76
Форма 0710001 с. 2
На
31 дек.
На 31 декабря
На 31 декабря
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
17
г.
3
20
16
г.
4
20
15
г.
5
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
6
ОИК
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
59909
59909
59909
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров
(
)
7
(
)
(
)
ОИК
Переоценка внеоборотных активов
626621
635706
641574
ОИК
Добавочный капитал (без переоценки)
1966667
1966667
1966667
ОИК
Резервный капитал
2950
2950
2950
ОИК
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
(145482)
(524002)
(400276)
Итого по разделу III
2509765
2140330
2269923
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
-
-
-
10.8
Отложенные налоговые обязательства
201087
190547
183626
Оценочные обязательства
-
-
-
Прочие обязательства
-
-
-
Итого по разделу IV
201087
190547
183626
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
-
-
74851
5.3, 5.4
Кредиторская задолженность
2528111
2669358
2319538
Доходы будущих периодов
170000
5
142
7
Оценочные обязательства
81093
69979
61561
Прочие обязательства
-
-
-
Итого по разделу V
2779204
2739342
2456092
БАЛАНС
5490056
5070219
4909641
Руководитель
К.М. Ширенко
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
”
20
г.
77
Приложение 2.
Отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2017 г.
Отчет о финансовых результатах
за
12 месяцев
20
17
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
17
Организация
ООО «Оптимум»
по ОКПО
00182633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9109000799
Вид экономической
деятельности
Производство продуктов мукомольно-крупяной про-
мышленности
по
ОКВЭД
15.61
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
по ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
За
12 месяцев
За
12 месяцев
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
17
г.
3
20
16
г.
4
10.8
Выручка
5
16512092
16441113
6, 10.8
Себестоимость продаж
(
14065445
)
(
14500169
)
Валовая прибыль (убыток)
2447584
1940944
6
Коммерческие расходы
(
1055468
)
(
1029169
)
6
Управленческие расходы
(
804282
)
(
808127
)
Прибыль (убыток) от продаж
587834
103648
Доходы от участия в других организациях
4
23
Проценты к получению
-
-
Проценты к уплате
(
-
)
(
841
)
10.8
Прочие доходы
1540047
1853746
10.8
Прочие расходы
(
1650118
)
(
2175362
)
Прибыль (убыток) до налогообложения
477767
218786
Текущий налог на прибыль
(
109110
)
(
89690
)
10.8
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
13557
45931
10.8
Изменение отложенных налоговых обязательств
(10540)
(6921)
10.8
Изменение отложенных налоговых активов
(96993)
96441
Прочее
(858)
(325)
Чистая прибыль (убыток)
369435
(129593)
78
За
12 месяцев
За
12 месяцев
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
17
г.
3
20
16
г.
4
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода
-
-
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
-
-
Совокупный финансовый результат периода
6
369435
129593
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
К.М. Ширенко
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
”
20
г.
79
Приложение 3.
Отчет о финансовых результатах на 31 декабря 2016 г.
Отчет о финансовых результатах
за
12 месяцев
20
16
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
16
Организация
ООО «Оптимум»
по ОКПО
00182633
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
9109000799
Вид экономической
деятельности
Производство продуктов мукомольно-крупяной про-
мышленности
по
ОКВЭД
15.61
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
по ОКОПФ/ОКФС
12300
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
За
12 месяцев
За
12 месяцев
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
16
г.
3
20
15
г.
4
10.8
Выручка
5
16441113
15875736
6, 10.8
Себестоимость продаж
(
14500169
)
(
13640545
)
Валовая прибыль (убыток)
1940944
2235191
6
Коммерческие расходы
(
1029169
)
(
907330
)
6
Управленческие расходы
(
808127
)
(
1142591
)
Прибыль (убыток) от продаж
103648
185270
Доходы от участия в других организациях
23
22
Проценты к получению
-
-
Проценты к уплате
(
841
)
(
4505
)
10.8
Прочие доходы
1853746
1982996
10.8
Прочие расходы
(
2175440
)
(
2110680
)
Прибыль (убыток) до налогообложения
(218786)
53103
Текущий налог на прибыль
(
89690
)
(
26788
)
10.8
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
(45931)
16170
10.8
Изменение отложенных налоговых обязательств
(6921)
11810
10.8
Изменение отложенных налоговых активов
96441
(40581)
Прочее
(325)
(10)
Чистая прибыль (убыток)
(129593)
29643
80
За
12 месяцев
За
12 месяцев
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
17
г.
3
20
16
г.
4
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) пери-
ода
-
-
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
-
-
Совокупный финансовый результат периода
6
129593
29643
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Руководитель
К.М. Ширенко
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
”
20
г.
81
Приложение 4.
Выписка из пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о
финансовых результатах за 2017 г.
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Показатель
на 31 декабря 2017 г.
на 31 декабря 2016 г.
на 31 декабря 2015 г.
Наименование
Код
учтенная
по усло-
виям дого-
вора
балансо-
вая стои-
мость
учтенная
по усло-
виям дого-
вора
балансо-
вая стои-
мость
учтенная
по усло-
виям дого-
вора
балансо-
вая стои-
мость
Всего
5540
504341
289633
404014
212499
637779
252446
в том числе:
расчеты с поку-
пателями и заказ-
чиками
5541
484648
282787
382667
202952
246772
230647
задолженность
дочерних и зави-
симых обществ
5542
-
-
-
-
-
-
авансы выданные
5543
6551
6551
1725
1725
699
699
прочие
5544
13142
295
19622
7822
390308
21100
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя
Изменения за период
Остаток
на начало
года
поступление
выбыло
Пе-
риод
в результате хозяй-
ственных операций
(сумма долга по
сделке, операции)
9
причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления
по-
га-
ше-
ние
списание
на финан-
совый ре-
зультат
перевод из
долго- в крат-
косрочную за-
долженность
Оста-
ток
на ко-
нец пе-
риода
1
2
3
4
5
6
7
$
9
10
Долгосрочная
кредиторская
задолженность
- всего
5551
за
2017
год
2135
0
-
(
-)
(
-
)
(
2135 )
0
5571
за
2016
год
4269
0
-
(
0)
(
-
)
(
2134 )
2135
в том числе:
кредиты
5552
за
2017
год
-
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
5572
за
2016
год
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
займы
5553
за
2017
год
-
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
5573
за
2016
год
-
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
задолж-ть пе-
ред дочерними
и зависимыми
общ-ми
5554
за
2017
год
-
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
5574
за
2016
год
-
-
-
(
-)
(
-
)
(
)
-
расчеты с
поставщиками
и подрядчи-
ками
5555
за
2017
год
2135
-
-
(
-)
(
-
)
(
2135 )
0
5575
за
2016
год
4269
-
-
(
-)
(
-
)
(
2134 )
2135
