87
1
2
3
4
5
6а
Чистые вложения в ценные
бумаги и другие
финансовые активы,
имеющиеся в наличии для
продажи
5.3
160,159,352
7
Чистые вложения в ценные
бумаги и иные финансовые
активы, оцениваемые по
амортизационной стоимости
(кроме ссудной
задолженности)
5.6
1,856,679
7а
Чистые вложения в ценные
бумаги, удерживаемые до
погашения
5.6
1,268,982
8
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
5.4
83,447,002
79,942,491
9
Требование по текущему
налогу на прибыль
1,682,233
2,302,403
9
Отложенный налоговый
актив
5.19
20,911,999
16,681,468
11
Основные средства,
нематериальные активы и
материальные запасы
5.9
72,068,132
40,595,814
12
Долгосрочные активы,
предназначенные для
продажи
5.10
7,694,074
4,596,138
13
Прочие активы
5.12
15,022,315
16,933,403
14
Всего активов
2,330,412,035
1,392,884,799
||. ПАССИВЫ
15
Кредиты, депозиты и
прочие средства
Центрального банка
Российской Федерации
5.13
2,293,471
5,982,137
16
Средства клиентов,
оцениваемые по
амортизационной стоимости
1,889,762,542
1,018,055,316
16.1
Средства кредитных
организаций
5.13
148,341,187
242,501,011
16.2
Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
5.14
1,741,421,355
775,554,305
16.2.1
Вклады (средства)
физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей
933,276,078
466,663,193
17
Финансовые обязательства,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
3,107,514
14,485,599
88
1
2
3
4
5
17.1
Вклады (средства)
физических лиц, в том
числе индивидуальных
предпринимателей
0
0
18
Выпущенные долговые
обязательства
5.15
24,798,496
47,406,993
18.1
Оцениваемые по
справедливой стоимости
через прибыль или убыток
0
0
18.2
Оцениваемые по
амортизационной стоимости
5.15
24,798,496
47,406,993
19
Обязательство по текущему
налогу на прибыль
256,430
0
20
Отложенные налоговые
обязательства
5.19
0
0
21
Прочие обязательства
5.16
20,964,562
19,054,357
22
Резервы на возможные
потери по условным
обязательствам кредитного
характера, прочим
возможным потерям и
операциям с резидентами
офшорных зон
20,350,069
10,308,762
23
Всего обязательств
1,961,533,084
1,115,293,164
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
24
Средства акционеров
(участников)
5.18
226,487,207
166,275,092
25
Собственные акции (доли),
выкупленные у акционеров
(участников)
0
0
26
Эмиссионный доход
332,644,908
332,644,908
27
Резервный фонд
295,177
0
28
Переоценка по
справедливой стоимости
ценных бумаг,
имеющихся в наличии для
продажи, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
(увеличенная на
отложенный налоговый
актив)
6,709,654
-7,158,860
29
Переоценка основных
средств и нематериальных
активов, уменьшенная на
отложенное налоговое
обязательство
4,570,176
3,992,493
30
Переоценка обязательств
(требований) по выплате
долгосрочных
вознаграждений
0
0
89
1
2
3
4
5
31
Переоценка инструментов
хеджирования
0
0
32
Денежные средства
безвозмездного
финансирования
(вклады в имущество)
0
0
33
Изменения справедливой
стоимости финансового
обязательства,
обусловленное изменением
кредитного риска
0
0
34
Оценочные резервы под
ожидаемые кредитные
убытки
77,664
0
35
Неиспользованная прибыль
(убыток) за отчетный
период
-201,905,835
-218,161,998
35
Всего источников
собственных средств
368,878,951
277,591,635
|V. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
36
Безотзывные обязательства
кредитной организации
5.17
1,590,677,852
919,827,518
37
Выданные кредитной
организацией гарантии и
поручительства
5.17
229,100,912
104,661,178
38
Условные обязательства не
кредитного характера
5.17
4,139,810
982,164
90
Приложение 3
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2018 год
Кредитной организации: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес (место нахождения) кредитной организации: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годоая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер
строки
Наименование статьи
Номер
пояс-
нения
Данные за
отчет-
ный период,
тыс.
руб.
Данные за
предыдущий
от-
четный год,
тыс.
руб.
1
2
3
4
5
1
Процентные доходы, всего,
в том числе:
117,820,037
182,210,757
1.1
от размещения средств в
кредитных организациях
15,964,434
26,096,717
1.2
от ссуд, предоставленных
клиентам, не являющихся
кредитными организациями
60,083,008
116,069,496
1.3
от оказания услуг по
финансовой аренде
(лизингу)
0
0
1.4
от вложений в ценные
бумаги
41,772,595
40,044,544
2
Процентные расходы,
всего, в том числе:
49,791,982
136,766,331
2.1
по привлеченным средствам
кредитных организаций
8,358,327
49,873,402
2.2
по привлеченным средствам
клиентов, не являющихся
кредитными организациями
36,764,710
79,920,722
2.3
по выпущенным долговым
обязательствам
4,668,945
6,972,207
3
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа)
68,028,055
45,444,426
91
1
2
3
4
5
4
Изменение резерва на
возможные потери по
ссудам,
ссудной и приравненной к
ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах,
а
также начисленным
процентным доходам, всего,
в том
числе:
6.1
71,461,875
-320,806,224
4.1
изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам
6.1
4,229,815
-16,606,163
5
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа) после создания
резерва на возможные
потери
139,489,930
-275,361,798
6
Чистые доходы от операций
с финансовыми активами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через при-
быль или убыток
6.7
-3,656,931
-59,920,731
7
Чистые доходы от операций
с финансовыми
обязательствами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через
прибыль или убыток
-96,292
-2,221,633
8
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для
продажи
6.7
-37,270,100
-1,970,042
9
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
удерживаемыми до
погашения
1,486
-32,695
10
Чистые доходы от операций
с иностранной валютой
6.2
-12,143,333
35,407,041
11
Чистые доходы от
переоценки иностранной
валюты
6.2
28,133,564
-16,138,642
12
Чистые доходы от операций
с драгоценными металлами
1,368,655
566,671
92
1
2
3
4
5
13
Доходы от участия в
капитале других
юридических лиц
2,069,958
402,319
14
Комиссионные доходы
25,021,485
23,568,460
15
Комиссионные расходы
10,786,241
7,631,176
16
Изменение резерва на
возможные потери по
ценным бу-
магам, имеющимся в
наличии для продажи
6.1
28,309,387
-36,834,076
17
Изменение резерва на
возможные потери по
ценным бумагам,
удерживаемым до
погашения
6.1
3,948
612
18
Изменение резерва по
прочим потерям
6.1
-49,354,281
-37,783,545
19
Прочие операционные
доходы
6,563,510
178,617,499
20
Чистые доходы (расходы)
117,654,745
-199,331,736
21
Операционные расходы
6.3
111,669,122
170,766,737
22
Прибыль (убыток) до
налогообложения
5,985,623
-370,098,473
23
Возмещение (расход) по
налогам
6.5
82,075
4,092,109
24
Прибыль (убыток) от
продолжающейся
деятельности
5,838,275
-374,183,181
25
Прибыль (убыток) от
прекращенной
деятельности
6.4
65,273
-7,401
26
Прибыль (убыток) за
отчетный период
5,903,548
-374,190,582
Раздел 2. Прочий совокупный доход
Номер
строки
Наименование статьи
Номер
пояс-
нения
Данные за
отчет-
ный период,
тыс.
руб.
Данные за
предыдущий
от-
четный год,
тыс.
руб.
1
2
3
4
5
1
Прибыль (убыток) за
отчетный период
5,903,548
-374,190,582
2
Прочий совокупный доход
(убыток)
X
X
3
Статьи, которые не
переклассифицируются в
прибыль или убыток, всего,
в том числе:
-366,752
-2,273,664
93
1
2
3
4
5
3.1
изменение фонда
переоценки основных
средств
-366,752
-2,273,664
3.2
изменение фонда
переоценки обязательств
(требований) по
пенсионному обеспечению
работников по программам
с установленными
выплатами
0
0
4
Налог на прибыль,
относящийся к статьям,
которые не могут быть
переквалифицированы в
прибыль или убыток
-73,351
-454,733
5
Прочий совокупный доход
(убыток), который не может
быть переквалифицирован
в прибыль или убыток, за
вычетом налога на прибыль
-293,401
-1,818,931
6
Статьи, которые не могут
быть переквалифицированы
в прибыль или убыток,
всего, в том числе:
13,952,788
-21,674,683
6.1
Изменение фонда
переоценки финансовых
активов, имеющихся в
наличии для продажи
6.6
13,952,788
-21,674,683
6.2
Изменение фонда
хеджирования денежных
потоков
0
0
7
Налог на прибыль,
относящийся к статьям,
которые могут быть
переквалифицированы в
прибыль или убыток
-1,796,973
252,594
8
Прочий совокупный доход
(убыток), который может
быть переквалифицирован
в прибыль или убыток за
вычетом налога на прибыль
15,749,761
-21,927,277
9
Прочий совокупный доход
(убыток) за вычетом налога
на прибыль
15,456,360
-23,746,208
10
Финансовый результат за
отчетный период
21,359,908
-397,936,790
94
Приложение 4
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2019 год
Кредитной организации: Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
ПАО Банк «ФК Открытие»
Адрес (место нахождения) кредитной организации: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы по ОКУД 0409807
Квартальная (Годоая)
Раздел 1. Прибыли и убытки
Номер
строки
Наименование статьи
Номер
пояс-
нения
Данные за
отчет-
ный период,
тыс.
руб.
Данные за
предыдущий
от-
четный год,
тыс.
руб.
1
2
3
4
5
1
Процентные доходы, всего,
в том числе:
138,234,155
117,820,037
1.1
от размещения средств в
кредитных организациях
19,634,714
15,964,434
1.2
от ссуд, предоставленных
клиентам, не являющихся
кредитными организациями
89,836,271
60,083,008
1.3
от оказания услуг по
финансовой аренде
(лизингу)
0
0
1.4
от вложений в ценные
бумаги
28,763,170
41,772,595
2
Процентные расходы,
всего, в том числе:
72,384,241
49,791,982
2.1
по привлеченным средствам
кредитных организаций
5,245,498
8,358,327
2.2
по привлеченным средствам
клиентов, не являющихся
кредитными организациями
64,598,957
36,764,710
2.3
по выпущенным ценным
бумагам
2,839,786
4,668,945
3
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа)
65,849,914
68,028,055
95
1
2
3
4
5
4
Изменение резерва на
возможные потери по
ссудам,
ссудной и приравненной к
ней задолженности,
средствам, размещенным на
корреспондентских счетах,
а
также начисленным
процентным доходам, всего,
в том
числе:
6.1,
9.1
22,965,123
71,461,875
4.1
изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам
6.1,
9.1
-7,118,856
4,229,815
5
Чистые процентные доходы
(отрицательная процентная
маржа) после создания
резерва на возможные
потери
88,815,037
139,489,930
6
Чистые доходы от операций
с финансовыми активами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через при-
быль или убыток
31,440,535
-3,656,931
7
Чистые доходы от операций
с финансовыми
обязательствами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через
прибыль или убыток
163,647
-96,292
8
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
оцениваемыми по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход
6.6
673,303
8а
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
имеющимися в наличии для
продажи
6.6
-37,270,100
9
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
оцениваемыми по
амортизационной стоимости
356,704
9а
Чистые доходы от операций
с ценными бумагами,
удерживаемыми до
погашения
1,486
96
1
2
3
4
5
10
Чистые доходы от операций
с иностранной валютой
6.2
4,531,433
-12,143,333
11
Чистые доходы от
переоценки иностранной
валюты
6.2
-8,257,156
28,133,564
12
Чистые доходы от операций
с драгоценными металлами
893,914
1,368,655
13
Доходы от участия в
капитале других
юридических лиц
-3,333,788
2,069,958
14
Комиссионные доходы
44,345,963
25,021,485
15
Комиссионные расходы
21,102,733
10,786,241
16
Изменение резерва на
возможные потери и
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по ценным бумагам,
оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход
296,379
16а
Изменение резерва на
возможные потери по
ценным бумагам,
имеющимся в наличии для
продажи
28,309,387
17
Изменение резерва на
возможные потери и
оценочного резерва под
ожидаемые кредитные
убытки по ценным бумагам,
оцениваемым по
амортизационной стоимости
-107,949
17а
Изменение резерва на
возможные потери по
ценным бумагам,
удерживаемым до
погашения
3,948
18
Изменение резерва по
прочим потерям
-15,313,449
-49,354,281
19
Прочие операционные
доходы
27,316,006
6,563,510
20
Чистые доходы (расходы)
150,717,846
117,654,745
21
Операционные расходы
6.3
104,523,779
111,669,122
22
Прибыль (убыток) до
налогообложения
46,194,067
5,985,623
23
Возмещение (расход) по
налогам
1,891,882
82,075
24
Прибыль (убыток) от
продолжающейся
деятельности
44,266,312
5,838,275