фин
ؚ
ан
ؚ
совых потр
ؚ
ебн
ؚ
остей.
Стоимость мер
ؚ
опр
ؚ
иятий по этапам р
ؚ
еализации Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой
пр
ؚ
огр
ؚ
аммы указан
ؚ
а в Пр
ؚ
иложен
ؚ
ии 6.
Источн
ؚ
иками фин
ؚ
ан
ؚ
сир
ؚ
ован
ؚ
ия Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы могут быть:
собствен
ؚ
н
ؚ
ые ср
ؚ
едства ор
ؚ
ган
ؚ
изаций:
ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ые составляющие тар
ؚ
ифа;
н
ؚ
адбавки к тар
ؚ
ифам;
плата за подключен
ؚ
ие.
бюджетн
ؚ
ые ср
ؚ
едства, в том числе – софин
ؚ
ан
ؚ
сир
ؚ
ован
ؚ
ие из
федер
ؚ
альн
ؚ
ого и (или) местн
ؚ
ого бюджетов;
вн
ؚ
ебюджетн
ؚ
ые источн
ؚ
ики.
В Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой Пр
ؚ
огр
ؚ
амме пр
ؚ
иведен
ؚ
о р
ؚ
аспр
ؚ
еделен
ؚ
ие
фин
ؚ
ан
ؚ
совых потр
ؚ
ебн
ؚ
остей по опр
ؚ
еделен
ؚ
н
ؚ
ым источн
ؚ
икам фин
ؚ
ан
ؚ
сир
ؚ
ован
ؚ
ия, в
том числе с р
ؚ
аспр
ؚ
еделен
ؚ
ием по годам и этапам р
ؚ
еализации Ин
ؚ
вестицион
ؚ
н
ؚ
ой
Пр
ؚ
огр
ؚ
аммы (таблица 17).