77
Форма 0710001 с. 2
Пояснения
1
Наименование показателя
2
Код
На конец
периода
20 _17__ г.
3
На начало
периода
2016 ___ г.
4
На 31
декабря
20 15___
г.
5
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
1310
15000
15000
15000
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1320
( )
( )
( )
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1200
1200
1200
Резервный капитал
1360
15800
10300
10300
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1370
923
608
306
Итого по разделу III
1300
32923
27108
26806
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
196000
180000
162300
Отложенные налоговые обязательства
1420
1315
1419
1693
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
Итого по разделу IV
1400
197315
181419
163993
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
162300
180000
196000
Кредиторская задолженность
1520
520400
213900
176500
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
Прочие обязательства
1550
21238
11117
54200
Итого по разделу V
1500
1430800
620800
476500
БАЛАНС
1700
1627716
829327
700621
Руководитель
Степанов А.И
Главный
бухгалтер
Орлова Е.В.
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«_31__» ___декабря_____ 20 17____ г.
78
Отчет о финансовых результатах
Отчет о финансовых результатах
за год 2017 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата (год, месяц, число)
2017
12
31
Организация: ООО «АИС»
по ОКПО
16452744
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5102041894
Вид деятельности: строительство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности:
Общество с ограниченной ответственностью
По
ОКОПФ/ОК
ФС
Единица измерения: тыс. руб./ млн. руб.
по ОКЕИ
384/385
Местонахождение (адрес) Мурм.область. Мончегорск .Гагарина 11
Наименование показателя
Код
стр.
За
отчетный
период
За
аналогичны
й период
прошлого
года
1
2
3
4
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом) налога на
добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
2110
951751
823019
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
2120
( 899224 )
( 728599 )
Валовая прибыль
2100
52527
94420
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
52527
9442
Доходы от участия в других организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
82235
14728
Прочие расходы
2350
( 37364 )
( 36916 )
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
97398
72232
Отложенные налоговые активы
1370
218
Отложенные налоговые обязательства
(2867)
(22631)
Текущий налог на прибыль
2410
( 31995 )
( 22631 )
Налоговые санкции и перерасчет налоговых
обязательств
2450
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
2400
63906
47599
Руководитель
Степанов А.И
Главный
бухгалтер
Орлова Е.В.
(подпись)
(расшифровка
подписи)
(подпись)
(расшифровка
подписи)
«_31___» декабря 20 17 г.
78
Приложение 3
Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности в ООО «АИС» за 2016-2017 годы
Наименование показателя
2016 год
Возникло
обязательств
Погашено
обязательств
2017 год
Абсолютное
изменение
Относите-
льное
изменение
(+,-)
сумма,
тыс.руб.
в %
к итогу
сумма,
тыс. руб.
в %
к итогу
сумма,
тыс. руб.
в %
к итогу
сумма,
тыс. руб.
в %
к итогу
по сумме
(гр. 9- гр. 3)
по
удельнному
весу (10-4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Дебиторская задолженность
долгосрочная
406011
100
9500
100
494960
100
861051
100
455040
-
112,1
в том числе просроченная
121000
30,0
300000
31,6
81800
16,5
340000
39,5
218200
9,5
179,1
из нее длительностью свыше 2 лет
110000
27,1
60500
6,4
68500
13,8
102000
11,8
-8000
-15,3
-7,3
краткосрочная
70450
100
120300
100
50550
100
140200
100
69750
-
99,0
в том числе просроченная
10500
14,9
80100
66,6
29850
59,1
60750
43,3
50250
28,4
в 5,8 раза
из нее длительностью свыше3
месяцев
5000
7,1
10300
8,6
200
0,4
15100
10,8
10100
3,7
в 3 раза
Кредиторская задолженность
краткосрочная
171120
100
650000
100
404800
100
416320
100
245200
-
143,3
в том числе просроченная
35600
20,8
200000
30,8
115250
28,5
120350
28,9
84750
8,1
в 3,4 раза
из нее длительностью свыше 3
месяцев
13050
7,6
74400
11,4
41850
10,3
45600
10,9
32550
3,3
в 3,5 раза
долгосрочная
42700
100
480100
100
418800
100
104080
100
61300
-
143,3
в том числе просроченная
15500
36,2
210000
43,7
180300
43,1
45200
43,4
29700
7,2
191,6
из нее длительностью свыше 3
месяцев
8700
20,3
90630
18,9
79030
18,9
20300
19,5
11600
-0,8
133,3