105
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидия, Гос. Задание)
Итум-Калинский районный отдел образования за 2017 год, тыс.руб.
Вид финансов ого обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
010
5 777 901,00 5 777 901,00 - - - 5 777 901,00 -
100 180 5 777 901,00 5 777 901,00 - - - 5 777 901,00 -
101 180 5 777 901,00 5 777 901,00 - - - 5 777 901,00 -
200
x 5 777 901,00 5 777 901,00 - - - 5 777 901,00 -
160 210 4 579 980,76 4 579 980,76 - - - 4 579 980,76 -
161 211 3 352 400,00 3 352 400,00 - - - 3 352 400,00 -
162 212 240 839,77 240 839,77 - - - 240 839,77 -
163 213 986 740,99 986 740,99 - - - 986 740,99 -
170 220 855 792,40 855 792,40 - - - 855 792,40 -
172 222 9 648,42 9 648,42 - - - 9 648,42 -
173 223 770 032,89 770 032,89 - - - 770 032,89 -
176 226 76 111,09 76 111,09 - - - 76 111,09 -
250 290 47 598,00 47 598,00 - - - 47 598,00 -
260 300 294 529,84 294 529,84 - - - 294 529,84 -
261 310 245 675,00 245 675,00 - - - 245 675,00 -
264 340 48 854,84 48 854,84 - - - 48 854,84 -
710 510
- -5 777 901,00 - - - -5 777 901,00 -
720 610
- 5 777 901,00 - - - 5 777 901,00 -
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего
материальных запасов
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
Прочие расходы
прочие работы, услуги
транспортные услуги
коммунальные услуги
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Расходы - всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
Прочие доходы
из них
субсидии на выполнение государст в енного (муниципального)
задания
1
Доходы - всего
через банковские
счета
через кассу
учреждения
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитик
и
Утв ерждено плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых назначений
через лицевые счета
некассовыми
операциям
итого
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
106
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (субсидия, Гос. Задание)
Итум-Калинский районный отдел образования за 2018 год, тыс.руб.
Вид финансов ого обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
2 3 4 5 6 7 8 9 10
010
6 014 500,00 6 014 500,00 - - - 6 014 500,00 -
100 180 6 014 500,00 6 014 500,00 - - - 6 014 500,00 -
101 180 6 014 500,00 6 014 500,00 - - - 6 014 500,00 -
200
x 6 014 500,00 6 014 500,00 - - - 6 014 500,00 -
160 210 4 810 745,93 4 810 745,93 - - - 4 810 745,93 -
161 211 3 488 800,00 3 488 800,00 - - - 3 488 800,00 -
162 212 285 768,13 285 768,13 - - - 285 768,13 -
163 213 1 036 177,80 1 036 177,80 - - - 1 036 177,80 -
170 220 1 016 676,07 1 016 676,07 - - - 1 016 676,07 -
173 223 761 221,31 761 221,31 - - - 761 221,31 -
176 226 255 454,76 255 454,76 - - - 255 454,76 -
250 290 71 781,00 71 781,00 - - - 71 781,00 -
260 300 115 297,00 115 297,00 - - - 115 297,00 -
261 310 53 288,00 53 288,00 - - - 53 288,00 -
264 340 62 009,00 62 009,00 - - - 62 009,00 -
710 510
- -6 014 500,00 - - - -6 014 500,00 -
720 610
- 6 014 500,00 - - - 6 014 500,00 -
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего
материальных запасов
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
Прочие расходы
прочие работы, услуги
коммунальные услуги
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
Расходы - всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
Прочие доходы
из них
субсидии на выполнение государст в енного (муниципального)
задания
1
Доходы - всего
через банковские
счета
через кассу
учреждения
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утв ерждено плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых назначений
через лицевые счета
некассовыми
операциям
итого
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
107
Приложение 9
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы)
Итум-Калинский районный отдел образования за 2016 год, тыс.руб.
108
109
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы)
Итум-Калинский районный отдел образования за 2017 год, тыс.руб.
Вид финансов ого обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая по ОКЕИ 383
Единица измерения: руб.
2 3 4 5 6 7 8 9 10
010
1 850 000,00 1 800 323,55 - - - 1 800 323,55 49 676,45
040 130 1 850 000,00 1 800 323,55 - - - 1 800 323,55 49 676,45
200
x 1 850 000,00 1 776 256,03 - - - 1 776 256,03 73 743,97
160 210 854 100,00 853 997,22 - - - 853 997,22 102,78
161 211 673 100,00 673 065,24 - - - 673 065,24 34,76
162 212 1 700,00 1 700,00 - - - 1 700,00 -
163 213 179 300,00 179 231,98 - - - 179 231,98 68,02
170 220 364 000,00 363 842,44 - - - 363 842,44 157,56
171 221 70 100,00 70 082,85 - - - 70 082,85 17,15
172 222 6 700,00 6 652,00 - - - 6 652,00 48,00
173 223 1 300,00 1 253,61 - - - 1 253,61 46,39
175 225 28 900,00 28 858,04 - - - 28 858,04 41,96
176 226 257 000,00 256 995,94 - - - 256 995,94 4,06
250 290 4 900,00 4 873,59 - - - 4 873,59 26,41
260 300 627 000,00 553 542,78 - - - 553 542,78 73 457,22
261 310 11 500,00 11 474,00 - - - 11 474,00 26,00
264 340 615 500,00 542 068,78 - - - 542 068,78 73 431,22
500
- -24 067,52 - - - -24 067,52 24 067,52
700 х
- -24 067,52 - - - -24 067,52 24 067,52
710 510
- -1 800 323,55 - - - -1 800 323,55 -
720 610
- 1 776 256,03 - - - 1 776 256,03 -
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
материальных запасов
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
Прочие расходы
прочие работы, услуги
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущест в а
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи
Расходы - всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1
Доходы - всего
через банковские
счета
через кассу
учреждения
1. Доходы учреждения
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитик
и
Утв ерждено плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых назначений
через лицевые счета
некассовыми
операциям
итого
собственные доходы учреж дения
110
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (собственные доходы)
Итум-Калинский районный отдел образования за 2018 год, тыс.руб.
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737
Дата 01.01.2015
Учреждение по ОКПО
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО
Наименование органа, осуществ ля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Глава по БК
Вид финансов ого обеспечения (деятельности)
Периодичность: кв артальная, годов ая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
2 3 4 5 6 7 8 9 10
010
1 560 071,85 1 550 345,38 - - - 1 550 345,38 9 726,47
040 130 1 560 071,85 1 550 345,38 - - - 1 550 345,38 9 726,47
200
x 1 560 071,85 1 560 071,85 - - - 1 560 071,85 -
160 210 650 048,06 650 048,06 - - - 650 048,06 -
161 211 504 364,05 504 364,05 - - - 504 364,05 -
163 213 145 684,01 145 684,01 - - - 145 684,01 -
170 220 290 210,34 290 210,34 - - - 290 210,34 -
171 221 69 500,80 69 500,80 - - - 69 500,80 -
172 222 6 964,75 6 964,75 - - - 6 964,75 -
175 225 17 353,41 17 353,41 - - - 17 353,41 -
176 226 196 391,38 196 391,38 - - - 196 391,38 -
250 290 37 673,86 37 673,86 - - - 37 673,86 -
260 300 582 139,59 582 139,59 - - - 582 139,59 -
261 310 2 475,00 2 475,00 - - - 2 475,00 -
264 340 579 664,59 579 664,59 - - - 579 664,59 -
500
- 9 726,47 - - - 9 726,47 -9 726,47
700 х
- 9 726,47 - - - 9 726,47 -9 726,47
710 510
- -1 550 345,38 - - - -1 550 345,38 -
720 610
- 1 560 071,85 - - - 1 560 071,85 -
Изменение остатков средств
ув еличение остатков средств, всего
уменьшение ост атков средств, всего
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)
материальных запасов
Расходы по приобретению нефинансовых активов
в том числе:
основных средств
Прочие расходы
прочие работы, услуги
транспортные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
начисления на выплаты по оплате труда
Приобретение работ, услуг
в том числе
услуги связи
Расходы - всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
в том числе
заработная плата
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1
Доходы - всего
через банковские
счета
через кассу
учреждения
1. Доходы учреж дения
Наименование показателя
Код
ст роки
Код
аналитики
Утв ерждено плановых
назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых назначений
через лицевые счета
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2015 г.
некассовыми
операциям
итого
собственные доходы учреждения
111
Приложение 10
Анализ исполнения бюджета Итум-Калинский районный отдел образования за 2016-2018 гг., тыс.руб.
Показатели
Код
строки
2016
2017
2018
план
факт
отклонения
план
факт
отклонения
план
факт
отклонения
Доходы бюджета
100
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Расходы бюджета, в
том числе
200
5318500,00
5318500,00
0,00
5777901,00
5777901,00
0,00
6014500,00
6014500,00
0,00
заработная плата (ст. 211)
202
3306900,00
3306900,00
0,00
3352400,00
3352400,00
0,00
3488800,00
3488800,00
0,00
прочие выплаты (ст. 212)
203
310000,00
310000,00
0,00
240839,77
240839,77
0,00
285768,13
285768,13
0,00
начисления на выплаты
по оплате труда (ст. 213)
204
950000,00
950000,00
0,00
986740,99
986740,99
0,00
1036177,80
1036177,80
0,00
услуги связи (ст. 221)
205
16400,00
16400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
транспортные услуги (ст.
222)
206
3500,00
3500,00
0,00
9648,42
9648,42
0,00
0,00
0,00
0,00
коммунальные услуги
(ст. 223)
207
624100,00
624100,00
0,00
770032,89
770032,89
0,00
761221,31
761221,31
0,00
прочие работы, услуги
(ст. 226)
208
77600,00
77600,00
0,00
76111,09
76111,09
0,00
255454,76
255454,76
0,00
увеличение стоимости
основных средств (ст.
310)
209
0,00
0,00
0,00
245675,00
245675,00
0,00
53288,00
53288,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов
(ст. 340)
210
30000,00
30000,00
0,00
48854,84
48854,84
0,00
62009,00
62009,00
0,00
работы, услуги по
содержанию имущества
(ст. 225)
211
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы (ст. 290)
212
0,00
0,00
0,00
47598,00
47598,00
0,00
71781,00
71781,00
0,00
Результат
исполнения
450
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
112
Приложение 11
Анализ исполнения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности в Итум-Калинский районный отдел
образования за 2016-2018 гг., тыс.руб.
Показатели
Код
строки
2016
2017
2018
план
факт
отклонения
план
факт
отклонения
план
факт
отклонения
Доходы всего
100
1700000,00
1303405,13
396594,87
1850000,00
1800323,55
49676,45
1560071,85
1550345,38
9726,47
доходы от продажи услуг,
оказываемых
государственными
учреждениями (ст. 130)
110
1700000,00
1303405,13
396594,87
1850000,00
1800323,55
49676,45
1560071,85
1550345,38
9726,47
Расходы всего
200
1700000,00
1261031,19
438968,81
1850000,00
1776256,03
73743,97
1560071,85
1560071,85
0,00
заработная плата (ст. 211)
201
540000,00
414867,15
125132,85
673100,00
673100,00
0,00
504364,05
504364,05
0,00
прочие выплаты (ст. 212)
202
50000,00
0,00
50000,00
1700,00
1700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
начисления на выплаты по
оплате труда (ст. 213)
203
160000,00
117485,00
42515,00
179300,00
179231,98
68,02
145684,01
145684,01
0,00
услуги связи (ст. 221)
204
70000,00
53233,35
16766,65
70100,00
70082,85
17,15
69500,80
69500,80
0,00
транспортные услуги (ст. 222)
205
5000,00
551,32
4448,68
6700,00
6652,00
48,00
6954,75
6954,75
0,00
коммунальные услуги (ст. 223)
206
20000,00
0,00
20000,00
1300,00
1253,61
46,39
0,00
0,00
0,00
арендная плата за пользование
имуществом (ст. 224)
207
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
работы, услуги по содержанию
имущества (ст. 225)
208
25000,00
5035,00
19965,00
28900,00
28858,04
41,96
17353,41
17353,41
0,00
прочие работы, услуги (ст. 226)
209
180000,00
118769,13
61230,87
257000,00
256995,94
4,06
196391,38
196391,38
0,00
пособия по социальной помощи
населению (ст. 260)
210
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
прочие расходы (ст. 290)
211
50000,00
50142,98
-142,98
4900,00
4873,59
26,41
37673,86
37673,86
0,00
увеличение стоимости
основных средств (ст. 310)
212
60000,00
17692,00
42308,00
11500,00
11474,00
26,00
2475,00
2475,00
0,00
увеличение стоимости
материальных запасов (ст. 340)
213
540000,00
483255,26
56744,74
615500,00
542034,02
73465,98
579674,59
579674,59
0,00
Результат исполнения
450
0,00
42373,94
-42373,94
0,00
24067,52
-24067,52
0,00
-9726,47
9726,47