102
Приложение Л Прогнозный баланс АО «Тюменская энергосбытовая
компания» на 31.12.2015 г., млрд.р.
Наименование показателя
Код.
Строки
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декабря
2016 г.
На 31. декабря
2017 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
68
2985
2985
Результаты исследований и разработок
1120
238 478
384 654
384 654
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства в т.ч.
1150
125 503 053
122 833 650
122 833 650
земельные участки и объекты
природопользования
1151
40709
40709
40709
здания, машины и оборудование, сооружения
1152
110 894 372
104 711 692
104 711 692
другие виды основных средств
1153
520 256
574 631
574 631
незавершенное строительство
1154
12 506 177
15 591 419
15 591 419
авансы, выданные под капитальное
строительство и приобретение основных средств
1155
1 462 587
1 877 233
1 877 233
Доходные вложения в материальные ценности
1160
Финансовые вложения
1170
65 775
43 520
43 520
Отложенные налоговые активы
1180
867 566
1 086 886
1 086 886
Прочие внеоборотные активы
1190
406 910
454 460
454 460
Итого раздел I
1100
127 081 850
124 706 155
124 706 155
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
684 941
722 849
722 849
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
8 343
3 331
3 331
Дебиторская задолженность, в т.ч.
1230
3 130 361
3 337 956
2 978 179
платежи по которой ожидаются более чем через
12 мес. после отчетной даты
1231
194 297
186 910
186 910
платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.
после отчетной даты в т.ч.
1232
2 936 064
3 151 046
2 791 269
покупатели и заказчики
123
201
2 182 041
2 678 256
2 318479
авансы выданные
123
202
295 730
238 782
238 782
прочая дебиторская задолженность
123
203
458 294
234 009
234 009
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1 240
103
Продолжение приложения Л
Наименование показателя
Код.
Строки
На 31 декабря
2015 г.
На 31
декабря 2016
г.
На 31.
декабря
2017 г.
Денежные средства и денежные эквиваленты в т.ч.
1 250
1 936 284
6 090 145
6 090 145
касса
1 251
1 966
1 332
1 332
расчетные счета
1 252
1 936 284
6 087 739
6 087 739
прочие денежные средства
1 254
1 540
1 074
1 074
Прочие оборотные активы
1 260
548 035
609 959
609 959
Итого по разделу II
1 200
6 307 964
10 764 240
10 404 463
БАЛАНС
1 600
133 389 814
135 470 395
135 110 618
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный капитал,
установочный фонд, вклады товарищей)
1 310
27 373 895
27 373 895
27 373 895
Переоценка внеоборотных активов
1 340
68 641 165
65 821 084
65 821 084
Резервный капитал
1 360
615 618
718 110
718 110
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в
1 370
15 076 685
17 187 423
17 187 423
прошлых лет
1 371
15 076 686
14 518 147
14 518 147
отчетного периода
1 372
2 669 276
2 669 276
Итого по разделу III
1 300
111 707 363
111 100 512
111 100 512
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в т.ч.
1 410
10 200 626
8 668 374
8 668 374
кредиты банков, подлежащие погашению, более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
1 411
10 200 627
8 668 375
8 668 375
займы, подлежащие погашению более чем через 12
месяце после отчетной даты
1 412
Отложенные налоговые обязательства
1 420
4 754 605
5 537 020
5 537 020
Оценочные обязательства
1 430
Прочие обязательства
1 450
346 903
208 124
208 124
Итого по разделу IV
1 400
15 302 133
14 413 517
14 413 517
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1 510
4 191
2 836 584
2 836 584
Кредиторская задолженность в т.ч.
1 520
5 217 938
5 764 448
5 404 671
поставщики и подрядчики
1 521
2 200 876
2 382 748
2 022 971
авансы полученные
1 522
1 526 900
1 574 493
1 574 493
прочая кредиторская задолженность
1 523
1 490 162
1 807 207
1 807 207
Доходы будущих периодов
1 530
Оценочные обязательства
1 540
998 887
1 136 938
1 136 938
Прочие обязательства
1 550
159 302
218 396
218 396
Итого по разделу V
1 500
6 380 318
9 956 366
9 596 589
БАЛАНС
1 700
133 389 814
135 470 395
135 110 618
