52
магазинов ООО «ОРБИТА» дополнительного торгового зала по продаже
крупногабаритной сантехники, с целью прироста прибыли и раскрытия
новых возможностей на рынке.
Произведенные расчеты показали, что проектируемый магазин может
достичь своей цели. Развития магазина при сильной маркетинговой стратегии
позволит увеличить объем продаж предприятия в целом на 30%.
При правильно созданном финансовом плане на перспективу, можно
спрогнозировать будущее бизнеса. Тем более, что законодателей структуры
бизнес-плана не существует. Каждый предприниматель может рассматривать
в бизнес-плане необходимые статьи затрат.
В работе предлагается разработать проект для развития данного
магазина путем расширения ассортимента товаров. Потенциал для развития
имеется благодаря тому, что в настоящее время электротехника является
одним из наиболее востребованных товаров на рынке.
Предлагаемый ассортимент товаров ООО «ОРБИТА» разбит на
несколько категорий, приведенных в таблице 10.
Таблица 10. Предлагаемый ассортимент товаров ООО «ОРБИТА»
Категория
Ассортимент товаров
1.Крупногабар
итная
сантехника
Душевые кабины, ванны (чугунные, акриловые, с
гидромассажем), джакузи, встраиваемая мебель для
ванных комнат (инсталляции), стиральные машины.
2. Гидро- и
отопительные
системы для
частных домов
Насосы (циркуляционные и дренажные) и насосные
станции, отопительные котлы (электрические,
комбинированные - газовые, на твердом и жидком
топливе), теплые полы (пленочные и кабельные).
3.Электротова
ры
Сушилки для рук, кабели, датчики движения, системы
вентиляции, вытяжки, конвекторы, обогреватели.
Проект подразумевает проведение следующих мероприятий:
ремонт дополнительного помещения в магазине;
монтаж и установку нового торгового оборудования,
подходящего для внедрения формы самообслуживания;
внедрение системы самообслуживания покупателей;
расширение ассортимента электротехники;
53
улучшение сервисного обслуживания.
Общая потребность в инвестициях составляет 900 тыс. рублей.
Предприятие имеет в качестве собственного капитала денежные
средства в размере 400 тыс. рублей, которые оно может направить на
реализацию инвестиционного проекта.
Таким образом, потребность в заемном капитале составляет 500 тыс.
рублей. В качестве заемного капитала может выступить банковский кредит
на сумму 500 тыс. рублей. В качестве залога выступает рыночная стоимость
данного магазина бытовой техники, которая составляет не менее 500 тыс.
рублей.
Инвестиционный проект по переоборудованию и модернизации
магазина ООО «ОРБИТА» является эффективным. Срок окупаемости
инвестиций составляет 5 месяцев.
В первый год реализации инвестиционного проекта планируется
получение чистого дисконтированного дохода в размере 319,6 тыс. рублей. В
следующий год величина чистого дисконтированного дохода возрастет до
4500 тыс. рублей.
Таким образом, объем продаж магазина планируется увеличить на 60%.
Перечисленные показатели подтверждают высокую эффективность проекта,
и обосновывают необходимость его практической реализации.
Ремонт, максимально насыщенный действиями по переделке магазина,
будет представлять собой полное его переустройство. Оно включает
частичную перепланировку с изменением площади торгового зала, а также
частичную переустановку сантехнических коммуникаций
26
.
Будут демонтированы старые внутренние перегородки, старый пол
заменен новым. В процессе реконструкции будет заменена система
электрооборудования и проводки, монтаж новых распределительных щитков
и автоматов по всем правилам безопасности, с расчетом нагрузки от каждого
26
Парамонова Т.Д. Теоретические и методические аспекты диверсификации промышленных
предприятий / Т.Д. Парамонова. - Хабаровск, 2013. - 23 с.
54
прибора потребителя энергии, установка новой системы освещения.
В перечень общестроительных работ будет заложен монтаж системы
вентиляции и кондиционирования, устройство открытых коммуникаций
системы домашнего кинотеатра (для демонстрации слайдов покупателям). На
смену общестроительных работ придут отделочные, на которые приходятся
наибольшие затраты. Имеется в виду отделка полов, стен и потолков.
Планируется экономичная, но хорошего уровня отделка. Для этого будут
подбираться специальные краски, обои, ткани.
Во время осуществления отделочных работ планируется также монтаж
системы безопасности и камер видеонаблюдения, необходимых для
внедрения системы самообслуживания в магазине.
При реконструкции магазина будут установлены новые окна и двери.
Завершится ремонт монтажом и установкой нового торгового оборудования.
2. Внедрения системы самообслуживания в магазине. Данное
мероприятие обусловлено рядом преимуществ, который предоставляет
данная форма технологического процесса продажи товаров.
Система самообслуживания выгодна тем, что:
технология работы магазина соответствует современному
научно-техническому уровню развития торговли;
более рационально используются трудовые и материальные
ресурсы в связи с большей их специализацией (кассовые операции в узле
расчета осуществляет кассир, консультирует – продавец-консультант; такая
специализация более эффективна, чем, например, когда продавец
одновременно должен проконсультировать и рассчитать покупателя в кассе;
работники меньше отвлекаются на разнообразные операции, становятся
профессионалами в своей области и работа их становится более
эффективной);
максимально удобен выбор и покупка для потребителя, т.к. он
может не только получить консультацию продавца, но и сам
непосредственно оценить товар;
55
позволяет экономить ручной труд.
В то же время система самообслуживания требует хорошей
технической оснащенности и организации более сложной системы контроля
сохранности товара.
Перечень необходимого оборудования приведен в таблице 11.
Таблица 11. Перечень оборудования магазина ООО «ОРБИТА»
Наименование
Кол-во
Сервер
1
Кассовый аппарат Mini-500.03 (4000 тов. Связь с ПК,
аккум.)
2
Считыватель штрих-кода
2
Блок бесперебойного питания
2
Детектор валют
2
Купюро-счетная машинка
2
Программное обеспечение
1
Компьютеры
4
Принтеры
2
Столы
5
Стулья
10
Телефонные аппараты
3
Факс-модем
1
Шкафы
2
Холодильник
1
Стеллажи односторонние
30
Стеллажи двухсторонние
30
Прилавки
10
Шкафы для хранения вещей покупателей
1
Столы упаковочные
2
Следящая система
1
Охранная сигнализация
1
Пожарная сигнализация
1
Улучшение сервисного обслуживания планируется в основном через
налаживание системы доставки крупной техники покупателям на дом.
56
Организационная структура управления магазином несколько
изменится за счет пополнения штата работников предприятия. Внедрение
системы самообслуживания в качестве прогрессивной технологии продажи в
магазине, а также расширение спектра услуг в сфере сервисного
обслуживания повлечет за собой возникновение потребности в
дополнительных работниках:
администратор торгового зала (+1);
продавец-консультант (+2);
охранник (+1);
водитель (+1);
специалист по ремонту электротехники (+2);
грузчик (+1).
Таким образом, штат проектируемого магазина планируется увеличить
на 8 человек. При этом, соответственно, увеличатся затраты магазина на
оплату труда. В таблице 12 приведен расчет дополнительных затрат на
оплату труда новых работников.
Таблица 12 Затраты на оплату труда торгового и обслуживающего
персонала магазина, тыс. руб.
Должность
До реализации
инвестиционного проекта
После
реализации
инвестиционного
проекта
Кол-во
Оклад
ФОТ
Кол-во
ФОТ
Директор магазина
1
16,0
16,0
1
16,0
Администратор торгового
зала
1
10,0
10,0
2
20,0
Продавец-консультант
3
7,5
22,5
5
37,5
Кассир
1
6,0
6,0
2
12,0
Охранник
1
6,5
6,5
2
13,0
Грузчик
2
6,0
12,0
3
18,0
Водитель
1
7,5
7,5
2
15,0
57
Специалист по ремонту
электротехники
-
-
-
1
11,0
Итого
10
-
80,5
18
142,5
Всего дополнительные
затраты
+ 62,0
Дополнительные месячные затраты на оплату труда торгового и
обслуживающего персонала увеличится на 62 тыс. рублей.
Проектируемый магазин ООО «ОРБИТА» превосходит предприятия-
конкурентов («Сантехмаркет», «Сантехмет», «Мастер-сантехник») по
площади торгового зала и общей площади, широте ассортимента, времени
работы, сервисному обслуживанию. В отличие от большинства подобных
магазинов, работающих до 19.00 кроме воскресенья, режим работы
проектируемого магазина планируется установить с 9.00 до 20.00, в том
числе в воскресенье с 10.00 до 18.00. Это позволит покупателям свободно
планировать посещение магазина на выходной день.
Данный магазин не будет уступать предприятиям-конкурентам ни
ценовой политикой (по уровню цен, продажами в кредит, сезонными и
праздничными скидками), ни по дизайну помещения, ни по уровню
подготовки персонала.
Особо необходимо отметить широкий спектр услуг дополнительного
сервисного обслуживания, который планируется практиковать в новом
магазине бытовой сантехники и электротехники. В частности, к ним
относятся:
бесплатная доставка бытовой сантехники от 5 кг;
бесплатное подключение стиральных машин;
гарантийное обслуживание электротехники, при соблюдении
гарантийных условий;
консультационные услуги по установке, настройке, правилам
эксплуатации, уходу за электротехникой, приобретенной в магазине;
платный ремонт бытовой сантехники и электротехники.
58
Таким образом, весомым конкурентным преимуществом
проектируемого магазина ООО «ОРБИТА» является широкий спектр
бесплатного и платного сервисного обслуживания.
Основными способами привлечения покупателей в новый магазин в
целях продвижения его товаров на рынке будут являться:
- рекламная кампания в средствах массовой информации (на
телевидении, радио, в газетах);
- рассылка рекламных сообщений потенциальным покупателям через
почтовые ящики жителей;
- установка рекламных щитов;
- размещение рекламных объявлений.
3. Организация рекламной кампании с целью информирования о
новом ассортименте товаров и привлечения покупателей в новый магазин
ООО «ОРБИТА».
Общие затраты на рекламную кампанию приведены в таблице 13.
Таблица 13 Общие затраты на рекламную кампанию магазина ООО
«ОРБИТА»
Наименование затрат
Сумма, тыс. руб.
1. Реклама на телевидении (кампания будет
продолжаться 1 мес.)
85,0
2. Реклама на радио (кампания будет продолжаться 1
мес.)
45,0
3. Реклама в газетах (ежемесячно)
18,0
4. Затраты на отпечатку рекламных листовок
15,0
5. Затраты на оплату услуг курьеров
9,9
6. Затраты на разработку, производство и установку
рекламных щитов
25,0
Всего
197,9
Рекламная кампания магазина ООО «ОРБИТА» будет стоить от 197,9
тыс. рублей в первый месяц и до 395,9 тыс. рублей в год.
59
3.2 Расчет экономической эффективности предложенных
мероприятий
Расчет оценки экономической эффективности предложенных
мероприятий по совершенствованию стратегии развития ООО «ОРБИТА»
можно представить в следующем.
В таблице 14 рассчитана стоимость необходимого торгового
оборудования и строительных материалов, необходимого для открытия
дополнительной розничной точки продаж предприятия.
Таблица 14 Потребность в строительных материалах и торговом
оборудовании для модернизации магазина ООО «ОРБИТА»
Наименование материала, оборудования
Стоимость,
тыс. руб.
1
2
Строительные материалы
Облицовочная плитка
25,0
Напольное покрытие
30,0
Тканевые обои для покрытия стен
16,0
Облицовочные материалы
12,5
Лакокрасочные материалы
7,8
Система освещения
28,5
Окна
23,5
Двери
18,6
Оборудование
Сантехнические коммуникации
30,4
Электротехнические коммуникации
25,2
Камеры видеонаблюдения
34,8
Система противопожарной безопасности
28,5
Охранная система магазина
16,3
Торговое оборудование
Тележка покупательская
22,3
Прилавок с остекленным верхом
3,221
Прилавок остекленный
6,648
60
Прилавок угловой внутренний
7,321
Прилавок угловой наружный
7,321
Прилавок остекленный
6,325
Витрина с распашными дверцами и освещением
16,284
Витрина, закрытая с освещением
11,802
Витрина на роликах
4,885
Витрина закрытая угловая с освещением
5,664
Витрина, остекленная с ярусными полками
8,756
Витрина с распашными дверцами и освещением
9,122
Всего
406,8
Общая стоимость строительных материалов и торгового оборудования
составляет 406,8 тыс. рублей.
В таблице 15 приведена общая стоимость услуг по капитальному
ремонту и установке торгового оборудования в магазине.
Таблица 15 Стоимость услуг по капитальному ремонту и установке
оборудования
Наименование затрат
Стоимость, тыс.
руб.
1. Удаление перегородок, перепланировка
помещения
23,0
2. Ремонт и установка сантехнических
коммуникаций
27,2
3. Установка электротехнических коммуникаций
20,5
4. Установка системы противопожарной
безопасности
15,3
5. Установка охранной системы
16,5
6. Установка окон и дверей
24,3
7. Установка системы освещения
17,3
8. Отделочные работы
34,2
9. Монтаж и установка торгового оборудования
12,4
Всего
190,7
61
Стоимость услуг по капитальному ремонту и установке торгового
оборудования составляет 190,7 тыс. рублей.
Окончательный расчет потребности в основном капитале приведен в
таблице 16
Таблица 16 Расчет потребности в основном капитале
Наименование затрат
Стоимость, тыс.
руб.
1. Приобретение строительных материалов и
торгового оборудования
406,8
2. Приобретение второго автомобиля «ГАЗЕЛЬ» (для
улучшения сервисного обслуживания)
230,0
3. Затраты на услуги по капитальному ремонту
магазина и установке торгового оборудования
190,7
Всего
827,5
Таким образом, потребность в основном капитале составляет 827,5 тыс.
рублей. Обеспечение потребности в оборотном капитале будет
осуществляться за счет текущих товарных запасов предприятия.
Для реализации проекта потребуется кредит в размере 500 тыс. рублей,
который предполагается оформить в ОАО «Байкалбанк». Условия
кредитного договора:
срок кредита 12 месяцев;
процентная ставка 13,8% годовых;
возврат кредита 100% по истечении 12 месяцев со дня
заключения кредитного договора.
В приложении 1 приведен отчет о прибылях и убытках проектируемого
магазина электротехники в проектном 2017 году. Предполагается, что
магазин будет закрыт с января по март на ремонт, в этот период будет
проводиться рекламная кампания магазина. Соответственно, в этот период не
ожидается поступлений денежных средств, а осуществляются только
капитальные затраты.