102
реорганизация юридического лица
( )
дивиденды
х
х
х
х
( )
( )
Изменение добавочного капитала
х
х
х
Изменение резервного капитала
х
х
х
х
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.
5396
( )
12262
17658
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Наименование показателя
На 31 декабря
20 ___ г.
1)
Изменения капитала за 20 ___ г.
2)
На 31 декабря
20 __ г.
2)
за счет чистой прибыли
(убытка)
за счет иных факторов
Капитал – всего
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по которым осуществлены
103
корректировки:
(по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
Форма 0710023 с.4
3. Чистые активы
Наименование показателя
На 31 декабря
2018 г.
На 31 декабря
2017 г.
На 31 декабря
2016 г.
Чистые активы
10034
14761
17658
Руководитель
Главный
(подпись)
(расшифровка подписи)
бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
«
14
»
февраля
20
19
г.
104
Отчет о движении денежных средств
за
год
20
18
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710004
Дата (число, месяц, год)
31
12
2018
Организация
Общество с ограниченной ответственностью «Иниши-
тив РУС»
по ОКПО
29337223
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7704231173
Вид экономической
деятельности
Деятельность рекламных агентств
по
ОКВЭД
73.11
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество
12300
23
с ограниченной ответственностью /частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384/385
Наименование показателя
Код
За
год
За
год
20
18
г.
20
17
г.
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
4110
405188
396491
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и
услуг
4111
285352
337126
арендных платежей, лицензионных плате-
жей, роялти, комиссионных и иных анало-
гичных платежей
4112
313
469
от перепродажи финансовых вложений
4113
прочие поступления
4119
119523
58037
Платежи - всего
4120
(
507947
)
(
342274
)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, мате-
риалы, работы, услуги
4121
(
129428
)
(
93603
)
в связи с оплатой труда работников
4122
(
245230
)
(
236430
)
процентов по долговым обязательствам
4123
(
)
(
1
)
налога на прибыль организаций
4124
(
2042
)
(
1521
)
прочие платежи
4129
(
105789
)
(
10719
)
Сальдо денежных потоков от текущих опера-
ций
4100
( 102759 )
54217
105
Форма 0710004 с.2
Наименование показателя
Код
За
год
За
год
20
18
г.
20
17
г.
Денежные потоки от инвестиционных опера-
ций
Поступления - всего
4210
83
137
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме фи-
нансовых вложений)
4211
83
36
от продажи акций других организаций (долей
участия)
4212
от возврата предоставленных займов, от про-
дажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
4213
100
дивидендов, процентов по долговым финансо-
вым вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях
4214
1
прочие поступления
4219
Платежи - всего
4220
(
1424
)
(
3253
)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модерни-
зацией, реконструкцией и подготовкой к ис-
пользованию внеоборотных активов
4221
(
1424
)
(
3153
)
в связи с приобретением акций других органи-
заций (долей участия)
4222
(
)
(
100
)
в связи с приобретением долговых ценных бу-
маг (прав требования денежных средств к дру-
гим лицам), предоставление займов другим ли-
цам
4223
(
)
(
)
процентов по долговым обязательствам, вклю-
чаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
(
)
(
)
прочие платежи
4229
(
)
(
)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
4200
( 1341 )
( 3116 )
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
4310
10871314
6860046
в том числе:
получение кредитов и займов
4311
10871314
6860046
денежных вкладов собственников (участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
от выпуска облигаций, векселей и других дол-
говых ценных бумаг и др.
4314
прочие поступления
4319
106
Форма 0710004 с.3
Наименование показателя
Код
За
год
За
год
20
18
г.
20
17
г.
Платежи - всего
4320
(
10784838
)
(
6884079
)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них акций (долей участия) организации или их
выходом из состава участников
4321
(
)
(
)
на уплату дивидендов и иных платежей по рас-
пределению прибыли в пользу собственников
(участников)
4322
(
)
(
)
в связи с погашением (выкупом) векселей и дру-
гих долговых ценных бумаг, возврат кредитов и
займов
4323
(
10784838
)
(
6884079
)
прочие платежи
4329
(
)
(
)
Сальдо денежных потоков от финансовых опера-
ций
4300
86476
( 24033 )
Сальдо денежных потоков за отчетный период
4400
( 17624 )
27068
Остаток денежных средств и денежных экви-
валентов на начало отчетного периода
4450
95614
68616
Остаток денежных средств и денежных экви-
валентов на конец отчетного периода
4500
77601
95614
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
4490
( 368 )
( 70 )
Руководитель
Мазурина А. А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
14
"
февраля
20
19
г.
104
Приложение 3
Анализ динамики и структуры активов ООО «Инишитив РУС»
Активы
Сумма тыс. руб.
Уд. вес, %
Изменения
2017/2016
Изменения
2018/2017
2016
2017
2018
2016
2017
2018
%
Уд.
вес,
п.п.
%
Уд. вес,
п.п.
Внеоборотные ак-
тивы
13445
12712
9121
1,95
0,98
0,45
-5,45
-0,97
-28,25
-0,53
Нематериальные
активы
33
29
26
0,00
0,00
0,00
-12,12
-0,00
-10,34
-0,00
Основные средства
1019
3000
2240
0,15
0,23
0,11
194,41
0,08
-25,33
-0,12
Отложенные нало-
говые обязатель-
ства
77
134
68
0,01
0,01
0,00
74,03
-0,00
-49,25
-0,01
Прочие внеоборот-
ные активы
12306
9538
6777
1,79
0,73
0,34
-22,49
-1,05
-28,95
-0,39
Оборотные активы
674919
1285899
2001276
98,05
99,02
99,55
90,53
0,97
55,63
0,53
Запасы и затраты
1853
2918
3133
0,27
0,22
0,16
57,47
-0,04
7,37
-0,07
Налог на добавлен-
ную стоимость по
приобретенным
ценностям
835
1196
123
0,12
0,09
0,01
43,23
-0,03
-89,72
-0,09
Дебиторская за-
долженность
603250
1185785
1920418
87,64
91,31
95,52
96,57
3,68
61,95
4,21
Денежные средства
и денежные экви-
валенты
68616
95614
77601
9,97
7,36
3,86
39,35
-2,61
-18,84
-3,50
Прочие оборотные
активы
386
386
0
0,06
0,03
0
0
-0,03
-100
-0,03
Баланс
688364
1298611
2010397
100
100
100
88,65
0
54,81
0
105
Приложение 4
Анализ динамики и структуры пассивов ООО «Инишитив РУС»
Активы
Сумма тыс. руб.
Уд. вес, %
Изменения
2017/2016
Изменения
2018/2017
2016
2017
2018
2016
2017
2018
%
Уд.
вес,
п.п.
%
Уд. вес,
п.п.
Собственный капи-
тал
10034
14761
17658
1,46
1,14
0,88
47,11
-0,32
19,63
-0,26
Уставный капитал
6396
6396
6396
0,93
0,49
0,32
0
-0,44
0
-0,17
Нераспределенная
прибыль
4638
9365
12262
0,67
0,72
0,61
101,92
0,05
30,93
-0,11
Долгосрочные пас-
сивы
7
18
18
0,00
0,00
0,00
157,14
0,00
0
-0,00
Отложенные нало-
говые обязатель-
ства
7
18
18
0,00
0,00
0,00
157,14
0,00
0
-0,00
Краткосрочные
пассивы
678323
1283833
1992720
98,54
98,86
99,12
89,27
0,32
55,22
0,26
Займы и кредиты
32544
8511
94987
4,73
0,66
4,72
-73,85
-4,07
1016,05
4,07
Кредиторская за-
долженность
642362
1269223
1889028
93,32
97,74
93,96
97,59
4,42
48,83
-3,77
Оценочные обяза-
тельства
3417
609
7339
0,49
0,05
0,37
-82,18
-0,45
1105,09
0,32
Прочие кратко-
срочные обязатель-
ства
-
-
1366
-
-
0,07
-
-
100,00
0,07
Баланс
688364
1298611
2010397
100
100
100
88,65179
0
54,81
0
104
Приложение 5
Анализ движения денежных потоков ООО «Иншитив РУС» прямым методом
Показатели
2016
2017
2018
Изменение
2018/2016
Тыс.
руб.
%
Тыс.
руб.
%
Тыс. руб.
%
Тыс.
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступило денежных средств от
текущих операций - всего
370907
100,0
396491
100,0
405188
100
34281
9,24
от продажи товаров, продукции,
работ, услуг
276572
74,57
337126
85,03
285352
70,42
8780
3,17
Арендных платежей, лицензион-
ных платежей, комиссионных и
иных аналогичных платежей
318
0,09
469
0,12
313
0,08
-5
-1,57
Прочие поступления
94017
25,34
58037
14,85
119523
29,50
25506
27,13
Платежи по текущим операциям
– всего
314388
100,0
342274
100,0
507947
100,0
193559
61,57
Поставщикам за сырье, материа-
лы, работы, услуги
89673
28,52
93603
27,35
245290
48,29
155617
173,54
В связи с оплатой труда работ-
ников
191718
60,98
236480
69,09
245250
48,28
53532
27,92
Проценты по долговым обяза-
тельствам
2417
0,08
1
0,00
0
0,00
-2417
-100,00
Налога на прибыль организаций
1853
0,06
1521
0,44
2042
0,40
189
10,20
Прочие платежи
21631
0,70
10719
3,10
106789
21,02
85158
393,68
105
Продолжение приложения 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поступило денежных средств от
инвестиционных операций – все-
го
0
0,00
137
100,0
83
100,0
83
100,00
От продажи внеоборотных акти-
вов
0
0,00
36
26,28
83
100,0
83
100,00
От возврата предоставленных
займов, от продажи долговых
ценных бумаг
0
0,00
100
73,00
0
0,00
-
-
Дивиденды, проценты
0
0,00
1
0,72
0
0,00
-
-
Платежи по инвестиционным
операциям – всего
687
100,0
3253
100,0
1424
100,0
737
107,28
В связи с приобретением вне-
оборотных активов
677
98,54
3153
96,93
1424
100,0
747
110,34
В связи с приобретением ценных
бумаг
10
1,46
100
3,07
0
0,00
-10
-100,00
Поступления от финансовых
операций – всего
1105713
100,0
6860046
100,0
10871314
100,0
9765601
883,19
Поступление кредитов и займов
1105713
100,0
6860046
100,0
10871314
100,0
9765601
883,19
Платежи по финансовым опера-
циям – всего
1096760
100,0
6884079
100,0
10784838
100,0
9688078
883,34
Возврат кредитов
1096760
100,0
6884079
100,0
10784838
100,0
9688078
883,34