136
Приложение 3
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОУ Г. ОМСКА «ГИМНАЗИЯ № 9» ЗА
2015-2016 ГГ., ТЫС. РУБ.
Наименование
показателей
Величина показателя по годам
2015 г
2016 г
Темп роста к
предыдущему
году
1
2
3
1.Доходы учреждения в т.ч.
субсидии, тыс. р.
28810,6
30548,8
106,03
2.Численность работающих,
чел.
50
53
106,00
3.В т. ч. численность
педагогического состава,
чел.
39
41
105,13
Выработка (доходы) на 1
работающего, тыс. р.
576,212
576,39
100,03
6.Фонд оплаты труда
работающих, тыс. р.
23093
24084,8
104,29
7.В т. ч. Фонд оплаты труда
педагогического состава,
тыс. р.
15413,2
17650,40
114,51
8.Среднегодовая заработная
плата 1 работающего, тыс.
р.
461,86
454,43
98,39
9.Среднегодовая заработная
плата 1 педагога, тыс. р.
395,21
430,50
108,93
10.Расходы всего по
основной деятельности, тыс.
р.
31205,9
31711,6
101,62
11. Дефицит/профицит, тыс.
р.
-2395,3
-1162,8
48,55
137
Приложение 4
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ АКТИВОВ И ПАССИВОВ БОУ
Г. ОМСКА «ГИМНАЗИЯ № 9» ЗА 2015-2016 ГГ., ТЫС. РУБ.
Показатель
Исследуемый период
Отклонение
2015 г
2016 г
1
3
4
Нефинансовые активы,
всего
23405,6
27362
3956,4
в том числе:
-
-
-
- основные средства
17103,2
18131,9
1028,7
- непроизводственные
активы
7304,5
9101,6
1797,1
- материальные запасы
109,5
128,5
19
Финансовые активы, всего
-26380,9
-26967,5
-586,6
в том числе:
-
-
-
денежные средства
103,4
123,7
20,3
расчеты по выданным
авансам
19,7
18,4
-1,3
расчеты с прочими
дебиторами
-26504
-27109,7
-605,7
- прочие финансовые
активы
-
-
-
БАЛАНС
405,6
394,4
-11,2
Обязательства, всего
2614,8
2294,6
-320,2
в том числе:
-
-
-
расчеты по принятым
обязательствам
1330
1290
-40
расчеты по платежам в
бюджет
1010
964,8
-45,2
- прочие расчеты с
кредиторами
13,2
21,8
8,6
Финансовый результат
-2209,2
-1901,9
307,3
БАЛАНС
405,6
394,4
-11,2
138
Приложение 5
БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ ПО ОТРАЖЕНИЮ
ПОСТУПЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ
БОУ Г. ОМСКА «ГИМНАЗИЯ № 9»
Наименование
операции
Дебет
Кредит
Сумма,
руб.
Документ
основание
Начислена целевая
субсидия на
софинансирование
капитальных
вложений в
объекты
государственной
(муниципальной)
собственности
074 0702 6
205 81 612
074 0702 6
401 10 180
50000
Отчет о
произведенн
ых расходах
Бухгалтерска
я справка
Начислена целевая
субсидия на
софинансирование
выполнения
государственного
муниципального
задания
074 0702 4
205 81 612
074 0702 4
401 10 180
100000
Отчет о
произведенн
ых расходах
Бухгалтерска
я справка
Начислена целевая
субсидия на иные
цели
074 0702 5
205 81 612
074 0702 5
401 10 180
30000
Отчет о
произведенн
ых расходах
Бухгалтерска
я справка
Отражено
увеличение
задолженности по
возврату
неиспользованных
остатков целевых
субсидий в доход
бюджета
074 0702 5
205 81 612
074 0702 5
303 05 000
60 000
Отчет о
произведенн
ых расходах
Бухгалтерска
я справка
Перечисление
(возврат) остатка
субсидий в доход
бюджета
074 0702 5
303 05 000
074 0702 5
201 11 000
Платежное
поручение
139
Приложение 6
АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПФХД РАСХОДОВ БОУ Г.
ОМСКА «ГИМНАЗИЯ № 9» ЗА 2015-2016 ГГ., ТЫС. РУБ.
Расходы
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено
плановых
назначений через
лицевые счета
Исполнение
ПФХД,%
Субсиди
и на
выполн
ение
гос.
задания
Субсид
ии на
иные
цели
Субсиди
и на
выполн
ение
гос.
задания
Субсиди
и на
иные
цели
Субсидии
на
выполнен
ие гос.
задания
Субсид
ии на
иные
цели
Общая
сумма
расходов за
2015 год
29792,53
246,8
29 475
218,90
98,93
88,70
Общая
сумма
целевых
поступлений
2015 год
29572
246,8
29572
238,6
100,00
96,68
Общая
сумма
расходов за
2016 год
28910,8
2432,9
25 741
2 434,40
89,04
100,06
Общая
сумма
целевых
поступлений
2016 год
28300
543,1
25891,4
542,6
91,49
99,91
140
Приложение 7
АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПФХД РАСХОДОВ БОУ Г. ОМСКА
«ГИМНАЗИЯ № 9» ЗА 2015 ГОД, ТЫС. РУБ.
Расходы
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено
плановых
назначений через
лицевые счета
Исполнение
ПФХД,%
Субсиди
и на
выполн
ение
гос.
задания
Субсиди
и на
иные
цели
Субсиди
и на
выполне
ние гос.
задания
Субсиди
и на
иные
цели
Субсид
ии на
выполн
ение
гос.
задани
я
Субсид
ии на
иные
цели
1
2
3
4
5
6
7
1.Оплата
труда и
начисление на
оплату труда,
в том числе:
23883,6
9
-
21535,25
-
90,17
-
Заработная
плата (ЭКР
211)
18341,4
5
-
16733,22
-
91,23
-
Прочие
выплаты (ЭКР
212)
3,12
-
3,06
-
98,14
-
Начисление на
оплату труда
(ЭКР 213)
5539,12
-
4798,97
-
86,64
-
2.Приобретени
е работ, услуг,
в том числе:
2749,75
2127,56
1861,51
2127,08
67,70
99,98
Услуги связи
(ЭКР 221)
87,26
6,67
76,33
6,67
87,47
100,00
Коммунальны
е услуги
(ЭКР223)
2344,19
-
1488,78
-
63,51
-
Услуг по
содержанию
имущества
(ЭКР 225)
109,78
1883,14
95,33
1883,13
86,84
100,00
Прочие
работы,
услуги (ЭКР
226)
208,52
237,75
201,07
237,27
96,42
99,80
141
Продолжение приложения 7
1
2
3
4
5
6
7
4.Раходы по
приобретен
ию
нефинансов
ых активов
в т.ч.
999,17
248,76
990,60
248,76
99,14
100,00
Основных
средств
681,53
130,76
681,53
130,76
100,00
100,00
Материальн
ых запасов
317,64
118,00
309,07
118,00
97,30
100,00
Итого
расходов:
29792,53
246,80
29475,00
218,90
98,93
88,70
142
Приложение 8
АНАЛИЗ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ПФХД РАСХОДОВ БОУ Г. ОМСКА
«ГИМНАЗИЯ № 9» ЗА 2016 ГОД, ТЫС. РУБ.
Расходы
Утверждено
плановых
назначений
Исполнено
плановых
назначений через
лицевые счета
Исполнение
ПФХД,%
Субсиди
и на
выполн
ение
гос.
задания
Субси
дии на
иные
цели
Субсидии
на
выполнен
ие гос.
задания
Субсид
ии на
иные
цели
Субсид
ии на
выпол
нение
гос.
задани
я
Субсид
ии на
иные
цели
1
2
3
4
5
6
7
1.Оплата
труда и
начисление на
оплату труда,
в том числе:
24085,50
-
24085,50
-
100,00
-
Заработная
плата (ЭКР
211)
18512,03
-
18512,03
-
100,00
-
Прочие
выплаты(ЭКР
212)
2,76
-
2,76
-
100,00
-
Начисление на
оплату труда
(ЭКР 213)
5570,71
-
5570,71
-
100,00
-
2.Приобретени
е работ, услуг,
в том числе:
3687,64
2133,3
3643,54
2153,80
98,80
100,96
Услуги связи
(ЭКР 221)
113,80
3,20
110,60
2,10
97,19
65,63
Коммунальны
е услуги
(ЭКР223)
3089,70
-
3043,30
-
98,50
-
Услуг по
содержанию
имущества
(ЭКР 225)
273,24
1999,3
288,14
2020,90
105,45
101,08
Прочие
работы,
услуги (ЭКР
226)
210,90
130,80
201,50
130,80
95,54
100,00
143
Продолжение приложения 8
1
2
3
4
5
6
7
4.Раходы по
приобретен
ию
нефинансов
ых активов
в т.ч
686,10
299,60
686,10
280,60
100,00
93,66
Основных
средств
430,40
112,30
430,40
112,30
100,00
100,00
Материальн
ых запасов
255,70
187,30
255,70
187,30
100,00
100,00
Итого
расходов:
28910,80
2432,9
25741,00
2434,40
89,04
100,06
144
Приложение 9
РАЗМЕР И СТРУКТУРА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ В 2015-2016 ГГ., ТЫС. РУБ.
Источник
финансирования
2015 год
2016 год
Объем
финансир
ования
Уд. вес
(%)
Объем
финансирован
ия
Уд. вес (%)
Приносящая доход
деятельность
634,50
2,08
149,90
0,56
Субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания
29 572,00
97,13
25 891,40
97,40
Субсидии на иные
цели
238,60
0,78
542,60
2,04
Всего доходов и
поступлений
30 445,10
100
26 583,90
100
145
Приложение 10
РАСЧЕТ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ, ТЫС. РУБ.
Показатели
2017 г
Повышение квалификации кадров
210
Создание системы внутренних стандартов
56
Оплата труда отдела внутреннего контроля, в т.ч.
Руководитель
Количество единиц
1
Оклад, тыс.руб.
25
ФОТ
300
Бухгалтера, ревизоры
Количество единиц
1
Оклад, тыс.руб.
20
ФОТ
240
Аудитор внутренний
Количество единиц
1
Оклад, тыс. руб.
20
ФОТ
240
Итого дополнительные расходы
1046