101
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
Группировка активов по степени ликвидности и
группировка пассивов по срочности погашения обязательств
МТФ «Мостоотряд-114» филиал ПАО «Мостотрест»
Актив / Пассив
Значение, тыс. руб.
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
Актив
Денежные средства
57
77
54
Итого по группе 1 – Наиболее ликвидные
активы
57
77
54
Дебиторская задолженность
297 342
425 696
1 894 938
Итого по группе 2 – Быстро реализуемые
активы
297 342
425 696
1 894 938
НДС
7 936
5 598
572
Запасы
693 717
838 015
3 120 465
Прочие оборотные активы
97
1
69
Итого по группе 3 – Медленно реализуемые
активы
701 750
843 614
3 121 106
Внеоборотные активы
634 735
834 788
571 487
Итого по группе 4 - Трудно реализуемые
активы
634 735
834 788
571 487
Всего
1 633 884
2 104 175
5 587 585
Пассив
Кредиторская задолженность
2 496 772
2 954 377
3 750 806
Итого по группе 1 –
Наиболее срочные обязательства
2 496 772
2 954 377
3 750 806
Краткосрочные кредиты
3 610
Итого по группе 2 –
Краткосрочные обязательства
0
0
3 610
Отложенные налоговые обязательства
8 225
8 450
20 654
Доходы будущих периодов
53
Оценочные обязательства
62 454
70 110
73 540
Итого по группе 3 –
Долгосрочные обязательства
70 679
78 560
94 247
Собственный капитал
-933 567
-928 762
1 738 922
Итого по группе 4 – Постоянные пассивы
-933 567
-928 762
1 738 922
Всего
1 633 884
2 104 175
5 587 585
102
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
Аналитические данные для расчета показателей деловой активности
Показатель
Значение показателя
Изменения (+,-)
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
2016/
2015
2017/
2016
Выручка
1 583 620
4 123 552
6 326 608
2 203 056
-4 123 552
Среднегодовая
сумма всех активов
(валюта баланса)
2 094 999
1 869 030
3 845 880
1 976 851
-1 869 030
Среднегодовые
остатки оборотных
активов
1 530 363
1 134 268
3 142 743
2 008 475
-1 134 268
Среднегодовые
остатки запасов
685 699
765 866
1 979 240
1 213 374
-765 866
Среднегодовая
величина денежных
средств
230
67
66
-2
-67
Среднегодовая
величина
дебиторской
задолженности
839 276
361 519
1 160 317
798 798
-361 519
Среднегодовая
величина
кредиторской
задолженности
2 473 445
2 725 575
3 352 592
627 017
-2 725 575
Среднегодовые
остатки
собственного
капитала
-457 434
-931 165
405 080
1 336 245
931 165
