7
Оглавление
Введение...................................................................................................................................... 9
I Аналитическая часть. ...............................................................................................................11
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и предприятия. Анализ
деятельности «КАК ЕСТЬ» ........................................................................................................11
1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности ........................................................11
1.1.2. Организационная структура управления предприятием ...............................................18
1.1.3. Программная и техническая архитектура ИС предприятия ..........................................20
1.2. Характеристика комплекса задач, задачи и обоснование необходимости автоматизации ...30
1.2.1. Выбор комплекса задач автоматизации и характеристика существующих бизнес
процессов...............................................................................................................................30
1.2.2. Определение места проектируемой задачи в комплексе задач и ее описание ...............36
1.2.3. Обоснование необходимости использования вычислительной техники для решения
задачи ....................................................................................................................................38
1.2.4. Анализ системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации 46
1.3. Анализ существующих разработок и выбор стратегии автоматизации «КАК ДОЛЖНО
БЫТЬ» ........................................................................................................................................50
1.3.1. Анализ существующих разработок для автоматизации задачи.....................................50
1.3.2. Выбор и обоснование стратегии автоматизации задачи ...............................................52
1.3.3. Выбор и обоснование способа приобретения ИС для автоматизации задачи ...............54
1.4. Обоснование проектных решений .......................................................................................55
1.4.1. Обоснование проектных решений по информационному обеспечению .......................55
1.4.2. Обоснование проектных решений по программному обеспечению .............................57
1.4.3. Обоснование проектных решений по техническому обеспечению ...............................58
II Проектная часть ......................................................................................................................59
2.1. Разработка проекта автоматизации ......................................................................................59
2.1.1. Этапы жизненного цикла проекта автоматизации ........................................................59
2.1.2. Ожидаемые риски на этапах жизненного цикла и их описание ....................................70
2.1.3. Организационно-правовые и программно-аппаратные средства обеспечения
информационной безопасности и защиты информации .........................................................71
2.2. Информационное обеспечение задачи .................................................................................73
2.2.1. Информационная модель и её описание .......................................................................73
2.2.2. Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной информации ..........75
2.2.3. Характеристика результатной информации ..................................................................76
2.3. Программное обеспечение задачи ........................................................................................79
2.3.2. Характеристика базы данных .......................................................................................82
2.3.3. Структурная схема пакета (дерево вызова программных модулей) ..............................85
2.3.4. Описание программных модулей .................................................................................87
8
2.4. Контрольный пример реализации проекта и его описание ...................................................90
III Обоснование экономической эффективности проекта ...........................................................95
3.1. Выбор и обоснование методики расчёта экономической эффективности ............................95
3.2. Расчёт показателей экономической эффективности проекта.............................................. 100
Заключение............................................................................................................................... 105
Список литературы................................................................................................................... 107
Приложения ............................................................................................................................. 110
9
Введение.
Автоматизация процесса приема и обработки заявок отделом техподдержки
АО «Королевская электросеть СК» важный этап эволюции технического отдела
компании. Этап направлен на предупреждение и в идеале полную ликвидацию
остановок основных процессов, связанных с выполнением рутинных задач по
обслуживанию офисной техники. Техническое обслуживание основная, но не
единственная задача отдела техподдержки в АО "Королевская электросеть СК".
То, как отдел решает внутренние технические задачи по обслуживанию
основных процессов компании зависит продуктивность работы всей компании.
Чем больше удастся высвободить рабочего времени для работы с главными
вопросами, тем эффективнее будет работать основной процесс энергосбытовой
деятельности, и появится возможность работать на перспективу, например,
совершенствуя способы расчетов. Улучшение способов расчетов видится в
разработке энергобиллинговых систем нового поколения. Поскольку
законодательство непрерывно меняется, то системы разработанные несколько
лет назад уже не всегда справляются с поставленными тогда задачами.
Разработать программное обеспечение или уже сейчас составить грамотное
техническое задание для будущих систем – это большой процент проделанной
работы на пути к готовой системе обработки информации.
Автоматизация процесса приема и обработки заявок должна свести к
минимуму возможность столкнуться с необходимостью останавливать работу
сотрудников занятых в основных процессах. Внедряемое программное
обеспечение будет давать прогноз, следуя которому вмешательство
техподдержки будет минимально, а шаги для достижения эффекта можно будет
выполнять во время не затрагивающее основные операции.
Так помимо детальных отчетов в определенные периоды, возможно будет
выводить отчет по текущей ситуации в отношении устройств, обслуживающих
ввод информации в базы внутреннего документооборота 1С, Энергобиллинг 1С,
энергобиллинг CDS, внешнего документооборота ИНТЕРРАО.
10
Появится возможность предсказывать остановку печатающих средств при
печати очень больших ежемесячных отчетов для Мосэнергосбыта и заранее
выполнять требуемые операции без остановки процесса.
Объект внедрения АО "Королевская электросеть СК" – передовая компания
работающая с самыми современными информационными технологиями. На
этапе исследования мне представилась возможность убедиться лично в том, что
многие роли здесь выполняются гораздо лучше, чем во многих компаниях
группы ИНТЕРРАО. Например, объем выгрузок баз составляет такие объемы,
что приходится их сегментировать на порции в десятки раз меньше, только для
того, чтобы их могли позже корректно импортировать. Их информационные
системы просто небыли спроектированы с ориентированием на этот объем.
Структура полей таблиц плохо документирована, поэтому импорт происходил с
ошибками. Иными словами, техническое задание было не совсем корректно.
Учитывая это, на этапе сбора данных по автоматизации процесса приема и
обработки заявок отделом техподдержки АО "Королевская электросеть СК" мне
пришлось глубже вникнуть в основные процессы компании.
Для разработки технического задания необходимо было решить следующие
задачи:
изучить годовые отчеты за 2 последних года;
провести технико-экономический анализ деятельности организации;
провести анализ информационных систем и технологий,
используемых в организации;
изучить бизнес-процессы компании;
выполнить моделирование данных;
выделить процессы и задачи, требующие автоматизации;
провести предварительную оценку эффекта, который может быть
достигнут за счет автоматизации.
Результатом будет разработка технического задания, написание программы
автоматизации процесса приема заявок отделом техподдержки АО "Королевская
электросеть СК" и её внедрение.
11
I Аналитическая часть.
1.1. Технико-экономическая характеристика предметной области и
предприятия. Анализ деятельности «КАК ЕСТЬ»
1.1.1. Характеристика предприятия и его деятельности
АО "Королёвская электросеть СК"- клиентоориентированная компания,
главная задача которой - быть доступным, понятным, удобным для клиента
партнёром, готовым решать любые проблемы в энергоснабжении на основе
передовых технологий энергосбытовой деятельности, разработки выгодных
тарифных предложений, оптимизации временных и организационных затрат
клиентов.
Основной целью деятельности компании является получение прибыли.
Основываясь на этом, планируется сконцентрироваться на следующих основных
видах деятельности, таких как:
- оптовые закупки электрической энергии;
- оптовая и розничная реализация (продажа) электрической энергии;
- услуги для абонентов, сопутствующие энергоснабжению.
Любой бизнес может существовать и развиваться только благодаря своим
клиентам. Поэтому чем больше клиентов удовлетворены качеством работы и
обслуживания, тем больше шансов на успех у всей компании. В условиях
нарастающей конкуренции, клиентов можно привлечь только безупречным
сервисным обслуживанием.
Политика компании:
готовность удовлетворить текущие и перспективные потребности
клиентов в энергоснабжении на основе применения передовых
технологий энергосбытовой деятельности, а также развития
существующих и разработки новых услуг и тарифных предложений;
качество обслуживания клиентов и информационного
взаимодействия по всем возникающим вопросам;
12
доступность, простота понимания и удобство деятельности
Общества для клиентов и других заинтересованных сторон;
развитие системы управления Общества, его технической и
информационной инфраструктуры на основе передовых разработок
1
,
технологий
2
и подходов;
доступность, простота понимания и удобство деятельности
Общества для клиентов и других заинтересованных сторон;
компетенция, осведомлённость, доброжелательность и
вовлечённость персонала;
формирование и управление базой знаний Общества;
взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками, партнёрами и
смежными организациями.
Общество достигало все ключевые цели за последние 2 года, поставленные
Советом директоров и акционерами перед менеджментом. Достигнуты и
перевыполнены заданные финансово-экономические показатели: EBITDA,
денежный поток от операционной деятельности, уровень оплаты
электроэнергии, условно-постоянные затраты и прибыль от дополнительных
платных сервисов. Кроме того, было обеспечено своевременное исполнение
обязательств на ОРЭМ и перед сетевыми организациями; отсутствие кассовых
разрывов; обеспечение сбора денежных средств по пеням. По результатам
отчетного периода Общество получило чистую прибыль в размере 84 924 тыс.
рублей.
В 2018 году планируется реорганизация Общества в форме присоединения к
ПАО «Мосэнергосбыт»
3
. В соответствии с Распоряжением Министерства
энергетики Московской области от 05.09.2017 №20-Р с 01.01.2018 изменяются
границы зоны деятельности Общества как гарантирующего поставщика, а
абоненты переходят на обслуживание в ПАО «Мосэнергосбыт».
1
Система АСКУЭ.
2
Энергобиллинговые программы.
3
Покупка и реализация электроэнергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии,
диагностика и ремонт средств измерений и учета электрической энергии. Тарифы для юридических и
физических лиц.
13
Сбытовая компания ЗАО «Королёвская электросеть СК» образована
04.12.2009 г. путём выделения из ЗАО «Королёвская электросеть».
Основанием для реорганизации путём выделения из ЗАО «Королёвская
электросеть» является исполнение требований федерального законодательства, в
частности, статьи 6 Федерального закона «Об электроэнергетике» [5] об
обязательном разделении функций купли – продажи и передачи электроэнергии
и решение Управления Федеральной Антимонопольной Службы (ФАС)
4
по
Москве от 09.07.2008 г. по делу № 7э-11/2008. ЗАО «Королёвская электросеть
СК» является правопреемником ЗАО «Королёвская электросеть» по всем ранее
заключенным договорам энергоснабжения в соответствии с Разделительным
балансом и Уставом.
Решением правления уполномоченного государственного органа –
Топливно-энергетического комитета Московской области (ТЭКМО) – ЗАО
«Королёвская электросеть СК» в результате универсального правопреемства
присвоен статус Гарантирующего поставщика электроэнергии (мощности) в
целях осуществления деятельности по купле – продаже электроэнергии
(мощности) на закрепленной зоне ответственности (Протокол от 25.12.2009 г. №
20, Распоряжение № 38-Р).
С 2009 года Общество является субъектом оптового рынка в соответствии с
Решением Правления НП «Совет Рынка» о присвоении статуса субъекта
оптового рынка электроэнергии и мощности (Протокол от 24.12.2009 г. № 96) и
осуществляет куплю – продажу электроэнергии (мощности) на оптовом и
розничном рынках. Обслуживает абонентов – юридические и физические лица –
в границах зоны своей ответственности (городской округ Королёв Московской
области).
29.06.2010 г. внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО
«Королёвская электросеть СК» было принято решение об изменении
организационно-правовой формы организации с закрытого на открытое
4
Свобода конкуренции и эффективная защита предпринимательства ради будущего России.
https://fas.gov.ru
14
акционерное общество и внесении соответствующих изменений в Устав
Общества.
20.05.2015 г. Единственный акционер Общества принял решение об
утверждении Устава Общества в новой редакции, в соответствии с которым
наименование Общества изменено с ОАО «Королёвская электросеть СК» на АО
«Королёвская электросеть СК». Изменение наименования Общества не повлекло
за собой изменения организационно – правовой формы организации.
Общество осуществляет свою деятельность в границах балансовой
принадлежности электрических сетей АО «МСК Энерго» (до июля 2016 – АО
«Королёвская электросеть»).
Основной вид деятельности Общества – это покупка и реализация
электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках. Кроме того,
Общество предоставляет потребителям дополнительные услуги: замена ПУ;
проверка правильности их работы; создание систем АСКУЭ; электромонтажные
работы; реализация товаров, связанных с энергоснабжением и прочие.
Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества
являются:
соблюдение прав акционеров Общества;
всестороннее повышение качества обслуживания потребителей;
обеспечение успешной финансово – экономической деятельности
Общества;
расширение и совершенствование комплекса энергосервисных
услуг, предоставляемых Обществом;
развитие конкурентных преимуществ Общества: сохранение статуса
Гарантирующего поставщика, предоставление широкого спектра
энергосервисных услуг, современные стандарты обслуживания клиентов.
15
Таблица 1
Технико-экономические характеристики деятельности АО
«Королевская электросеть СК»
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчет по бизнес-плану
12 мес.
4 кв.
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
2016
2017
2017
+∕−
%
2016
2017
2017
+∕−
%
1. Технико-экономические показатели
1.1. Характеристики ОС
Амортизация нарастающим итогом с начала
эксплуатации
тыс.нац.вал.
5833
8706
6639
-2067
23,7%
833
706
639
2067
-23,7%
Остаточная стоимость основных средств
тыс.нац.вал.
3562
4630
3300
-1330
28,7%
562
630
300
1330
-28,7%
Абоненты (Население и приравненные к
нему потребители)
шт.
96523
96554
96579
25
0,0%
96562
96554
96571
17
0,0%
Абоненты (юридические лица)
шт.
1634
1614
1643
29
1,8%
1620
1614
1660
46
2,9%
1.2.1. Количество потребителей
шт.
98157
98168
98221
53
0,1%
98182
98168
98231
63
0,1%
Количество точек поставки
шт.
102514
102444
102 469
25
0,0%
102513
102 438
102389
-50
0,0%
Объем реализации э/э
млн. кВтч
594
595
580
-15
-2,5%
167
168
158
-11
-6,3%
Объем реализации э/э населению и
приравненным к нему потребителям, доля
%
41,7%
42,6%
41,8%
-0,8%
-1,9%
37,8%
40,1%
38,7%
-1,3%
-
3,3%
Объем реализации э/э на компенсацию
потерь, доля
%
11,6%
10,7%
11,0%
0,3%
2,7%
15,8%
14,7%
15,2%
0,5%
3,4%
Объем реализации э/э бюджетным
потребителям, доля
%
7,2%
5,7%
5,5%
-0,1%
-2,5%
5,3%
5,6%
5,6%
0,3%
5,4%
Объем реализации э/э промышленным и
приравненным к ним потребителям, доля
%
16,1%
18,2%
17,6%
-0,5%
-2,9%
18,0%
17,8%
19,0%
1,2%
6,5%
Объем реализации э/э непромышленным и
прочим потребителям, доля
%
21,8%
21,0%
22,3%
1,3%
6,0%
21,8%
20,6%
20,3%
-0,3%
-
1,4%
Реализация электроэнергии (мощности) на
оптовом рынке (объем) доля
%
1,7%
1,8%
1,7%
-0,1%
-3,8%
1,2%
1,2%
0,9%
-0,4%
-
30,5%
Стоимость реализации э/э
тыс.нац.вал.
2071347
2215455
2174 067
-41388
-1,9%
583803
622148
604398
-17750
-2,9%
Стоимость реализации э/э населению и
приравненным к нему потребителям, доля
%
39,7%
42,0%
40,1%
-1,9%
-4,6%
36,9%
41,1%
37,6%
-3,5%
-
8,5%
Стоимость реализации э/э на компенсацию
потерь, доля
%
8,5%
6,9%
6,9%
0,0%
-0,5%
10,6%
9%
8,8%
-0,2%
-
2,6%
Стоимость реализации э/э бюджетным
потребителям, доля
%
8,4%
6,6%
6,6%
0,0%
-0,2%
6,3%
6,5%
7,3%
-0,8%
12,2
%
Стоимость реализации э/э промышленным
и приравненным к ним потребителям, доля
%
16,7%
20,0%
20,1%
0,1%
0,4%
18,7%
19,5%
22,1%
2,5%
13,1
%
Стоимость реализации э/э
непромышленным и прочим потребителям,
доля
%
26,4%
24,0%
26,0%
2,0%
8,4%
27,2%
23,4%
24,1%
0,7%
3,2%
Реализация электроэнергии (мощности) на
оптовом рынке, доля
%
0,4%
0,5%
0,3%
-0,1%
-28,3%
0,2%
0,5%
0,1%
-0,3%
-69,0%
Собираемость (уровень оплаты) по
реализации электроэнергии
%
101,3%
99,4%
99,5%
0,1%
0,1%
109,9%
110,3%
108,5%
-1,8%
-
1,6%
Фактическое пиковое потребление
МВт
84
84
82
-3
-3,4%
93
96
88
-8
-8,1%
1.2.2. Доли рынка в регионах
присутствия
%
0,6%
0,6%
0,6%
0,0%
5,8%
0,6%
0,6%
0,6%
0,0%
5,4%
16
Продолжение таблицы 1
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчет по бизнес-плану
12 мес.
4 кв.
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
2016
2017
2017
+∕−
%
2016
2017
2017
+∕−
%
Сбытовая надбавка по Населению и
приравненным к нему потребителям
ед. нац.
вал./МВт*ч.
181
194
193
0
0,0%
192
195
195
0
0,0%
Сбытовая надбавка по Компенсации потерь
ед. нац.
вал./МВт*ч.
743
247
256
9
3,6%
588
0
0
0
Сбытовая надбавка по Бюджетным
потребителям
ед. нац.
вал./МВт*ч.
50
187
62
-125
-67,0%
92
273
26
-246
-90,4%
Сбытовая надбавка по Промышленным и
приравненным к ним потребителям
ед. нац.
вал./МВт*ч.
60
187
63
-124
-66,4%
2
73
26
-246
-
-90,4%
Сбытовая надбавка по Непромышленным и
прочим потребителям
ед. нац.
вал./МВт*ч.
61
187
63
-124
-66,5%
92
273
26
-246
-90,4%
Сбытовая надбавка, итого
ед. нац.
вал./МВт*ч.
193
197
139
-58
-29,3%
210
200
88
-112
-56,0%
2. Приведенные показатели
2.1 Показатели на 1 кВтч полезного
отпуска электроэнергии
Совокупные расходы на 1 кВтч полезного
отпуска
ед. нац.
вал./кВтч.
3,44
3,69
3,71
0,02
0,6%
3,46
3,72
3,83
0,1
2,8%
Выручка от реализации на 1 кВтч полезного
отпуска
ед. нац.
вал./кВтч.
3,53
3,75
3,8
0,05
1,2%
3,59
3,72
3,86
0,14
3,8%
Маржинальная прибыль на 1 кВтч
полезного отпуска
ед. нац.
вал./кВтч.
0,25
0,22
0,24
0,02
9,6%
0,26
0,12
0,17
0,05
40,5%
EBITDA/Полезный отпуск
ед. нац.
вал./кВтч.
0,11
0,1
0,13
0,03
28,4%
0,14
0,04
0,09
0,05
107,5%
2.2. Показатели на 1 работника Средней
численности
Среднесписочная численность
чел
0
47
45
-3
-5,3%
45
49
45
-4
-8,2%
Штатная численность персонала по ЭСД
чел
44
23
44
21
91,3%
44
23
44
21
91,3%
Штатная численность персонала по ДПС
чел
5
5
5
0
0,0%
5
5
5
0
0,0%
Среднемес. полезный отпуск на 1 раб-ка
среднесп.числ.
тыс.кВтч в
мес./чел.
1067
1050
1081
31
3,0%
1238
1146
1169
23
2,0%
Среднемес. выручка от реализ. на 1 раб-ка
среднесп.чис
тыс.нац.вал.
в мес./чел.
3771
3941
4108
167
4,2%
4446
4266
4515
249
5,8%
Среднемес. объем прибыли от прод. на 1
раб-ка среднесп.чис
тыс.нац.вал.
в мес./чел.
102
71
100
29
41,0%
158
-1
41
42
3469,4%
Среднемес. объем чистой прибыли на 1 раб-
ка среднесп.чис
тыс.нац.вал.
в мес./чел.
61
83
158
75
90,0%
68
227
339
111
49,0%
Среднемес. ФОТ на 1 раб-ка среднесп.чис.
ед.нац.вал.
в мес./чел.
96227
96423
102482
6059
6,3%
101044
89901
109768
19867
22,1%
3. Финансовые показатели
Выручка от реализации продукции, товаров,
работ, услуг
тыс.нац.вал.
2098775
2234502
2205735
-28767
-1,3%
600245
627110
609517
-17592
-2,8%
Расходы
тыс.нац.вал.
2041777
2194384
2152171
-42213
-1,9%
578908
627290
603948
-23342
-3,7%
Прибыль от продаж
тыс.нац.вал.
56998
40117
53563
13446
33,5%
21337
-180
5570
5750
3194,4%
Маржинальная прибыль по энергосбытовой
деятельности
тыс.нац.вал.
146615
130165
138895
8729
6,7%
42610
20846
27333
6488
31,1%
EBITDA_
тыс.нац.вал.
68104
61033
76447
15414
25,3%
23506
7116
13829
6713
94,3%
Рентабельность продаж
%
2,7%
1,8%
2,4%
0,6%
35,3%
3,6%
0,0%
0,9%
0,9%
3283,7%
Рентабельность по EBITDA
%
3,2%
2,7%
3,5%
0,7%
26,9%
3,9%
1,1%
2,3%
1,1%
99,9%
Рентабельность по чистой прибыли
%
1,6%
2,1%
3,9%
1,7%
82,3%
1,5%
5,3%
7,5%
2,2%
40,8%
Денежный поток по опер. деятельности.
тыс.нац.вал.
85725
37153
42780
5627
15,1%
84428
103752
98298
-5454
-5,3%