67
Приложение 3
Консолидированный балансовый отчет на 1 января 2019 г.
млн. руб.
48
48
Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f802/?regnum=1481&dt=201812
I. АКТИВЫ
1
Денежные средства и их эквиваленты
0
732 410
618
2
Средства в центральных банках
0
1 447 734
181
2.1
Средства в Центральном банке
Российской Федерации
0
867 626
690
2.1.1
Обязательные резервы
0
188 087
188
3
Средства в кредитных организациях
-20 442 829
519 599
707
4
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, в том числе:
-78 554 363
612 523
207
4.1
Производные финансовые инструменты,
предназначенные для торговли
-29 586 613
185 521
436
4.2
Прочие финансовые активы,
предназначенные для торговли
-48 967 750
427 001
771
5
Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль
или убыток, переданные без
прекращения признания
0
0
6
Кредиты (займы) и дебиторская
задолженность, в том числе:
-936 962 479
22 670
239 930
6.1
Кредиты (займы) кредитным
организациям
-438 863 368
1 515 039
899
6.2
Кредиты (займы) юридическим лицам (не
являющимся кредитными организациями)
и физическим лицам
-498 099 111
21 155
200 031
7
Финансовые активы, имеющиеся в
0
2 423 091
68
наличии для продажи
701
8
Инвестиции в дочерние, зависимые и
иные организации - участники
банковской группы
-827 402 925
372 975
676
8.1
Инвестиции, учитываемые по методу
долевого участия
9
Инвестиции, удерживаемые до
погашения
-47 660 846
1 215 702
476
10
Основные средства и материальные
запасы
-1 677 971
650 508
912
10.1
Инвестиционное имущество
0
200 381
339
11
Гудвил и нематериальные активы, в том
числе:
46 244 421
162 253
548
11.1
Гудвил
46 244 421
46 244
421
11.2
Нематериальные активы (за исключением
прав на обслуживание ипотечных
кредитов)
0
116 009
127
11.3
Права на обслуживание ипотечных
кредитов
0
0
12
Налоговые активы
0
66 069
771
12.1
Отложенные налоговые активы
0
61 841
846
13
Прочие активы
-22 997 919
593 270
085
14
Активы и группы активов,
предназначенные для продажи
0
15 745
047
15
Всего активов
-1 889 454 911
31 482
124 859
II. ПАССИВЫ
16
Кредиты, депозиты и прочие средства
центральных банков
0
601 091
119
16.1
Кредиты, депозиты и прочие средства
Центрального банка Российской
0
567 221
798
69
Федерации
17
Средства кредитных организаций
-876 807 361
1 356 864
840
18
Средства клиентов, не являющихся
кредитными организациями
-130 026 114
23 932
923 134
18.1
Вклады физических лиц
0
15 335
132 551
19
Финансовые обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости через
прибыль или убыток, в том числе:
-29 587 815
161 806
385
19.1
Производные финансовые инструменты,
предназначенные для торговли
-29 587 815
161 806
385
19.2
Прочие финансовые обязательства,
предназначенные для торговли
0
0
20
Выпущенные долговые обязательства
-79 551 703
539 709
046
21
Налоговые обязательства, в том числе:
0
16 134
538
21.1
Отложенные налоговые обязательства
0
7 104 659
21.2
Отложенные налоговые обязательства,
связанные с возникновением Гудвила
0
0
21.3
Отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием нематериальных
активов (за исключением прав на
обслуживание ипотечных кредитов)
0
0
21.4
Отложенные налоговые обязательства,
связанные с признанием прав на
обслуживание ипотечных кредитов
0
0
22
Обязательства, включенные в группу
выбытия, предназначенные для продажи
0
0
23
Прочие обязательства, в том числе:
-39 343 345
445 217
239
23.1
Обязательства по пенсионному
обеспечению
0
3 399 505
23.2
Обязательства по поставке ценных бумаг,
а также по возврату проданного
обеспечения
0
0
70
24
Резервы на возможные потери
0
382 136
785
25
Всего обязательств
-1 155 316 338
27 435
883 086
III. КАПИТАЛ
26
Средства акционеров (участников), в том
числе включенные:
-618 081 503
67 760
844
26.1
в базовый капитал
-618 081 503
8 710 844
26.2
в добавочный капитал
0
0
27
Эмиссионный доход
-187 370 874
228 054
226
28
Собственные акции (доли), выкупленные
у акционеров (участников)
17 313 728
17 313
728
29
Переоценка по справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи
-5 596 892
-30 793
928
30
Переоценка основных средств и
нематериальных активов
-883 072
36 272
335
31
Переоценка активов и обязательств
участников группы - нерезидентов
-1 053 433
5 009 238
32
Переоценка активов или групп активов,
предназначенных для продажи
0
0
33
Прибыль (убыток)
99 434 401
3 755 358
176
33.1
Прибыль (убыток) за отчетный период
58 353 363
901 368
148
34
Прочие компоненты в составе капитала
-7 368 392
-2 579
059
34.1
Финансовые инструменты, включенные в
компоненты капитала
-55 136
-442 629
35
Доля малых акционеров (участников) в
составе капитала
4 094 920
4 473 669
36
Всего источников собственных средств
группы и малых акционеров (участников)
-734 138 573
4 046 241
773
71
Приложение 4
Консолидированный отчет о финансовых результатах на 1
января 2020г. млн. руб.
49
Номе
р
строк
и
Наименование показателя
Консолидац
ионные
корректиро
вки (+,–)
Итого
I. Прибыли и убытки
1
Процентные доходы, всего, в том числе:
54 006 216
4 445 973
407
1.1
от размещения средств в кредитных
организациях
-5 424 401
58 246
936
1.2
от финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной
стоимости, в том числе:
72 356 207
2 198 459
089
1.2.1
от кредитов (займов), предоставленных
кредитным организациям, и дебиторской
задолженности (за исключением
финансовой аренды)
-18 207 676
61 897
433
1.2.2
от кредитов (займов), предоставленных
клиентам, не являющимся кредитными
организациями, и дебиторской
задолженности (за исключением
финансовой аренды)
89 256 388
2 043 595
395
1.2.3
от вложений в долговые ценные бумаги
1 307 495
92 966
261
1.3
от оказания услуг по финансовой аренде
(лизингу)
1 624 574
85 390
979
1.4
от вложений в долговые ценные бумаги
3 591 303
207 086
112
1.4.1
оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-2 792 047
30 417
513
1.4.2
оцениваемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
6 383 350
176 668
599
1.5
корректировки, увеличивающие
-15 120 315
1 854 026
49
Официальный сайт Банка России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f803/?regnum=1481&dt=201912
72
процентные доходы на разницу между
резервами на возможные потери и
оценочными резервами под ожидаемые
кредитные убытки
189
2
Процентные расходы, всего, в том числе:
3 680 547
2 665 340
452
2.1
по привлеченным средствам кредитных
организаций
-37 522 884
81 320
288
2.2
по привлеченным средствам клиентов, не
являющихся кредитными организациями
57 328 579
865 501
559
2.3
по выпущенным долговым ценным бумагам
1 002 254
40 003
193
2.3.1
оцениваемым по справедливой стоимости
0
0
2.3.2
оцениваемым по амортизированной
стоимости
1 002 254
40 003
193
2.4
корректировки, увеличивающие
процентные расходы на разницу между
оценочными резервами под ожидаемые
кредитные убытки и резервами на
возможные потери
-17 127 402
1 678 515
412
3
Чистые процентные доходы (чистые
процентные расходы)
50 325 669
1 780 632
955
4
Изменение резерва на возможные потери
(изменение сумм обесценения) по
кредитам (займам) и дебиторской
задолженности в кредитных организациях
-39 507 073
-325 749
143
5
Чистые процентные доходы (чистые
процентные расходы) после создания
резерва на возможные потери
10 818 596
1 454 883
812
6
Чистые доходы (чистые расходы) от
операций с финансовыми активами,
отражаемыми по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
-4 948 001
78 224
781
6.1
чистые доходы (чистые расходы) от
операций с финансовыми активами,
предназначенными для торговли
-2 462 541
9 598 474
7
Чистые расходы (чистые доходы) от
операций с финансовыми
обязательствами, оцениваемыми по
справедливой стоимости через прибыль
0
-8 066
771
73
или убыток
7.1
чистые расходы (чистые доходы) от
операций с финансовыми
обязательствами, предназначенными для
торговли
0
0
8
Чистые доходы (чистые расходы) от
операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
-525 590
10 049
682
8.1
чистые доходы (чистые расходы) от
операций с финансовыми активами,
оцениваемыми по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход,
переклассифицированными из капитала в
состав прибыли или убытка за отчетный
период
0
0
9
Чистые доходы (чистые расходы) от
инвестиций, оцениваемых по
амортизированной стоимости
301
-48 957
10
Чистые доходы (чистые расходы) от
операций с иностранной валютой
0
47 856
307
11
Чистые доходы (чистые расходы) от
переоценки иностранной валюты
-4 137 718
-27 308
321
12
Доходы в виде дивидендов
-42 686 757
55 239
731
13
Комиссионные доходы
13 377 057
641 849
562
14
Комиссионные расходы
-10 827 894
130 714
756
15
Убыток от обесценения финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
0
0
16
Изменение резерва на возможные потери
по инвестициям, оцениваемым по
амортизированной стоимости
2 513
2 504 271
17
Изменение резерва на возможные потери
по инвестициям, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
20 482
3 444 371
18
Изменение резерва по прочим потерям
96 436 460
-55 865
74
804
19
Прочие операционные доходы
-140 328 675
124 239
286
20
Чистые доходы (расходы)
-61 143 438
2 196 287
194
21
Административные и прочие
операционные расходы, в том числе:
16 056 732
1 056 381
162
21.1
обесценение основных средств
0
38 227
21.2
обесценение инвестиционного имущества
0
0
21.3
обесценение гудвила
0
0
21.4
переоценка предоставленных кредитов и
прочих размещенных средств,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
0
205 261
685
21.5
переоценка привлеченных средств,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток, не связанная с
изменением кредитного риска
0
411 067
21.6
расходы по операциям хеджирования
0
0
21.7
доначисление оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки
0
0
22
Прибыль от выгодной покупки
0
0
23
Прибыль (убыток) от активов и групп
активов, предназначенных для продажи
0
0
24
Прибыль (убыток) до налогообложения
-77 200 170
1 139 906
032
25
Начисленные (уплаченные) налоги
2 754 410
272 980
730
26
Прибыль (убыток) участников банковской
группы, учитываемых по методу долевого
участия
27
Прибыль (убыток) за отчетный период, в
том числе:
-79 954 580
866 925
302
27.1
неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период, принадлежащая
(принадлежащий) группе
866 374 237
866 374
237
75
27.2
неиспользованная прибыль (убыток) за
отчетный период, приходящаяся
(приходящийся) на долю малых
акционеров (участников)
551 065
551 065
II. Прочий совокупный доход
1
Прибыль (убыток) за отчетный период
-79 954 580
866 925
302
2
Прочий совокупный доход (убыток)
3
Статьи, которые не
переклассифицируются в прибыль или
убыток, всего, в том числе:
0
-4 664
710
3.1
изменение фонда переоценки основных
средств
0
-5 318
022
3.2
изменение фонда переоценки
обязательств (требований) по
пенсионному обеспечению работников по
программам с установленными выплатами
0
591 250
3.3
изменение справедливой стоимости
финансовых активов, оцениваемых по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
0
0
3.4
изменение прочего совокупного дохода,
обусловленное изменением кредитного
риска финансовых обязательств,
оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход
0
0
3.5
изменение оценочных резервов под
ожидаемые кредитные убытки по
финансовым активам, оцениваемым по
справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
0
0
3.6
изменение отложенных налоговых
обязательств и (или) отложенных
налоговых активов в отношении остатков
на активных (пассивных) балансовых
счетах, изменение величины которых
отражается на счетах по учету
добавочного капитала
0
0
4
Налог на прибыль, относящийся к статьям,
которые не могут быть
переклассифицированы в прибыль или
0
-1 812
981
76
убыток
5
Прочий совокупный доход (убыток),
который не может быть
переклассифицирован в прибыль или
убыток, за вычетом налога на прибыль
0
-2 851
729
6
Статьи, которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или
убыток, всего,в том числе:
0
133 393
341
6.1
изменение фонда переоценки финансовых
активов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
0
133 408
131
6.2
изменение стоимости инструментов
хеджирования
0
-14 790
7
Налог на прибыль, относящийся к статьям,
которые могут быть
переклассифицированы в прибыль или
убыток
0
18 267
472
8
Финансовый результат за отчетный период
-79 954 580
979 199
442