91
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Отчет об изменениях капитала
за
2017
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
31
12
2017
Организация
МТФ "Мостоотряд-114" филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по ОКПО
01386160
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7701045732
Вид экономической
деятельности
Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных
дорог
по
ОКВЭД
42.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
1. Движение капитала.
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у
акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала
на 31 декабря 2015 г.
за два предыдущих
отчетных года
3100
2016 г. (за предыдущий отчетный период)
Увеличение
капитала - всего:
3210
(379 605)
979 344 012
978 964 407
в том числе:
Чистая прибыль
3211
получена АУГД от
ТФ нераспределенная
прибыль
3211.1
передан от ТФ АУГД
убыток
3211.2
979 344 012
979 344 012
Переоценка
имущества
3212
поступило по ВХР
3212.1
(379 605)
(379 605)
Уменьшение
капитала - всего:
3220
(9 996 545)
(964 163 314)
(974 159 858)
в том числе:
Убыток
3221
(943 506 068)
(943 506 068)
получен АУГД от ТФ
убыток
3221.1
передана от ТФ
АУГД нераспределен
ная прибыль
3221.2
(20 657 245)
(20 657 245)
Переоценка
имущества
3222
передано по ВХР
3222.1
(9 996 545)
(9 996 545)
Изменение
добавочного
капитала
3230
(2 591 416)
2 591 416
Изменение
резервного капитала
3240
Величина капитала
на 31 декабря 2016 г.
3200
12 152 776
(940 914 652)
(928 761 877)
92
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у
акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
2017 г. (за текущий отчетный период)
Увеличение
капитала - всего:
3310
2 670 275 382
2 670 275 382
в том числе:
Чистая прибыль
3311
1 726 769 314
1 726 769 314
получена АУГД от
ТФ нераспределенная
прибыль
3311.1
передан от ТФ
АУГД убыток
3311.2
943 506 068
943 506 068
Уменьшение
капитала - всего:
3320
(2 591 416)
(2 591 416)
в том числе:
Убыток
3321
получен АУГД от
ТФ убыток
3321.1
передана от ТФ
АУГД нераспределен
ная прибыль
3321.2
(2 591 416)
(2 591 416)
Изменение
добавочного
капитала
3330
(1 153 385)
1 153 384
Изменение
резервного капитала
3340
Величина капитала
на 31 декабря 2017 г.
3300
10 999 391
1 727 922 698
1 738 922 090
93
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.
Наименование показателя
Код
На
31.12.2015
г.
Изменение капитала за 2016 г.
На
31.12.2016
г.
за счет чистой
прибыли(убытка)
за счет иных факторов
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
1
2
3
4
5
6
7
8
Капитал - всего
до корректировок
3400
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3410
исправлением ошибок
3420
после корректировок
3500
в том числе
нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток) до корректировок
3401
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3411
исправлением ошибок
3421
после корректировок
3501
добавочный капитал до
корректировок
3402
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3412
исправлением ошибок
3422
после корректировок
3502
резервный капитал до
корректировок
3403
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3413
исправлением ошибок
3423
после корректировок
3503
3. Чистые активы
Наименование показателя
Код
На
31.12.2017
г.
На 31.12.2016
г.
На
31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
94
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Отчет о движении денежных средств
за
2017
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
31
12
2017
Организация
МТФ "Мостоотряд-114" филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по ОКПО
01386160
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7701045732
Вид экономической
деятельности
Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных
дорог
по
ОКВЭД
42.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
Код
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
Денежные потоки от текущих операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
в том числе:
4110
54 152
87 023
76 364
в т.ч. авансы, предоплата
4110.1
20 612
21 415
5 415
От продажи продукции, товаров, работ и услуг:
4111
26 396
51 130
22 559
в том числе:
от группы компаний
4111.1
от прочих организаций
4111.2
26 396
51 130
22 559
Арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей (Арендные платежи, лицензионные
платежи, гонорары, комиссионные платежи и
пр.:):
4112
17 559
28 364
39 736
в том числе:
от группы компаний
4112.1
11
от прочих организаций
4112.2
17 559
28 364
39 725
От перепродажи финансовых вложений
4113
Проценты, полученные по банковским депозитам
до востребования (сроком размещения до трех
ме-сяцев)
4114
Прочие поступления - всего
4119
10 197
7 529
14 069
в том числе:
от группы компаний
4119.1
от прочих организаций
4119.2
10 197
7 529
14 069
Платежи (Направлено денежных средств) - всего
в том числе:
4120
2 165 874
3 179 549
3 168 226
Поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги (На оплату товаров,
работ, услуг):
4121
751 431
1 858 195
1 746 192
в том числе:
группе компаний
4121.1
прочим организациям
4121.2
751 431
1 858 195
1 746 192
В связи с оплатой труда работников (На оплату
труда)
4122
1 064 956
1 262 565
1 338 770
Процентов по долговым обязательствам (На
выплату процентов по долговым обязательствам)
4123
Налога на прибыль организаций
4124
21 703
12 804
33 215
На расчеты по налогам и сборам
4125
11 162
14 216
22 172
95
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10
Показатель
Код
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
Прочие платежи (На прочие выплаты,
перечисления) :
4129
316 622
31 769
27 877
в том числе:
группе компаний
4129.1
прочим организациям
4129.2
316 622
31 769
27 877
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-2 111 722
-3 092 526
-3 091 862
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
в том числе:
4210
0
1 291
1 939
От продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений) (От продажи основных
средств и иного имущества):
4211
0
1 291
1 939
в том числе:
от группы компаний
4211.1
от прочих организаций
4211.2
1 291
1 939
От продажи акций других организаций (долей
участия)
4212
От возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)
4213
Дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях
(Дивиденды, проценты по финансовым
вложениям):
4214
Прочие поступления
4219
Платежи (Направлено денежных средств) - всего
в том числе:
4220
3 300
7 320
В связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов (На
приобретение объектов основных средств
(включая доходные вложения в материальные
ценности) и нематериальных активов):
4221
3 300
7 320
в том числе:
группе компаний
4221.1
прочим организациям
4221.2
В связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)
4222
В связи с приобретением долговых ценных
бумаг(прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим
лицам (На финансовые вложения):
4223
Процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
Прочие платежи (На прочие выплаты,
перечисления):
4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
4200
0
-2 009
-5 381
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
4310
в том числе:
получение кредитов и займов
4311
денежных вкладов собственников (участников)
(вкладов участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
96
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10
Показатель
Код
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
4314
бюджетных ассигнований и иного целевого
финансирования
4315
прочие поступления (другие поступления)
4319
Платежи (Направлено денежных средств) - всего
4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них акций (долей участия) организации или их
выходом из состава участников
4321
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) (на выплату дивидендов)
4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг
4323/1
на погашение кредитов и займов
4323/2
Прочие платежи (На прочие выплаты,
перечисления):
4329
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
4300
0
0
0
Сальдо денежных потоков по НДС
4301
106 314
295 552
279 064
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
2 218 036
3 390 087
3 376 307
Увеличение денежных средств по
внутрихозяйственному обороту (Дт 51,50 Кт 79)
4400/1
7 843 878
10 623 343
14 158 467
Уменьшение денежных средств по
внутрихозяйственному обороту (Дт 51,50 Кт 79)
4400/2
5 626 188
7 233 236
10 782 183
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
4450
403
57
77
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
4500
57
77
54
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
4490
97
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Динамика основных экономических показателей деятельности
МТФ «Мостоотряд-114» филиал ПАО «Мостотрест» за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя
Изменения (+,-)
Темп роста,
%
На
31.12.
15
На
31.12.
16
На
31.12.
17
2016/
2015
2017/
2016
2016
/
2015
2017
/
2016
Выручка,
тыс. руб.
1583620
4123552
6326608
2539932
2203056
260,4
153,4
Себестоимос
ть, тыс. руб.
2468619
5070998
3772325
2602379
-
1298673
205,4
74,4
Управлен
ческие
расходы,
тыс. руб.
223 513
241 598
284 515
18 085
42 917
108,1
117,8
Полная
себестои
мость, тыс.
руб.
2692132
5312596
4056840
2620464
-
1255756
197,3
76,4
Прибыль от
продаж, тыс.
руб.
-
1108512
-
1189044
2269768
-80 532
3458812
107,3
-
190,9
Чистая
прибыль,
тыс. руб.
-979 344
-943 506
1726769
35 838
2670275
96,3
-
183,0
Среднесписо
чная числен
ность работ
ников, чел.
10 520
26 524
33 102
16 004
6 578
252,1
124,8
Среднегодов
ая стоимость
основных
средств,
тыс. руб.
361 416
385 949
394 450
24 533
8 501
106,8
102,2
Затраты на 1
руб.
реализованн
ой
продукции,
руб.
1,70
1,29
0,64
-0,41
-0,65
75,8
49,8
Фондоотдача
на 1 руб.
основных
фондов, руб.
4,38
10,68
16,04
6,30
5,35
243,8
150,1
Производите
льность
труда, руб.
150,5
155,5
191,1
4,9
35,7
103,3
122,9
Рентабельно
сть продаж,
%
-70,0
-28,8
35,9
41,2
64,7
Х
Х
98
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса
МТФ «Мостоотряд-114» филиал ПАО «Мостотрест» за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя,
тыс. руб.
Изменения
(+,-)
Темп роста,
%
На
31.12.
15
На
31.12.
16
На
31.12.
17
2016/
2015
2017/
2016
2016/
2015
2017/
2016
Внеоборотные
активы:
634735
834 788
571 487
200053
-263301
131,5
68,5
- Основные
средства
374399
397 498
391 401
23 099
-6 097
106,2
98,5
- Отложенные
налоговые
активы
258424
435 727
167 097
177303
-268630
168,6
38,3
- Прочие
внеоборотные
активы
1 912
1 563
12 989
-349
11 426
81,7
831,0
Оборотные
активы:
999149
1269387
5016098
270238
3746711
127,0
395,2
- Запасы
693 717
838015
3120465
144298
2282450
120,8
372,4
- НДС
7 936
5 598
572
-2 338
-5 026
70,5
10,2
- Дебиторская
задолженность
297342
425 696
1894938
128354
1469242
143,2
445,1
- Денежные
средства
57
77
54
20
-23
135,1
70,1
- Прочие
оборотные
активы
97
1
69
-96
68
1,0
6900
Итого активов
1633884
2104175
5587585
470291
3483410
128,8
265,5
99
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 12
Горизонтальный анализ пассива бухгалтерского баланса
МТФ «Мостоотряд-114» филиал ПАО «Мостотрест» за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение показателя,
тыс. руб.
Изменения
(+,-)
Темп роста,
%
На
31.12.
15
На
31.12.
16
На
31.12.
17
2016/
2015
2017/
2016
2016/
2015
2017/
2016
Капитал и
резервы:
-933567
-928762
1738922
4 805
2667684
99,5
-187,2
- Переоценка
внеоборотных
активов
25 120
12 153
10 999
-12967
-1 154
48,4
90,5
- Нераспреде
ленная
прибыль
-958687
-940915
1727923
17 772
2668838
98,1
-183,6
Долгосрочные
обязательства:
8 225
8 450
20 654
225
12 204
102,7
244,4
- Отложенные
налоговые
обязательства
8 225
8 450
20 654
225
12 204
102,7
244,4
Краткосрочные
обязательства:
2559226
3024487
3828009
465261
803 522
118,2
126,6
- Кредиторская
задолженность
2496772
2954377
3750806
457605
796 429
118,3
127,0
- Доходы
будущих
периодов
53
0
53
-
-
- Оценочные
обязательства
62 454
70 110
73 540
7 656
3 430
112,3
104,9
- Прочие
краткосрочные
обязательства
3 610
0
3 610
-
-
Итого пассивов
1633884
2104175
5587585
470291
3483410
128,8
265,5
100
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
МТФ «Мостоотряд-114» филиал ПАО «Мостотрест» за 2015г.-2017г.
Показатель
Значение, тыс. руб.
Структура, %
На
31.12.
15
На
31.12.
16
На
31.12.
17
На
31.12.
15
На
31.12.
16
На
31.12.
17
1
2
3
4
5
6
7
Внеоборотные
активы:
634735
834 788
571 487
38,8
39,7
10,2
- Основные средства
374399
397 498
391 401
22,9
18,9
7,0
- Отложенные
налоговые активы
258424
435 727
167 097
15,8
20,7
3,0
- Прочие внеоборот
ные активы
1 912
1 563
12 989
0,1
0,1
0,2
Оборотные активы:
999149
1269387
5016098
61,2
60,3
89,8
- Запасы
693 717
838015
3120465
42,5
39,8
55,8
- НДС
7 936
5 598
572
0,5
0,3
0,0
- Дебиторская
задолженность
297342
425 696
1894938
18,2
20,2
33,9
- Денежные
средства
57
77
54
0,0
0,0
0,0
- Прочие оборотные
активы
97
1
69
0,0
0,0
0,0
Итого активов
1633884
2104175
5587585
100
100
100
Капитал и резервы:
-933567
-928762
1738922
-57,1
-44,1
31,1
- Переоценка
внеоборотных
активов
25 120
12 153
10 999
1,5
0,6
0,2
- Нераспреде
ленная прибыль
-958687
-940915
1727923
-58,7
-44,7
30,9
Долгосрочные
обязательства:
8 225
8 450
20 654
0,5
0,4
0,4
- Отложенные
налоговые
обязательства
8 225
8 450
20 654
0,5
0,4
0,4
Краткосрочные
обязательства:
2559226
3024487
3828009
156,6
143,7
68,5
- Кредиторская
задолженность
2496772
2954377
3750806
152,8
140,4
67,1
- Доходы будущих
периодов
53
0,0
- Оценочные
обязательства
62 454
70 110
73 540
3,8
3,3
1,3
- Прочие
краткосрочные
обязательства
3 610
0,1
Итого пассивов
1633884
2104175
5587585
100
100
100