74
ПРИЛОЖЕНИЯ
75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Отчет о финансовых результатах за 2017-2019 годы
Наименование показателя
Код
показателя
Значение показателя, млн. руб.
2019г.
2018г.
2017г.
Выручка
2110
71070,50
66000,0
60000,00
Себестоимость продаж
2120
(39080,99)
(35330,05)
(32990,66)
Валовая прибыль (убыток)
2100
31989,51
30669,95
27000,34
Коммерческие расходы
2210
Управленческие расходы
2220
Прибыль (убыток) от продаж
2200
15229,05
15449,82
12490,26
Доходы от участия в других
организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
Прочие доходы
2340
251
-
24
Прочие расходы
2350
(2 170)
(1 813)
(1 526)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
129
173
225
Текущий налог на прибыль
2410
(94)
(75)
(125)
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
2421
57
36
36
Изменение отложенных
налоговых
обязательств
2430
-1
34
44
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
15
17
34
Прочее
2460
(22)
(35)
(55)
Чистая прибыль (убыток)
2400
12944,69
13399,36
10616,72
76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Таблица 1
Анализ объема и структуры товарооборота ООО «Электрон» за 2017-2019 гг.
Объем товарооборота
по ассортиментным
группам товаров
2017 год
2018 год
2019 год
Отклонение +/- от
базового года
Отклонение %% к
базовому году
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
2018 год
2019 год
2018 год
2019 год
Холодные закуски
4500,3
8,5
4920,5
8,2
5720,1
8,0
420,2
1210,8
9,4
27,0
Закуски горячие
3750,5
7,08
4200,1
7,0
4790,8
6,7
440,6
1040,3
11,9
27,8
Салаты
3800,7
7,2
4350,5
7,3
5120,7
7,2
540,8
1320,0
14,4
34,7
Сладкие блюда
3500,4
6,6
4180,3
7,0
5080,9
7,2
670,9
1580,5
19,4
45,2
Горячие мясные блюда
2780,13
5,2
3300,63
5,5
3890,7
5,5
520,5
1110,6
18,9
40,1
Горячие рыбные блюда
3450,5
6,5
3910,2
6,5
4720,6
6,6
450,7
1270,1
13,2
36,8
Соусы
2360,17
4,5
2760,47
4,6
3530,4
5,0
400,3
1170,23
17,1
49,6
Алкогольная
продукция
4300,5
8,1
4950,2
8,3
5820,7
8,2
640,7
1520,2
15,0
35,4
Пиво
3950,7
7,5
4450,1
7,4
5260,7
7,4
490,4
1310,0
12,5
33,1
Гарниры
5500,8
10,4
6000,1
10,0
6740,7
9,5
490,3
1230,9
8,9
22,5
Кофе и напитки
2800,3
5,3
3340,5
5,6
4100,8
5,8
540,2
1300,5
19,3
46,5
Фрукты
3500,6
6,6
4000,4
6,7
4960,2
7,0
490,8
1450,6
14,2
41,5
Супы
3750,4
7,08
4090,9
6,8
4900,6
6,9
340,5
1150,2
9,2
30,7
Прочее
5000,0
9,4
5500,1
9,2
6360,6
8,9
500,1
1360,6
10,0
27,3
Итого товарооборот
53000,0
100,0
60000,0
100,0
71070,5
100,0
7000,0
18070,5
113,2
134,1
77
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 1
Анализ влияния цен на формирование объема товарооборота от продаж товаров (ассортимент) ООО
«Электрон» за 2018-2019 гг.
№ п/п
Ассортимент
2018 год
2019 год
Отклонение +/-
Объем
товароо
борота
от
продаж,
тыс.
руб.
Количест
во
единиц
Средняя
цена,
руб.
Объем
товароо
борота
от
продаж
, тыс.
руб.
Количест
во
единиц
Средня
я цена,
руб.
Объем
товароо
борота
от
продаж,
тыс.
руб.
Количеств
о единиц
Средняя
цена,
руб.
1
Холодные закуски
4920,5
703
700,5
5720,1
806
710,0
79,6
103
9,5
2
Закуски горячие
4200,1
420
1000,0
4790,8
480
1000,0
59,7
60
---
3
Салаты
4350,5
540
806,5
5120,7
633
810,0
77,2
93
3,5
4
Сладкие блюда
4180,3
345
1210,5
5080,9
419
1215,0
90,6
74
4,5
5
Горячие мясные
блюда
3300,63
660
500,0
3890,7
780
500,0
59,07
120
----
6
Горячие рыбные
блюда
3910,2
1565
250,0
4720,6
1890
250,0
81,4
325
----
7
Соусы
2760,47
3950
70,0
3530,4
4712
75,0
76,93
762
5
8
Алкогольная
продукция
4950,2
1238
400,0
5820,7
1295
450,0
87,5
57
50
9
Пиво
4450,1
1780
250,0
5260,7
2107
250,0
81,6
327
----
10
Гарниры
6000,1
1333
450,0
6740,7
1405
480,0
74,6
72
30
11
Кофе и напитки
3340,5
4779
70,0
4100,8
5135
80,0
76,3
356
10
12
Фрукты
4000,4
1300
308,0
4960,2
1575
315,0
95,8
275
7
13
Супы
4090,9
1366
300,0
4900,6
1635
300,0
80,7
269
----
14
Прочее
5500,1
917
600,0
6360,6
910
700,0
86,5
- 7
100
Итого товарооборот
60000,0
20896
-
71070,5
23782
-
11070,5
2886
-
78
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1
Расчет и анализ валовой прибыли ООО «Электрон» за 2018 – 2019 гг.
Ассортиментные
группы
2018 год
2019 год
Товаро
оборот
Себестоимос
ть произв.
Валовая
прибыль
Наценк
а%
Товаро
оборот
Себестоим
ость
произв.
Валовая
прибыль
Наценка
%
Холодные закуски
4920,5
270,87
2210,63
45
5720,1
314,6
2570,5
45
Закуски горячие
4200,1
231,05
1890,05
45
4790,8
263,9
2150,9
45
Салаты
4350,5
239,5
1960,0
45
5120,7
281,9
2300,8
45
Сладкие блюда
4180,3
230,06
1880,24
45
5080,9
279,9
2290,0
45
Горячие мясные
блюда
3300,63
181,8
1480,83
45
3890,7
214,3
1750,4
45
Горячие рыбные
блюда
3910,2
215,6
1760,04
45
4720,6
259,9
2120,7
45
Соусы
2760,47
152,06
1240,41
45
3530,4
194,4
1590,0
45
Алкогольная
продукция
4950,2
272,36
2220,84
45
5820,7
320,5
2620,2
45
Пиво
4450,1
244,8
2000,3
45
5260,7
289,7
2370,0
45
Гарниры
6000,1
330,0
2700,1
45
6740,7
371,08
3030,62
45
Кофе и напитки
3340,5
183,9
1500,6
45
4100,8
225,94
1840,86
45
Фрукты
4000,4
220,2
1800,2
45
4960,2
272,91
2230,29
45
Супы
4090,9
225,4
1840,5
45
4900,6
269,83
2200,77
45
Прочее
5500,1
302,5
2470,6
45
6360,6
350,13
2860,47
45
Итого
товарооборот
60000,0
3299,66
27000,34
45
71070,5
3908,99
31980,51
45
79
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица 1
Состав и структура оборотных средств ООО «Электрон» за 2018 – 2019 гг.
Статьи
2018 год
2019 год
Абсолютное
отклонение
Относительный
прирост
Отклонение
доли
на
01.01.16.
на
01.01.17.
на
01.01.17.
на
01.01.18.
на
начало
года
на
конец
года
на
начало
года
на
конец
года
на
начало
года
на
конец
года
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
%
Товарные
запасы
600,0
100
540,0
90
540,0
90
490,0
91
- 60
- 50
- 10
1
90
101,1
Сырье и
полуфабрикаты
350,0
100
300,0
86
300,0
86
280,0
93,3
- 50
- 20
- 14
7,3
86
108,5
Денежные
средства
490,0
100
404,0
82,4
404,0
82,4
320,0
79,2
- 86
- 84
- 17,6
- 3,2
82,4
96,2
Итого:
1440,0
100
1244,0
86,4
1244,0
86,4
1090,0
87,6
- 196
- 154
- 13,6
1,2
86,4
101,4
80
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица 1
Технико-экономические показатели деятельности ООО «Электрон» после внедрения мероприятий
проекта
№
пп
Показатель
Ед.
измерения
2019 г.
базовый
2020г.
плановый
Изменен
ие, в %
1
Товарооборот
тыс.руб.
71070,5
88838,13
25
2
Себестоимость производства
тыс.руб.
3908,99
41035,04
5,00
3
Валовый доход
тыс.руб.
31980,51
40696,03
27,25
4
Издержки производства и обращения
тыс.руб.
16760,46
17648,84
5,3
5
Прибыль от реализации
тыс.руб.
12944,69
14060,78
8,62
6
Чистая прибыль
тыс.руб.
12944,69
14060,78
8,62
7
Расчетная рентабельность
%
0,2
0,7
0,5
8
Себестоимость на 1 рубль
реализованных услуг
(руб./руб)%
0,24
0,2
- 20
9
Фонд оплаты труда за год
тыс.руб.
13800,0
17800,0
28,98
10
Среднемесячная зарплата работающих
руб./мес.
1150,0
1900,0
28,98
11
Выработка одного работающего
тыс.руб.
/чел.
14210,5
17760,8
25
12
Планируемый срок проекта
лет
---
2
---
13
Планируемые инвестиции
тыс.руб.
----
12050,3
---
14
Экономический эффект
тыс.руб.
15220,05
34600,6
1,6
15
Срок окупаемости
лет
--
0,32
---