75
ПРИЛОЖЕНИЕ
ʹ
1
Бухгалтерский
ʹ
баланс
на
31
ʹ
декабря
20
18
г.
Коды
Форма
ʹ
по
ʹ
ОКУД
0710001
Дата
ʹ
(число,
ʹ
месяц,
ʹ
год)
31
12
2018
Организация
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
по
ʹ
ОКПО
88315071
Идентификационный
ʹ
номер
ʹ
налогоплательщика
ИНН
7725646034
Вид
ʹ
экономической
деятельности
Добыча природного газа и газовоого конденсата
по
ОКВЭД
06.20
Организационно-правовая
ʹ
форма/форма
ʹ
собственности
Общество
ʹ
с
ʹ
ограниченной
ʹ
ответственностью
ʹ
/
ʹ
частная
по
ʹ
ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица
ʹ
измерения:
ʹ
тыс.
ʹ
руб.
ʹ
по
ʹ
ОКЕИ
384
ʹ
Местонахождение:
ʹ
693000, РФ, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская, д. 40
На 31
ʹ
декабря
На
ʹ
31
ʹ
декабря
На
ʹ
31
ʹ
декабря
Пояснения
ʹ
1
Наименование
ʹ
показателя
ʹ
2
20
18
г.
20
17
г.
20
16
г.
АКТИВ
I.
ʹ
ВНЕОБОРОТНЫЕ
ʹ
АКТИВЫ
Нематериальные
ʹ
активы
Результаты
ʹ
исследований
ʹ
и
ʹ
разработок
Нематериальные
ʹ
поисковые
ʹ
активы
Материальные
ʹ
поисковые
ʹ
активы
Основные
ʹ
средства
15 369 500
15 417 230
15 504 030
Доходные
ʹ
вложения
ʹ
в
ʹ
материальные
ʹ
ценности
Финансовые
ʹ
вложения
Отложенные
ʹ
налоговые
ʹ
активы
53 569
50 061
41 270
Прочие
ʹ
внеоборотные
ʹ
активы
2 076 873
2 063 490
2 063 065
Итого
ʹ
по
ʹ
разделу
ʹ
I
17 499 942
17 530 781
17 608 365
II.
ʹ
ОБОРОТНЫЕ
ʹ
АКТИВЫ
Запасы
521 164
577 859
538 157
Налог
ʹ
на
ʹ
добавленную
ʹ
стоимость
ʹ
по
ʹ
приобретенным
ʹ
ценностям
286 136
269 091
284 709
Дебиторская
ʹ
задолженность
2 457 580
2 856 864
2 637 592
Финансовые
ʹ
вложения
ʹ
(за
ʹ
исключением
ʹ
денежных
ʹ
эквивалентов)
Денежные
ʹ
средства
ʹ
и
ʹ
денежные
870
1 209
1 322
76
ʹ
эквиваленты
Прочие
ʹ
оборотные
ʹ
активы
10 256
10 233
8 660
Итого
ʹ
по
ʹ
разделу
ʹ
II
3 276 006
3 715 256
3 470 440
БАЛАНС
20 775 948
21 246 037
21 078 805
ПРОДОЛЖЕННИЕ
ʹ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ʹ
1
Форма
ʹ
0710001
ʹ
с.
ʹ
2
На 31
ʹ
декабря
На
ʹ
31
ʹ
декабря
На
ʹ
31
ʹ
декабря
Пояснения
ʹ
1
Наименование
ʹ
показателя
ʹ
2
20
18
г.
20
17
г.
20
16
г.
ПАССИВ
III.
ʹ
КАПИТАЛ
ʹ
И
ʹ
РЕЗЕРВЫ
ʹ
6
Уставный
ʹ
капитал
ʹ
(складочный
ʹ
капитал,
ʹ
уставный
ʹ
фонд,
ʹ
вклады
ʹ
товарищей)
3 705 065
3 705 065
3 705 065
Собственные
ʹ
акции,
ʹ
выкупленные
ʹ
у
ʹ
акционеров
Переоценка
ʹ
внеоборотных
ʹ
активов
Добавочный
ʹ
капитал
ʹ
(без
ʹ
переоценки)
Резервный
ʹ
капитал
7 000
6 716
6 456
Нераспределенная
ʹ
прибыль
ʹ
(непокрытый
ʹ
убыток)
73 591
77 029
76 560
Итого
ʹ
по
ʹ
разделу
ʹ
III
3 785 656
3 788 810
3 788 081
IV.
ʹ
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ʹ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные
ʹ
средства
Отложенные
ʹ
налоговые
ʹ
обязательства
10 728
12 495
14 999
Оценочные
ʹ
обязательства
Прочие
ʹ
обязательства
13 495 668
13 495 668
13 495 668
Итого
ʹ
по
ʹ
разделу
ʹ
IV
13 506 396
13 508 163
13 510 667
V.
ʹ
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ʹ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные
ʹ
средства
Кредиторская
ʹ
задолженность
3 174 320
3 694 399
3 559 090
Доходы
ʹ
будущих
ʹ
периодов
117
377
792
Оценочные
ʹ
обязательства
309 459
254 288
220 175
Прочие
ʹ
обязательства
Итого
ʹ
по
ʹ
разделу
ʹ
V
3 483 896
3 949 064
3 780 057
БАЛАНС
20 775 948
21 246 037
21 078 805
Руководитель
Кроха Владимир Алексеевич
(подпись)
(расшифровка
ʹ
подписи)
77
“
25
”
января
20
19
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ʹ
2
Отчет
ʹ
о
ʹ
финансовых
ʹ
результатах
за
год
20
17
г.
Коды
Форма
ʹ
по
ʹ
ОКУД
0710002
Дата
ʹ
(число,
ʹ
месяц,
ʹ
год)
31
12
2017
Организация
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
по
ʹ
ОКПО
88315071
Идентификационный
ʹ
номер
ʹ
налогоплательщика
ИНН
7725646034
Вид
ʹ
экономической
деятельности
Добыча природного газа и газовоого конденсата
по
ОКВЭД
06.20
Организационно-правовая
ʹ
форма/форма
ʹ
собственности
Общество
ʹ
с
ʹ
ограниченной
ʹ
ответственностью
ʹ
/
ʹ
частная
по
ʹ
ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица
ʹ
измерения:
ʹ
тыс.
ʹ
руб.
по
ʹ
ОКЕИ
384
ʹ
За
год
За
год
Наименование
ʹ
показателя
ʹ
2
20
17
г.
20
16
г.
Выручка
3 815 951
3 781 448
Себестоимость
ʹ
продаж
(
1 754 706
)
(
1 755 168
)
Валовая
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
2 061 245
2 026 280
Коммерческие
ʹ
расходы
(
)
(
)
Управленческие
ʹ
расходы
(
1 990 421
)
(
1 943 860
)
Прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
от
ʹ
продаж
70 824
82 420
Доходы
ʹ
от
ʹ
участия
ʹ
в
ʹ
других
ʹ
организациях
Проценты
ʹ
к
ʹ
получению
2 799
Проценты
ʹ
к
ʹ
уплате
(
)
(
)
Прочие
ʹ
доходы
5 635
5 630
Прочие
ʹ
расходы
(
50 229
)
(
56 461
)
Прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
до
ʹ
налогообложения
26 230
34 388
Текущий
ʹ
налог
ʹ
на
ʹ
прибыль
(
35 339
)
(
48 113
)
в
ʹ
т.ч.
ʹ
постоянные
ʹ
налоговые
ʹ
обязательства
ʹ
(активы)
16 472
23 446
Изменение
ʹ
отложенных
ʹ
налоговых
ʹ
обязательств
-2 504
-9 219
Изменение
ʹ
отложенных
ʹ
налоговых
ʹ
активов
-8 791
-8 570
Прочее
-3 488
-1 141
Чистая
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
5 674
5 205
Результат
ʹ
от
ʹ
переоценки
ʹ
внеоборотных
ʹ
активов,
ʹ
не
ʹ
включаемый
ʹ
в
ʹ
чистую
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
периода
Результат
ʹ
от
ʹ
прочих
ʹ
операций,
ʹ
не
ʹ
включаемый
ʹ
в
ʹ
чистую
78
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
периода
Совокупный
ʹ
финансовый
ʹ
результат
ʹ
периода
ʹ
5 674
5 205
Руководитель
Кроха Владимир Алексеевич
“
18
”
февраля
20
18
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ʹ
3
Отчет
ʹ
о
ʹ
финансовых
ʹ
результатах
за
год
20
18
г.
Коды
Форма
ʹ
по
ʹ
ОКУД
0710002
Дата
ʹ
(число,
ʹ
месяц,
ʹ
год)
31
12
2018
Организация
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
по
ʹ
ОКПО
88315071
Идентификационный
ʹ
номер
ʹ
налогоплательщика
ИНН
7725646034
Вид
ʹ
экономической
деятельности
Добыча природного газа и газовоого конденсата
по
ОКВЭД
06.20
Организационно-правовая
ʹ
форма/форма
ʹ
собственности
Общество
ʹ
с
ʹ
ограниченной
ʹ
ответственностью
ʹ
/
ʹ
частная
по
ʹ
ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица
ʹ
измерения:
ʹ
тыс.
ʹ
руб.
по
ʹ
ОКЕИ
384
ʹ
За
год
За
год
Наименование
ʹ
показателя
ʹ
2
20
18
г.
20
17
г.
Выручка
4 139 025
3 815 951
Себестоимость
ʹ
продаж
(
1 922 347
)
(
1 754 706
)
Валовая
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
2 216 678
2 061 245
Коммерческие
ʹ
расходы
(
)
(
)
Управленческие
ʹ
расходы
(
2 101 482
)
(
1 990 421
)
Прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
от
ʹ
продаж
115 196
70 824
Доходы
ʹ
от
ʹ
участия
ʹ
в
ʹ
других
ʹ
организациях
Проценты
ʹ
к
ʹ
получению
Проценты
ʹ
к
ʹ
уплате
(
)
(
)
Прочие
ʹ
доходы
3 693
5 635
Прочие
ʹ
расходы
(
79 143
)
(
50 229
)
Прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
до
ʹ
налогообложения
39 746
26 230
Текущий
ʹ
налог
ʹ
на
ʹ
прибыль
(
44 154
)
(
35 339
)
в
ʹ
т.ч.
ʹ
постоянные
ʹ
налоговые
ʹ
обязательства
ʹ
(активы)
30 930
16 472
Изменение
ʹ
отложенных
ʹ
налоговых
ʹ
обязательств
-1 762
-2 504
Изменение
ʹ
отложенных
ʹ
налоговых
ʹ
активов
-3 513
-8 791
Прочее
-1 369
-3 488
Чистая
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
2 236
5 674
Результат
ʹ
от
ʹ
переоценки
ʹ
внеоборотных
ʹ
активов,
ʹ
не
ʹ
включаемый
ʹ
в
ʹ
чистую
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
периода
79
Результат
ʹ
от
ʹ
прочих
ʹ
операций,
ʹ
не
ʹ
включаемый
ʹ
в
ʹ
чистую
ʹ
прибыль
ʹ
(убыток)
ʹ
периода
Совокупный
ʹ
финансовый
ʹ
результат
ʹ
периода
ʹ
2 236
5 674
Руководитель
Кроха Владимир Алексеевич
“
25
”
января
20
19
г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Отчет об изменениях капитала
за
2018
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710003
Дата (число, месяц, год)
31
12
2018
Организация
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
по ОКПО
88315071
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725646034
Вид экономической
деятельности
Добыча природного газа и газовоого конденсата
по
ОКВЭД
06.20
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество
ʹ
с
ʹ
ограниченной
ʹ
ответственностью
ʹ
/
ʹ
частная
по ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
1. Движение капитала.
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала на
31 декабря 2016 г. за
два предыдущих
отчетных года
3100
3 705 065
6 456
76 560
3 788 081
2017 г. (за предыдущий отчетный период)
Увеличение капитала
- всего:
3210
0
0
0
0
5 674
5 674
в том числе:
Чистая прибыль
3211
5 674
5 674
Переоценка имущества
3212
Доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
3313
Дополнительный
выпуск акций
3314
Увеличение
номинальной
стоимости акции
3315
Реорганизация
юридического лица
3316
Уменьшение капитала
- всего:
3220
0
0
0
0
-4 945
-4 945
в том числе:
Убыток
3221
Переоценка имущества
3222
Расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
3323
Уменьшение
номинальной
стоимости акций
3324
Уменьшение
количества акций
3325
Реорганизация
юридического лица
3326
80
Дивиденды
3327
-4 945
-4 945
Изменение
добавочного
капитала
3230
260
-260
0
Изменение
резервного капитала
3240
Величина капитала на
31 декабря 2017 г.
3200
3 705 065
0
0
6 716
77 029
3 788 810
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
2018 г. (за текущий отчетный период)
Увеличение
капитала - всего:
3310
0
0
0
0
2 236
2 236
в том числе:
Чистая прибыль
3211
2 236
2 236
Переоценка
имущества
3212
Доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала
3313
Дополнительный
выпуск акций
3314
Увеличение
номинальной
стоимости акции
3315
Реорганизация
юридического лица
3316
Уменьшение
капитала - всего:
3320
0
0
0
0
-5 390
-5 390
в том числе:
Убыток
3221
Переоценка
имущества
3222
Расходы,
относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала
3323
Уменьшение
номинальной
стоимости акций
3324
Уменьшение
количества акций
3325
Реорганизация
юридического лица
3326
Дивиденды
3327
-5 390
-5 390
Изменение
добавочного
капитала
3330
Изменение
резервного капитала
3340
284
-284
0
Величина капитала
на 31 декабря 2018 г.
3300
3 705 065
0
0
7 000
73 591
3 785 656
81
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.
Наименование показателя
Код
На
31.12.2017
г.
Изменение капитала за 2018 г.
На
31.12.2018
г.
за счет чистой
прибыли(убытка)
за счет иных факторов
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
1
2
3
4
5
6
7
8
Капитал - всего
до корректировок
3400
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3410
исправлением ошибок
3420
после корректировок
3500
в том числе
нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток) до корректировок
3401
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3411
исправлением ошибок
3421
после корректировок
3501
добавочный капитал до
корректировок
3402
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3412
исправлением ошибок
3422
после корректировок
3502
резервный капитал до
корректировок
3403
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3413
исправлением ошибок
3423
после корректировок
3503
3. Чистые активы
Наименование показателя
Код
На 31.12.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На 31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
82
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Отчет о движении денежных средств
за
2018
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710004
Дата (число, месяц, год)
31
12
2018
Организация
ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
по ОКПО
88315071
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7725646034
Вид экономической
деятельности
Добыча природного газа и газовоого конденсата
по
ОКВЭД
06.20
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество
ʹ
с
ʹ
ограниченной
ʹ
ответственностью
ʹ
/
ʹ
частная
по ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
Код
На
31.12.2017
На
31.12.2018
Денежные потоки
от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
4110
3 872 475
4 246 223
От продажи продукции, товаров, работ и
услуг:
4111
3 542 720
4 180 699
Арендных платежей, лицензионных
платежей, роялти, комиссионных и иных
аналогичных платежей
4112
1 673
От перепродажи финансовых вложений
4113
Проценты, полученные по банковским
депозитам до востребования
4114
Прочие поступления - всего
4119
329 755
63 851
Платежи - всего
в том числе:
4120
3 849 955
4 201 488
Поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги
4121
1 336 431
1 218 835
В связи с оплатой труда работников
4122
1 607 981
1 738 873
Процентов по долговым обязательствам
4123
Налога на прибыль организаций
4124
22 854
Прочие платежи
4129
882 689
1 243 780
Сальдо денежных потоков от текущих
операций
4100
22 520
44 735
83
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
Показатель
Код
На
31.12.2017
На
31.12.2018
Денежные потоки
от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
4210
2 137
0
От продажи внеоборотных активов
(кроме финансовых вложений)
4211
508
От продажи акций других организаций
4212
От возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг
4213
Дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях
4214
Прочие поступления
4219
1 629
Платежи - всего
в том числе:
4220
19 825
39 684
В связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и
подготовкой к использованию внеоборотных
активов
4221
6 998
34 078
В связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)
4222
В связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов
другим лицам
4223
Процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного
актива
4224
Прочие платежи
4229
12 827
5 606
Сальдо денежных потоков от
инвестиционных операций
4200
-17 688
-39 684
84
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5
Показатель
Код
На
31.12.2017
На
31.12.2018
Денежные потоки
от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
4310
0
0
получение кредитов и займов
4311
денежных вкладов собственников
(участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей
участия
4313
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
4314
бюджетных ассигнований и иного целевого
финансирования
4315
прочие поступления
4319
Платежи - всего
в том числе:
4320
4 945
5 390
собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава
участников
4321
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
4322
4 945
5 390
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
4323
Прочие платежи
4329
Сальдо денежных потоков от
финансовых операций
4300
-4 945
-5 390
Сальдо денежных потоков за отчетный
период
4400
-113
-339
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
4450
1 322
1 209
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
4500
1 209
870
Величина влияния изменений курса
иностранной валюты по отношению к рублю
4490