98
Приложение 4
Таблица 2.5 - Вертикальный анализ баланса
Наименование показателя
Код
На
31.12.2020
На
31.12.2019
На
31.12.2018
Вертикальный анализ
АКТИВ
2020 г,%
2019 г,%
2018 г,%
I.Внеоборотные активы
Нематериальные активы
1110
3873
4000
4551
0,02
0,05
0,05
Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-
0
0
0
Основные средства
1130
2236562
2155625
2110210
14,815
27, 595
27,515
Доходные вложения в материальные ценности
1140
-
-
1327
0
0
0,017
Финансовые вложения
1150
60767
61240
63655
0,402
0,78
0,83
Отложенные налоговые активы
1160
6717
6430
75600
0,045
0,082
0,98
Прочие внеоборотные активы
1170
60212
85238
65456
0,39
1,09
0,84
Итого по разделу I
1100
2368131
2312533
2320799
15,686
29,603
30,26
II. Оборотные активы
Запасы
1210
5593448
3669763
3500473
37,049
46,977
45,642
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
1220
478463
49243
52716
3,169
0,630
0,687
Дебиторская задолженность
1230
3289460
1300282
1563712
21,78
16,65
20,38
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
1240
25
100100
2116
0
1,28
0,02
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
3183284
374207
151169
21,08
4,79
1,97
Прочие оборотные активы
1260
184274
5641
78288
1,22
0,07
1,02
Итого по разделу II
1200
12728954
5499236
5348474
84
70
70
БАЛАНС (сумма строк 1100+1200)
1600
15097085
7811769
7669273
100
100
100
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
1310
3 256
3 249
3 249
Переоценка внеоборотных активов
1340
873 553
878 936
902 242
6
11
12
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
71 957
45 973
32 987
0
1
0
Резервный капитал
1360
163
163
163
0
0
0
99
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
5 736 684
5 342 849
4 861 912
38
68
63
Итог по разделу III
1300
6 685 613
6 271 170
5 800 553
44
80
76
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
1410
-
30 000
226 051
0
0
3
Отложенные налоговые обязательства
1420
557 345
436 364
425 748
4
6
6
Прочие обязательства
1450
6 411
13 138
25 668
0
0
0
Итого по разделу IV
1400
563 756
479 502
677 467
4
6
9
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
1510
226 051
196 051
195 448
1
3
3
Кредиторская задолженность
1520
7 387 611
823 540
890 649
49
11
12
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
1530
1540
1550
84
170 843
63 127
5 180
12 693
23 633
171
104 985
-
0
1
0
0
0
0
0
1
0
Итого по разделу V
1500
7 847 716
1 061 097
1 191 253
52
14
16
БАЛАНС (сумма строк 1300+1400+1500)
1700
15 097 085
7 811 769
7 669 273
100,000
100,000
100,000
100
Приложение 5
Таблица 2.22 - План продаж
Типы
недвижимости
Статьи
Всего
В ценах с учетом индексации
2021
2022
2023
2024
Жилая
недвижимость
Продажа, м2
Стоимость 1 м2
Заключение договоров,
тыс.руб.
Поступление денежных
средств, тыс.руб
8011
8011
Коммерческая
недвижимость
Продажа, м2
Стоимость 1 м2
Заключение договоров,
тыс.руб.
Поступление денежных
средств, тыс.руб
в т.ч. карточная фабрика
135
135
Соц.объекты
(ДОУ)
Продажа, м2
Стоимость 1 м2
Паркинг
Продажа, м-м
72
76
101
109
72
Средняя стоимость м-м
18553
18553
19117
20490
21384
Заключение договоров,
тыс.у.е.
1407
1407
1931
2242
1540
Поступление денежных
средств, тыс.у.е.
1486
1486
2079
3068
3620
101
ВСЕГО
Продажа жилой
недвижимости, м2
Продажа коммерческой
недвижимости
соц.объектов, м2
Продажа м-м
72
76
101
109
72
Заключение договоров,
тыс.руб
29736
1407
1931
2242
1540
Поступление денежных
средств, тыс.руб
29736
9633
2079
3068
3620
102
Приложение 6.
Таблица 2.23 - Инвестиционные затраты
Пообъектная структура
инвестиционных затрат
Всего затраты
Корпус
Паркинг
111792
м2
83295
м2
760
м-м
Статьи затрат
тыс.руб
у.е./м2 по
проекту
тыс.руб
у.е./м2
тыс.руб.
руб./м-м
Имущественные права
21918
196
20685
248
ПИР
6752
60
5497
66
902
1187
Инженерное
обеспечение объекта
12310
110
12310
148
СМР
117713
1053
96553
1159
10728
14116
Управленческие
затраты
7916
71
7080
85
836
1100
Прочие
(операционные)
затраты
1485
13
1333
16
152
200
Финансовые затраты
8180
73
7723
93
Коммерческие затраты
14948
134
13304
160
834
1098
Страховой фонд
8442
76
7830
94
152
200
ИТОГО
199662
1786
172313
2069
13605
17901
103
Приложение 7
Таблица 2.24 - Затраты на инженерное обеспечение
№
п/п
Наружные инженерные
сети
Статьи затрат
Всего затрат
ТУ, тыс.руб
ПИР, тыс.руб.
СМР, тыс.руб.
Услуги, тыс.руб.
тыс.руб.
руб./м2
1
Теплоснабжение
1950,64
42,47
734,55
632,88
3361
40
1.1
вынос сетей
1.2
постоянные сети
1950,64
42,47
734,55
49,58
2777
33
1.3
временные сети
583,3
583
7
2
Водоснабжение
2671,13
46,89
1485,81
127,04
4331
52
2.1
вынос сетей
8,67
150,25
6,68
166
2
2.2
постоянные сети
2671,13
38,22
1335,56
36,06
4081
49
2.3
временные сети
84
1
3
Электроснабжение
5050,00
68,76
2644,23
254,07
6014
72
3.1
вынос сетей
26,7
333,9
361
4
3.2
постоянные сети
5050,00
28,06
2003
220,67
5299
64
3.3
временные сети
14,00
307,00
33,4
354
4
4
Телефонизация
1,00
3,00
0,00
0,00
4
0
4.1
вынос сетей
4.2
постоянные сети
1,00
3,00
0,00
0,00
4
0
4.3
временные сети
5
Радио
1,00
13,00
50,00
0,00
64
1
5.1
вынос сетей
5.2
постоянные сети
1,00
13,00
50,00
0,00
64
1
5.3
временные сети
6
Телевидение
0,00
3,00
0,00
0,00
3
0
6.1
вынос сетей
6.2
постоянные сети
0,00
3,00
0,00
0,00
3
0
6.3
временные сети
ИТОГО затрат
9673,77
177,12
4914,59
1013,99
13776,14
165
104
Приложение 8.
Таблица 2.25 - Экономические показатели проекта
ПОКАЗАТЕЛ
И
ВСЕГО
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Операционна
я
деятельность
Поступления
252478
50453
33734
9633
2079
3068
3620
Продажа
252478
50453
33734
9633
2079
3068
3620
Жилая
недвижимост
ь
216535
48610
31790
8011
Коммерческа
я
недвижимост
ь
18691
541
541
135
Соц.объекты
3345
Паркинг
13906
1302
1403
1486
2079
3068
3620
Выплаты
-191482
-4277
-2024
-578
-125
-184
-217
Имущественн
ые права и
плата за
землю
-21918
ПИР
-6752
Инженерное
обеспечение
объекта
-12310
105
СМР
-11771
Управленчес
кие затраты
-7916
-1250
Прочие
(операционн
ые затраты)
-1485
Страховой
фонд
-8442
Коммерчески
е расходы
-14948
-3027
-2024
-578
-125
-184
-217
Налоги
-19227-
-5242
-2596
-285
-6
64
16
НДС в
бюджет
-10830
-2609
-1066
-11
-6
-7
-5
Налог на
прибыль
-8397
-2633
-1530
-274
72
21
Поток по
операционно
й
деятельности
41769
40934
29114
8770
1948
2948
3419
Финансовая
деятельность
Кредитное
финансирова
ние
-8180
-29051
Привлечение
кредита
40089
0
Погашение
кредита
-40089
-27900
Проценты и
комиссии
-8180
-1151
Потребность
в
-11883
-12610
106
собственном
магазине
Привлечение
собственных
средств
группы
24493
Возврат
собственных
средств
-24493
-11883
-12610
Поток по
финансовой
деятельность
-8180
-40934
-12610
-
-
-
Денежный
поток
собственных
средств
33589
11883
29114
8770
1948
2948
3419
Приложение 9.
Таблица 2.29 - Расчет показателей выполнения бюджета проекта
Работа
Дата
начала
Дата
окончания
Плановые
затраты
Коэф. исп.
ресурса
Освоенный
объем
Отклонение по
затратам
Отклонение по
расписанию
BCWS
BCWP
CV
CVP
SV
SVP
Замысел проекта.
Маркетинговые
исследования
01.08.17
10.09.17
2774
1
277
0
0
0
0
Анализ осуществимости
11.09.17
26.09.17
3402
1,5
5103
1701
50
7
50
107
проекта.
Обследование
инвестиций, бизнес-
планирование
27.09.17
31.10.17
2430
1,3
3159
729
30
3
30
Выделение земельного
участка. Получение
технических условий
01.11.17
25.11.17
1215
1
1215
0
0
0
0
Выбор подрядчиков.
заключение контрактов
26.11.17
30.12.17
1500000
1
1500000
0
0
0
0
Получение разрешения
на строительство
31.12.1
14.01.18
456
1
456
0
0
0
0
Инженерные взыскания
15.01.18
05.02.18
439000
0,8
351200
-87800
-20%
-8
-20%
Разработка, согласование
и экспертиза проекта
06.02.18
18.03.18
243800
1
243800
0
0
0
0
Разработка рабочей
документации
19.03.18
29.03.18
130000
1
130000
0
0
0
0
Проектирование и
механизация
30.03.18
08.05.18
250000
1
250000
0
0
0
0
Закупка бетона, кирпича
и оборудования
10.05.18
20.06.18
3500
1
3500
0
0
0
0
Подготовительные
работы
21.06.18
10.07.18
30000
1,3
39000
9000
30
7
30
Строительство
11.07.18
01.04.19
13700
1
13700
0
0
0
0
Отделочные работы
02.04.19
20.09.19
50000
1
50000
0
0
0
0
Благоустройство
21.09.18
10.10.19
7000
1
7000
0
0
0
0
Наружное оформление
11.10.19
31.10.19
133350
1
133350
0
0
0
0
Рабочая комиссия.
Устранение неполадок
01.11.19
01.12.19
Государственная
регистрация
02.12.19
17.12.19
Выбор управляющей
компании. Сдача квартир
18.12.19
28.01.20