71
100% износ
128
81% колодцев
До 60% износ
31
19%
3.
Объекты централизованного
водоотведения в т. ч.:
80
3.1
очистные сооружения (поля фильтрации,
отстойники)
36
100% износ
21
58% сооружений
До 60% износ
4
11%
До 30 % износ
11
31%
в т.ч. Оборудование
12
100% износ
12
100%
3.2
канализационные насосные станции
31
100% износ
11
35,5% станций
До 60% износ
9
29%
До 30 % износ
11
35,5%
в т.ч. оборудование
37
100% износ
37
100%
3.3
другие сооружения (здания) в т.ч.:
13
100% износ
4
31% сооружений
До 60% износ
1
8%
До 30 % износ
8
61%
4.
Прочие объекты водоснабжения
водоотведения
72
до 100% износ
72
100% сооружений
5.
Магистральные сети всего, в т.ч.:
652,1(км)
5.1
б) водопроводные
525,7
(км)
100% износ
404,7
77% сетей
От 61% до 99%
21,2
4%
От 31% до 60% износ
49,6
9%
До 30 % износ
50,2
10%
5.2
в) канализационные
126,4
(км)
100% износ
80,5
64% сетей
От 61% до 99%
14,0
11%
От 31% до 60% износ
14,0
11%
До 30 % износ
17,9
14%
72
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1
Анализ состояния организации и нормирования труда (в чел., шт, %, ч-час,
т.руб.)
Единица
изм.
ООО «ЗЛК»
1
Численность работников
ВСЕГО:
874
1.1
В т.ч: а) рабочих
чел.
744
1.2
б) руководителей
чел.
71
1.3
в) специалистов
чел.
59
1.4
г) служащих
чел.
0
2
Повременно-премиальная
система оплаты труда:
2.1
Кол-во рабочих,охваченных
нормир.заданиями
чел.
429
3
Количество действующих норм,
в т.ч.:
шт.
3.1
количество отраслевых
технически обоснованных норм
шт.
53 нормы- согласно
Аннотированного перечня,
2010 г.; 19 норм - отраслевые
нормы (Минтруда РФ,
Госстрой РФ); 2 нормы-
ЕНИР; 1 норма –ТУНВ
3.3
количество местных норм
шт.
0
3.4
количество прочих (разовых,
временных) норм
шт.
0
3.5
% отраслевых,технически
обоснованных норм
%
0
Количество норм,
пересмотренных с начала года
0
3.6
- план
шт.
0
3.7
- факт
шт.
0
3.8
Экономический эффект от
пересмотра норм
ч-час.
0
3.9
Экономический эффект от
пересмотра норм
т.руб.
0
73
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1
Горизонтальный анализ баланса (в тыс.руб.)
Статья
Сумма
Абсолютное
изменение
Относительное
изменение, %
на
конец
2013 г.
на
конец
2014 г.
на
конец
2015 г.
2013-
2014гг.
2014-
2015
гг.
2013-
2014гг.
2014-
2015 гг.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ
Основные средства
490
726
671
236
-55
48,16
-7,58
Незавершенное строительство
0
0
0
0
0
-
-
Итого по разделу I
490
726
671
236
-55
48,16
-7,58
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
2918
1197
1688
-1721
491
-58,98
41,02
сырьё и материалы
1751
718
1013
-1033
295
-
41,09
затраты в незавершённом
строительстве
0
0
0
0
0
-
-
готовая продукция и товары
для перепродажи
1167
479
675
-688
196
-58,95
40,92
доходы будущих периодов
0
0
0
0
0
-
-
прочие запасы и затраты
0
0
0
0
0
-
-
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям
640
262
370
-378
108
-59,06
41,22
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после
отчетной даты)
231
402
201
171
-201
74,03
-50,00
в том числе покупатели и
заказчики
231
402
201
171
-201
74,03
-50,00
Денежные средства
10
8
31
-2
23
-20,00
287,50
Итого по разделу П
3799
1869
2290
-1930
421
-50,80
22,53
БАЛАНС
4289
2595
2961
-1694
366
-39,50
14,10
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
10
10
10
0
0
0,00
0,00
Добавочный капитал
0
0
0
0
0
-
-
Резервный капитал
0
0
0
0
0
-
-
Нераспределенная прибыль
138
424
531
286
107
207,25
25,24
Итого по разделу III
148
434
541
286
107
193,24
24,65
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
0
0
0
0
0
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
4141
2161
2420
-1980
259
-47,81
11,99
74
поставщики и подрядчики
2519
12015
1624
-1304
409
-51,77
33,66
перед персоналом организации
707
281
227
-426
-54
-60,25
-19,22
перед государственными
внебюджетными фондами
235
157
120
-78
-37
-33,19
-23,57
по налогам и сборам
410
508
426
98
-82
23,90
-16,14
прочие кредиторы
270
0
23
-270
23
-100,0
-
Прочие краткосрочные пассивы
0
0
0
0
0
-
-
Итого по разделу V
4141
2161
2420
-1980
259
-47,81
11,99
БАЛАНС
4289
2595
2961
-1694
366
-39,50
14,10
75
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1
Вертикальный анализ баланса, в процентах
Статья
Удельный вес, %
Изменение доли
на конец
2013 г.
на конец
2014 г.
на конец
2015 г.
2013-
2014гг.
2014-
2015 гг.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ
Основные средства
11,42
27,98
22,66
16,55
-5,32
Незавершенное строительство
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу I
11,42
27,98
22,66
16,55
-5,32
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
0,00
0,00
0,00
Запасы
68,03
46,13
57,01
-21,91
10,88
сырьё и материалы
40,83
27,67
34,21
-13,16
6,54
затраты в незавершённом строительстве
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
готовая продукция и товары для
перепродажи
27,21
18,46
22,80
-8,75
4,34
доходы будущих периодов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие запасы и затраты
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
14,92
10,10
12,50
-4,83
2,40
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты)
5,39
15,49
6,79
10,11
-8,70
в том числе покупатели и заказчики
5,39
15,49
6,79
10,11
-8,70
Денежные средства
0,23
0,31
1,05
0,08
0,74
Итого по разделу П
88,58
72,02
77,34
-16,55
5,32
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
0,23
0,39
0,34
0,15
-0,05
Резервный капитал
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Нераспределенная прибыль
3,22
16,34
17,93
13,12
1,59
Итого по разделу III
3,45
16,72
18,27
13,27
1,55
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
96,55
83,28
81,73
-13,27
-1,55
поставщики и подрядчики
58,73
46,82
54,85
-11,91
8,03
перед персоналом организации
16,48
10,83
7,67
-5,66
-3,16
перед государственными внебюджетными
фондами
5,48
6,05
4,05
0,57
-2,00
по налогам и сборам
9,56
19,58
14,39
10,02
-5,19
прочие кредиторы
6,30
0,00
0,78
-6,30
0,78
Прочие краткосрочные пассивы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по разделу V
96,55
83,28
81,73
-13,27
-1,55
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
100,00
100,00
100,00
0,00
0,00
76
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Таблица Д.1
Бухгалтерский баланс
Статья
Сумма, тыс. руб.
на конец
2013 г.
на конец
2014 г.
на конец
2015 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКГИВЫ
Основные средства
490
726
671
Незавершенное строительство
0
0
0
Итого по разделу I
490
726
671
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
2918
1197
1688
сырьё и материалы
1751
718
1013
затраты в незавершённом строительстве
0
0
0
готовая продукция и товары для перепродажи
1167
479
675
доходы будущих периодов
0
0
0
прочие запасы и затраты
0
0
0
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
640
262
370
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
231
402
201
в том числе покупатели и заказчики
231
402
201
Денежные средства
10
8
31
Итого по разделу П
3799
1869
2290
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
4289
2595
2961
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
10
10
10
Добавочный капитал
0
0
0
Резервный капитал
0
0
0
Нераспределенная прибыль
138
424
531
Итого по разделу III
148
434
541
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Итого по разделу IV
0
0
0
Продолжение приложения Д
77
Окончание таблицы Д.1
Статья
Сумма, тыс. руб.
на конец
2013 г.
на конец
2014 г.
на конец
2015 г.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
4141
2161
2420
поставщики и подрядчики
2519
12015
1624
перед персоналом организации
707
281
227
перед государственными внебюджетными
фондами
235
157
120
по налогам и сборам
410
508
426
прочие кредиторы
270
0
23
Прочие краткосрочные пассивы
0
0
0
Итого по разделу V
4141
2161
2420
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
4289
2595
2961
78
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Таблица Е.1
Отчёт о финансовых результатах (в тыс. руб.)
Статья
За
2013 год
За 2014
год
За 2015
год
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
23 678
30 483
38 712
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
23333
29877
37723
Валовая прибыль
345
606
989
Коммерческие расходы
0
0
0
Управленческие расходы
0
0
0
Прибыль (убыток) от продаж
345
606
989
Прочие доходы
0
0
0
Прочие расходы
80
94
107
Прибыль (убыток) до налогообложения
265
512
882
Отложенные налоговые обязательства
0
0
0
Текущий налог на прибыль
63
102
203
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
202
410
679
79
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Таблица Ж.1
Расчёт стоимости кредита (в тыс. руб.)
Дата
Остаток долга
Проценты по
кредиту
Основная сумма
долга
Основная
сумма долга с
процентами по
кредиту
01.01.2016
5 000 000
0
0
0
01.02.2016
5 000 000
58 333,33
83 333
141 667
01.03.2016
4 916 667
57 361,11
83 333
140 694
01.04.2016
4 833 333
56 388,89
83 333
139 722
01.05.2016
4 750 000
55 416,67
83 333
138 750
01.06.2016
4 666 667
54 444,44
83 333
137 778
01.07.2016
4 583 333
53 472,22
83 333
136 806
01.08.2016
4 500 000
52 500,00
83 333
135 833
01.09.2016
4 416 667
51 527,78
83 333
134 861
01.10.2016
4 333 333
50 555,56
83 333
133 889
01.11.2016
4 250 000
49 583,33
83 333
132 917
01.12.2016
4 166 667
48 611,11
83 333
131 944
01.01.2017
4 083 333
47 638,89
83 333
130 972
01.02.2017
4 000 000
46 666,67
83 333
130 000
01.03.2017
3 916 667
45 694,44
83 333
129 028
01.04.2017
3 833 333
44 722,22
83 333
128 056
01.05.2017
3 750 000
43 750,00
83 333
127 083
01.06.2017
3 666 667
42 777,78
83 333
126 111
01.07.2017
3 583 333
41 805,56
83 333
125 139
01.08.2017
3 500 000
40 833,33
83 333
124 167
01.09.2017
3 416 667
39 861,11
83 333
123 194
01.10.2017
3 333 333
38 888,89
83 333
122 222
01.11.2017
3 250 000
37 916,67
83 333
121 250
01.12.2017
3 166 667
36 944,44
83 333
120 278
01.01.2018
3 083 333
35 972,22
83 333
119 306
01.02.2018
3 000 000
35 000,00
83 333
118 333
01.03.2018
2 916 667
34 027,78
83 333
117 361
01.04.2018
2 833 333
33 055,56
83 333
116 389
01.05.2018
2 750 000
32 083,33
83 333
115 417
01.06.2018
2 666 667
31 111,11
83 333
114 444
01.07.2018
2 583 333
30 138,89
83 333
113 472
01.08.2018
2 500 000
29 166,67
83 333
112 500
80
Продолжение табл.Ж.1
01.09.2018
2 416 667
28 194,44
83 333
111 528
01.10.2018
2 333 333
27 222,22
83 333
110 556
01.11.2018
2 250 000
26 250,00
83 333
109 583
01.12.2018
2 166 667
25 277,78
83 333
108 611
01.01.2019
2 083 333
24 305,56
83 333
107 639
01.02.2019
2 000 000
23 333,33
83 333
106 667
01.03.2019
1 916 667
22 361,11
83 333
105 694
01.04.2019
1 833 333
21 388,89
83 333
104 722
01.05.2019
1 750 000
20 416,67
83 333
103 750
01.06.2019
1 666 667
19 444,44
83 333
102 778
01.07.2019
1 583 333
18 472,22
83 333
101 806
01.08.2019
1 500 000
17 500,00
83 333
100 833
01.09.2019
1 416 667
16 527,78
83 333
99 861
01.10.2019
1 333 333
15 555,56
83 333
98 889
01.11.2019
1 250 000
14 583,33
83 333
97 917
01.12.2019
1 166 667
13 611,11
83 333
96 944
01.01.2020
1 083 333
12 638,89
83 333
95 972
01.02.2020
1 000 000
11 666,67
83 333
95 000
01.03.2020
916 667
10 694,44
83 333
94 028
01.04.2020
833 333
9 722,22
83 333
93 056
01.05.2020
750 000
8 750,00
83 333
92 083
01.06.2020
666 667
7 777,78
83 333
91 111
01.07.2020
583 333
6 805,56
83 333
90 139
01.08.2020
500 000
5 833,33
83 333
89 167
01.09.2020
416 667
4 861,11
83 333
88 194
01.10.2020
333 333
3 888,89
83 333
87 222
01.11.2020
250 000
2 916,67
83 333
86 250
01.12.2020
166 667
1 944,44
83 333
85 278
01.01.2021
83 333
972,22
83 333
84 306
1 779 166,67
5 000 000,00
6 779 166,67