86
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерский баланс
на
31 Декабря
20
15
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
31
12
2015
Организация
Открытое акционерное общество «Казанский хлебозавод №3»
по ОКПО
23333454
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1655016934
Вид экономической
деятельности
Выпуск и реализация хлебобулочных изделий
по
ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма/форма собственности
2
по ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 420097, Татарстан Респ, Казань г., Масгута Латыпова ул., д.60
Пояснения
Наименование показателя
Код
На 31
декабря 2015
г.
На 31
декабря
2014 г.
На 31
декабря
2013 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
17
21
25
в том числе:
Нематериальные активы в организации
11101
-
-
-
Приобретение нематериальных активов
11102
17
21
25
Результаты исследований и разработок
1120
-
-
-
в том числе:
Расходы на
научно- исследовательские,
опытно-конструкторские и
технологические работы
11201
-
-
-
Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ
11202
-
-
-
Нематериальные поисковые активы
1130
-
-
-
Материальные поисковые активы
1140
-
-
-
Основные средства
1150
222619
224229
215742
в том числе:
Основные средства в организации
11501
220792
217742
215426
Оборудование к установке
11502
160
-
-
Приобретение земельных участков
11503
-
-
-
Приобретение объектов
природопользования
11504
-
-
-
Строительство объектов основных
средств
11505
1667
6487
316
Приобретение объектов основных
средств
11506
-
-
-
Доходные вложения в материальные
ценности
1160
-
-
-
Финансовые вложения
1170
в том числе:
Доля в уставном капитале
11701
78
205
205
Предоставленные займы
11702
50000
50000
50000
Отложенные налоговые активы
1180
-
-
-
87
Прочие внеоборотные активы
1190
-
-
-
в том числе:
Перевод молодняка животных в
основное стадо
11901
-
-
-
Приобретение взрослых животных
11902
-
-
-
Итого по разделу I
1100
272714
274455
265972
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
77637
72745
68487
в том числе:
Материалы
12101
70150
65736
62107
Брак в производстве
12102
-
-
-
Товары отгруженные
12103
-
233
-
Товары
12104
5594
5153
4710
Готовая продукция
12105
1893
1623
1670
Расходы на продажу
12106
-
-
-
Основное производство
12107
-
-
-
Полуфабрикаты собственного
производства
12108
-
-
-
Вспомогательные производства
12109
-
-
-
Обслуживающие производства и
хозяйства
12110
-
-
-
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
1220
-
234
-
в том числе:
НДС по приобретенным ОС
12201
-
-
-
НДС по приобретенным НМА
12202
-
-
-
НДС по приобретенным
Материально-производственным
запасам
12203
-
-
-
НДС по услугам
12204
-
-
-
Дебиторская задолженность
1230
230673
121795
83857
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
12301
110425
10928
14487
Расчеты с покупателями и заказчиками
12302
98290
89663
58174
Расчеты по налогам и сборам
12303
29
5033
557
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
12304
-
137
359
Расчеты с подотчетными лицами
12305
-
-
13
Расчеты с персоналом по прочим
Операциям
12306
-
-
-
Расчеты по вкладам в уставный
(складочный) капитал
12307
-
-
-
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
12308
21311
15741
9968
Выполненные этапы по
незавершенным работам
12309
-
-
-
Резервы предстоящих расходов
12310
618
293
299
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
349620
300000
-
в том числе:
Акции
12401
-
-
-
Долговые ценные бумаги
12402
-
-
-
Предоставленные займы
12403
-
-
-
Вклады по договору простого
товарищества
12404
-
-
-
88
Приобретенные права в рамках
оказания финансовых услуг
12405
-
-
-
Депозитные счета
12406
349620
300000
-
Депозитные счета (в валюте)
12407
-
-
-
Денежные средства и денежные
эквиваленты
1250
16355
9268
11794
в том числе:
Касса организации
12501
63
58
74
Операционная касса
12502
-
-
-
Касса организации (в валюте)
12503
-
-
-
Расчетные счета
12504
13677
6798
11128
Валютные счета
12505
-
-
-
Аккредитивы
12506
-
-
-
Чековые книжки
12507
-
-
-
Прочие специальные счета
12508
-
-
-
Аккредитивы (в валюте)
12509
-
-
-
Прочие специальные счета (в валюте)
12510
-
-
-
Переводы в пути
12511
2615
2412
592
Прочие оборотные активы
1260
1249
1687
1438
в том числе:
Акцизы по оплаченным материальным
ценностям
12601
Денежные документы
12602
Денежные документы (в валюте)
12603
НДС по авансам и переплатам
12604
691
Расходы будущих периодов
12605
1204
951
1426
Недостачи и потери от порчи
ценностей
12606
45
45
12
Итого по разделу II
1200
675534
505729
165576
БАЛАНС
1600
948248
780184
431548
89
Форма 0710001 с. 2
Пояснения
Наименование показателя
Код
На 31
декабря 2015
г.
На 31
Декабря
2014 г.
На 31
декабря
2013 г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1329
1329
1329
в том числе:
уставной Фонд
13101
1129
1129
1129
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
1320
-
(7)
-
в том числе:
менее года
13201
-
(7)
-
Переоценка внеоборотных активов
1340
11002
11002
11002
в том числе:
Основные средства
13401
-
-
-
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
Резервный капитал
1360
169
169
169
в том числе:
Резервы, образованные в
соответствии с законодательством
13601
169
169
169
Резервы, образованные
в соответствии с учредительными
документами
13602
-
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
187285
182886
169275
в том числе:
прибыль отчетного периода
13701
4399
10622
13187
Итого по разделу III
1300
199585
195179
181575
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
15914
38519
51328
в том числе:
Долгосрочные кредиты
14101
15914
38519
51328
Долгосрочные займы
14102
-
-
-
Долгосрочные кредиты (в валюте)
14103
-
-
-
Долгосрочные займы (в валюте)
14104
-
-
-
Отложенные налоговые обязательства
1420
-
-
-
Оценочные обязательства
1430
-
-
-
Прочие обязательства
1450
-
-
-
Итого по разделу IV
1400
15914
38519
51328
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
478308
325265
18772
в том числе:
Краткосрочные кредиты
15101
475187
324648
18567
Краткосрочные займы
15102
-
-
-
Проценты по краткосрочным кредитам
15103
2978
411
-
Проценты по долгосрочным кредитам
15104
143
206
205
Проценты по краткосрочным займам
15105
-
-
-
Проценты по долгосрочным займам
15106
-
-
-
Краткосрочные кредиты (в валюте)
15107
-
-
-
Краткосрочные займы (в валюте)
15108
-
-
-
Проценты по краткосрочным кредитам (в
валюте)
15109
-
-
-
90
Проценты по долгосрочным кредитам(в
валюте)
15110
-
-
-
Проценты по краткосрочным займам (в
валюте)
15111
-
-
-
Проценты по долгосрочным займам (в
валюте)
15112
-
-
-
Кредиторская задолженность
1520
228893
200423
157107
в том числе:
Расчеты с поставщиками и
подрядчиками
15201
101055
97555
55867
Расчеты с покупателями и заказчиками
15202
4452
7039
4167
Расчеты по налогам и сборам
15203
35210
23851
29750
Расчеты по социальному страхованию
и обеспечению
15204
19633
10076
7252
Расчеты с персоналом по оплате
труда
15205
63897
60258
58523
Расчеты с подотчетными лицами
15206
1
-
-
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
15207
495
495
491
Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами
15208
1150
1149
1057
Доходы будущих периодов
1530
3249
423
563
в том числе:
Целевое финансирование
15301
2959
-
-
Доходы, полученные в счет будущих
периодов
15302
290
423
563
Безвозмездные поступления
15303
-
-
-
Предстоящие поступления по
недостачам, выявленным за прошлые
года
15304
-
-
-
Оценочные обязательства
1540
25499
20375
22203
в том числе:
Резервы по отпускам и премии
15401
25499
20375
22203
Прочие обязательства
1550
-
-
-
Итого по разделу V
1500
732749
546486
198645
БАЛАНС
1700
948248
780184
431548
Руководитель
Кафаров Джавидин
Абдулнатифович
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
Марченкова Наталья Павловна
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
19
”
февраля
20
16
г.
91
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря
20
15
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
2015
Организация
Открытое акционерное общество «Казанский
хлебозавод №3»
по ОКПО
23333454
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
1655016934
Вид экономической
деятельности
Выпуск и реал.хлебобул.изделий
по
ОКВЭД
15.81
Организационно-правовая форма/форма собственности
ОАО/смешанная
по
ОКОПФ/ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояснения
Наименование показателя
Код
За Январь –
Декабрь 2015 г.
За Январь –
Декабрь 2015 г.
Выручка
2110
1683747
1483187
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
21101
1683747
1483187
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
21102
-
-
Себестоимость продаж
2120
(1100942)
(1001628)
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
21201
(1100942)
(1001628)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
21202
-
-
Валовая прибыль (убыток)
2100
582805
481559
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
21001
582805
481559
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
21002
-
-
Коммерческие расходы
2210
(401610)
(322328)
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
22101
(401610)
(322328)
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
22102
-
-
Управленческие расходы
2220
-
-
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
22201
-
-
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
22202
-
-
Прибыль (убыток) продаж
2200
181195
159231
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
22001
181195
159231
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
22002
-
-
Доходы от участия в других организациях
2310
-
-
в том числе:
Долевое участие в иностранных
организациях
23101
-
-
Долевое участие в российских организациях
23102
-
-
Проценты к получению
2320
37562
23450
в том числе:
Проценты к получению
23201
37562
23450
Проценты по государственным ценным
бумагам
23202
-
-
92
Проценты по государственным ценным
Бумагам по ставке 0%
23203
-
-
Проценты к уплате
2330
(46740)
(23940)
в том числе:
Проценты к уплате
23301
(46740)
(23940)
Прочие доходы
2340
245644
38198
в том числе:
Доходы, связанные с реализацией основных
средств
23401
3846
-
Доходы, связанные с реализацией
нематериальных активов
23402
-
-
Доходы, связанные с реализацией прочего
имущества
23403
207594
24527
Доходы, от реализации прав в рамках
осуществления финансовых услуг
23404
-
-
Доходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
23405
-
-
Доходы по активам, переданным в
пользование
23406
5677
5421
Доходы в виде восстановления резервов
23407
18460
4031
Прочие операционные доходы
23408
9298
1776
Штрафы, пени, неустойки к получению
23409
10
355
Прибыль прошлых лет
23410
29
9
Возмещение убытков к получению
23411
117
-
Курсовые разницы
23412
21
-
Доходы, в виде списанной кредиторской
задолженности
23413
592
79
Доходы, связанные с переоценкой
внеоборотных активов
23414
-
-
Прочие внереализационные доходы
23415
-
-
Прочие расходы
2350
(374121)
(165257)
в том числе:
Расходы, связанные с участием в
российских
организациях
23501
-
-
Расходы, связанные с участием в
иностранных организациях
23502
-
-
Расходы, связанные с реализацией
основных
средств
23503
(236)
-
Расходы, связанные с реализацией
нематериальных активов
23504
-
-
Расходы, связанные с реализацией прочего
имущества
23505
(284362)
(77764)
Расходы, связанные с реализацией права
Требования как оказания финансовых услуг
23506
-
-
Расходы по операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок,
обращающимися на организованном рынке
23507
-
-
Расходы, связанные со сдачей имущества в
аренду (субаренду)
23508
(1994)
(2113)
Отчисление в оценочные резервы
23509
(12)
(128)
Расходы на услуги банков
23510
(1580)
(1314)
Прочие операционные расходы
23511
(82464)
(82012)
Штрафы, пени, неустойки
23512
(81)
(304)
Убыток прошлых лет
23513
(3384)
(1548)
Курсовые разницы
23514
(5)
-
Расходы, в виде списанной дебиторской
задолженности
23515
(3)
(74)
Прочие внереализационные расходы
23516
-
-
93
Прочие косвенные расходы
23517
-
-
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
43540
29682
в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
23001
43540
29682
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
23002
-
-
Текущий налог на прибыль
2410
(23825)
(16093)
в том числе:
постоянные налоговые обязательства
налогообложения
2421
-
-
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
-
-
Изменение отложенных налоговых активов
2450
-
-
Прочее
2460
(15316)
31
в том числе:
Налоги, уплачиваемые организациями,
применяющими специальные налоговые
режимы
24601
-
-
Штрафные санкции и пени за нарушение
налогового и иного законодательства
24602
(368)
(19)
Налог на прибыль по решению налоговой
проверки
24603
(8062)
50
Налог на прибыль прошлые года
24604
(6886)
-
Чистая прибыль (убыток)
2400
4399
13620
94
Пояснения
Наименование показателя
Код
За Январь –
Декабрь 2015 г.
За Январь –
Декабрь 2015 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2110
-
-
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
21101
-
-
Совокупный финансовый результат периода
21102
4399
13620
Себестоимость продаж
2120
-
-
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
21201
-
-
Разводненная прибыль (убыток)
21202
-
-
Руководитель
Кафаров Джавидин
Абдулнатифович
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный
бухгалтер
Марченкова Наталья Павловна
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
19
”
февраля
20
16
г.
95
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Сравнительный аналитический баланс
ОАО «Казанский хлебозавод №3»
Наимено-
вание
показа-
теля
Абсолютные
величины, в
тыс.руб.
Относитель-
ные величины
Изменения (+, -)
на
01.01.
15
на
01.01.
16
% к
итогу
на
01.01.
15
% к
итогу
на
01.01.
16
в
абсо
лютн
ых
вели
чина
х, в
тыс.
руб.
в
струк
туре,
%
к
итогу
Темп
прир
оста,
в %
в % к
изме
нени
ю
итога
бала
нса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Внеоборотные активы
1.1.Нема-
териаль-
ные
активы
21
17
0,003
0,002
-4
-0,001
-19,05
-
0,002
1.2.
Основные
средства
224229
222619
28,74
23,48
-1610
-5,26
-0,72
-0,96
1.3.
Долгосро
чные
финансо-
вые
вложения
50205
50078
6,44
5,28
-127
-1,16
-0,25
-0,08
Итого по
Iразделу
274455
272714
35,18
28,76
-1741
-6,42
-0,63
-1,04
2. Оборотные активы
2.1.
Запасы
(строки
1210+122
0)
72979
77637
9,35
8,19
4658
-1,16
6,38
2,77
2.2.
Дебиторс-
кая
задолжен
ность
121795
230673
15,61
24,33
10887
8
8,72
89,39
64,78
2.3.
Кратко-
срочные
финансо-
вые
вложения
300000
349620
38,45
36,87
49620
-1,58
16,54
29,52
2.4.
Денеж-
ные
средства
9268
16355
1,19
1,72
7087
0,53
76,47
4,22