107
Приложение 4
Состав и структура выручки АО «ВМП «Авитек»»
Виды
деятельност
и
(продукции,
товаров,
работ,
услуг)
2013 год
2014 год
2015 год
Относит
.
отклон
е-
ния
2015 к
2013 г.,
%
Сумма
,
тыс.ру
б.
Уд.ве
с, %
Сумма
,
тыс.ру
б.
Уд.в
ес,
%
Сумма
,
тыс.ру
б.
Уд.в
ес,
%
кресла-
катапульты К-
36 и К-З6Д-3,5
19 103
8,27
23108
6,86
34528
6,91
180,75
ракетные
зенитные
модули 9М334
для
комплексов ТО
Р
94 382
40,86
152967
45,41
227106
45,45
240,63
ракеты-
мишени
35 064
15,18
48103
14,28
71505
14,31
203,93
грузоподъёмн
ые механизмы
для авиации
39 915
17,28
53527
15,89
79300
15,87
198,67
дизельные
двигатели
15 107
6,54
19706
5,85
28832
5,77
190,86
ручные
лебедки
2 333
1,01
2796
0,83
4597
0,92
197,05
кресла
машиниста
локомотива
10 464
4,53
15361
4,56
22636
4,53
216,32
Прочие
4 504
1,95
7714
2,29
10743
2,15
238,51
аренда,
работы,
услуги
10 117
4,38
13575
4,03
20387
4,08
201,51
Итого:
230 988
100
336857
100
499634
100
216,3
108
Приложение 5
Состав и структура основных производственных фондов
АО «ВМП «Авитек»» на конец года
Виды
основных
фондов
2013г.
2014г.
2015г.
2015 г. к
2013 г.,%
Сумм
а тыс.
руб.
Уд.ве
с,%
Сумм
а
тыс.
руб.
Уд.ве
с,%
Сумма
тыс.
руб.
Уд.в
ес,
%
Сумм
а тыс.
руб.
Уд.ве
с,%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ОПФ всего, в
т.ч.:
41880
100
46017
100
48880
100
116,71
100,00
Здания
26313
62,83
26616
57,84
25705
52,59
97,69
83,70
Сооружения
2395
5,72
2528
5,49
2270
4,64
94,78
81,21
Машины и
оборудование
9911
23,67
7552
16,41
9125
18,67
92,07
78,88
Транспортные
средства
2130
5,09
5330
11,58
5822
11,91
273,33
234,19
Инструмент
производственн
ый и хоз.
инвентарь
1131
2,70
3991
8,67
1021
2,09
90,27
77,35
Прочие виды
основных
средств
4937
10,10
Из состава ОПФ
Активная часть
13172
31,45
16873
36,67
20905
42,77
158,71
135,98
Пассивная
часть
28708
68,55
29144
63,33
27975
57,23
97,45
83,49
109
Приложение 6
Показатели эффективности использования ОПФ
АО «ВМП «Авитек»
Показатели
2013г
.
2014г
.
2015г.
2015г.
к
2013г.,
%
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, тыс.руб.
230988
336857
499634
216,30
Среднегодовая стоимость ОПФ,
тыс.руб.
57279,
5
43948,
5
47448,5
82,84
в том числе: активная часть
17074
15022,
5
19859,5
116,31
пассивная часть
40205,
5
28926
27589
68,62
Фондоотдача, руб./руб.
4,03
7,66
10,53
261,12
Фондовооруженность, тыс.руб./чел.
87,72
79,19
88,36
100,73
Рентабельность основных фондов, %
0,14
-4,49
0,14
110
Приложение 7
Состав и структура оборотных средств (на конец года)
АО «ВМП «Авитек»»
Наименование
2013г.
2014г.
2015г.
2015г.
к
2013г.,
%
Сумма,
тыс.руб.
Уд.вес,
%
Сумма,
тыс.
руб.
Уд.вес,
%
Сумма,
тыс.руб.
Уд.вес,
%
Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности
31279
53,91
49846
51,70
39122
36,85
125,07
Затраты в
незавершенном
производстве
8379
14,44
10534
10,93
30321
28,56
361,86
Расходы будущих
периодов
757
1,30
675
0,70
928
0,87
122,64
Оборотные фонды
40415
69,66
61055
63,33
70371
66,28
174,12
Готовая продукция
и товары для
перепродажи
5787
9,97
17581
18,23
8023
7,56
138,63
Денежные средства
180
0,31
105
0,11
811
0,76
450,56
Дебиторская
задолженность
11636
20,05
17673
18,33
26971
25,40
231,80
Фонды обращения
17603
30,34
35359
36,67
35805
33,72
203,41
Всего оборотных
средств
58018
100
96414
100
106176
100
183,00
111
Приложение 8
Показатели эффективности использования оборотного
капитала АО «ВМП «Авитек»
Показатели
2013г.
2014г.
2015г.
Отклонения
2015г. к
2013г., %
Оборотные средства на начало
года, тыс.руб.
63924
58018
96414
150,83
Оборотные средства на конец
года, тыс.руб.
58018
96414
106176
183,01
Среднегодовая стоимость
оборотных средств, тыс.руб.
60971
77216
101295
166,14
Выручка от продажи продукции,
товаров, работ, услуг, тыс.руб.
230988
336857
499634
216,30
Чистая прибыль(+), убыток(-),
тыс.руб.
78
-1974
68
87,18
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (п.4/п.3)
3,79
4,36
4,93
130,20
Продолжительность одного
оборота, дней (360/п.6)
95
83
73
76,81
Коэффициент загрузки
оборотных средств (1/п.6)
0,26
0,23
0,20
76,81
Рентабельность (+), убыточность
(-) оборотных средств, %
0,13
-2,56
0,07
112
Приложение 9
Динамика численности работников, их состав и структура на
АО «ВМП «Авитек»»
Категории
работников
2013г.
2014г.
2015г.
Отклонения
2015г. к 2013 г.,
%
Чис.
чел.
Уд.
вес
.
%
Чис
.
чел
..
Уд.
вес.
%
Чис
.
чел
.
Уд.
вес.
%
Абсол
ют.
Относи
т
Весь персонал
1063
100
780
100
730
100
68,67
100
в том числе:
Производственн
ый персонал
922
86,7
4
773
99,1
0
720
98,6
3
78,09
113,71
Рабочие
653
61,4
3
555
71,1
5
537
73,5
6
82,24
119,75
Служащие
269
25,3
1
218
27,9
5
183
25,0
7
68,03
99,06
в том числе:
Руководители
99
9,31
90
11,5
4
80
10,9
6
80,81
117,67
Специалисты
170
15,9
9
128
16,4
1
103
14,1
1
60,59
88,23
Не
производственн
ый персонал
141
13,2
6
7
0,90
10
1,37
7,09
10,33
113
Приложение 10
Анализ движения персонала АО «ВМП «Авитек»
Показатели
2013
г.
2014
г.
2015
г.
Отклонен
ия
2015г. к
2013г., %
Списочная численность на начало
года, чел.
1306
884
734
56,20
Принято в течение года
160
50
69
43,13
Выбыло в течение года, в т.ч.
582
200
55
9,45
Уволено по собственному желанию, за
нарушение трудовой дисциплины и др.
нарушения
486
113
36
7,41
Списочная численность на конец года,
чел.
884
734
748
84,62
Среднесписочная численность за год,
чел
1063
780
730
68,67
Коэффициент оборота по приему
(п.2/п.6)
0,15
0,06
0,09
62,80
Коэффициент оборота по выбытию
(п.3/п.6)
0,55
0,26
0,08
13,76
Коэффициент текучести (п.4/п.6)
0,46
0,14
0,05
10,79
114
Приложение 11
Основные экономические показатели деятельности
АО «ВМП «Авитек»
Показатель
2013г
.
2014г
.
2015г.
Относит.
отклоне
н
2015г. к
2013г.,
%
Выручка от реализации товаров,
продукции, работ, услуг, тыс.руб.
230988
336857
499684
216,32
Себестоимость реализованных
товаров, продукции, работ, услуг,
тыс.руб.
131486
181658
289256
219,99
Затраты на 1 рубль выручки, руб.
0,57
0,54
0,58
101,69
Валовая прибыль (+) / убыток (-),
тыс.руб.
99502
155199
210428
211,48
Коммерческие и управленческие
расходы, тыс. руб.
93475
144788
220502
235,89
Прибыль (+), убыток (-) от продаж,
тыс.руб.
6027
10411
-10074
167,15
Чистая прибыль, тыс.руб.
78
-1974
68
87,18
Среднесписочная численность
работников, чел.
1125
922
773
68,71
в т.ч. производственного персонала,
чел.
827
653
555
67,11
Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс.руб.
57279,
5
43948,
5
47448,
5
82,84
Фондоотдача, руб./руб.
4,03
7,66
10,53
261,15
Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс.руб.
60971
77216
101295
166,14
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств (п.1:п.12)
3,79
4,36
4,93
130,21
Фонд оплаты труда, тыс.руб.
33639,
5
34472,
2
50271,
9
149,44
Среднегодовая заработная плата
работника, тыс.руб.(п.14:п.8)
29,90
37,39
65,03
217,49
Производительность труда 1
работника, тыс. руб.(п.1:п.8)
205,32
365,35
646,42
314,83
Получено чистой прибыли, тыс.руб.:
-
-
-
-
Рентабельность, %
-
-
-
-
Текущих затрат (п.7:п.2*100)
0,06
-1,09
0,02
0,04п.п.
Продаж (п.6:п.1)*100
2,61
3,09
-2,02
4,63п.п.
Основных фондов (п.7:п.10)*100
0,14
-4,49
0,14
0,01п.п.
Оборотных средств (п.7:п.12)*100
0,13
-2,56
0,07
0,06п.п.
Совокупного капитала
(п.7:(п.10+п.12))*100
0,07
-1,63
0,05
0,02п.п.
115
Приложение 12
Бухгалтерский баланс АО «ВМП «Авитек»
Приложение № 1
к Приказу Министерства
финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина
России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)
Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
Бухгалтерский баланс
на
31 декабря
2015
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
3
31
1
12
2
2015
Организация
АО "ВМП "АВИТЕК"
по
ОКПО
07508718
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
43450473
10
Вид экономической
деятельности
промышленность
по
ОКВЭД
35.30.3
Организационно-правовая форма/форма собственности
акционерное общество/смешанная российская
собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ/ОКФС
1 22 00
41
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по
ОКЕИ
384 (385)
Местонахождение (адрес) 610047, г. Киров, Октябрьский проспект, 1-а
На 31
декабря
2015
На 31
декабря
2014
На 31
декабря
2013
Пояснен
ия
Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
3
4
4
Результаты исследований и
разработок
–
–
–
Нематериальные поисковые активы
–
–
–
Материальные поисковые активы
–
–
–
Основные средства
47448,5
43948,5
57279,5
в т.ч. земельные участки
8 875
8 951
8 951
недвижимые основные средства
16 295
16 295
15 041
движимые основные средства
17 088
17 701
18 364
116
незавершенное строительство
5 190,5
1001,5
14923,5
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
–
–
–
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
94900
87901
114563
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
73586,00
77979,00
46202,58
в том числе: сырье, материалы
39122
49846
31279
затраты в незавершенном
производстве
30321
10534
8379
готовая продукция и товары
для перепродажи
8023
17581
5787
товары отгруженные
1
–
6
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
455
295
231
Дебиторская задолженность
11138,42
75 934,3
31 435
в том числе: Долгосрочная
дебиторская задолженность
2088,94
2148
59,06
Краткосрочная дебиторская
задолженность
2550,36
6106
3555,64
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
–
272 367
80 000
Денежные средства и денежные
эквиваленты
811
105
180
Прочие оборотные активы
5629
8443
8688,6
Итого по разделу II
173725,72
512790,3
215802,88
БАЛАНС
363525,72
600691,3
356168,76
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
138 047
112 032
90190,1
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
–
)
(
–
)
(
–
)
Переоценка внеоборотных активов
–
–
–
Добавочный капитал (без
переоценки)
–
–
–
Резервный капитал
204
183
184
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
68
-1974
78
Итого по разделу III
138 319
110 241
90 381,1
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
–
16 500
Отложенные налоговые
обязательства
–
–
–