75
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отчет о финансовых результатах за 2019 год
П
Р
И
Л
О
Ж
76
Е
Н
И
Е
5
77
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структурно-динамический анализ бухгалтерского баланса ООО «Юрматы» за 2017–2019 гг.
Показатель
Остатки по балансу, тыс. руб.
Отн. изм.
Структура активов и пассивов, %
на конец
2017 года
на конец
2018 года
на конец
2019
года
Абс. изм.
на
конец
2017
года
на конец2018
года
на
конец2019
года
Абс. изм.
2018-
2017
2019-
2018
2018/
2017
2019/
2018
2018-
2017
2019-
2018
Активы
1. Внеоборотные активы, в
т.ч.
19280
21322
21891
2042
569
10,59
2,67
1.1 Основные средства
19280
21322
19951
2042
-1371
10,59
-6,43
65,01
64,03
57,65
-0,98
-6,38
1.2 Прочие внеоборотные
активы
1940
0
1940
0,00
0,00
5,61
0,00
5,61
2. Оборотные активы, в т.ч.
10376
11980
12715
1604
735
15,46
6,14
34,99
35,97
36,74
0,98
0,77
2.1 Запасы
2956
3754
4156
798
402
27,00
10,71
9,97
11,27
12,01
1,30
0,74
2.2. Дебиторская
задолженность
5783
6002
6353
219
351
3,79
5,85
19,50
18,02
18,36
-1,48
0,34
2.3. Денежные средства
1637
2224
2206
587
-18
35,86
-0,81
5,52
6,68
6,37
1,16
-0,31
Итого активов
29656
33302
34606
3646
1304
12,29
3,92
100,0
100,00
100,00
-
-
Пассивы
1. Капитал и резервы, в т.ч.
17835
18256
20145
421
1889
2,36
10,35
60,14
54,82
58,21
-5,32
3,39
1.1. Уставный капитал
1027
1207
1207
180
0
17,53
0,00
3,46
3,62
3,49
0,16
-0,13
1.2. Добавочный капитал
16808
17049
18938
241
1889
1,43
11,08
56,68
51,20
54,72
-5,48
3,52
2. Долгосрочные
обязательства, в т.ч.
5798
5167
5120
-631
-47
-10,88
-0,91
19,55
15,52
14,80
-4,03
-0,72
2.1. Займы и кредиты
5798
5167
5120
-631
-47
-10,88
-0,91
19,55
15,52
14,80
-4,03
-0,72
3. Краткосрочные
обязательства, в т.ч.
6023
9879
9341
3856
-538
64,02
-5,45
20,31
29,66
26,99
9,35
-2,67
3.1. Кредиторская
задолженность
6023
7093
6353
1070
-740
17,77
-
10,43
20,31
21,30
18,36
0,99
-2,94
3.2. Прочие краткосрочные
обязательства
2786
2988
2786
202
7,25
0,00
8,37
8,63
8,37
0,26
Итого пассивов
29656
33302
34606
3646
1304
12,29
3,92
100,0
100,00
100,00
-
-
78
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
_______________ ООО «Юрматы»______________
по состоянию на _31.12.2019__г.
Дебиторская задолженность
№
п/п
Наименование
организации-
дебитора
Сумма,
тыс. руб.
Основание возникновения (по
какому договору, за что)
Дата
возникновения
Срок
погашения
Просроченная
задолженность, тыс.
руб.
Удельный вес
просроченной
задолж. (в %) в
общем объеме
ДЗ
всего
в т.ч.
безнадежна
я сумма к
взысканию
1
ООО «Продторг»
1853
По договору купли-продажи №101
21.12.19
До 03.01.19
0
0
2
ООО «Каравай»
По договору купли-продажи №96
14.11.19
До 26.11.18
2300
36,20
3
ООО «Стинг»
По договору купли-продажи №89
01.11.18
До 15.11.18
1500
23,61
4
OOO «Тимингила»
По договору купли-продажи №65
26.07.18
До 08.08.18
180
2,83
5
ИП. Сергеев А.В.
По договору купли-продажи №90
02.11.18
До 17.11.18
300
4,72
6
ИП Соломин Р.Г.
По договору купли-продажи №91
02.11.18
До 17.11.18
200
3,15
7
ИП Соснин А.В.
По договору купли-продажи №92
03.11.18
До 18.11.18
20
0,31
Итого:
6353
4500
79
Кредиторская задолженность
№
п/п
Наименование
кредитора
Сумма,
тыс.
руб.
Основание возникновения
(по какому договору, за
что)
Дата возникновения
Срок погашения
Просроченная
сумма КЗ
Удельный вес
просроченной
задолженности
(в %) в общем
объеме КЗ
1
ООО «Балтрыбтог»
1800
По договору поставки №87
23.12.18
03.01.19
0
-
2
ООО «Ленхладопродукт»
2900
По договору поставки №88
23.12.18
03.01.19
0
-
3
ООО «Вега»
242
По договору поставки №89
24.12.18
04.01.19
0
-
4
ООО «Иноторета»
101
По договору поставки №90
24.12.18
04.01.19
0
-
5
ИП Иванов П.О.
310
По договору поставки №91
25.12.18
05.01.19
0
-
6
ИП Максимов Л.Н,
650
По договору поставки №92
26.12.18
06.01.19
0
-
7
ИП Ремизов Г.Л.
350
По договору поставки №93
26.12.18
06.01.19
0
-
Итого:
6353
Руководитель _______________________
Главный бухгалтер _______________________
Дата исполнения