2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение..............................................................................................................3
Глава 1. Теоретические основы экономического кризиса…………….7
1.1. История возникновения понятия и сущность экономического кризиса …7
1.2. Классификация экономических кризисов…………………………………..12
Глава 2. Анализ динамики развития экономических кризисов в мире........21
2.1. Теория развития кризисов……………………………………………………21
2.2. Великая депрессия 1929-1933 гг……………………………………………31
2.3. Финансовый кризис в Юго-Восточной Азии и России 1997-98 гг……….42
2.4. Экономический кризис 2008 года…………………………………………….48
Глава 3. Текущий экономический кризис и динамика развития стран
СНГ………………………………………………………………………………….59
3.1. Характеристика текущей экономической ситуации………………………...59
3.2. Оценка динамики инвестиций и товарооборота стран СНГ………………..78
3.3. Анализ эффективности антикризисных мер...................................................87
Заключение………………………………………………………………….103
Список использованной литературы........................................................111
3
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. В настоящее время в
различных регионах мира широкое распространение получили кризисные
явления в финансово-экономической сфере. В условиях кризиса позитивное
сотрудничество государств, как правило, ослабевает, и ему на смену приходит
отстаивание национальных интересов в экономической и финансовой сфере,
часто за счет экономик других стран. На практике осуществление
антикризисных экономических мер в одностороннем порядке, без координации
с другими государствами, редко бывает эффективным, особенно если кризис
носит глобальный и системный характер. Государства в целях преодоления
неблагоприятных последствий глобальных, региональных и местных кризисов
в финансовой, производственной, инфраструктурной и иных областях,
затрагивающих экономические интересы различных стран, координируют свои
действия для более эффективного противодействия общей проблеме.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. ясно показал
насколько мировая экономика и финансовая система в целом, а также
региональные и внутригосударственные системы, уязвимы к неблагоприятным
экономическим факторам. Кроме того, кризис показал несовершенство
регулирования международных экономических отношений, связанных с
обеспечением финансово-экономической стабильности. Наличие большого
количества рекомендательных актов, при практически полном отсутствии
международно-правовой базы, стало одним из факторов, не позволивших
мировому сообществу адекватно и своевременно отреагировать на кризисные
явления.
Для стран СНГ проблема предупреждения и преодоления финансово-
экономических кризисов является одной из наиболее острых в контексте
последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. Его
разрушительное воздействие на финансовую систему и экономические
показатели государств-членов СНГ сказываются и в 2017 гг. Будучи
4
интегрированным международным экономическим объединением, СНГ
испытал весьма сильные дестабилизирующие факторы, поставившие под
угрозу само существование единого экономического и финансового
пространства. С момента окончания острой фазы кризиса в СНГ продолжается
разработка и реализация экономических и финансовых мер, призванных
предупредить финансовую нестабильность в будущем, а также снизить
негативные последствия прошедшего кризиса.
Исследование регулирования отношений по предупреждению и
преодолению финансово-экономических кризисов в странах СНГ представляет
значительный интерес. Это обусловлено, во-первых, формированием
целостного представления о механизмах антикризисного регулирования СНГ,
которые сложились под влиянием последствий мирового финансово-
экономического кризиса. Во-вторых, необходимостью исследования опыта
регулирования соответствующих отношений в СНГ в условиях схожих
процессов, в которые вовлечена Российская Федерация в рамках СНГ. В-
третьих, необходимостью учета законодательства СНГ по вопросам
поддержания финансовой стабильности и урегулирования финансово-
экономических кризисов при заключении договоров Российской Федерации и
СНГ в сфере экономического сотрудничества.
Степень научной разработанности темы исследования. Непосредственный
вклад в исследование проблем регулирования отношений по предупреждению и
преодолению финансово-экономических кризисов был осуществлен такими
отечественными учеными-международниками как В.А Беккер, Г.М.
Вельяминов, В.А. Коннов, В.М. Шумилов, Ю.В. Шумилов и др.
Важные теоретические аспекты, касающиеся исследуемой проблематики,
поднимались в работах авторов, специализирующихся в вопросах
экономического регулирования экономических отношений в рамках
Европейского Союза. К ним следует отнести: А.Х. Абашидзе, Н.А. Ефремову,
П.А. Калиниченко, А.Я. Капустина, С.Ю. Кашкина, А.О. Четверикова, Л.М.
Энтина, М.Л. Энтина и др.
5
Целью диссертационного исследования является анализ влияния мирового
финансового кризиса на экономическое пространство СНГ.
Поставленная цель требует решения следующих исследовательских задач:
изучить историю возникновения понятия и сущность экономического
кризиса;
дать классификацию экономических кризисов;
изучить теорию развития кризисов;
изучить великую депрессию 1929-1933 гг.;
проанализировать финансовый кризис в Юго-Восточной Азии и России
1997-98 гг.;
охарактеризовать экономический кризис 2008 года;
дать характеристику текущей экономической ситуации;
провести оценку динамики инвестиций и товарооборота стран СНГ;
дать анализ эффективности антикризисных мер.
Объектом исследования являются экономические отношения,
складывающиеся в рамках СНГ по поводу урегулирования финансово-
экономических кризисов.
Предметом исследования являются международные двусторонние и
многосторонние соглашения, обеспечивающие экономическое сотрудничество
государств-членов СНГ.
Методологическая основа исследования. В качестве общей
методологической основы исследования использованы современные научные
методы: синтез, анализ, метод сравнения, табличный и графический методы.
Научная новизна диссертации определяется её целями и задачами, и
заключается в том, что данная работа дополняет теоретическую базу
отечественных исследований в области функционирования и реализации
международных антикризисных механизмов. Кроме того, настоящее
исследование раскрывает закономерности функционирования правовых
механизмов СНГ, направленных на предупреждение и преодоление финансово-
экономических кризисов.
6
Нормативно-правовую основу исследования составляют международные
договоры, заключенные в рамках СНГ по вопросам сотрудничества в
финансовой сфере. Также нормативно-правовой основой явились акты
наднационального права СНГ, закрепляющие полномочия отдельных органов
СНГ в сфере предупреждения и преодоления финансово-экономических
кризисов.
Теоретическую и эмпирическую базу для подготовки данной работы
составили следующие источники: открытые материалы статистической
отчетности, специализированные источники, научная и методическая
литература по теме работы.
Научно-практическая значимость диссертационного исследования состоит
в том, что основные положения и выводы, сформулированные в результате его
проведения, призваны содействовать развитию процесса регулирования в
области предупреждения и преодоления финансово-экономических кризисов в
рамках СНГ. Материалы диссертации могут стать основой для разработки
научно-обоснованных изменений в действующие международные акты в части
формирования понятийного аппарата, форм и направлений сотрудничества по
противодействию финансово-экономической нестабильности государств-
членов СНГ.
Данная работа состоит из двух глав, заключения и списка используемой
литературы. В первой главе рассматриваются теоретические основы
экономического кризиса. Во второй главе проведен анализ динамики развития
экономических кризисов в мире. В третьей главе охарактеризовано текущий
экономический кризис и динамика развития стран СНГ. В заключении
содержится итог всей работы, указаны основные моменты.
7
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
1.1. История возникновения понятия и сущность экономического кризиса
История экономических кризисов насчитывает более 200 лет.
Индустриальное развитие в мировом масштабе привело к актуализации ряда
процессов, способствующих возникновению кризисов. Все кризисы
характеризовались спадом промышленного производства, переизбытком
товаров, снижением спроса, цен, банкротствами банков и предприятий, ростом
безработицы.
Впервые понятие «кризис» стало использоваться в XVII— XVIII веках
применительно к процессам, происходящим в обществе, — на этом этапе
отдельно выделяются военные и политические кризисы. И только в XIX веке
данное понятие переходит в экономику. «Классическое» экономическое
понимание кризиса, сформировавшееся к концу XIX века, означает
«нежелаемую и драматическую фазу в капиталистической экономической
системе, характеризующейся колебаниями и негативными явлениями,
помехами».
1
Кризис – это дисбаланс равновесия между спросом и предложением
товаров и услуг. Кризисы начинались в результате недопроизводства
сельскохозяйственной продукции, а затем становились следствием
перепроизводства промышленных товаров на фоне снижения
платежеспособного спроса. Следует также отметить, что до XX века кризисы
происходили в пределах нескольких стран и не носили характера мировых
экономических кризисов, как это стало происходить впоследствии. Несмотря на
широкие возможности механизмов антикризисного и антициклического
регулирования, избежать новых мировых кризисов не удается.
2
1
Абакумов К.С. Из истории финансовых кризисов / К.С. Абакубов // Вестник Омского
университета, 2014. №3. С.16
2
Гукасьян Г.М. Экономическая теория: учебное пособие / Г.М. Гукасьян СПб.: Питер,
2014. С.24
8
Первый экономический кризис произошёл в 1825 г. Однако, ему
предшествовала целая полоса экономического развития, в которой
промышленные кризисы были сравнительно частым явлением. Но в это время
не было ещё условий, при которых эти кризисы приобрели характер регулярно
повторяющихся циклических кризисов. В это время ещё только проходил
процесс вызревания этих условий, т.е. таких условий, при которых кризисы
стали циклическими и стали кризисами общего перепроизводства.
В 1788 г. в Англии произошёл кризис в хлопчатобумажной
промышленности. Он затронул и другие отрасли текстильной
промышленности, но в целом хозяйство Англии не испытало серьёзных
потрясений. В 1793 г. в Англии произошёл денежный кризис, связанный с
кредитной экспансией. Но он был связан и с кризисным состоянием
производства. Это был первый в истории денежный кризис, выразивший кризис
в промышленности и торговле. В 1797 г. в Англии снова произошёл денежный
кризис, связанный с перепроизводством товаров. Сильнее всего он поразил
хлопчатобумажную промышленность. Следующий кризис английской
экономики произошёл в 1810 г. Начавшись в сфере торговли, кризис снова
поразил промышленность, в первую очередь, хлопчатобумажную. Но рост
безработицы и падение заработной платы создали тяжёлое положение и для
других отраслей производящих предметы широкого потребления. Во время
следующего кризиса в 1815 г. перепроизводство распространилось на чёрную
металлургию и угольную промышленность. Это совпало с
сельскохозяйственным кризисом. В тот период впервые в истории обесценился
основной капитал многих предприятий. Кризис затронул экономику
европейских стран и США. Следующий кризис произошёл через четыре года в
1819 г., причём на тот момент ещё не был достигнут уровень
предшествовавший кризису 1815 года. Это серьёзно усугубило его последствия,
сильно снизив уровень жизни населения. Такая череда экономических кризисов
нетипична для сегодняшнего времени.
1
1
Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник/Л.М. Куликов. М.: ТК Велби,
9
Следующий мировой экономический кризис произошел в 1873 году,
начавшись в Австрии и Германии, он является международным финансовым
кризисом. Предпосылками кризиса стали кредитный бум в Латинской Америке
и спекуляции на рынке недвижимости в Германии и Австрии. Май 1873 года
ознаменовался падением венского фондового рынка, следом обрушились
фондовые рынки в Цюрихе и Амстердаме. После обвала Нью-Йоркской биржи
и многочисленных банкротств последовал отказ немецких банков продлить
кредиты американцам и, в результате, экономика США и стран Европы впала в
продолжительную депрессию, что вызвало падение экспорта из стран
Латинской Америки. Считается, что это был самый продолжительный кризис
капиталистической системы, так как закончился он лишь в 1878 году. Кризис
1890 года явился мировым денежным кризисом. При этом мировым также был
и кризис перепроизводства. Через него прошли все страны: Англия, Франция, с
некоторым запозданием (1893г.) США, Россия, Аргентина, Австралия. Кризис
ускорил перерастание домонополистического капитала в монополистический,
концентрацию производства и централизацию капитала.
1
В 1914 году первый мировой экономический кризис в XX веке был вызван
началом войны и обусловлен массовой продажей ценных бумаг иностранных
эмитентов правительствами США, Великобритании, Франции и Германии.
Характерной чертой данного экономического кризиса стало то, что в мировом
масштабе у него отсутствовал центр и периферия, так как он начался сразу в
нескольких странах, оказавшихся в разных военных лагерях. Падение как
товарных, так и денежных рынков привело к банковской панике сразу в
нескольких странах: США, Великобритании и других. В тот момент
центральные банки применили масштабные интервенции на падающих рынках.
Фактически, продолжением данного кризиса стало наложение дефляционных
процессов на спад производства, вылившееся в экономический кризис 1920-
Издательство Проспект, 2014. С.43
1
Шишкин А.Ф. Экономическая теория: В 2 кн. Кн. 1. – М.: ВЛАДОС, 2015. С.38
10
1922 годов в Дании, Италии, Великобритании, США и ряде других стран.
1
В 1957 году наступил первый мировой экономический кризис после
войны. Кризисом были поражены США, Великобритания, Канада, Бельгия,
Нидерланды и ряд других стран капиталистической системы. Безработными
оказалось более 10 миллионов человек, промышленное производство упало на
4%.
Мировой экономический кризис 1974–1975 гг. занимает особое место в
послевоенном развитии экономики. Кризис охватил все капиталистические
страны, наблюдался огромный спад производства и капиталовложений, резко
сократились потребительские расходы населения и общий объём внешней
торговли. Увеличение безработицы сопровождалось падением реальных
доходов населения и огромной инфляцией. Цены стремительно росли даже в
самый острый период кризиса, чего никогда раньше не случалось за всю
историю циклического развития экономики. Из-за стремительного повышения
цен на нефть – в 4 раза, и на сельскохозяйственные продукты – в 3 раза резко
возросли цены на производимую предприятиями продукцию. В этих условиях в
США и Канаде компаниям добывающей промышленности были предоставлены
налоговые льготы, а в Великобритании, Франции и Италии была проведена
национализация этих отраслей и предпринято развитие государственного
сектора. Мировой экономический кризис 1974–1975 гг. обнаружил
несостоятельность в послевоенные годы системы государственно-
монополистического регулирования.
Следующий мировой экономический кризис получил название «черный
понедельник» 1987 года. 19 октября 1987 года промышленный индекс Доу
Джонса обрушился на 22,6%, вслед за ним обвалились фондовые рынки
Канады, Австралии, Гонконга. В качестве одной из возможных причин падения
была названа массовая продажа акций, после сильного падения капитализации
1
Лебедев В. А. Финансовое право: учебник / В. А.Лебедев. М.: Высшая школа, 2014.
С.160
11
крупных американских компаний. Другой версией называют намеренное
воздействие спекулянтов с целью усилить надвигающееся падение, о котором
им было известно заранее. Доказательств второй версии обнародовано не было.
Существуют и иные причины черного понедельника, более научные и подробно
рассмотренные.
Мексиканский кризис 1994-1995 годов имел долгую предысторию:
начиная с конца 1980-х годов, правительство Мексики активно привлекало
инвестиции в страну, была открыта фондовая биржа, на которую вывели
большинство государственных компаний Мексики. В период с 1989 года до
1994 года в Мексику наблюдался большой поток иностранных инвестиций,
перегрев финансового рынка привел к тому, что зарубежные инвесторы
испугались экономического кризиса и начали массово выводить капитал из
страны. В 1995 году было выведено 10 млрд. долл. – начался банковский
кризис.
1997 год ознаменовался Азиатским кризисом – самым масштабным
обрушением азиатского фондового рынка со времен Второй мировой войны.
Как и мексиканский, азиатский кризис стал следствием ухода иностранных
инвесторов из стран Юго-Восточной Азии и массового вывода капиталов.
Этому предшествовала девальвация многих национальных валют и рост
дефицита платежного баланса стран данного региона.
1
В 1998 году произошел Российский кризис – самый тяжелый
экономический кризис в истории России наступил из-за огромного
государственного долга, снижения цен на нефть и газ, невыплата по
государственным краткосрочным облигациям. С августа 1998 года по январь
1999 года курс рубля к доллару упал в 3,5 раза с 6 руб. до 21 руб. за доллар.
Следует отметить, что в конце XX – начале XXI века следующий мировой
экономический кризис предсказывался на 2007-2008 год. Если даты сбылись, то
1
Манушин Д.В. Современная классификация макроэкономических кризисов //
Финансы и кредит, 2013. № 2 (530). С.35