76
76
говых активов,
руб.
Прочее, руб.
419326000
-17986000
88932000
-437312000
106918000
Чистая прибыль
(убыток) , руб.
5063393000
6538226000
7789263000
1474833000
1251037000
77
77
Приложение № 6
Баланс ПАО «Детский мир» после внесения корректировок.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ-
ВЫ
Строка баланса
Предполагаемые значе-
ния
Структура, %.
Нематериальные активы
1110
34 276 000,00
0,07
Результаты исследований
и разработок
1120
0,00
0,00
Нематериальные поиско-
вые активы
1130
0,00
0,00
Материальные поисковые
активы
1140
0,00
0,00
Основные средства
1150
9 729 005 000,00
18,59
Доходные вложения в ма-
териальные ценности
1160
0,00
Финансовые вложения
1170
60 954 000,00
0,12
Отложенные налоговые
активы
1180
352 025 000,00
0,67
Прочие внеоборотные ак-
тивы
1190
1 677 387 000,00
3,21
Итого по разделу I
1100
11 853 647 000,00
22,65
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
0,00
Запасы
1210
12 688 780 250,00
24,25
Налог на добавленную
стоимость по приобретен-
ным ценностям
1220
254 525 000,00
0,49
Дебиторская задолжен-
ность
1230
8 901 034 000,00
17,01
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
1240
655 243 000,00
1,25
78
78
Денежные средства и де-
нежные эквиваленты
1250
17 704 726 500,00
33,83
Прочие оборотные активы
1260
269 068 000,00
0,51
Итого по разделу II
1200
40 473 376 750,00
77,35
БАЛАНС
1600
52 327 023 750,00
100,00
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (скла-
дочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)
1310
296 000,00
0,00
Собственные акции, вы-
купленные у акционеров
1320
0,00
0,00
Переоценка внеоборотных
активов
1340
0,00
0,00
Добавочный капитал (без
переоценки)
1350
14 916 474 750,00
28,51
Резервный капитал
1360
23 000,00
0,00
Нераспределенная при-
быль (непокрытый убы-
ток)
1370
-460 824 000,00
-0,88
Итого по разделу III
1300
14 455 969 750,00
27,63
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА
0,00
Заемные средства
1410
8 980 000,00
0,02
Отложенные налоговые
обязательства
1420
55 510 000,00
0,11
Оценочные обязательства
1430
0,00
0,00
Прочие обязательства
1450
0,00
0,00
Итого по разделу IV
1400
9 035 510 000,00
17,27
79
79
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА
0,00
Заемные средства
1510
10 464 972 000,00
20,00
Кредиторская задолжен-
ность
1520
17 040 871 000,00
32,57
Доходы будущих перио-
дов
1530
0,00
0,00
Оценочные обязательства
1540
1 329 701 000,00
2,54
Прочие обязательства
1550
0,00
0,00
Итого по разделу V
1500
28 835 544 000,00
55,11
БАЛАНС
1700
52 327 023 750,00
100,00