86
Продолжение приложения 5
За
год
За
год
Пояснения
Наименование показателя
20
16
г.
20
15
г.
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
298
233
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
31
”
декабря
20
16
г.
87
Приложение 6
(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)
Отчет о финансовых результатах
за
год
20
15
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
2015
Организация
ООО «Золотой Век»
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
деятельности
Оптовая торговля текстильными тканями и
трикотажным полотном, предназначенными для
изготовления одежды, белья и т.п.
по
ОКВЭД
51.41.1
Организационно-правовая форма/форма собственности
частная
по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
по ОКЕИ
384 (385)
Местонахождение (адрес) г. Омск, ул. 10 Лет Октября, дом 190
За
год
За
год
Пояснения
Наименование показателя
20
15
г.
20
14
г.
Выручка
1707
1553
Себестоимость продаж
(
1094
)
(
1037
)
Валовая прибыль (убыток)
612
516
Коммерческие расходы
(
)
(
)
Управленческие расходы
(
259
265
)
Прибыль (убыток) от продаж
353
257
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
(
)
(
)
Прочие доходы
4
Прочие расходы
(
66
78
)
Прибыль (убыток) до налогообложения
291
179
Текущий налог на прибыль
(
58
(
36
)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
233
143
88
Продолжение приложения 6
За
год
За
год
Пояснения
Наименование показателя
20
15
г.
20
14
г.
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
233
143
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
31
”
декабря
20
15
г.
89
Приложение 7
Основные экономические показатели торгово-хозяйственной
деятельности ООО «Золотой Век»,
за 2015-2016 г.г.
Показатели
(тыс. руб.)
2016 г.
2015 г.
Абсолютные
изменения (+,-)
Темп
роста,(%)
Стоимость основных
фондов
986
752
234
131,12
Стоимость
нематериальных
активов
120
90
30
133,33
Запасы
653
402
251
162,44
Дебиторская
задолженность
453
625
-172
72,48
Кредиторская
задолженность
168
320
-152
52,50
Товарооборот
1886209
1707517
178692
110,46
Себестоимость
товаров
853206
1094650
-241444
77,94
Валовой доход
697819
612867
84952
113,86
Издержки обращения
286587
259646
26941
110,37
Прибыль от
реализации товаров
411232
353221
58011
116,42
Прочие доходы
4702
4237
465
110,97
Прочие расходы
42674
66088
-23414
64,57
Прибыль до
налогообложения
373260
291370
81890
128,11
Текущий налог на
прибыль
74652
58274
16378
128,11
Чистая прибыль
298608
233096
65512
128,11
Уровень
рентабельности
21,8
17,1
-
127,48
90
Приложение 8
Дебиторская задолженность ООО «Золотой Век»
за 2015-2016 г.г. (тыс. руб.)
Контрагент
2015 г.
Возникла
задолженность
Задолженность
погашена
2016 г.
«Абсолют
ПКФ»
104990,00
104990,00
«Атрейдэс»
12620,00
12620,00
«Афра»
1872,00
1 872,00
«Верона»
39990,00
990,00
39000,00
«Дар света»
6920,00
9 248,00
16 168,00
«Дельта-
Центр»
172400,00
31 090,00
81 500,00
121 990,00
«Парижский
стиль»
12099,00
50 575,00
62 674,00
«Перспектива-
Олимп»
26405,60
26 405,60
«Северное
сияние»
81840,00
81 840,00
«Ультра-
Омск»
29960,00
276,00
30 236,00
«Тритон Плюс
Фирма»
2641,50
2 641,50
«Эксклюзив»
24 750,00
24750,00
«Экслибрис»
132900,00
33 456,00
99444,00
Итого:
115939,00
420623,60
319933,50
91
Приложение 9
Структура кредиторской задолженности ООО « Золотой Век»
за 2015-2016 г.г.
Показатели
(тыс. руб.)
2015 г.
Уд. Вес
%
2016г.
Уд. Вес %
Абсолютное
отклонение,
(+,-)
Темп роста, (%)
Сумма пассива
2092
100
2606
100
514
124,57
Кредиторская
задолженность,
всего, в т.ч.:
320
15,30
168
6,45
-152
52,50
Перед
поставщиками
163
7,79
81
3,11
-82
49,69
Перед бюджетом
78
3,7
56
2,15
-22
71,79
По оплате труда
36
1,72
21
0,81
-15
58,33
По социальному
страхованию и
обеспечению
13
0,62
9
0,35
-4
69,23
Прочие
кредиторы
30
1,43
1
0,04
-29
3,33
92
Приложение 10
Динамика баланса ООО «Золотой Век» за 2014-2016 гг.
Показатели
(тыс. руб.)
2016 г.
2015 г.
2014 г.
Абсолютные
показатели, (+,-)
Темп роста,
(%)
2015г. к
2016г.
2014г.
к
2015г.
2015г
. к
2016г
.
2014г.
к
2015г.
Нематериаль
ные активы
3800
3340
7600
460
-4260
113,7
7
43,95
Основные
средства
456000
292000
358000
164000
-66000
156,1
6
81,56
Финансовые
вложения
340000
-
150000
-
-
-
-
Запасы
428600
372223
159605
56377
212618
115,1
5
233,22
Налог на
добавленную
стоимость по
приобретенн
ым ценностям
15361
22123
-
-6762
-
69,43
-
Дебиторская
задолженност
ь
370867
399867
280591
-29000
119276
92,75
142,51
Денежные
средства и
денежные
эквиваленты
398677
898576
95473
-499899
803103
44,37
941,18
Уставный
капитал
10000
10000
10000
0
0
100,0
0
100,00
Нераспредел
енная
прибыль
(непокрытый
убыток)
161878
0
146758
8
120063
0
151192
266958
110,3
0
122,23
Заемные
средства
(долгосрочны
е)
120500
264500
-
-144000
-
45,56
-
Заемные
средства
(краткосрочн
ые)
2000
-
-
-
-
-
-
Кредиторская
задолженност
ь
254025
246041
150639
7984
95402
103,2
4
163,33
93
Приложение 11
Показатели отчета о финансовых результатах
ООО «Золотой Век» за 2015-2016 г.г.
№
№
Показат
ели
2016
г.
2015
г.
Гориз. анализ
Вертик. анализ
Абсол.
Откл.
(+,-)
Темп
роста
(%)
2016 г.
2015г
Откл.
2016г.
к
2015г.
1
1
Выручка
18862
09
170751
7
178692
110,5
100
100
-
2
2
Себестои
мость
продаж
85320
6
109465
0
-241444
77,9
45,2
64,1
-18,9
3
3
Валовая
прибыль
69781
9
612867
84952
113,9
37,0
35,9
+1,1
4
4
Коммерче
ские
расходы
81087
73346
7741
110,6
4,3
4,3
-
5
5
Управлен
ческие
расходы
20550
0
186300
19200
110,3
10,9
10,9
-
6
6
Прибыль
от
продаж
41123
2
353221
58011
116,4
21,8
20,7
+1,1
7
7
Проценты
к
получени
ю
4702
4237
465
111,0
0,2
0,2
-
8
8
Проценты
к уплате
32417
60835
-28418
53,3
1,7
3,6
-1,9
9
9
Прочие
расходы
10257
5253
5004
195,3
0,5
0,3
+0,2
11
0
Прибыль
до
налогооб
ложения
37326
0
291370
81890
128,1
19,8
17,1
+2,7
11
1
Налог на
прибыль
74652
58274
16378
128,1
4,0
3,4
+0,6
11
2
Чистая
прибыль
29860
8
233096
65512
128,1
15,8
13,7
+2,1
94
Приложение 12
Вертикальный анализ баланса ООО «Золотой Век»
за 2015-2016 г.г.( тыс. руб.)
Показатели
2016г.
2015г.
Удельный
вес
в 2016г.
Удельный
вес
в 2015г.
Нематериальные активы
3800
3340
0,19
0,17
Основные средства
456000
292000
22,65
14,69
Финансовые вложения
340000
-
16,89
0
Запасы
428600
372223
21,29
18,72
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
15361
22123
0,76
1,11
Дебиторская задолженность
370867
399867
18,42
20,11
Денежные средства и
денежные эквиваленты
398677
898576
19,80
45,20
Валюта БАЛАНСА
2013305
1988129
100
100
Уставный капитал
10000
10000
0,49
0,50
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1618780
1467588
80,01
73,82
Заемные средства
(долгосрочные)
120500
264500
5,96
13,30
Заемные средства
(краткосрочные)
20000
-
0,99
0,00
Кредиторская
задолженность
254025
246041
12,55
12,38
Валюта БАЛАНСА
2013305
1988129
100
100
95
Приложение 13
Коэффициенты оборачиваемости ООО «Золотой Век»
за 2015-2016г.г.
;
№
Коэффициент
Формула
2016г.
2015г.
Отклонение2
016 г. к
2015 г.
1
1
Коэффициент общей
оборачиваемости
капитала (коэффициент
ресурсоотдачи)
Выручка от
продаж /
баланс А
0,94
0,86
0,08
2
2
Коэффициент
оборачиваемости
мобильных средств
Выручка от
продаж / итого
по разделу 2
1,55
1,01
0,55
3
3
Коэффициент отдачи
нематериальных средств
Выручка от
продаж / стр.
нематериальны
е активы
496,37
511,23
-14,86
4
4
Коэффициент
фондоотдачи
Выручка от
продаж / стр.
основные
средства
4,14
5,85
-1,71
5
5
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Выручка от
продаж / итого
по разделу 3
1,16
1,16
0,00