75
ПРОДОЛЖЕННИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 1
Форма 0710001 с. 2
Пояс
нения
Наименование показателя
Код
На 31
декабря
2018г.
На 31
декабря
2017г.
На 31
декабря
2016г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
1310
200
200
200
Собственные акции, выкупленные
у акционеров
1320
Переоценка внеоборотных активов
1340
Добавочный капитал (без
переоценки)
1350
Резервный капитал
1360
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
1370
46 217
47 352
46 029
Итого по разделу III
1300
46 417
47 552
46 229
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
Отложенные налоговые
обязательства
1420
342
187
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
Итого по разделу IV
1400
342
187
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
3 027
2 000
Кредиторская задолженность
1520
56 328
57 287
69 863
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
3 859
3 028
Прочие обязательства
1550
Итого по разделу V
1500
63 214
62 315
69 863
БАЛАНС
1700
109 973
110 054
116 092
Руководитель
Филипович Александр Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
25
”
января
20
19
г.
76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет о финансовых результатах
за
год
20
17
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
2017
Организация
ООО «Стройэнергоизоляция»
по ОКПО
51777434
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2926010874
Вид экономической
деятельности
Строительство прочих инженерных сооружений,
не включенных в другие группировки
по
ОКВЭД
42.99
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
по ОКОПФ/ОКФС
65
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояс
нения
Наименование
показателя
Код
2017г.
2016г.
Выручка
2110
206 762
243 227
Себестоимость продаж
2120
(
188 955
)
(
237 996
)
Валовая прибыль (убыток)
2100
17 807
5 231
Коммерческие расходы
2210
(
5 097
)
(
)
Управленческие расходы
2220
(
10 291
)
(
)
Прибыль (убыток) от
продаж
2200
2 419
5 231
Доходы от участия в других
организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
(
)
(
)
Прочие доходы
2340
25 227
29 671
Прочие расходы
2350
(
22 710
)
(
33 454
)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
4 936
1 448
Текущий налог на прибыль
2410
(
1 606
)
(
1 087
)
в т.ч. постоянные
налоговые обязательства
(активы)
2421
201
Изменение отложенных
налоговых
обязательств
2430
-187
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
605
Прочее
2460
-1
-1
Чистая прибыль
(убыток)
2400
3 747
360
Руководитель
Филипович Александр Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
27
”
января
20
18
г.
77
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Отчет о финансовых результатах
за
год
20
18
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год)
31
12
2018
Организация
ООО «Стройэнергоизоляция»
по ОКПО
51777434
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2926010874
Вид экономической
деятельности
Строительство прочих инженерных сооружений,
не включенных в другие группировки
по
ОКВЭД
42.99
Организационно-правовая форма/форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью / частная
по ОКОПФ/ОКФС
65
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояс
нения
Наименование
показателя
Код
2018г.
2017г.
Выручка
2110
195 833
206 762
Себестоимость продаж
2120
(
156 449
)
(
188 955
)
Валовая прибыль (убыток)
2100
39 384
17 807
Коммерческие расходы
2210
(
10 217
)
(
5 097
)
Управленческие расходы
2220
(
7 375
)
(
10 291
)
Прибыль (убыток) от
продаж
2200
21 792
2 419
Доходы от участия в других
организациях
2310
Проценты к получению
2320
Проценты к уплате
2330
(
)
(
)
Прочие доходы
2340
23 594
25 227
Прочие расходы
2350
(
26 783
)
(
22 710
)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
18 603
4 936
Текущий налог на прибыль
2410
(
4 467
)
(
1 606
)
в т.ч. постоянные
налоговые обязательства
(активы)
2421
734
201
Изменение отложенных
налоговых
обязательств
2430
166
-187
Изменение отложенных
налоговых активов
2450
-154
605
Прочее
2460
-2
-1
Чистая прибыль
(убыток)
2400
14 146
3 747
Руководитель
Филипович Александр Анатольевич
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
25
”
января
20
19
г.
78
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Горизонтальный анализ актива бухгалтерского баланса
ООО «Стройэнергоизоляция» за 2016г.-2018г.
Показатель
Значение показателя,
тыс. руб.
Изменения
(+,-)
Темп роста, %
2016г.
2017г.
2018г.
2017/
2016
2018/
2017
2017/
2016
2018/
2017
Актив
Внеоборотные
активы:
16 377
23 247
19 596
6 870
-3 651
141,9
84,3
- Основные
средства
16 344
22 638
18 820
6 294
-3 818
138,5
83,1
- Отложенные
налоговые активы
0
605
772
605
167
-
127,6
- Прочие внеобо
ротные активы
33
4
4
-29
0
12,1
100,0
Оборотные
активы:
99 715
86 807
90 377
-
12908
3 570
87,1
104,1
- Запасы
12 190
8 859
7 374
-3 331
-1 485
72,7
83,2
- НДС
4
1
1
-3
0
25,0
100,0
- Дебиторская
задолженность
56 978
61 189
74 038
4 211
12 849
107,4
121,0
- Денежные
средства
28 181
15 313
8 017
-
12868
-7 296
54,3
52,4
- Прочие
оборотные активы
2 362
1 445
947
-917
-498
61,2
65,5
Итого активов
116092
110054
109973
-6 038
-81
94,8
99,9
Пассив
Капитал и
резервы:
46 229
47 552
46 417
1 323
-1 135
102,9
97,6
- Уставный
капитал
200
200
200
0
0
100,0
100,0
- Нераспреде
ленная прибыль
46 029
47 352
46 217
1 323
-1 135
102,9
97,6
Долгосрочные
обязательства:
0
187
342
187
155
-
182,9
- Отложенные
налоговые
обязательства
0
187
342
187
155
-
182,9
Краткосрочные
обязательства:
69 863
62 315
63 214
-7 548
899
89,2
101,4
- Займы и
кредиты
0
2 000
3 027
2 000
1 027
-
151,4
- Кредиторская
задолженность
69 863
57 287
56 328
-
12576
-959
82,0
98,3
- Оценочные
обязательства
0
3 028
3 859
3 028
831
-
127,4
Итого пассивов
116092
110054
109973
-6 038
-81
94,8
99,9
79
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса
ООО «Стройэнергоизоляция» за 2016г.-2018г.
Показатель
Значение, тыс. руб.
Структура, %
2016г.
2017г.
2018г.
2016г.
2017г.
2018г.
Актив
Внеоборотные активы:
16 377
23 247
19 596
14,1
21,1
17,8
- Основные средства
16 344
22 638
18 820
14,1
20,6
17,1
- Отложенные налоговые
активы
0
605
772
0,0
0,5
0,7
- Прочие внеоборотные
активы
33
4
4
0,0
0,0
0,0
Оборотные активы:
99 715
86 807
90 377
85,9
78,9
82,2
- Запасы
12 190
8 859
7 374
10,5
8,0
6,7
- НДС
4
1
1
0,0
0,0
0,0
- Дебиторская
задолженность
56 978
61 189
74 038
49,1
55,6
67,3
- Денежные средства
28 181
15 313
8 017
24,3
13,9
7,3
- Прочие оборотные активы
2 362
1 445
947
2,0
1,3
0,9
Итого активов
116092
110054
109973
100
100
100
Пассив
Капитал и резервы:
46 229
47 552
46 417
39,8
43,2
42,2
- Уставный капитал
200
200
200
0,2
0,2
0,2
- Нераспределенная
прибыль
46 029
47 352
46 217
39,6
43,0
42,0
Долгосрочные
обязательства:
0
187
342
0,0
0,2
0,3
- Отложенные налоговые
обязательства
0
187
342
0,0
0,2
0,3
Краткосрочные
обязательства:
69 863
62 315
63 214
60,2
56,6
57,5
- Займы и кредиты
0
2 000
3 027
0,0
1,8
2,8
- Кредиторская
задолженность
69 863
57 287
56 328
60,2
52,1
51,2
- Оценочные обязательства
0
3 028
3 859
0,0
2,8
3,5
Итого пассивов
116092
110054
109973
100
100
100
80
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Группировка активов по степени ликвидности и
группировка пассивов по срочности погашения обязательств
ООО «Стройэнергоизоляция» за 2016г.-2018г.
Вид актива / пассива
Значение показателя
Изменение
(+,-)
2016г
2017г
2018г
2017г/
2016г
2018г/
2017г
Актив
Денежные средства
28 181
15 313
8 017
-12 868
-7 296
Итого по группе 1 –
Наиболее ликвидные активы
28 181
15 313
8 017
-12 868
-7 296
Дебиторская задолженность
56 978
61 189
74 038
4 211
12 849
Итого по группе 2 –
Быстро реализуемые активы
56 978
61 189
74 038
4 211
12 849
НДС
4
1
1
-3
0
Запасы
12 190
8 859
7 374
-3 331
-1 485
Прочие оборотные активы
2 362
1 445
947
-917
-498
Итого по группе 3 –
Медленно реализуемые активы
14 556
10 305
8 322
-4 251
-1 983
Внеоборотные активы
16 377
23 247
19 596
6 870
-3 651
Итого по группе 4 -
Трудно реализуемые активы
16 377
23 247
19 596
6 870
-3 651
Всего
116 092
110 054
109 973
-6 038
-81
Пассив
Кредиторская задолженность
69 863
57 287
56 328
-12 576
-959
Итого по группе 1 – Наиболее
срочные обязательства
69 863
57 287
56 328
-12 576
-959
Краткосрочные займы и
кредиты
0
2 000
3 027
2 000
1 027
Итого по группе 2 –
Краткосрочные обязательства
0
2 000
3 027
2 000
1 027
Отложенные налоговые
обязательства
0
187
342
187
155
Резервы предстоящих расходов
0
3 028
3 859
3 028
831
Итого по группе 3 –
Долгосрочные обязательства
0
3 215
4 201
3 215
986
Собственный капитал
46 229
47 552
46 417
1 323
-1 135
Итого по группе 4 –
Постоянные пассивы
46 229
47 552
46 417
1 323
-1 135
Всего
116 092
110 054
109 973
-6 038
-81
