Приложение 4
Анализ оборотных активов ООО «Эверест»
Статьи
Значение, тыс. руб.
Изменение
Структура, %
01.01.
2015 г.
01.01.
2016 г.
31.12.
2016 г.
абсолютное,
тыс. руб.
относительное,
%
01.01.
2015 г.
01.01.
2016 г.
31.12.
2016 г.
2015 г.
2016
г.
2015 г.
2016
г.
Оборотные активы
1563
2661
3896
+1098
+1235
70,2
46,4
100,0
100,0
100,0
В том числе
запасы
963
1448
2563
+485
+1115
50,4
77,0
61,6
54,4
65,8
налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
85
132
86
+47
-46
55,3
-34,8
5,4
5,0
2,2
дебиторская
задолженность
141
852
956
+711
+104
504,3
12,2
9,0
32,0
24,5
краткосрочные
финансовые вложения
19
58
67
+39
+9
205,3
15,5
1,2
2,2
1,7
денежные средства
260
66
79
-194
+13
-74,6
19,7
16,6
2,5
2,0
прочие оборотные активы
95
105
145
+10
+40
10,5
38,1
6,1
3,9
3,7
Приложение 5
Динамика показателей оборачиваемости оборотных активов ООО
«Эверест»
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Выручка от
реализации
Среднегодовая
стоимость
оборотных
активов
среднегодовая
стоимость
запасов
среднегодовая
стоимость
дебиторской
задолженности
13617
2112
1314
497
16858
3279
2115
904
тыс. руб
2015 год
2016 год
78
Приложение 6
Динамика коэффициентов оборачиваемости оборотных активов
ООО «Эверест»
0
5
10
15
20
25
30
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств
Коэффициент
оборачиваемости
запасов
Коэффициент
оборачиваемости
дебиторской
задолженности
6,4
10,4
27,4
5,1
8,0
18,6
Количество оборотов
2015 год
2016 год
79
Приложение 7
Динамика продолжительности оборотов
0
10
20
30
40
50
60
70
оборотных
средств
запасов дебиторской
задолженности
55,8
34,7
13,1
70
45,2
19,3
Дни
2015 год
2016 год
Приложение8
Динамика и структура кредиторской задолженности
ООО «Эверест»
Кредиторская
задолженность
Значение, тыс. руб.
Изменение
Структура, %
01.01.
2015 г.
01.01.
2016 г.
31.12.
2016 г.
абсолютное,
тыс. руб.
относительное,
%
31.12.
2016 г.
01.01.
2015 г.
01.01.
2016 г.
2015 г.
2016
г.
2015 г.
2016 г.
Поставщикам и
подрядчикам
960
925
2283
-35
+1358
-3,6
146,8
71,9
59,9
63,9
Перед персоналом
249
462
242
+213
-220
85,5
-47,6
18,6
29,9
6,8
Перед внебюджетными
фондами
69
89
113
+20
+24
29,0
27,0
5,2
5,8
3,2
Перед бюджетом
58
69
170
+11
+101
19,0
146,4
4,3
4,5
4,8
Прочим кредиторам
-
-
767
-
+767
-
-
-
-
21,5
Итого
1336
1545
3575
+209
+2030
15,6
131,4
100,0
100,0
100,0
Приложение 9
Рейтинг клиентов ООО «Эверест»по группам надежности
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
ООО «Альпина»
ООО «ТМК Деталь»
ЗАО «САМ»
ООО «Манис Омск»
ООО «ПроектСервис»
ООО «Л-КИМ»
ООО «СтройМодерн»
ТД «Центр мебельных
комплектующих»
ООО «Альтернатива»
ООО «Югракомплект»
ООО «Элитком»
