84
Приложение 3 (окончание)
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
58 677
55 563
Отложенные налоговые
обязательства
1420
87
27
Оценочные обязательства
1430
-
-
Прочие долгосрочные
обязательства
1450
-
-
Итого по разделу 4
1400
58 764
55 590
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
-
-
Кредиторская задолженность
1520
22 170
20 592
Доходы будущих периодов
1530
-
-
Оценочные обязательства
1540
9 538
9 985
Прочие краткосрочные
обязательства
1550
-
-
Итого по разделу 5
1500
31 708
30 577
БАЛАНС
1700
226 543
258 394
85
Приложение 4
Бухгалтерский баланс за 2018 г., тыс.руб.
АКТИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
1
2
3
4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
22
15
Результаты исследований
1120
-
-
Нематериальные поисковые
активы
1130
-
-
Материальные поисковые
активы
1140
-
-
Основные средства
1150
131 470
210 107
Доходные вложения в
материальные ценности
1160
-
-
Финансовые вложения
1170
57 750
26 750
Отложенные налоговые активы
1180
798
2 121
Прочие внеоборотные активы
1190
3 406
85 018
Итого по разделу 1
1100
193 446
324 011
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
25 015
22 795
Налог на добавленную
стоимость по приобретенным
ценностям
1220
-
442
Дебиторская задолженность
1230
36 845
30 646
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
1240
-
-
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
3 088
3 987
Прочие оборотные активы
1260
-
-
Итого по разделу 2
1200
64 948
57 870
БАЛАНС
1600
258 394
381 881
ПАССИВ
Код
строки
На начало
отчетного
периода
Наконец
отчетного
периода
1
2
3
4
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
1310
1 000
1 000
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
1320
-
-
Переоценка внеоборотных
активов
1340
-
-
Добавочные капитал (без
переоценки)
1350
9 481
9 431
Резервный капитал
1360
-
-
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1370
161 746
196 270
Итого по разделу 3
1300
172 227
206 701
86
Приложение 4 (окончание)
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
55 563
133 318
Отложенные налоговые
обязательства
1420
27
2 179
Оценочные обязательства
1430
-
-
Прочие долгосрочные
обязательства
1450
-
-
Итого по разделу 4
1400
55 590
135 497
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
-
-
Кредиторская задолженность
1520
20 592
29 237
Доходы будущих периодов
1530
-
-
Оценочные обязательства
1540
9 985
10 446
Прочие краткосрочные
обязательства
1550
-
-
Итого по разделу 5
1500
30 577
39 683
БАЛАНС
1700
258 394
381 881
87
Приложение 5
Отчет о финансовых результатах за 2016г., тыс.руб.
Статья
Код
строки
За
отчетный
период
За
прошлый
период
1
2
3
4
Выручка
2110
626 336
567 578
Себестоимость продаж
2120
448 364
418 081
Валовая прибыль (убыток)
2100
177 972
149 497
Коммерческие расходы
2210
113 123
103 272
Управленческие расходы
2220
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
2200
64 849
46 225
Доходы от участия в других организациях
2310
-
Проценты к получению
2320
1 598
157
Проценты к уплате
2330
581
-
Прочие доходы
2340
1 073
199
Прочие расходы
2350
14 524
35 693
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
52 415
47 013
Текущий налог на прибыль
2410
12 950
9 178
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
2 461
6 760
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
61
6
Изменение отложенных налоговых активов
2450
68
247
Прочее
2460
28
-
в т.ч. пени, штрафы
2461
28
-
Чистая прибыль (убыток)
2400
39 444
1 951
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2510
-
-
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2520
-
-
Совокупный финансовый результат периода
2500
39 444
1 951
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
88
Приложение 6
Отчет о финансовых результатах за 2017г., тыс.руб.
Статья
Код
строки
За
отчетный
период
За
прошлый
период
1
2
3
4
Выручка
2110
631 132
626 336
Себестоимость продаж
2120
443 032
448 364
Валовая прибыль (убыток)
2100
188 100
177 972
Коммерческие расходы
2210
131 227
113 123
Управленческие расходы
2220
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
2200
56 873
64 849
Доходы от участия в других организациях
2310
-
Проценты к получению
2320
2 590
1 598
Проценты к уплате
2330
2 403
581
Прочие доходы
2340
427
1 073
Прочие расходы
2350
10 474
14 524
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
47 013
52 415
Текущий налог на прибыль
2410
9 715
12 950
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
1 393
2 461
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
60
61
Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 141
68
Прочее
2460
61
28
в т.ч. пени, штрафы
2461
-
28
Чистая прибыль (убыток)
2400
36 156
39 444
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2510
-
-
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2520
-
-
Совокупный финансовый результат периода
2500
36 156
39 444
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
89
Приложение 7
Отчет о финансовых результатах за 2018г., тыс.руб.
Статья
Код
строки
За
отчетный
период
За
прошлый
период
1
2
3
4
Выручка
2110
623 412
631 132
Себестоимость продаж
2120
426 083
443 032
Валовая прибыль (убыток)
2100
197 329
188 100
Коммерческие расходы
2210
132 403
131 227
Управленческие расходы
2220
-
-
Прибыль (убыток) от продаж
2200
64 926
56 873
Доходы от участия в других организациях
2310
-
-
Проценты к получению
2320
1 064
2 590
Проценты к уплате
2330
9 164
2 403
Прочие доходы
2340
1 096
427
Прочие расходы
2350
13 241
10 474
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
44 681
47 013
Текущий налог на прибыль
2410
9 357
9 715
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
1 250
1 393
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
2 152
60
Изменение отложенных налоговых активов
2450
1 322
1 141
Прочее
2460
20
61
в т.ч. пени, штрафы
2461
-
-
Чистая прибыль (убыток)
2400
34 474
36 156
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2510
-
-
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2520
-
-
Совокупный финансовый результат периода
2500
34 474
36 156
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-
-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910
-
-
90
Приложение 8
Основные показатели, используемые при оценке финансовой
устойчивости хозяйствующих субъектов, тыс. руб.
№
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Имущество организации (активы).
Валюта баланса
226 543
258 394
381 881
2
Капитал и резервы
136 071
172 227
206 701
3
Собственный капитал
136 071
172 227
206 701
4
Краткосрочные активы
152 571
64 948
57 870
5
Оборотные (мобилизованные)
средства
152 571
64 948
57 870
6
Иммобилизованные оборотные
средства
73 972
193 446
324 011
7
Собственные оборотные средства
62 099
-21 219
-117 310
8
Долгосрочные (внеоборотные) активы
73 972
193 446
324 011
9
Краткосрочные финансовые активы
15 000
0
0
10
Краткосрочная торговая и прочая
дебиторская задолженность
101 642
36 845
30 646
11
Денежные средства и денежные
эквиваленты
13 667
3 088
3 987
12
Заемный капитал
90 472
86 167
175 180
13
Долгосрочные обязательства
58 764
55 590
135 497
14
Краткосрочные обязательства
31 708
30 577
39 683
15
Быстроликвидные активы
13 667
3 088
3 987
16
Доход от продаж (выручка)
626 336
631 132
623 412
17
Прибыль (до налогообложения)
52 415
47 013
44 681
18
Чистая прибыль (убыток)
39 444
36 156
34 474
19
Себестоимость реализованной
продукции (товаров), работ, услуг
448 364
443 032
426 083
20
Средняя стоимость имущества
организации
176 760,5
318 754
320 137,5
21
Средняя стоимость собственного
капитала (СК)
116 348,5
154 149
189 464
22
Среднегодовая стоимость финансовых
активов
9 872
8 377,5
3 537,5
23
Средняя величина оборотных активов
102 923,5
108 759,5
61 409
24
Средняя величина запасов
21 475
23 638,5
23 905
25
Средняя величина дебиторской
задолженности
64 076,5
69 243,5
33 745,5
26
Средняя величина денежных средств
9 872
8 377,5
3 537,5
27
Средняя величина кредиторской
задолженности
21 632,5
21 381
24 914,5
91
Приложение 9
Рассчитанные показатели
№
Название показателя
Нормати
вное
значение
2016г.
2017г.
2018г.
1
Коэффициент автономии
≥0,5
0,6
0,67
0,54
2
Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств
≤1
0,66
0,5
0,85
3
Коэффициент соотношения
стоимости мобилизованных и
иммобилизованных средств
2,06
0,34
0,18
4
Коэффициент мобильности
оборотных средств
0,19
0,05
0,07
5
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
≥0,1
0,41
0,33
2,03
6
Коэффициент прогноза
банкротства
0,53
0,13
0,05
7
Коэффициент абсолютной
ликвидности
≥0,250,3
0,9
0,1
0,1
8
Коэффициент критической
ликвидности
≥0,70,8
4,11
1,31
0,87
9
Коэффициент текущей
ликвидности
≥2
4,81
2,12
1,46
10
Коэффициент восстановления
(утраты) платежеспособности
0,72
0,65
11
Рентабельность всего капитала
0,22
0,11
0,1
12
Рентабельность собственного
капитала
0,34
0,23
0,18
13
Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов
-
6,09
5,8
10,15
14
Коэффициент оборачиваемости
запасов
-
29,17
26,7
26,08
15
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности
-
9,78
9,12
18,47
16
Коэффициент оборачиваемости
денежных средств
-
63,45
75,34
176,23
17
Коэффициент оборачиваемости
кредиторской задолженности
-
20,73
20,72
17,1
18
Среднесуточная выручка
-
1 715,99
1 729,13
1,707,98
19
Период оборачиваемости
оборотных активов
-
59,98
62,9
35,95
20
Период оборачиваемости запасов
-
12,51
13,67
14
21
Период оборачиваемости
дебиторской задолженности
-
45,25
40,05
19,76
22
Период оборачиваемости
денежных средств
-
5,75
4,85
2,07
23
Период оборачиваемости
кредиторской задолженности
-
17,61
17,62
21,34
24
Среднемесячная выручка
-
52 194,67
52 594,33
51 951
92
Приложение 9 (окончание)
25
Доля денежных средств в выручке
-
0,02
0,005
0,006
26
Степень платежеспособности
общая
-
1,73
1,64
3,37
27
Коэффициент задолженности по
кредитам банков и займам
-
1,13
1,06
2,61
28
Коэффициент задолженности
другим организациям
-
0,43
0,39
0,56
29
Степень платежеспособности по
текущим обязательствам
-
0,31
0,58
0,76
30
Коэффициент покрытия текущих
обязательств оборотными
активами
-
4,81
2,12
1,46
31
Собственный капитал в обороте
-
62 019
-21 219
-117 310
32
Доля собственного капитала в
оборотных средствах
-
0,41
-0,33
-2,03
33
Коэффициент обеспеченности
оборотными средствами
-
2,92
1,23
1,11
34
Рентабельность оборотного
капитала
-
0,26
0,58
0,61
35
Рентабельность продаж
-
0,1
0,09
0,1
36
Среднемесячная выработка на
одного работника
-
101,55
106,04
109,83
37
Эффективность внеоборотного
капитала (фондоотдача)
-
0,71
0,27
0,16