107
Продолжение приложения 5
108
Окончание приложения 5
109
Приложение 6
110
Окончание приложения 6
111
Приложение 7
112
Окончание приложения 7
113
Приложение 8
Анализ распределения денежных средств
ООО «СибДорСтрой» 2015-2016 гг.
Месяц
Удельный вес денежных
средств
положитель
ного
отрицатель
ного
201
5 г.
201
6 г.
201
5 г.
201
6 г.
1
2
3
4
5
Январь
5,44
5,87
9,0
6
9,5
9
Февраль
6,12
6,74
7,1
5
6,5
5
Март
7,29
8,45
8,8
8
9,9
2
Итого I
квартал
18,8
5
21,0
6
25,
09
26,
06
Апрель
6,87
6,95
7,3
3
7,9
9
Май
7,36
8,09
4,0
2
3,3
3
Июнь
8,49
8,84
5,3
5,4
Итого II
квартал
22,7
2
23,8
8
16,
65
16,
72
Июль
9,28
10,2
2
4,9
9
5,0
1
Август
10,3
6
11,0
6
7,9
9
8,6
6
Сентябрь
9,58
8,88
7,6
5
8,0
1
Итого III
квартал
29,2
2
30,1
6
20,
63
21,
68
Октябрь
9,12
7,36
11,
56
10,
22
Ноябрь
8,03
7,02
11,
98
10,
49
Декабрь
12,0
6
10,5
2
14,
09
14,
83
Итого IV
квартал
29,2
1
24,9
37,
63
35,
54
114
Всего за
год
100
100
100
100
115
Приложение 9
Расчёт коэффициентов равномерности
движения денежных потоков ООО «СибДорСтрой»
за 2015-2016 гг
Коэффициент равномерности притока денежных средств за 2015 год:
25
4
)2521,29()2522,29()2572,22()2585,18(
1
2222
рав н
К
= 82,27%
Коэффициент равномерности притока денежных средств за 2016 год:
25
4
)259,24()2516,30()2588,23()2506,21(
1
2222
рав н
К
= 86,82%
Коэффициент равномерности оттока денежных средств за 2015 год:
25
4
)2563,37()2563,20()2565,16()2509,25(
1
2222
равн
К
= 68,48%
Коэффициент равномерности оттока денежных средств за 2016 год:
25
4
)2554,35()2568,21()2572,16()2506,26(
1
2222
равн
К
= 72,30%
116
Приложение 10
Индикаторы оценки эффективности бизнеса экономического
субъекта на основе генерируемых денежных потоков