17
Окончание таблицы 1
Наименование показателя
Ед. изм.
Отчет по бизнес-плану
12 мес.
4 кв.
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
Факт
Бизнес
-план
скорректиро
-
ванный
Факт
Отклонение
(Факт
- Бизнес
-
план
скорректиро
-
ванный)
2016
2017
2017
+∕−
%
2016
2017
2017
+∕−
%
Чистый денежный поток по всем видам
деятельности
тыс.нац.вал.
95785
41677
56440
14763
35,4%
86257
105752
103083
-2669
-2,5%
Оборотный (рабочий) капитал
тыс.нац.вал.
-44189
-37412
-30420
6992
18,7%
-44189
-37412
-30420
6992
18,7%
Изменение рабочего капитала
тыс.нац.вал.
-47242
6777
13769
6992
03,2%
80070
98818
90587
231
8,3%
Краткосрочные обязательства.
тыс.нац.вал.
293969
294402
290569
-3833
1,3%
93969
94402
90569
3833
-1,3%
Чистые активы
тыс.нац.вал.
76023
123208
160947
37739
0,6%
6023
23208
60947
7739
30,6%
Изменение чистых активов
тыс.нац.вал.
34153
47185
84924
37739
0,0%
221
3434
5739
2304
36,8%
Рентабельность активов (ROA)
%
10,6%
12,0%
20,7%
8,7%
72,6%
2,8%
8,9%
11,1%
2,2%
24,6%
Рентабельность собственного капитала
(ROE)
%
44,9%
38,3%
52,8%
14,5%
37,8%
12,1%
27,1%
28,4%
1,3%
4,7%
Коэффициент текущей ликвидности
отн. ед.
1,14
1,29
1,45
0,16
12,6%
1,14
1,29
1,45
0,16
12,6%
Коэффициент срочной ликвидности
отн. ед.
1,6
1,81
2,02
0,22
12,0%
1,6
1,81
2,02
0,22
12,0%
Соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности
отн. ед.
0,36
0,36
0,5
0,14
39,0%
0,36
0,36
0,5
0,14
39,0%
Управление рабочим капиталом
дней
-8
-9
-10
0
-0,6%
-5
-1
-1
0
19,4%
Текущая ставка НДС
%
18,0%
18,0%
18,0%
0,0%
0,0%
18,0%
18,0%
18,0%
0,0%
0,0%
Эффективная ставка налога на прибыль
%
41,3%
27,4%
17,1%
-10,3%
-37,7%
69,7%
5,4%
10,4%
5,0%
93,4%
Оборачиваемость дебиторской
задолженности
дней
26,75
24,78
25,47
0,7
2,8%
24,58
25,93
25,94
0,01
0,0%
Оборачиваемость кредиторской
задолженности
дней
35,24
34,57
35,2
0,63
1,8%
29,95
27,25
26,95
-0,31
-1,1%
Оборачиваемость запасов
дней
0,26
0,31
0,18
-0,13
-41,8%
0,24
0,34
0,21
-0,13
-37,9%
Уровень просроченной дебиторской
задолженности
%
53,5%
55,8%
50,9%
-4,9%
-8,8%
53,5%
55,8%
50,9%
-4,9%
-8,8%
Уровень резервирования просроченной
дебиторской задолженности
%
87,8%
87,8%
87,8%
87,8%
Коэффициент финансовой независимости
отн. ед.
0,21
0,29
0,36
0,06
20,8%
0,21
0,29
0,36
0,06
20,8%
Соотношение заемных и собственных
средств
отн. ед.
3,87
2,39
1,81
-0,58
-24,5%
3,87
2,39
1,81
-0,58
-24,5%
ROCE
%
115,3%
61,1%
64,4%
3,3%
5,4%
32,8%
6,7%
10,0%
3,3%
50,0%
Чистый долг
тыс.нац.вал.
-259259
-300936
-315699
-14763
-4,9%
-259259
-300936
-315699
-14763
-4,9%
Свободный денежный поток
тыс.нац.вал.
92086
31740
40253
8513
26,8%
92671
103752
98298
-5455
-5,3%
Курс функциональной валюты к рублю
ед.нац.вал./
Руб. РФ
1,00
1,00
1,00
0,00
0,0%
1,00
1,00
1,00
0,00
0,0%
Информация представленная в таблице взята из годового отчета
компании.
Поскольку управляет тарифами государство, и устанавливает сбытовую
надбавку комитет по тарифам, то увеличить прибыль возможно только путем
снижения затрат. Затраты можно уменьшить повышая точность прогнозов на
закупку электроэнергии и совершенствую бизнес-процесс сбытовой
деятельности.
18
1.1.2. Организационная структура управления предприятием
Штатная организационная структура составляет ровно 49 человек. Это
заложено в бизнес- плане, утвержденном акционерами. И размер штата в 50
человек потребовал бы еще одного сотрудника – специалиста по охране труда.
В непосредственном подчинении генерального директора находятся
заместитель директора по сбыту, заместитель директора, технический директор,
главных бухгалтер, начальник юридической службы.
У заместителя директора по сбыту в непосредственном подчинении:
отдел по работе с потребителями - 23 человека;
o специалисты клиентского зала - 7 человек;
o специалисты расчетного отдела физических лиц - 7 человек;
o операторы Call-центра - 4 человека;
o специалисты расчетного отдела юридических лиц - 5 человек.
Функции отдела – прием показаний физических лиц, внесение изменений
в биллинговой системе, перерасчеты, формирование ежемесячных квитанций.
финансово-экономический отдел - 4 человека.
Функции отдела – глобальные экономические отчеты эффективности в
целом.
У заместителя директора в непосредственном подчинении:
сотрудники коммерческого отдела – 6 человек;
o начальник коммерческого отдела;
o монтажники – 5 человек.
Функции отдела – установка и замена счетчиков электроэнергии, монтаж
автоматизированных систем учета электроэнергии.
секретари – 2 человека;
водители – 2 человека.
У технического директора в непосредственном подчинении:
системный администратор (мной занимаемая должность);
инженер – программист;
19
инженер – энергетик.
Функции специалистов – обслуживание информационных систем
организации.
У главного бухгалтера в непосредственном подчинении:
бухгалтер – 3 человека.
Начальник юридической службы в подчинении не имеет сотрудников.
Рисунок 1. Организационная структура АО «Королевская
электросеть СК»
Весь бизнес процесс организации строится исходя из предварительно
расписанных ролей сотрудников. Когда добавляются большие объемы
кратковременных работ, то приглашаются сотрудники на договор правового
характера (ГПХ
5
). Это именно очень краткосрочно и только для решения
определенной задачи в нужный момент. Территориальная зона охвата не
менялась поэтому увеличить штат не было оснований. Это снова аргумент в
сторону совершенствования бизнес-процессов.
Разрабатываемый проект автоматизированной системы предназначен для
технического отдела.
5
Предметом договора является выполнение конкретного задания (поручения, заказа) заказчика –
конечный результат. Исполнитель сам себя обеспечивает всем необходимым для выполнения.
20
1.1.3. Программная и техническая архитектура ИС предприятия
Перечень выполняемых мной задач по управлению IT инфраструктурой:
серверы баз данных;
почтовые серверы;
сервер телефонии;
аппаратные шлюзы IP телефонии;
контроллер домена Windows Server;
файловый архив;
сервер 1С Предприятие;
специализированная энергобиллинговая программа.
Задачи отражают непосредственно программную и техническую
архитектуры.
Соответственно, архитектуры ИС предприятия отображают перечень задач,
стоящих передо-мной лично.
Перечень выполняемых мной задач по управлению программной IT
инфраструктурой:
обслуживание серверов баз данных Microsoft SQL, PostgeSQL,
MySQL. ОС - различные (Windows Server, Linux Centos, Linux Debian,
Linux Ubuntu, FreeBSD);
почтовые серверы на базе Postfix (iRedmail
6
, Zimbra
7
);
сервер телефонии Asterisk;
контроллер домена Windows Server;
файловый архив под ОС Linux Centos управляемый службой Samba
server интегрированный с Microsoft AD;
сервер 1С Предприятие обслуживающий базы данных внутренней
инфраструктуры (ЗУП
8
, Документооборот, кадровый учет) и внешней
(движение денежных средств для обслуживания энергобиллинга, внешние
выгрузки для Мосэнергосбыта);
6
iRedMail - Free, Open Source Mail Server. https://iredmail.org
7
Zimbra промышленный почтовый сервер, календарь, бизнес планировщик.
https://www.zimbra.com/open-source-email-overview/
8
1С Зарплата и управление предприятием.
21
специализированная энергобиллинговая программа CDS [7];
обслуживание антивирусного сервера Dr.Web Enterprise Security
Suite.
Схема программной архитектуры представлена на рисунке 2.
Рисунок 2. Схема программной архитектуры АО «Королевская
электросеть СК»
Задача по обслуживанию СУБД Microsoft SQL Server. Детально представим
процесс управления базами данных для следующих систем:
программа биллинга CDS
9
- 2 базы. Рабочая и тестовая. Тестовая
для проверки архивов на целостность и моделирования событий при
расследовании инцидентов;
1С Документооборот;
прием заявок;
9
Кредитный дефолтный своп (англ. credit default swap, англ. CDS) — рыночный дериватив, страхующий
от дефолта по долгам.
22
личный кабинет физических лиц (обслуживает интернет-сайт
биллинговой системы для физических лиц);
промежуточная база для выгрузок Мосэнергосбыту;
база для корпоративной 1С. Счета, оборотно-сальдовые ведомости,
и пр;
база смежной сетевой организации (для синхронизации и обмена
смежных процессов);
база 1С ЗУП;
архивная база старой, до реорганизации структуры компании;
Программа CDS [19] запускается на клиентской машине и использует для
работы базу данных на сервере Microsoft SQL Server. Биллинг под
управлением программы CDS используется для обслуживания только
физических лиц (хотя может и юридических).
Бизнес процессы для работы с физическими и юридическими лицами
имеют большие отличия. Их выполняют разные сотрудники. Эти две
специализации сотрудников обусловлены наличием знаний корпоративных
юридических и гражданских юридических прав.
Конфигурация 1С документооборот предназначена для регистрации и
хранения входящих документов. Использует для работы два хранилища
разного типа. Одно - база SQL для текста и метаданных, другое файловая
папка на NAS
10
сервере Linux Centos для отсканированных и пришедших
извне графических представлений документов (графические вложения при
оформлении).
1С Документооборот работает 2 года. Уже позволил оценить ускорение
при принятии решений до 4-х и более раз. Ранее для получения разрешения
для выполнения одной операции верхнего уровня (или одного шага бизнес
процесса) нужно было ждать до 3 дней. Сейчас все решается в течение
10
Network Attached Storage — сервер для хранения данных на файловом уровне
23
одного рабочего дня. Комментарии, исправления и правки проходят очень
быстро.
Прием заявок от потребителей происходит аналогичным образом.
Для обслуживания физических лиц предназначен интернет-сайт. Там
абонент передает показания отслеживает свои задолженности, переплату и
производит оплату. Сайт работает на веб-сервере, установленном в
виртуальной машине под управлением Linux Centos. В качестве хост машины
выступает Microsoft Hyper-V сервер. Достоинства: простота разворачивания,
высокая скорость резервирования и восстановления. Легко мигрировать на
другой сервер. Низкая стоимость владения.
Сейчас в компании идет процесс объединения с Мосэнергосбытом и для
объединения накопленных информационных ресурсов используется
отдельная база на Microsoft SQL Server.
Корпоративная 1С - тут все просто. Используется связка 1С + SQL
сервер.
База смежной организации используется как информационный ресурс для
расчётов электроэнергии. Выбираются данные о типе прибора, дате
установки, поверке счетчика, серийный номер, адрес установки, на кого
зарегистрирован, начальные показания.
База 1С ЗУП для обслуживания соответствующей конфигурации 1С
Предприятие.
Архивная база (в смысле что она очень старая) регулярно используется
для формирования отчетов и справок.
Задача по обслуживанию почтового сервера. Почтовый сервер Postfix
работает внутри виртуальной машины c ОС Linux Centos. Хост машина –
Microsoft Hyper-V сервер. Процесс ежедневного архивирования папки vmail
24
Linux Centos и отправки на сервер NAS выполняет Bash
11
скрипт по расписанию
в Crontab
12
.
Почтовый сервер выполняет почтовые функции для нескольких процессов:
почтовые ящики сотрудников организации;
функции доставки файлов для сетевых сканеров МФУ в
личный почтовый ящик;
используется как инструмент оповещения и генератор
отчетов при мониторинге (критические параметры оформляются
скриптом в виде письма E-mail и отправляются на специальный адрес);
используется для оповещения клиентов о задолженностях
(один из нескольких способов оповещения);
используется как способ доставки счетов для юридических
лиц (один из нескольких способов оповещения);
Задача по обслуживанию системы телефонии связана с обслуживанием
сервера телефонии Asterisk.
Программа телефонии Asterisk работает под управлением ОС Linux Centos
на физическом сервере (прямого доступа к оборудованию требуют платы захвата
Digium DAHDI) иначе это решение целесообразнее было бы построить в
виртуальной среде.
Функции выполняемые цифровой АТС Asterisk:
виртуальная АТС, где ограниченное количество телефонных
каналов распределяется между большим количеством внутренних
абонентов;
объединение внутренних телефонных аппаратов посредством VoIP
шлюза на 48 портов;
различные приветствия и голосовые меню IVR
13
для разных
входящих номеров;
11
Bourne again shell, каламбур «Born again» shell — «возрождённый» shell) — модернизированная
командная оболочка Bourne shell в Unix.
12
Сron — компьютерная программа в системах класса UNIX, используется для выполнения заданий в по
расписанию
25
запись всех телефонных переговоров;
выделение определенных телефонных номеров для процесса приема
показаний приборов учета электроэнергии абонентов, с обязательной
архивацией речевых сообщений, последующей расшифровкой и
занесением данных в энергобиллинговую систему;
на сервере создан внутренний сайт с интерфейсом на языке PHP,
который загружает выгрузку в виде csv файла формируемую 1С
Предприятие отчет по должникам. Далее задействует API интерфейс
Asterisk для организации автоматического дозвона где речевой
информатор озвучивает лицевой счет и сумму задолженности абонента.
Правила формируют очереди дозвона, отдельно по должникам
физических лиц и отдельно юридических.
Задача по обслуживанию контроллера домена – это обслуживание
виртуальной машины с серверной операционной системой и несколькими
ролями.
Управление настройками сервера AD каталога, правами доступа
пользователей, установкой и обновлением программного обеспечения,
контролируемого групповыми политиками.
Задача по обслуживанию файлового архива под ОС Linux Centos. Главная
роль отведена службе Samba
14
server. Samba интегрирована с каталогом LDAP
15
Microsoft AD, откуда загружает список пользователей. Далее сверяет этот список
с разрешениями, прописанными в файле конфигурации smb.conf сервера.
Регламентированы права на чтение, запись, видимость каталогов.
Задача по обслуживанию сервера 1С Предприятие управляющего базами
данных внутренней инфраструктуры. Самая важная задача. Она состоит в
ежедневном резервном копировании баз средствами программы Effector Saver.
Выполняет резервное копирование любой версии информационной базы
средствами 1С:Предприятия, с возможностью автоматического завершение
13
Interactive Voice Response – интерактивное голосовое меню.
14
Пакет программ, которые позволяют обращаться к сетевым дискам и принтерам на различных
операционных системах по протоколу SMB/CIFS.
15
Lightweight Directory Access Protocol — «облегчённый протокол доступа к каталогам».
26
работы пользователей. Также для клиент-серверного варианта 1С:Предприятия
создаются резервные копии информационной базы средствами СУБД.
Процесс автоматизирован. Но на успешность выполнения задачи влияет
много факторов. Например, запущены длительные обработки и отчеты, которые
обязательно должны завершиться и вернуть результат. Для этого сдвигают
графики автоматических задач.
Задача по обслуживанию специализированной энергобиллинговой
программы CDS состоит в ведении полных архивов всех версий системы,
генерации запросов для сертификатов ключевых файлов и резервном
копировании базы данных.
Резервное копирование SQL базы поручено Effector Saver
16
. Кроме того, на
сервере существует каталог с большим количеством исполняемых файлов,
библиотек и файлов лицензий пользователей. Это копируется скриптом задания
в Effector Saver и отправляется на NAS.
Техническая архитектура ИС предприятия служит фундаментом для
функционирования программной архитектуры и является физическим уровнем.
Состоит из аппаратного обеспечения серверов, коммутаторов и
маршрутизаторов, межсетевых экранов, VoIP оборудования, Структурированной
Кабельной Сети, системы обеспечения бесперебойного электропитания, каналов
интернет провайдера, каналов провайдера услуг телефонии.
Интернет сервис провайдером предоставлено четыре выделенных IP адреса.
Проведен порт Волоконно-Оптической Линии Связи (ВОЛС). Скорость порта 10
Мегабит на все 4 канала (IP адреса).
В качестве пограничного файрвола
17
выступает отказоустойчивый кластер
межсетевого экрана Watch Guard.
Для обслуживания мобильных клиентов в подсеть почтового канала включен
Wi-Fi роутер Asus. Мобильные клиенты – это сборщики показаний с КПК и
планшетными компьютерами.
Физические серверы:
16
Effector Saver – решение для резервного копирования данных. https://efsaver.ru.
17
Вариант файрвола (виртуальный или физический), предназначенный для защиты «периметра сети».