85
прибыль
Отложенное налоговое обязательство
0
Прочие обязательства
3 846 794
3 224
633
3 381
883
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кредитного характера, прочим
возможным потерям и операциям с
резидентами офшорных зон
54 591
176 684
367 666
Всего обязательств
174 921 640
212 660
889
214 601
457
Источники собственных средств
Средства акционеров (участников)
4 173 000
4 173
000
4 173
000
Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)
0
Эмиссионный доход
226 165
226 165
226 165
Резервный фонд
43 207
48 207
48 207
Переоценка по справедливой стоимости
ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи, уменьшенная на отложенное
налоговое обязательство (увеличенная на
отложенный налоговый актив)
208 509
191 775
15 009
Переоценка основных средств и
нематериальных активов, уменьшенная на
отложенное налоговое обязательство
104 900
96 591
96 591
Переоценка обязательств (требований) по
выплате долгосрочных вознаграждений
0
Переоценка инструментов хеджирования
0
Денежные средства безвозмездного
финансирования (вклады в имущество)
0
Нераспределенная прибыль (непокрытые
убытки) прошлых лет
25 499 745
26 405
075
35 617
320
Неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период
5 737 368
11 627
122
9 626
310
Всего источников собственных средств
35 992 894
42 767
935
49 802
602
Внебалансовые обязательства
Безотзывные обязательства кредитной
организации
42 845 411
47 176
972
51 581
372
86
Приложение Б
Таблица 2
Отчет о движении денежных средств ООО «Хоум Кредит энд
Финанс Банк» за 2016-2018 г., тыс. рублей
Наименование статьи
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной
деятельности
Денежные средства, полученные от
(использованные в) операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах, всего, в том
числе:
20 506 661
19 750
824
24 708
518
проценты полученные
46 970 403
43 872
903
49 617
509
проценты уплаченные
-
17 530 005
-14 970
685
-14 298
674
комиссии полученные
10 518 501
11 165
963
10 205
502
комиссии уплаченные
-1 632 845
-1 980
144
-2 783
601
доходы за вычетом расходов по операциям с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, имеющимися в наличии для
продажи
-638 869
-1 551
-818 825
доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой
-1 136 164
-10 283
543 274
прочие операционные доходы
1 709 943
1 926 136
4 230 391
операционные расходы
-
16 860 199
-17 360
957
-19 737
032
расход (возмещение) по налогам
-894 104
-2 890
558
-2 250
026
Прирост (снижение) чистых денежных
средств от операционных активов и
обязательств, всего, в том числе:
-
26 083 962
5 406 073
-37 439
877
чистый прирост (снижение) по обязательным
резервам на счетах в Банке России
73 416
-225 941
-184 673
чистый прирост (снижение) по вложениям в
ценные бумаги, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
8 196 972
21 627
чистый прирост (снижение) по ссудной
задолженности
-2 203 011
-30 900
191
-29 296
102
чистый прирост (снижение) по прочим
активам
341 802
-1 486
104
-5 264
733
чистый прирост (снижение) по средствам
других кредитных организаций
181 585
5 112 928
-4 026
810
чистый прирост (снижение) по средствам
клиентов, не являющихся кредитными
организациями
-
30 985 042
33 126
359
1 312 408
87
чистый прирост (снижение) по финансовым
обязательствам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
-205 414
чистый прирост (снижение) по выпущенным
долговым обязательствам
-3 000 000
чистый прирост (снижение) по прочим
обязательствам
1 515 730
-242 605
20 033
Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)
-5 577 301
25 156
897
-12 731
359
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) инвестиционной
деятельности
Приобретение ценных бумаг и других
финансовых активов, относящихся к
категории «имеющиеся в наличии для
продажи»
-
46 258 294
-147 756
044
-167 961
983
Выручка от реализации и погашения ценных
бумаг и других финансовых активов,
относящихся к категории «имеющиеся в
наличии для продажи»
45 201 062
123 191
670
181 652
150
Приобретение основных средств,
нематериальных активов и материальных
запасов
-691 137
-760 353
-490 700
Выручка от реализации основных средств,
нематериальных активов и материальных
запасов
271 745
528 035
115 763
Дивиденды полученные
2 673 096
2 562 967
1 027 192
Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по
2.7)
1 196 472
-22 233
725
14 342
422
Чистые денежные средства, полученные от
(использованные в) финансовой
деятельности
Выплаченные дивиденды
-2 529 022
-4 838
961
-2 414
878
Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по
3.4)
-2 529 022
-4 838
961
-2 414
878
Влияние изменений официальных курсов
иностранных валют по отношению к рублю,
установленных Банком России, на денежные
средства и их эквиваленты
660 183
-42 965
230 460
Прирост (использование) денежных средств
и их эквивалентов
-6 249 668
-1 958
754
-573 355
Денежные средства и их эквиваленты на
начало отчетного периода
19 155 165
12 905
502
10 946
748
Денежные средства и их эквиваленты на
конец отчетного периода
12 905 497
10 946
748
10 373
393
88
Приложение В
Таблица 3
Отчет о финансовых результатах ООО «Хоум Кредит энд
Финанс Банк»за 2016-2018 г., тыс. рублей
Наименование статьи
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Процентные доходы, всего, в том числе:
46 584 445
44 518
803
49 021
006
от размещения средств в кредитных
организациях
1 077 177
605 199
505 912
от ссуд, предоставленных клиентам, не
являющимся кредитными организациями
43 559 434
41 715
550
45 978
602
от вложений в ценные бумаги
1 947 834
2 198 054
2 536 492
Процентные расходы, всего, в том числе:
16 953 070
14 980
285
14 430
469
по привлеченным средствам кредитных
организаций
220 551
149 441
96 816
по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
16 690 009
14 830
844
14 333
653
по выпущенным долговым обязательствам
42 510
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа)
29 631 375
29 538
518
34 590
537
Изменение резерва на возможные потери
по ссудам, ссудной и приравненной к ней
задолженности, средствам, размещенным
на корреспондентских счетах, а также
начисленным процентным доходам, всего,
в том числе:
-
15 839 568
-8 683
902
-8 212 881
изменение резерва на возможные потери
по начисленным процентным доходам
-195 908
120 098
-23 119
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная маржа) после
создания резерва на возможные потери
13 791 807
20 854
616
26 377
656
Чистые доходы от операций с
финансовыми активами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток
-638 869
-1 551
-2 253
Чистые доходы от операций с ценными
бумагами, имеющимися в наличии для
продажи
130 848
84 013
-765 086
Чистые доходы от операций с иностранной
валютой
-1 136 164
-10 283
543 274
Чистые доходы от переоценки иностранной
валюты
660 183
-42 965
-448 354
Доходы от участия в капитале других
юридических лиц
2 672 685
2 539 835
1 047 467
Комиссионные доходы
10 518 501
11 165
963
10 143
847
Комиссионные расходы
1 632 845
1 980 144
2 783 432
89
Изменение резерва на возможные потери
по ценным бумагам, имеющимся в наличии
для продажи
1
-77 481
Изменение резерва по прочим потерям
-1 675 009
-1 523
316
-4 971 146
Прочие операционные доходы
2 149 333
2 073 985
4 226 659
Чистые доходы (расходы)
24 840 471
33 160
153
33 291
151
Операционные расходы
17 253 901
17 829
100
20 319
839
Прибыль (убыток) до налогообложения
7 586 570
15 331
053
12 971
312
Возмещение (расход) по налогам
1 849 202
3 703 931
3 345 002
Прибыль (убыток) от продолжающейся
деятельности
5 806 034
11 627
019
9 629 515
Прибыль (убыток) от прекращенной
деятельности
-68 666
103
-3 205
Прибыль (убыток) за отчетный период
5 737 368
11 627
122
9 626 310