94
Окончание Приложения 3
Форма 0503130 с.4
2 3 5 6 7
400
401
410
411
420
430 116 160,29 116 160,29 132 851,76
431 X 116 160,29 116 160,29 X 132 851,76
432
433
434
470
471
510 2 473 153,79 2 473 153,79
520 2 713 811,70 2 713 811,70 2 519 915,43
550 5 186 965,49 116 160,29 5 303 125,78 2 519 915,43 132 851,76
570 - 2 324 425,32 - 2 324 425,32 - 2 032 423,16
700 2 862 540,17 116 160,29 2 978 700,46 487 492,27 132 851,76
П А С С И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетная
деятельность
средств а
в о в ременном
распоряжении
итого
бюджетная
деятельность
средств а
в о в ременном
распоряжении
итого
1
8
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательств ам (030100000),
всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), в сего
из них
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, в сего
132 851,76
в том числе:
расчеты по средств ам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
132 851,76
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Доходы будущих периодов (040140000)
Финансовый результат экономического субъекта
- 2 032 423,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
620 344,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)
2 519 915,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470
+ стр.510 + стр.520)
2 652 767,19
IV. Финансовый результат
95
Приложение 4
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) из Пояснительной записки МКУ «ЦОМУСО
Администрации города Ноябрьска»
За 2016 год
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
61 576,71 326 787,07 322 872,42
322 872,42 65 491,36
Ит ого по
коду счета
61 576,71 326 787,07 322 872,42 322 872,42 65 491,36
806 060,00 806 060,00
806 060,00
Ит ого по
коду счета
806 060,00 806 060,00 806 060,00
7 000,00 7 000,00
7 000,00
Ит ого по
коду счета
7 000,00 7 000,00 7 000,00
Ит ого по коду
синтетического счета
61 576,71 1 139 847,07 1 135 932,42 1 135 932,42 65 491,36 61 576,71
2 278 707,45 2 195 707,45
83 000,00
Ит ого по
коду счета
2 278 707,45 2 195 707,45 83 000,00
Ит ого по коду
синтетического счета
2 278 707,45 2 195 707,45 83 000,00
25 111,15 98 985,15
124 096,30
Ит ого по
коду счета
25 111,15 98 985,15 124 096,30
Ит ого по коду
синтетического счета
25 111,15 98 985,15 124 096,30 25 111,15
Всего
86 687,86 3 517 539,67 3 331 639,87 1 135 932,42 272 587,66 86 687,86
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
из них:
(дебиторская, кредиторская)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
всего
1
2. Сведения о просроченной задолженности
уменьшение
всего
Номер (код) счета
бюджетного учета
на начало года
из них:
увеличение
2
Сумма, руб.
6
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
Дебитор (кредитор)
наименование
1
8
из них:
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
пояснения
Сумма задолженности, руб.
изменение задолженности
на конец отчетного периода
Причины образования
07090540112020244120623000
120623000
07090540112020244120626000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
130300000
120600000
07090540112020112120812000
120812000
120800000
07090540112020119130302000
130302000
96
Продолжение Приложения 4
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
83 165 949,65 83 142 794,38 83 165 949,65 11 502 135,28
Итого по
коду счет а
83 165 949,65 83 142 794,38 83 165 949,65 11 502 135,28
4 981,29 4 981,29 4 981,29
Итого по
коду счет а
4 981,29 4 981,29 4 981,29
2 108 251,92 2 108 250,92 2 108 251,92 98 644,24
Итого по
коду счет а
2 108 251,92 2 108 250,92 2 108 251,92 98 644,24
415 687,71 415 687,71 415 687,71
Итого по
коду счет а
415 687,71 415 687,71 415 687,71
1 643 304,26 1 643 304,26 1 643 304,26 322 872,42
Итого по
коду счет а
1 643 304,26 1 643 304,26 1 643 304,26 322 872,42
998 392,38 998 392,38 998 392,38
Итого по
коду счет а
998 392,38 998 392,38 998 392,38
3 395 243,50 3 297 243,50 3 395 243,50 806 060,00
Итого по
коду счет а
3 395 243,50 3 297 243,50 3 395 243,50 806 060,00
24 170,00 24 170,00 24 170,00 7 000,00
Итого по
коду счет а
24 170,00 24 170,00 24 170,00 7 000,00
Итого по коду
синтетического счет а
91 755 980,71 91 634 824,44 91 755 980,71 12 736 711,94
10 620 160,00 10 620 160,00
89 928,00 89 928,00
Итого по
коду счет а
10 710 088,00 10 710 088,00
2 455 403,91 2 455 403,91
Итого по
коду счет а
2 455 403,91 2 455 403,91
707,88 707,88
Итого по
коду счет а
707,88 707,88
165 458,06 165 458,06
Итого по
коду счет а
165 458,06 165 458,06
4 220 445,81 4 220 445,81
Итого по
коду счет а
4 220 445,81 4 220 445,81
15 963 629,54 15 963 629,54
Итого по
коду счет а
15 963 629,54 15 963 629,54
Итого по коду
синтетического счет а
33 515 733,20 33 515 733,20
881 975,28 881 975,28
8 716,24 8 716,24
Итого по
коду счет а
890 691,52 890 691,52
Итого по коду
синтетического счет а
890 691,52 890 691,52
Всего
126 162 405,43 91 634 824,44 126 162 405,43 12 736 711,94
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
наименование
Дата
1
07090540112020111130211000
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолженности
на начало года
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
из них:
на конец отчетного периода
всего
из них:
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
пояснения
Сумма задолженности, руб.
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
Номер (код) счета
бюджетного учета
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
увеличение
(дебиторская, кредиторская)
(бюджетная, с редств а во в ременном рас поряжении)
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020244130226000
130226000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
130301000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020852130305000
130305000
07090540112020119130306000
07090540112020111130403000
07090540112020119130403000
130403000
130400000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
97
Продолжение Приложения 4
2017 год
МКУ ЦОМУСО Код формы по ОКУД 0503169
на 01.01.2018
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300,00 300,00
300,00
Ит ого по
коду счета
300,00 300,00 300,00
65 491,36 250 128,76 264 627,95
264 627,95 50 992,17
Ит ого по
коду счета
65 491,36 250 128,76 264 627,95 264 627,95 50 992,17
168 741,50 168 741,50
168 741,50
Ит ого по
коду счета
168 741,50 168 741,50 168 741,50
174 666,10 174 666,10
174 666,10
Ит ого по
коду счета
174 666,10 174 666,10 174 666,10
Ит ого по коду
синтет ического счет а
65 491,36 593 836,36 608 335,55 608 335,55 50 992,17 65 491,36
83 000,00 1 858 628,96 1 941 628,96
Ит ого по
коду счета
83 000,00 1 858 628,96 1 941 628,96
7 994,05 7 994,05
Ит ого по
коду счета
7 994,05 7 994,05
Ит ого по коду
синтет ического счет а
83 000,00 1 866 623,01 1 949 623,01 83 000,00
124 096,30 75 368,20
48 728,10
Ит ого по
коду счета
124 096,30 75 368,20 48 728,10
Ит ого по коду
синтет ического счет а
124 096,30 75 368,20 48 728,10 124 096,30
Всего
272 587,66 2 460 459,37 2 633 326,76 608 335,55 99 720,27 272 587,66
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
130302000
130300000
07090540112020112120812000
120812000
120862000
120800000
07090540112020119130302000
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
Дебитор (кредитор)
Причины образования
на начало года
из них:
увеличение
из них:
(дебиторская, кредиторская)
07090540112020321120862000
07090540112020244120621000
120621000
07090540112020244120623000
120623000
1
всего
1
2. Сведения о просроченной задолженности
уменьшение
Номер (код) счета
бюджетного учета
2
Сумма, руб.
6
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
07090540112020244120626000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
120600000
8
из них:
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
пояснения
Сумма задолженности, руб.
изменение задолженности
на конец отчетного периода
наименование
всего
98
Продолжение Приложения 4
МКУ ЦОМУСО Код формы по ОКУД 0503169
на 01.01.2018
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86 816 704,43 86 631 069,72 86 816 704,43 12 014 334,20
Итого по
коду счет а
86 816 704,43 86 631 069,72 86 816 704,43 12 014 334,20
4 617,83 4 617,83 4 617,83
Итого по
коду счет а
4 617,83 4 617,83 4 617,83
1 792 181,80 1 789 739,07 1 792 181,80 93 794,00
Итого по
коду счет а
1 792 181,80 1 789 739,07 1 792 181,80 93 794,00
395 300,69 395 300,69 395 300,69 300,00
Итого по
коду счет а
395 300,69 395 300,69 395 300,69 300,00
1 769 841,52 1 769 841,52 1 769 841,52 264 627,95
Итого по
коду счет а
1 769 841,52 1 769 841,52 1 769 841,52 264 627,95
865 307,21 865 307,21 865 307,21
Итого по
коду счет а
865 307,21 865 307,21 865 307,21
3 284 354,30 3 212 870,51 3 284 354,30 168 741,50
Итого по
коду счет а
3 284 354,30 3 212 870,51 3 284 354,30 168 741,50
462 080,00 462 080,00 462 080,00 174 666,10
Итого по
коду счет а
462 080,00 462 080,00 462 080,00 174 666,10
Итого по коду
синтетического счета
95 390 387,78 95 130 826,55 95 390 387,78 12 716 463,75
11 115 552,00 11 115 552,00
93 794,00 93 794,00
Итого по
коду счет а
11 209 346,00 11 209 346,00
2 189 839,84 2 189 839,84
Итого по
коду счет а
2 189 839,84 2 189 839,84
648,42 648,42
Итого по
коду счет а
648,42 648,42
172 697,71 172 697,71
Итого по
коду счет а
172 697,71 172 697,71
4 401 254,45 4 401 254,45
Итого по
коду счет а
4 401 254,45 4 401 254,45
17 103 421,48 17 103 421,48
Итого по
коду счет а
17 103 421,48 17 103 421,48
Итого по коду
синтетического счета
35 077 207,90 35 077 207,90
898 782,20 898 782,20
Итого по
коду счет а
898 782,20 898 782,20
Итого по коду
синтетического счета
898 782,20 898 782,20
Всего
131 366 377,88 95 130 826,55 131 366 377,88 12 716 463,75
0,00
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
07090540112020111130403000
130403000
130400000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020119130306000
130226000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
130301000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020853130305000
130305000
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
Номер (код) счета
бюджетного учета
наименование
Дата
1
07090540112020111130211000
07090540112020244130226000
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
из них:
на конец отчетного периода
всего
из них:
из них:
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолж енности
на начало года
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
увеличение
(дебиторская, кредиторская)
(бюджетная, с редств а во в ременном рас поряжении)
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
пояснения
Сумма задолженности, руб.
99
Продолжение Приложения 4
2018 год
(в ред. Приказа Минфина Росс ии от 30.11.2018 № 244н)
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300,00 300,00
300,00
Итого по
коду счета
300,00 300,00 300,00
50 992,17 775 197,45 704 546,70
675 984,92 121 642,92
Итого по
коду счета
50 992,17 775 197,45 704 546,70 675 984,92 121 642,92
98 000,00 98 000,00
98 000,00
Итого по
коду счета
98 000,00 98 000,00 98 000,00
136 791,00 136 791,00
136 791,00
Итого по
коду счета
136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по коду
синтетического
счета
50 992,17 1 010 288,45 939 637,70 911 075,92 121 642,92 50 992,17
2 711 062,09 2 617 209,09
93 853,00
Итого по
коду счета
2 711 062,09 2 617 209,09 93 853,00
7 655,00 7 655,00
Итого по
коду счета
7 655,00 7 655,00
Итого по коду
синтетического
счета
2 718 717,09 2 624 864,09 93 853,00
48 728,10 32 427,91
16 300,19
Итого по
коду счета
48 728,10 32 427,91 16 300,19
324,57
324,57
Итого по
коду счета
324,57 324,57
Итого по коду
синтетического
счета
48 728,10 324,57 32 427,91 16 624,76 48 728,10
99 720,27 3 729 330,11 3 596 929,70 911 075,92 232 120,68 99 720,27
x x x
x x x x x
Всего по счету
040140000
x x x
x x x x
x
x x x
x x x x x
Всего по счету
040160000
x x x
x x x x
x
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
140160000
на 01.01.2019 года МКУ ЦОМУСО
130305000
130300000
Всего задолженности
140140000
07090540112020321120862000
120862000
120800000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020853130305000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
120600000
07090540112020112120812000
120812000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
07090540112020244120621000
120621000
07090540112020244120623000
120623000
07090540112020244120626000
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
(дебиторская, кредиторская)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
всего
изменение задолж енности
на конец отчетного периода
из них:
увеличение
Причины образования
всего
пояснения
из них:
8
1
всего
1
Дебитор (кредитор)
2
Сумма, руб.
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
наименование
уменьшение
Номер (код) счета
бюджетного учета
на начало года
Сумма задолженности, руб.
6
100
Продолжение Приложения 4
(в ред. Приказа Минфина Росс ии от 30.11. 2018 № 244н)
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кре диторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
92 029 047,65 91 816 573,61 92 029 047,65 12 969 050,71
Итого по
коду счета
92 029 047,65 91 816 573,61 92 029 047,65 12 969 050,71
2 523,96 2 523,96 2 523,96
Итого по
коду счета
2 523,96 2 523,96 2 523,96
1 574 240,39 1 574 240,39 1 574 240,39 68 018,00
Итого по
коду счета
1 574 240,39 1 574 240,39 1 574 240,39 68 018,00
384 968,31 384 968,31 384 968,31 300,00
Итого по
коду счета
384 968,31 384 968,31 384 968,31 300,00
2 333 158,36 2 012 635,03 2 333 158,36 675 984,92
Итого по
коду счета
2 333 158,36 2 012 635,03 2 333 158,36 675 984,92
941 813,66 883 816,66 941 813,66
Итого по
коду счета
941 813,66 883 816,66 941 813,66
3 107 905,79 3 107 905,79 3 107 905,79 98 000,00
Итого по
коду счета
3 107 905,79 3 107 905,79 3 107 905,79 98 000,00
136 791,00 136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по
коду счета
136 791,00 136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по коду
синтетического
счета
100 510 449,12 99 919 454,75 100 510 449,12 13 948 144,63
11 646 477,00 11 646 477,00
68 018,00 68 018,00
Итого по
коду счета
11 714 495,00 11 714 495,00
2 255 997,08 2 255 997,08
Итого по
коду счета
2 255 997,08 2 255 997,08
135,60 135,60
Итого по
коду счета
135,60 135,60
183 274,83 183 274,83
Итого по
коду счета
183 274,83 183 274,83
4 693 482,40 4 693 482,40
Итого по
коду счета
4 693 482,40 4 693 482,40
18 700 956,58 18 700 956,58
Итого по
коду счета
18 700 956,58 18 700 956,58
Итого по коду
синтетического
счета
37 548 341,49 37 548 341,49
1 322 573,71 1 322 573,71
Итого по
коду счета
1 322 573,71 1 322 573,71
Итого по коду
синтетического
счета
1 322 573,71 1 322 573,71
139 381 364,32 99 919 454,75 139 381 364,32 13 948 144,63
2 473 153,79 x x x 2 473 153,79 x
x x
x x
Всего по счету
040140000
2 473 153,79 x x x 2 473 153,79
x x x x
x
2 084 340,78 x x 1 935 418,92 x 2 084 340,78 x 1 935 418,92 x x x x
629 470,92 x x 584 496,51 x 629 470,92 x 584 496,51 x x x x
x x 525 671,59 x 525 671,59 x
x x
x x
Всего по счету
040160000
2 713 811,70 x x 3 045 587,02 x 3 239 483,29
x 2 519 915,43 x x 2 713 811,70 x
x
0,00
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
07090000000000244140160223
140160000
130400000
Всего задолж е нности
07090000000000000140140182
140140000
07090000000000111140160211
07090000000000119140160213
130301000
130403000
130302000
07090540112020853130305000
130305000
07090540112020119130306000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
07090540112020111130403000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
из них:
всего
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
07090540112020111130211000
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
07090540112020119130302000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020244130226000
130226000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
Номер (код) счета
бюджетного учета
наименование
Дата
1
увеличение
из них:
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолженности
на начало года
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
на конец отчетного периода
(бюджетная, с редств а во в ременном распоряжении)
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
(дебиторская, кредиторская)
пояснения
Сумма задолж енности, руб.