42
Транспортные размеры:
3840 x 1219 x 610 (ширина х длина х высота) – 862 кг
2.2 Материальное обеспечение проекта по расширению деятельности
предприятия
Для осуществления проекта создается организация = малого предпри-
нимательства – ООО “ Крокус ”. Поэтому первоначальные инвестиции вклю-
чают средства на регистрацию данной фирмы. Предполагается аренда помеще-
ния (103 кв. м).
Инфраструктура центра в общей сложности представлена: рекламной
службой, предусмотрена сеть платежных терминалов, банкоматов и всевоз-
можных киосков.
В МДЦ имеется несколько конференц-залов и комнат для переговоров,
снабженных универсальными мультимедийными проекторами и дисплеями для
демонстрации объемных изображений. Так что Ваши презентации и перегово-
ры будут проходить в самых лучших современных условиях.
МДЦ «Заря» (Владимир, ул. Студеная Гора, 36) оснащён современным
комплексом конференц-залов, переговорных комнат и залов заседаний, уком-
плектованных новейшим оборудованием – техническими и мультимедийными
системами, способными решать все поставленные перед ними задачи.
Данный комплекс «Интеллектуальная зона», обладающий широкими
возможностями и полностью автоматизированный, включает в себя такое обо-
рудование как:
-Системы озвучивания залов и обеспечения видеоизображения;
-Видеоконференцсвязь;
-Управляющие и коммутационные системы;
-Системы онлайн трансляции открытых заседаний на видеостену Глав-
ного холла бизнес-центра.
В качестве продвижения товара выбрана Интернет реклама, осуществля-
емая Диджитал агентством «Мир рекламы».
43
Все необходимые затраты сведены в табл. 9.
Величина инвестиций, руб.
Таблица 9
Наименование
Расчет
Результат
Аренда помещения
390500*3
1171500
ФОТ с начислениями
310000*3+93000*2
1116000
Реклама
50000*3
150000
Прочие
17700
17700
Итого
2455200
Общая стоимость инвестиционных затрат составляет вклад учредителей
в размере 300 000 руб. и 2155200 рублей и включает в себя покупку товара, вы-
плату заработной платы и налогов, а также единовременных затрат.
Для финансирования проекта будет взят кредит в ОАО «Сбербанк Рос-
сии» по тарифу “Бизнес-проект”.
«Бизнес-старт» позволяет получить: стартовый капитал в объёме до
80% финансирования проекта; кредит для запуска собственного бизнеса с «ну-
ля» на сумму — до 7 млн рублей; кредит на длительный срок — до 5 лет; кре-
дит без оформления дополнительного обеспечения;
Финансирование проекта за счет кредита представлено в таблице 10.
Таблица 10
Финансирование проекта за счет кредита
Наименование
Размер
финансирования,
Ставка по
кредиту,
%
Дата
привлечения
Дата
погашения
Кредит 1
2 155 200
10
10.01.2019
31.12.2019
Кредитная линия по месяцам представлена в табл. 11.
Погашение кредита
Таблица 11
Период
01.2019
02.2019
03.2019
04.2019
05.2019
06.2019
Финансирование
2 155
0
0
0
0
0
44
Продолжение таблицы 11
200
Погашение
кредитов
0
195 927
195 927
195 927
195 927
195 927
Выплаты
процентов
займам
по
0
17 960
16 327
14 695
13 062
11 429
Денежный поток
от финансовой
деятельности
2
200
155
-213 887
-212 255
-210 622
-208 989
-207 356
Период
07.2019
08.2019
09.2019
10.2019
11.2019
12.2019
Финансирование
0
0
0
0
0
0
Погашение
кредитов
195 927
195 927
195 927
195 927
195 927
195 927
Выплаты
процентов
займам
по
9 796
8 164
6 531
4 898
3 265
1 633
Денежный поток
от финансовой
деятельности
-205 724
-204 091
-202 458
-200 825
-199 193
-197 560
Как видно из таблицы сумма основного долга выплачивается равными
частями, а сумма процента снижается с каждым месяце, предполагается пога-
шение кредита уже в первом году.
Затраты по оплате труда представлены в табл. 12.
Таблица 12
Затраты по оплате труда
Наименование группы
сотрудников
Количество сотрудников
в группе
ФЗП, руб.
Генеральный директор
1
70000
Директор по развитию
1
60000
Менеджер по продажам
2
40000
Технолог
2
50000
Ниже в таблице 13 представлены издержки обращения, которая включа-
ет закупочную цену от поставщика, транспортные расходы и таможенные рас-
ходы.
45
Все цены указаны в евро и пересчитаны в рубли по курсу EUR ЦБ
50,2021 руб.
Таблица 13
Издержки обращения
Наименование
Закупоч
ная цена
(евро)
Сумма
транспорт
ных
расходов
(евро)
Сумма
таможенн
ых
платежей
с учетом
трансопо
рта
(евро)
Итогова
я
стоимос
ть
(евро)
Издержк
и
обращен
ия (руб)
по курсу
eur цб
50,2021
Стоимост
ь
реализац
ии (руб)
по курсу
eur цб
50,2021
Автоматический
противотаранный
шлагбаум
CompactTerraBarrier
10062,56
700
1940
12003
602554
1163685
Производитель:Fron
tier Pitts Ltd
Страна:UK
Противотаранные
ворота TerraVGate
54851,2
2300
10400
65251
3275747
7435333
Производитель:Fron
tier Pitts Ltd
Страна:UK
Автоматический
противотаранный
шлагбаум
StrongArmM50
25259
1200
4850
30109
1511535
3170012
Производитель:HyS
ecurity
Страна:USA
Мобильное
противотаранное
устройство
17518
800
3300
20818
1045107
2022944
Производитель:Barrier1
Страна:USA
Как видно из таблицы издержки обращения:
- автоматического противотаранного шлагбаума CompactTerraBarrier
составляет 602554 руб.,
- противотаранных ворот TerraVGate 3275747руб.,
- автоматического противотаранного шлагбаума StrongArmM50
1511535руб.,
- мобильного противотаранного устройства 1045107руб.
46
Расчеты в бизнес-плане производятся с помощью программ Business
Plan Expert — простой и удобный онлайн-сервис.
Штат сотрудников состоит из 6 человек.
На должность директора по развитию назначается лицо, имеющее выс-
шее профессиональное (экономическое, юридическое) образование, опыт рабо-
ты на руководящих должностях не менее 5 лет (в том числе в должности дирек-
тора по развитию или менеджера по стратегическому планированию не менее 1
года).
Таблица 14
Общие издержки оплаты труда из группы сотрудников “Маркетинг”
Название группы сотрудников
Маркетинг – Директор по развитию
Количество сотрудников в группе
1
Заработная плата каждого сотруд-
ника в этой группе
60000/месяц
Допустимая отсрочка оплаты
0 дней
Название группы сотрудников
Маркетинг – Менеджер по продажам
Количество сотрудников в группе
2
Заработная плата каждого сотруд-
ника в этой группе
40000/месяц
Допустимая отсрочка оплаты
0 дней
Директор по развитию:
1. Определяет общую концепцию политики развития предприятия.
2. Обосновывает цели развития предприятия.
3. Разрабатывает эффективную стратегию развития и основные разделы
плана развития предприятия.
В должностные обязанности менеджера по продажам входит:
1. Организация и ведение продаж
2. Планирование и аналитическая работа
3. Обеспечение продаж.
47
Таблица 15
Общие издержки оплаты труда из группы сотрудников “ Управле-
ние ” и “Производство ”
Название группы сотрудников
Управление – Генеральный дирек-
тор
Количество сотрудников в группе
1
Заработная плата каждого сотруд-
ника в этой группе
70000/месяц
Допустимая отсрочка оплаты
0 дней
Название группы сотрудников
Производство – Технолог
Количество сотрудников в группе
2
Заработная плата каждого сотруд-
ника в этой группе
50000/месяц
Допустимая отсрочка оплаты
0 дней
Генеральный директор руководит в соответствии с действующим зако-
нодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия
принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества
предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.
Генеральный директор организует работу и эффективное взаимодей-
ствие всех структурных подразделений и производственных единиц, направля-
ет их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом со-
циальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы пред-
приятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и
конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым
стандартам в целях удовлетворения потребностей населения в соответствую-
щих видах услуг и продукции.
Предприятие будет арендовать офис( 103 кв. м) в МДЦ . (табл. 16).
Таблица 16
Общие издержки по аренде помещения
Название помещения
Помещение в МДЦ «Заря»
Общая стоимость аренды
390500/месяц
Допустимая отсрочка оплаты арен-
ды
0 дней
48
В качестве продвижения товара выбрана Интернет реклама, осуществля-
емая Диджитал агентством «Мир рекламы».
Минимальный бюджет рекламы 50000 руб./месяц (табл. 17).
Таблица 17
Стоимость рекламы товара
Название платежа
Реклама и продвижение
Величина издержки
50000/месяц
Допустимая отсрочка оплаты арен-
ды
0 дней
В качестве системы налогообложения выбрана общая система.. ее пара-
метры представлены в таблице 18.
Таблица 18
Ставки по налогам
Страховые взносы в ПФР и ФС
30%
Общая система налогообложения:
НДС (налог на добавленную стои-
мость)
Налог на имущество
Налог на прибыль
18,0%
2,2%
20,0%
Сетевая матрица представляет собой графическое изображение процессов
осуществления проекта, где все работы показаны в определенной технологиче-
ской последовательности и необходимой взаимосвязи и зависимости.
Использование сетевых матриц дает возможность:
1. Представить весь процесс УП по дням и исполнителям.
2. выявить структуру необходимых работ по проекту и используемые
средства и методы, позволяющие достичь цели проекта.
3. проанализировать все связи между исполнителями работ
4. подготовить научно обоснованный скоординированный план вы-
полнения всего комплекса работ, связанных с реализацией проекта по исполни-
телям.
49
Таблица 19
Матрица разделения административных задач управления
Генерал
ьный
директо
р
Дире
ктор
по
разви
тию
Менедж
ер по
продаж
ам
Резюме проекта
ЯТПОКА
Составление структурной декомпозиции,
календарно-го графика, матрица ответ-
ственности РАЗУ, инфор-мационно-
технической таблицы
ЯТПОКА
Финансовый план
ЯКА
Формирование команды для выполнения
проекта.
ЯКА
ПОТ
Распределение
возможностей
рыночных
угроз
и
РАПОК
ПОТ
Показатели оценки стратегических позиций
АКЯ
АК
ПОТ
организации по SWOT-анализу
Матрица SWOT-анализа
АКЯ
АК
ПОТ
Анализ показателей динамики рынка по
товарам и видам рынка
А
ЯКА
ПОТ
Анализ структуры
доходности
рынков
сбыта и
их
А
ЯКА
ПОТ
Классификация товаров по катего-риям в
зависимости от рыночных показателей
А
ЯКА
ПОТ
Распределение товаров по страте-гическим
категориям
АЯК
КА
ПОТ
Рекомендуемые стратегии, исходя из
жизненного цикла товара, его категории
ЯКА
А
ПОТ
Определение чувствительности покупателей
к цене
!КА
АК
Анализ баланса выживания, баллы
АЯК
КА
ПОТ
Сравнительный анализ конкурентных
позиций предприятия
АКЯ
АК
ПОТ
Оценить тенденции развития рынка на 3-5
лет вперед.
А
ЯКА
ПОТ
Стратегия продвижения продукции на
рынок.
!КА
К
ПОТ
Разработать план подготовки к продаже.
ЯПОКТА
Разработать план вывода на рынок "нового
продукта" и нового направления.
ЯКА
АК
Транспортировка товара на склад.
АКЯ
Составление договора с магазинами.
!КА
Определить цели, правила и инструменты
продвижения.
ЯКА
Разработать рекламную кампанию.
!А
К
ПОТ
Разработать стратегию продаж.
!КА
К
ПОТ
Оценка эффективности продвижения товара
на рынок.
ЯПОКА
К
50
Условным знаком обозначается отношение каждого подразделения служ-
бы или конкретного работника к решению определенной задачи (приложение
6).
2.3 Оценка проекта по расширению деятельности предприятия
Предполагаемый объем продаж Автоматического противотаранного
шлагбаума CompactTerraBarrier за 3 года с разбиением по месяцам представлен
в таблице 20.
Таблица 20
Предполагаемый объем продаж Автоматического противотаранного
шлагбаума CompactTerraBarrier за 3 года с разбиением по месяцам
2019
2020
2021
Январь
0
0
1
Февраль
0
0
0
Март
0
1
0
Апрель
1
0
1
Май
0
1
0
Июнь
0
0
1
Июль
0
1
0
Август
0
0
0
Сентябрь
0
0
1
Октябрь
1
1
0
Ноябрь
0
0
0
Декабрь
1
0
1
Сумма / Среднее:
3
4
5
51
Объем продаж в первый год проекта 2019 составит 3 единицы - в июне,
октябрь, декабре; 2020 год 4 единицы – март, май, июль, октябрь; 2021 год 5
единиц – январь, апрель, июнь, сентябрь, декабрь.
Закупки автоматического противотаранного шлагбаума CompactTerra-
Barrier представлены в таблице 21.
Таблица 21
Закупки Автоматического противотаранного шлагбаума Com-
pactTerraBarrier по графику
Период
2019
2020
2021
Январь
0
0
1
Февраль
0
0
0
Март
0
1
0
Апрель
1
0
1
Май
0
1
0
Июнь
0
0
1
Июль
0
1
0
Август
0
0
0
Сентябрь
0
0
1
Октябрь
1
1
0
Ноябрь
0
0
0
Декабрь
1
0
1
Сумма / Среднее:
3
4
5
Закупки по графику соответствуют графику продаж, т.к. осуществляются
по заявке клиента.
Предполагаемый объем Противотаранных ворот TerraVGateпродаж за 3
года с разбиением по месяцам представлен в таблице 22.