78
Приложение 3.
Бухгалтерский баланс ООО «НЕО-ФАРМ» за 2017г.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя
Код
строки
На 31 декабря 2017
года
На 31 декабря 2016
года
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
4 534
5 170
Основные средства
1150
395 169
272 154
Финансовые вложения
1170
1 125
0
Отложенные налоговые активы
1180
7 354
1 023
Прочие внеоборотные активы
1190
14 159
0
Итого по разделу I
1100
422 341
278 347
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
2 426 935
1 935 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
1220
22 257
11 899
Дебиторская задолженность
1230
2 341 339
1 603 369
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
1240
108 500
53 198
Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
306 736
208 533
Прочие оборотные активы
1260
1 643
5 939
Итого по разделу II
1200
5 207 409
3 818 178
БАЛАНС
1600
5 629 750
4 096 524
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
1310
10
10
Резервный капитал
1360
5
0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
156 605
119 098
Итого по разделу III
1300
156 620
119 108
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства
1420
10 656
5 890
Итого по разделу IV
1400
10 656
5 890
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
27 912
2 286
Кредиторская задолженность
1520
5 402 361
3 969 240
Оценочные обязательства
1540
32 202
0
Итого по разделу V
1500
5 462 474
3 971 526
БАЛАНС
1700
5 629 750
4 096 524
79
Приложение 4.
Отчет о финансовых результатах ООО «НЕО-ФАРМ» за 2015г.
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов.
2110
6 367 541
3 596 935
Себестоимость продаж
2120
(5 179 690)
(2 872 356)
Валовая прибыль (убыток)
2100
1 187 851
724 579
Коммерческие расходы
2210
(970 157)
(696 962)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
217 694
27 617
Проценты к получению
2320
15 040
20 260
Проценты к уплате
2330
0
-242
Прочие доходы
2340
58 894
52 946
Прочие расходы
2350
(82 041)
(33 023)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
209 587
67 558
Текущий налог на прибыль
2410
(46 420)
(14 174)
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
2421
4 503
663
Изменение отложенных налоговых
активов
2450
0
8
Прочее
2460
0
-148
Чистая прибыль (убыток)
2400
163 167
53 540
Совокупный финансовый результат
периода
2500
0
0
80
Приложение 5.
Отчет о финансовых результатах ООО «НЕО-ФАРМ» за 2016г.
Наименование показателя
Код строки
За 2016 год
За 2015 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов.
2110
12 833 299
6 367 541
Себестоимость продаж
2120
(10 646 132)
(5 179 690)
Валовая прибыль (убыток)
2100
2 187 167
1 187 851
Коммерческие расходы
2210
(1 986 803)
(970 157)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
200 364
217 694
Проценты к получению
2320
6 108
15 040
Проценты к уплате
2330
(2 359)
0
Прочие доходы
2340
77 554
58 894
Прочие расходы
2350
(117 928)
(82 041)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
163 739
209 587
Текущий налог на прибыль
2410
(37 510)
(46 420)
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
2421
10 652
-4 503
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
5 890
0
Чистая прибыль (убыток)
2400
120 339
163 167
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
2520
-4 230
0
Совокупный финансовый результат
периода
2500
-4 230
0
81
Приложение 6.
Отчет о финансовых результатах ООО «НЕО-ФАРМ» за 2017г.
Наименование показателя
Код строки
За 2017 год
За 2016 год
Выручка
Выручка отражается за минусом налога на
добавленную стоимость, акцизов.
2110
20 292 088
12 833 299
Себестоимость продаж
2120
(16 629 858)
(10 646 132)
Валовая прибыль (убыток)
2100
3 662 230
2 187 167
Коммерческие расходы
2210
(3 276 789)
(1 986 803)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
385 441
200 364
Проценты к получению
2320
24 230
6 108
Проценты к уплате
2330
(4 419)
(2 359)
Прочие доходы
2340
68 689
77 554
Прочие расходы
2350
(278 399)
(117 928)
Прибыль (убыток) до
налогообложения
2300
195 542
163 739
Текущий налог на прибыль
2410
(55 519)
(37 510)
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
2421
13 822
10 652
Изменение отложенных налоговых
обязательств
2430
-4 766
-5 890
Изменение отложенных налоговых
активов
2450
7 354
0
Прочее
2460
0
-4 230
Чистая прибыль (убыток)
2400
142 611
116 109
Совокупный финансовый результат
периода
2500
0
0