83
Приложение 3
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2017 года
Организация
ЗАО ТВКЗ «KVINT»
Фискальный
код
0200007922
Вид
деятельности
производственная
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: руб.
Адрес: г. Тирасполь, ул Ленина 38
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
84
АКТИВ
Код
На начало
отчетного
периода
На
конец
отчетно
го
периода
стро
ки
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства - остаточная стоимость (01-02)
110
12647234
12956478
В т.ч.жилищный фонд и объекты соцкультбыта
111
480982
462159
Доходные вложения в материальные ценности (03 - 02)
120
Нематериальные активы - остаточная стоимость (04-05)
130
87177
95462
Оборудование к установке (07)
140
192428
45986
Капитальные вложения, незавершенное строительство (08)
150
6278522
6160733
Долгосрочные финансовые вложения (06-82/2)
160
677572
712568
В том числе: инвестиции в дочерние общества
161
инвестиции в зависимые общества
162
инвестиции в другие организации
163
займы, предоставленные организациям на срок более 12месяцев
164
прочие долгосрочные финансовые вложения
165
677572
712568
Прочие необоротные активы
170
ИТОГО по разделу I(сумма строк 110+120+130+140+150+160+170)
190
19 882 933
19 971 227
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
30 709 669
33 780 636
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности(10,16)
211
9 292 540
7 564 892
животные на выращивании и откорме (11)
212
22003
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - остаточная
стоимость (12-13)
213
33052
11 062
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20,21,23,29,30,44)
214
19454297
24 782 317
готовая продукция (36,40,43)
215
1645546
1245602
товары (покупная цена) (41-(41-42)
216
248863
165894
товары отгруженные (работы и услуги) (45)
217
расходы будущих периодов (31)
218
4870
2650
неликвидные производственные запасы и МБП на складе(17)
219
8498
8219
прочие запасы и затраты
220
Дебиторская задолженность
230
14 684 106
16 152 517
В том числе: покупатели и заказчики (62,66)
231
13 674 750
15 042 225
векселя к получению(59)
232
расчеты с государственными и муниципальными органами (77)
233
задолженность дочерних (зависимых) обществ (78)
234
расчеты по внебюджетным платежам(67)
237
расчеты с бюджетом (68)
238
19987
расчеты по социальным фондам (69)
239
расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию (72)
240
прочие дебиторы (60,63,65,70,71,73,76,79,84,97)
241
1 009 356
1 090 305
Краткосрочные финансовые вложения (58-82/2)
250
Денежные средства
260
120 387
2 032 425
В том числе: касса (50)
261
3 023
25 820
расчетный счет и специальные счета в банках (51,55)
262
41050
15674
валютный счет (52)
263
75694
1989875
прочие денежные средства (56,57)
264
620
1056
Прочие оборотные активы
270
ИТОГО по разделу II (сумма строк 210+230+250+260+270)
290
45 514 162
51 965 578
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
65 397 095
71 936 805
Приложение 3 (продолжение)
85
Приложение 3 (продолжение)
ПАССИВ
Код
строки
На
начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной фонд (85)
410
816000
816000
Добавочный капитал (87)
420
17125096
19256324
Резервный капитал (86)
430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с
законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
432
Фонды (88)
440
32046365
33913884
В том числе: непокрытый убыток прошлых лет (88)
441
Оценочные резервы (82/1)
450
Целевые финансирования и поступления (96)
460
Прибыль
отчетного года (80)
470
14 485 424
21336206
использовано (81)
471
14 485 424
21336206
ИТОГО по разделу III (сумма строк 410+420+430+440+450+460)
490
49 987 461
53 986 208
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92,95)
510
3 700 283
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV (сумма строк 510+520 )
590
3 700 283
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,93,94)
610
3 363 894
Кредиторская задолженность
620
7 516 766
8 268 442
В том числе: поставщики и подрядчики (60)
621
6 589 881
5 248 869
векселя к уплате (59)
622
38 801
32 681
расчеты с государственными и муниципальными органами(77)
623
задолженность перед дочерними (зависимыми) обществами
624
задолженность перед персоналом организации (70)
625
136 394
650 033
задолженность перед социальными фондами (69)
626
25 879
46 467
задолженность перед бюджетом (68)
627
97 830
607 613
задолженность по внебюджетным платежам (67)
628
авансы полученные (64)
629
44 528
40 981
расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию(72)
630
прочие кредиторы (65,71,73,76,79)
631
583 453
1 641 798
Задолженность участникам по выплате доходов
640
Доходы будущих периодов (83)
650
4 011 706
4 890 304
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
517 268
1 091 568
Прочие краткосрочные обязательства
670
ИТОГО по разделу V (сумма строк 610+620+640+650+660+670)
690
15 409 634
14 250 314
Всего обязательств (сумма строк 590+690)
695
15 409 634
17 950 597
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
65 397 095
71 936 805
86
Приложение 4
П
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 января 2018 года
ЗАО ТВКЗ «KVINT»
0200007922
производственная
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество
Единица измерения: руб.
Адрес: г. Тирасполь, ул Ленина 38
87
Приложение 4 (продолжение)
АКТИВ
Код
строк
и
На начало
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства - остаточная стоимость (01-02)
110
12956478
13902809
в т.ч.жилищный фонд и объекты соцкультбыта
111
462159
489520
Доходные вложения в материальные ценности (03 - 02)
120
Нематериальные активы - остаточная стоимость (04-05)
130
95462
165984
Оборудование к установке (07)
140
45986
70658
Капитальные вложения, незавершенное строительство(08)
150
6160733
10256840
Долгосрочные финансовые вложения (06-82/2)
160
712568
755620
прочие долгосрочные финансовые вложения
165
Прочие необоротные активы
170
ИТОГО по разделу I(сумма строк 110+120+130+140+150+160+170)
190
19 971 227
25 151 911
II.КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
210
33 780 636
38 847 731
В том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности(10,16)
211
7 564 892
9 925 116
животные на выращивании и откорме (11)
212
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы - остаточная
стоимость (12-13)
213
11 062
13270
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20,21,23,29,30,44)
214
24 782 317
27 589 683
готовая продукция (36,40,43)
215
1245602
1162010
товары (покупная цена) (41-(41-42)
216
165894
146951
товары отгруженные (работы и услуги) (45)
217
расходы будущих периодов (31)
218
2650
2739
неликвидные производственные запасы и МБП на складе
219
8219
7962
прочие запасы и затраты
220
Дебиторская задолженность
230
16 152 517
18 575 395
В том числе: покупатели и заказчики (62,66)
231
15 042 225
17 298 561
задолженность дочерних (зависимых) обществ (78)
234
авансы выданные (61)
235
задолженность участников (учредителей)по взносам в уставный
капитал(75)
236
расчеты по внебюджетным платежам(67)
237
расчеты с бюджетом (68)
238
19987
9487
расчеты по социальным фондам (69)
239
расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию (72)
240
прочие дебиторы (60,63,65,70,71,73,76,79,84,97)
241
1 090 305
1267347
Краткосрочные финансовые вложения (58-82/2)
250
Денежные средства
260
2 032 425
152 288
В том числе: касса (50)
261
25 820
12 860
расчетный счет и специальные счета в банках (51,55)
262
15674
2916
валютный счет (52)
263
1989875
132861
Прочие денежные средства
264
1056
3651
ИТОГО по разделу II (сумма строк 210+230+250+260+270)
290
51 965 578
57 575 414
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
71 936 805
82 727 325
91
88
Приложение 4 (продолжение)
ПАССИВ
Код
строки
На конец
отчетного
периода
На конец
отчетного
периода
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной фонд (85)*
410
816000
816000
Добавочный капитал (87)
420
19256324
24965123
Резервный капитал (86)
430
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
Фонды (88)
440
33913884
37453016
В том числе: непокрытый убыток прошлых лет (88)
441
Оценочные резервы (82/1)
450
Целевые финансирования и поступления (96)
460
Прибыль
отчетного года (80)**
470
21336206
22281894
использовано (81)**
471
21336206
22281894
ИТОГО по разделу III (сумма строк 410+420+430+440+450+460)
490
53 986 208
63 234 139
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92,95)
510
3 700 283
4 255 325
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через
12 месяцев после отчетной даты
511
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчетной даты
512
Прочие долгосрочные обязательства
520
ИТОГО по разделу IV (сумма строк 510+520)
590
3 700 283
4 255 325
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,93,94)
610
Кредиторская задолженность
620
8 268 442
9 508 708
В том числе: поставщики и подрядчики (60)
621
5 248 869
7 336 199
векселя к уплате (59)
622
32 681
39083
расчеты с государственными и муниципальными органами(77)
623
задолженность перед дочерними (зависимыми) обществами
624
задолженность перед персоналом организации (70)
625
650 033
472538
задолженность перед социальными фондами (69)
626
46 467
42737
задолженность перед бюджетом (68)
627
607 613
323755
задолженность по внебюджетным платежам (67)
628
авансы полученные (64)
629
40 981
56328
расчеты по страхованию, сострахованию и перестрахованию(72)
630
прочие кредиторы (65,71,73,76,79)
631
1 641 798
1 238 068
Задолженность участникам по выплате доходов(75)
640
Доходы будущих периодов (83)
650
4 890 304
5 405 495
Резервы предстоящих расходов и платежей (89)
660
1 091 568
323 658
Прочие краткосрочные обязательства
670
ИТОГО по разделу V (сумма строк 610+620+640+650+660+670)
690
14 250 314
15 237 861
Всего обязательств (сумма строк 590+690)
695
17 950 597
19 493 186
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
71 936 805
82 727 325
92
89
Приложение 5
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
Форма № 2 по ОКУД
Организация
ЗАО ТВКЗ "KVINT"
Фискальный код 0200007922
Вид
деятельности
Промышленность
Организационно-правовая форма/форма
собственности
Акционерное общество
Единица измерения:
руб.
ПМР
Регистрационный
номер:
01-021 -3888
Уставный капитал, зарегистрированный в
сумме_____________
Действующая лицензия № ________Дата выдачи______Срок
действия______
90
Приложение 5 (продолжение)
Наименование показателя
код
строки
За отчетный
период
За прошлый
год
1
2
3
36
4
1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Дoxoд (выручка) от реализации
010
53 108 445
33 849 680
В том числе: продукция собственного производства
011
52 328 957
32 863 210
товаров (товарооборот)
012
552 510
849 922
работ, услуг
013
226 978
75 849
прочая реализация
014
-
60 699
015
Себестоимость реализованной продукции(товаров),работ,
услуг
016
31 878 696
21 186 848
В том числе: продукция собственного производства
017
31 220 333
20 664 290
товаров
018
469 421
425 956
в т.ч. стоимость товаров по отпускной цене поставщика
019
388 228
работ, услуг
020
188 942
51 888
прочая реализация
021
44 174
022
4 290 842
2 766 947
Валовый доход (стр.012-019)
023
164 282
849 922
Валовая прибыль(убыток) ( стр.010-016)
024
16 938 907
9 895 885
В том числе от реализации продукции собственного производства
025
16 817 782
9 431 973
товаров
026
83 089
423 966
работ, услуг
027
38 036
23 961
прочая реализация
028
029
Коммерческие расходы
040
2 550 292
Управленческие расходы**
050
Результат (прибыль(убыток))от обычных видов деятельности (стр.
024-040-050)
060
14 388 615
9 895 885
2.Доходы и расходы по операциям с долгосрочными и
текущими активами
Доходы по операциям с долгосрочными и текущими
активами.
070
589 837
279 962
В том числе подлежащие налогообложению
071
506 169
279 962
Расходы по операциям с долгосрочными и текущими активами
080
306 211
347 010
3. Операционные доходы и
расходы
операционные расходы
090
8 671
В том числе подлежащие налогообложению
091
Операционные расходы
100
821 615
4.Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы.
110
809 195
452 908
В том числе подлежащие
налогообложению
111
66 848
20 688
внереализационные расходы
120
174 397
148 029
Результат от финансово-хозяйственной деятельности
(прибыль(убыток)) стр. 060+070-080+090-100+110-120)
130
14 485 424
10 142 387
5. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
140
Чрезвычайные расходы
150
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр. 130+140-150 )
160
14 485 424
10 142 387
Налог на доходы организации и иные аналогичные платежи
170*
4 274 561
2 815 948
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации (стр.
160-170)
180
10 210 863
7 326 439
91
Приложение 6
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА
Форма № 2 по ОКУД
Организаци
я
ЗАО ТВКЗ "KVINT"
Фискальный код
0200003621
Вид
деятельности
промышленность
Организационно-правовая форма/форма
собственности
Акционерное общество
Единица измерения:
руб.
ПМР
Регистрационный
номер:
01-021 -3888
Уставный капитал, зарегистрированный в
сумме_____________
Действующая лицензия № ________Дата выдачи______Срок действия______
92
Приложение 6 (продолжение)
Наименование показателя
код
строки
За отчетный период
За прошлый год
1
2
3
36
4
1.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Дoxoд (выручка) от реализации
010
63 200 487
53 108 445
В том числе: продукция собственного производства
011
61 518 300
52 328 957
товаров (товарооборот)
012
901 258
552 510
работ, услуг
013
780 929
226 978
прочая реализация
014
-
015
Себестоимость реализованной продукции(товаров),работ, услуг
016
37 070 160
31 878 696
В том числе: продукция собственного производства
017
35 615 342
31 220 333
товаров
018
842 364
469 421
в т.ч. стоимость товаров по отпускной цене поставщика
019
731 564
388 228
работ, услуг
020
612 454
188 942
прочая реализация
021
022
4 750 440
4 290 842
Валовый доход (стр.012-019)
023
169 694
164 282
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-016)
024
21 379 887
16 938 907
В том числе от реализации продукции собственного производства
025
21 152 518
16 817 782
товаров
026
58 894
83 089
работ, услуг
027
168 475
38 036
прочая реализация
028
029
Коммерческие расходы
040
2 550 292
Управленческие расходы**
050
Результат (прибыль (убыток))от обычных видов деятельности (стр. 024-
040-050)
060
21 379 887
14 388 615
2.Доходы и расходы по операциям с долгосрочными и
текущими активами
Доходы по операциям с долгосрочными и текущими активами.
070
721 504
589 837
В том числе подлежащие налогообложению
071
625 942
506 169
Расходы по операциям с долгосрочными и текущими активами
080
462 812
306 211
3. Операционные доходы и расходы
операционные расходы
090
В том числе подлежащие налогообложению
091
Операционные расходы
100
956 487
821 615
4.Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы.
110
725 654
809 195
В том числе подлежащие налогообложению
111
96 501
66 848
внереализационные расходы
120
71 543
174 397
Результат от финансово-хозяйственной деятельности
(прибыль(убыток)) стр. 060+070-080+090-100+110-120)
130
21 336 203
14 485 424
5. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
140
Чрезвычайные расходы
150
Прибыль(убыток) до налогообложения (стр. 130+140-150 )
160
21 336 203
14 485 424
Налог на доходы организации и иные аналогичные платежи
170*
6 277 120
4 274 561
Прибыль, остающаяся в распоряжении организации (стр. 160-170)
180
15 059 083
10 210 863