81
ПРИЛОЖЕНИЕ З
Таблица З.1
Прогнозный горизонтальный анализ баланса с учетом проекта (в тыс.руб., %)
Статья
Сумма, тыс. руб.
Абсолютное
изменение,
тыс. руб.
Относительное
изменение, %
на
конец
2017 г.
на
конец
2018 г.
на
конец
2019 г.
2017-
2018гг.
2018-
2016
гг.
2017 -
2018гг.
2018-
2016 гг.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ
Основные средства
5671
5171
4671
-500
-500
-8,82
-9,67
Незавершенное строительство
0
0
0
0
0
-
-
Итого по разделу I
5671
5171
4671
-500
-500
-8,82
-9,67
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
2026
2431
2917
405
486
19,99
19,99
сырьё и материалы
1351
1756
2242
405
486
-
27,68
затраты в незавершённом
строительстве
0
0
0
0
0
-
-
готовая продукция и товары
для перепродажи
675
675
675
0
0
0,00
0,00
доходы будущих периодов
0
0
0
0
0
-
-
прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
-
-
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
370
370
370
0
0
0,00
0,00
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной
даты)
201
201
201
0
0
0,00
0,00
в том числе покупатели и
заказчики
201
201
201
0
0
0,00
0,00
Денежные средства
3732
8803
16178
5071
7375
135,88
83,78
Итого по разделу П
6329
11805
19666
5476
7861
86,52
66,59
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
12000
16976
24337
4976
7361
41,47
43,36
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
82
Продолжение табл. З.1
Уставный капитал
10
10
10
0
0
0,00
0,00
Добавочный капитал
0
0
0
0
0
-
-
Резервный капитал
0
0
0
0
0
-
-
Нераспределенная прибыль
5206
10678
18395
5472
7717
105,11
72,27
Итого по разделу III
5216
10688
18405
5472
7717
104,91
72,20
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
0
0
0
0
0
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы
4364
3868
3512
-496
-356
-11,37
-9,20
Кредиторская задолженность
2420
2420
2420
0
0
0,00
0,00
поставщики и подрядчики
1624
1624
1624
0
0
0,00
0,00
перед персоналом организации
227
227
227
0
0
0,00
0,00
перед государственными
внебюджетными фондами
120
120
120
0
0
0,00
0,00
по налогам и сборам
426
426
426
0
0
0,00
0,00
прочие кредиторы
23
23
23
0
0
0,00
0,00
Прочие краткосрочные пассивы
0
0
0
0
0
-
-
Итого по разделу V
6784
6288
5932
-496
-356
-7,31
-5,66
БАЛАНС (сумма строк
490+590+690)
12000
16976
24337
4976
7361
41,47
43,36
Таблица З.2
Прогнозный вертикальный анализ баланса (в %)
Статья
Удельный вес, %
Изменение доли,
%
на конец
2017 г.
на конец
2018 г.
на конец
2019 г.
2019-
2017гг.
2019-
2018 гг.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ
Основные средства
47,26
30,46
19,19
-16,80
-11,27
Незавершенное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу I
47,26
30,46
19,19
-16,80
-11,27
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
16,88
14,32
11,99
-2,56
-2,33
сырьё и материалы
11,26
10,34
9,21
-0,91
-1,13
затраты в незавершённом строительстве
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
готовая продукция и товары для
перепродажи
5,63
3,98
2,77
-1,65
-1,20
доходы будущих периодов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83
Продолжение табл. 3. 2
прочие запасы и затраты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
3,08
2,18
1,52
-0,90
-0,66
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев)
1,68
1,18
0,83
-0,49
-0,36
в том числе покупатели и заказчики
1,68
1,18
0,83
-0,49
-0,36
Денежные средства
31,10
51,86
66,47
20,76
14,62
Итого по разделу П
52,74
69,54
80,81
16,80
11,27
БАЛАНС
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
0,08
0,06
0,04
-0,02
-0,02
Добавочный капитал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Резервный капитал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нераспределенная прибыль
43,38
62,90
75,58
19,52
12,68
Итого по разделу III
43,47
62,96
75,63
19,49
12,67
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты и займы
36,37
22,79
14,43
-13,58
-8,35
Кредиторская задолженность
20,17
14,26
9,94
-5,91
-4,31
поставщики и подрядчики
13,53
9,57
6,67
-3,97
-2,89
перед персоналом организации
1,89
1,34
0,93
-0,55
-0,40
перед государственными внеб. фондами
1,00
0,71
0,49
-0,29
-0,21
по налогам и сборам
3,55
2,51
1,75
-1,04
-0,76
прочие кредиторы
0,19
0,14
0,09
-0,06
-0,04
Прочие краткосрочные пассивы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу V
56,53
37,04
24,37
-19,49
-12,67
БАЛАНС
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
84
ПРИЛОЖЕНИЕ И
Прогнозный отчёт о финансовых результатах
Таблица И.1
Прогнозный отчёт о финансовых результатах (в руб.)
Денежные потоки
2017г.
2018г.
2019г.
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
50 325 600
55 358 160
60 893 976
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
44 735 534
47 923 128
51 429 480
Валовая прибыль
5 590 066
7 435 032
9 464 496
Коммерческие расходы
0
0
0
Управленческие расходы
0
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
5 590 066
7 435 032
9 464 496
Прочие доходы и расходы
Прочие доходы
1 000 000
0
0
Прочие расходы
745 833
594 833
443 833
Прибыль (убыток) до налогообложения
5 844 233
6 840 199
9 020 662
Отложенные налоговые обязательства
0
0
0
Текущий налог на прибыль
1 168 847
1 368 040
1 804 132
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
4 675 386
5 472 159
7 216 530