61
инвестиционного предложения по перспективному развитию гостинцы ООО
«Респект».
Основываясь на результат оценки конкурентоспособности предприятий
по отношению к ООО «Респект» можно сделать выводы:
Все предприятия фактически составляют конкуренцию по сегментам,
имеют развитую инфраструктуру, с высоким уровнем предоставляемых услуг.
Загородный туристический комплекс «Груманты»
Сильные стороны:
- высокий уровень обслуживания(коммерческая основа), возможность
предоставления комплексных услуг, развитая инфраструктура.
- достаточный набор услуг для индивидуального гостя, корпоративных
мероприятий.
Слабые стороны:
-высокое цены,
-зависимость от сезона,
-недостаточная поддержка областных властей.
«Центр спорта» г. Калуга
Сильные стороны:
-государственная финансовая поддержка спортивной составляющей,
-высокий уровень спортивных объектов (новые технологии),
-высокая комплексность предоставляемых услуг для спортивного сегмента
(тренировка-питание –восстановление) на территории одной базы.
Слабые стороны:
-Зависимость от сезонности,
-средний уровень обслуживания (отсутствие опыта обслуживающего
персонала),
-основной групповой сегмент спортсмены,
-средний уровень инфраструктуры (комфорт, отдых для индивидуального
гостя),
62
-удаленность от г.Москвы(осложняет переезд для спортсменов)
Загородный туристический комплекс «Капитан»
Сильные стороны:
-удобное географическое положение по отношению городам Московской и
Тульской области
-высокий уровень обслуживания,
-средний уровень ценообразования;
Слабые стороны:
-зависимость от сезона,
-недостаточно развита инфраструктура,
-недостаточно дополнительных услуг.
Из всех вышеперечисленных приоритетов и недостатков загородных
гостиничных комплексов в сравнении с исследуемым гостиничным
предприятием, можно сделать вывод:
1.Основные конкуренты - Центр спортивной подготовки г. Калуга, т.к.
данный спортивный центр предоставляет подобный набор услуг направленный
на спортивный сегмент. Часть спортивных команд чередуют сборы с Центром
спортивной подготовки г. Калуга. Приоритет перед ООО «Респект» состоит в
комплексном оказании услуг спортивно-оздоровительного направления, что
является основой проведения тренировочных мероприятий. Минусы данного
предприятия состоят в том, что географическое положение и удаленность от
г.Москвы могут снизить конкурентоспособность, т.к. требуют существенных
дополнительных затрат на дорожные расходы, а спорт в основном имеет
зависимость от федерального или регионального бюджета. Некоторые
недостатки организации процесса питания, т.е. не всегда разработка
комплексов соответствует медицинским нормам спортивного питания, что
объясняется небольшим опытом работников службы питания в данном
направлении. Таким образом, необходимо воспользоваться некоторыми
минусами и выиграть время, т.е. ввод дополнительных необходимых услуг в
63
ООО «Респект» позволит повысить конкурентоспособность и вернуть частично
потерянный сегмент спортивного направления.
2. По результатам проведенного экономического анализа прослеживается
спад загрузки и выручки по индивидуальному гостю.
Таким образом, мы еще раз подтверждаем выводы, определенные во
второй части ВКР о том, что необходимо вернуть потерянный сегмент гостей и
представленная вниманию презентация, направленная именно на перспективу
развития в целом и отдельных бизнес-единиц имеет актуальную силу. Так же,
как представленный мною бизнес-проект введения на территории ООО
«Респект» Банного комплекса.
ПЛАН МАРКЕТИНГА
Для организации эффективной предпринимательской деятельности
важное значение имеют маркетинговые исследования, оценка рыночных
возможностей предприятия, спрос на услугу, способы продвижения
дополнительной услуги для различных сегментов рынка.
Проведение опроса гостей всех сегментных групп с помощью
анкетирования, отзывов клиентов и корпоративного гостя, позволяет
определить степень необходимости данного вида услуг, как высокую.
Продвижение нового вида услуг
Продвижение дополнительных услуг Банного комплекса потребует
минимальных затрат. Стратегия коммерческого отдела основывается на
проведение рекламных акций, сотрудничестве с печатными изданиями, такими,
как глянцевый журнал «Элитный квартал», «Город», выпуском рекламных
буклетов, листовок и т.д.
Этот вид рекламной деятельности подразумевает сотрудничество с
местным телеканалом, и установкой дополнительных баннеров с рекламой
активного отдыха на природе в сочетании с оздоровительными процедурами,
которые может предложить Банный комплекс. Таким образом, подводя итог
64
рекламной компании по продвижению новой дополнительной услуги в ООО
«Респект» выделим основные виды рекламы:
1. Размещение информации на сайте;
2. Рассылка информации по электронной почте спортивным организациям;
3. Печатная продукция (буклеты, листовки, раскладки);
4. Размещение информации в глянцевых журналах;
5. Внутренняя печатная информация в виде программок для гостей;
6. Размещение рекламы на местном телеканале и на областном радиоканале
«Тульское радио».
Таблица 8
Характеристика ценовых показателей конкурентов
№
наименование предприятия
цена/чел/час (руб) цена,
руб
Парилка
массаж(общий)
1
Банный комплекс «Береза»
част.предпр.на базе спорт-школы
260
390
2
Муниципальная баня №2
200
-
3
ИП «Русская парная»
220
400
4
ИП «Отдых»
270
420
5
Муниц. Баня «Городская»
190
-
Средняя цена,руб.
228
403
Сформируем комплекс услуг, стоимость для «Банного комплекса»
(таблица 9).
Таблица 9
Ценовая характеристика услуг для «Банного комплекса»
наименование услуги
цена, руб/час.
массаж (сеанс)
350
сауна до 5 чел.
850
итого:
1200
Таким образом, для каждого клиента один час посещения бани в
среднем стоит от 170-200 рублей, что сильно отличается от стоимости
подобных предприятий в нашем регионе.
Производственно-экономический раздел
65
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Новая услуга подразумевает введение новых штатных единиц. Таким
образом, подразумевая подчинение Старшему администратору Службы приема
и размещения. Ранее представленная организационная структура в разделе
«Краткой организационной характеристики предприятия» будет дополнена
новым объектом и введением новых должностей (рисунок 11).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Разработаем штатное расписание для функционирования Банного
комплекса с учетом установленного графика работы.
Рис. 11 Обновленная организационная структура ООО «Респект»
Администратор
«Банного
комплекса»1 чел.
Обслуж.
персонал 3чел.
Массажист
2чел.
Управляющий гостиничным комплексом
Старший администратор
1 чел.
Администратор СПР
4 чел.
Старшая
горничная
гостиницы
1 чел.
Горничн
ые
16чел
Помощник
администратора СПР
2 чел.
Кастелянша
1 чел.
Менеджер
по
бронирова
нию 1 чел.
66
Время работы-с 10:00 до 22:00, график работы для персонала два дня
через два (общее время работы 12 часов, с перерывом на обед 1,5 час, чистое
время работы составляет 10,5часов); промежуточная смена для
обслуживающего персонала (одна единица) работает в графике пять через
два(общее время работы 8 часов, с перерывом на обед один час).
Обслуживание Банного комплекса производит шесть человека, с учетом
установленного графика работ. Обслуживающий персонал выполняет ряд
функциональных обязанностей, подтвержденных должностными
инструкциями. Функциональные обязанности: подготовка парного отделения,
душевой зоны, комнаты отдыха и др. помещений(проветривание, уборка),
обеспечение набором банных принадлежностей.
Обслуживание массажного кабинета производит два человека, с учетом
установленного графика работ. Требования к должностным обязанностям:
-медицинское образование, навыки работы массажиста;
-оказание услуг обще-оздоровительного характера (массаж зональный, общий
в соответствии с технологией).
Административную работу выполняет один человек, с учетом
установленного графика работ пять через два, со смещением выходных дней.
Полную информацию по штатному расписанию и фонду оплаты труда
(ФОТ) объединим в таблицу (таблица 10)
Таблица 10
Расчет ФОТ для персонала банного комплекса
№
п/п
Штат
Категория
ЗП, руб
Колич-
во чел.
итого ФОТ
в месяц,
руб.
1
Администратор
служ.
20000
1
20000
2
Массажист
раб.
15000
2
30 000
3
Обслуживающий персонал
раб.
9000
3
27000
Итого,руб.
77000
67
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Производственный план для проекта «Банного комплекса» будет состоять
из сметы расходов на реконструкцию помещения, техническое оснащение,
оплату ремонтно-восстановительных работ. Определив объем реализации,
составим план по выручке на период до одного года, что позволит объединить
затратную часть и сформировать финансовый план производственной
деятельности введенной в эксплуатацию бизнес-единицы. Проект полностью
реализуется за счет собственных средств, стоимость проекта : 1170тыс.руб.
Сроки реализации: два месяца с начала работ.
Стоимость данного вида работ по договору составит:
480 124тыс.руб. в т.ч. НДФЛ
Оплата производится один раз в месяц, первый месяц-40%, от общей
определенной суммы, по завершению работ, после подписания «Акта сдачи-
приемки» работ -60%.
Общая смета расходов на ремонтно-восстановительные работы составит
сумму: 689877руб., в т.ч.
1.Локальная смета расходов на приобретение материалов для «Банного
комплекса», итоговая сумма расходов по смете составит 460 623руб.
(Приложение 3). Смета содержит полный объем информации по закупке
материалов, сопутствующим материалам необходимых для реконструкции
помещения.
2.Смета расходов на техническое оснащение помещений «Банного
комплекса», итоговая сумма расходов по смете составит149254руб.
(Приложение 4).
3. План реконструкции помещения под «Банный комплекс», стоимость
проекта составляет 80тыс.руб. (Приложение 2)
Смета расходов технического оснащения составлена с учетом анализа
среднерыночных цен на необходимый перечень товаров.
68
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Для разработки финансового плана составлена смету расходов на
содержание «Банного комплекса» помесячно (Приложение 5) и объединенная
в годовой план по расходной части (таблица 11). Определим данные затраты
как условно-постоянные.
Таблица 11
Смета расходов на содержание банного комплекса в год
№
п/п
Наименование статей затрат
Сумма затрат за год,
тыс.руб.
1
Фонд оплаты труда
600
2
Начисления на ФОТ
204
3
Расходные материалы, инвентарь
34
4
Расходы на газ(газовая котельная)
21
5
Расходы на электроснабжение
30
6
Услуги по ремонту и содержанию объекта
9
Итого, тыс.руб.
898
Статьи затрат:
-годовой фонд оплаты труда, согласно вышеизложенной информации (табл.3.4)
по штатному расписанию, составляет сумму 50 000 х 12=600тыс. руб.;
-начисления от Фонда оплаты труда составят 34%, в абсолютных цифрах
600 000 х 0.34=204тыс.руб.;
-расходные материалы и инвентарь составляют сумму 34тыс.руб. в год. В
перечень расходных материалов входят моющие, чистящие и
дезинфицирующие средства; хозяйственный инвентарь, расходные материалы.
Мощности оборудования газовой котельной, обеспечивающей гостиницу
достаточно и для Банного комплекса;
-расходы на газ в значительной степени ниже, если бы нагревание и отопление
производилось с помощью электрического оборудования. Расходы на газ
составят в среднем сумму 21тыс.руб. в год.;
-расход на электроснабжение составит в среднем 31тыс.руб. в год.;
-в статью затрат на услуги по ремонту и содержанию объекта заложена сумма 9
тыс.руб. в год.
69
Итоговая сумма затрат на содержание «Банного комплекса в год
составит 898тыс.руб. в год.
Расчет по выручке, с учетом ране установленных цен за год, при загрузке
100% составит 4320 тыс.руб. (таблица 12)
Таблица 12
Расчет объема реализации , загрузка 100%,тыс.руб.
Наименование услуги
час.
10час.
1 месяц
1 год
массаж (сеанс)
0.35
3.5
105
1260
сауна
0.85
8.5
255
3060
итого, тыс.руб.:
1.2
12
360
4320
Планируя производственную деятельность «Банного комплекса»
определим средний процент загрузки 80%, что в абсолютных цифрах составит:
4 320 000 х 0,8=3 456 000руб.
Годовой план по выручке на 12 месяцев должен составить итоговую
сумму 3 456 000руб. С начала ввода в эксплуатацию и до конца года итоговая
сумма выручки составит 2 869 200руб.(«План движения денежных средства»,
Приложение 7)
Составляя план по выручке на период до одного года необходимо
учитывать сезонность. Определим месяцы для «низкого» сезона: апрель, май,
октябрь. Летние и зимние месяцы определим как «высокий» сезон. С учетом
загрузки помесячно составлен «Годовой план по выручке» (Приложение 6).
Таким образом, имея необходимые данные в абсолютных цифрах:
1.Смету расходов на реконструкцию помещения(единовременные
затраты).
2.Смету расходов на оснащение помещений для производственной
деятельности(разовые- организационные расходы).
3.Годовой план расходов на содержание объекта постатейно(условно-
постоянные затраты).
4. Годовой план по предполагаемой выручке
70
Можно составить «План движения денежных средств» для бизнес-
проекта на период окупаемости (Приложение 7). В основе, которого лежит
анализ денежных потоков, движение денежных потоков, план отражает
деятельность данного предприятия в динамике от начала реализации до
установленного периода. Формируя «План движения денежных средств»,
который содержит обобщенную информацию экономических показателей, в
итоге мы определяем срок окупаемости нового объекта, т.е. тот реальный
период времени, за который доходы должны стать равными или превысить
отраженные в документе расходы.
3.3. Экономическая эффективность бизнес-плана
Экономическую эффективность планируемой деятельности, согласно
бизнес-плану, определим следующим образом. Расчет эффективности основан
на данных «Cash Flow». Денежный поток рассчитывается отдельно по каждому
виду деятельности, по всем видам деятельности на каждом шаге расчета и по
всем видам деятельности накопительным итогом, статьи расходов и доходную
часть объединим в «Плане движения денежных средств». В операционной
деятельности учитываются текущие денежные потоки: притоки (выручка от
реализации продукции), оттоки (расходы на производство, налоги).
«План движения денежных средств»:
Срок в ведение в эксплуатацию Банного комплекса составляет два
месяца, расчет первой выручки начнется с третьего месяца.
1. «Выручка»-содержит итоговую информацию с разбивкой по месяцам
«Годового плана по выручке» (Приложение 6), в абсолютных цифрах с учетом
определенного процента загрузки по году 80%.
За первые 10 месяцев с начала функционирования Выручка должна
составить: 2 869 200руб.