75
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Бухгалтерская отчетность ООО «Пластик» за 2018 г.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)
Дата утверждения
Дата отправки / принятия
Форма 0710001 с.1
АКТИВ
Код
показател
я
1 2 3 4 5
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы, в том числе 1110
Отложенные налоговые активы
II. Оборотные активы
Запасы, в том числе:
Прочие оборотные активы
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)
1600
1 464 400
1 489 672
1 810 861
Итого по разделу II
1200
517 176
342 017
461 974
343
614
422
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:
1250
1 096
1 371
112
1260
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты),
1230.2
86 597
134 707
62 876
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов), в том числе
1240
419 362
192 460
372 375
5.1 5.2
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
1230.1
252
200
200
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
1220
-
(7 327)
-
Итого по разделу I
1100
947 223
1 147 654
1 348 887
1210
9 527
19 993
25 988
Прочие внеоборотные активы, в том числе:
1190
45
25
-
1180
3 817
19 799
4 113
-
Финансовые вложения, в том числе:
1170
28
-
-
1.2 1.3
Результаты исследований и разработок
1120
-
-
Доходные вложения в материальные ценности, в том
1160
-
-
На
31.12.2016
На
31.12.2018
На
31.12.2017
-
Основные средства, в том числе
1150
943 327
1 127 819
1 344 759
1.1 1.3
6
11
15
тыс. руб.
384
-
-
Пояс-
нения
6134009398
производство пластмассовых изделий для
упаковывания товаров.
25.22
65
16
Общества с ограниченной
ответственностью
Частная собственность
на 31 декабря 2018 г.
2018
12
31
Общество с ограниченной ответственностью
"ПЛАСТИК"
14544353
76
Форма 0710001 с.2
ПАССИВ
Код
показател
я
1 2 3 4 5
III. Капитал и резервы
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Резервный капитал, в том числе:
IV. Долгосрочные обязательства
Отложенные налоговые обзательства
V. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность, в том числе:
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500 + 1380 + 1390)
1700
1 464 400
1 493 257
1 810 998
Итого по разделу V
1500
96 767
29 517
135 319
Прочие обязательства
1550
-
-
-
Оценочные обязательства
1540
7 271
6 122
6 252
1520
89 496
23 395
129 062
Доходы будущих периодов, в том числе
1530
-
-
4
Итого по разделу IV
1400
6 743
18 300
10 241
5.1
Заемные средства, в том числе
1510
-
-
1430
-
-
-
-
1420
6 743
18 300
10 241
Прочие обязательства
1450
-
-
-
Оценочные обязательства
-
5.1
Заемные средства, в том числе
1410
-
-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
(340 550)
(255 999)
(336 001)
Итого по разделу III
1300
1 360 889
1 445 440
1 665 438
1360
1 440
1 440
1 440
Стоимость полученного имущества в связи с
увеличением уставного капитала общества до изменения
учредительных документов
1355
-
-
-
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
-
-
-
Переоценка внеоборотных активов
1340
-
-
-
1320
-
-
-
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
1310
1 700 000
1 700 000
2 000 000
На
31.12.2018
На
31.12.2017
На
31.12.2016
77
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет о финансовых результатах ООО «Пластик» за 2018 г.
Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
/ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения
по ОКЕИ
Показатель
наименование код
1 2 3 4
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400
31
Общество с ограниченной ответственностью
"ПЛАСТИК"
14544353
6134009398
производство пластмассовых изделий для
упаковывания товаров.
25.22
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2018 г.
К О Д Ы
0710002
2018
65
16
Общества с ограниченной
ответственностью
Частная собственность
12
в рублях
383
Управленческие расходы
-
за 2018 г.
за 2017 г.
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего
734 857,00
705 631,00
Себестоимость проданных товаров, продукции, услуг,
797579
838673
Валовая прибыль
-62722
-133042
-87700
Коммерческие расходы
-556
-467
Проценты к получению
26 469,00
36 148,00
Прибыль (убыток) от продаж (строки (2110-2120-2210-2220-
2230))
-63278
-221208
Доходы от участия в других организациях
-
-
II. Прочие доходы и расходы
Проценты к уплате
-
-
Прочие доходы
23 039,00
16 521,00
Прочие расходы
-57054
-58953
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки
(2200+2310+2320-2340-2350))
-70824
-227492
Текущий налог на прибыль
-9508
-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
24 831,00
40 938,00
Изменение отложенных налоговых обязательств
12 708,00
-9209
Изменение отложенных налоговых активов
-13930
13 634,00
Иные аналогичные обязательные платежи
-13
84,00
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода) (строки (2 300 – 2410 + 2450-2460))
-81567
-222982
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Выписка из Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Пластик» за 2018 г. в части
дебиторской и кредиторской задолженности
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
)
-
х
-
211 481
(
524
980 051
)
(
-
)
1 287
(
1 811
)
1 127 996
-
(
х
-
87 373
(
524
)
)
(
-
)
-
-
524
)
1 155 923
-
(
1 280 031
Итого
5500
18
211 481
(
5520
17
65 025
4 476
(
-
)
)
(
)
)
55 686
(
57 695
4 235
(
-
)
(
)
)
29 936
(
30 177
)
прочие
5514
18
4 476
(
5534
17
6 485
(
350
(
-
)
(
)
)
226 734
(
226 887
)
5533
17
503
(
97
1 104
(
-
)
)
(
)
)
235 801
(
235 144
-
)
(
-
)
авансы выданные
5513
18
350
(
(
)
(
5532
(
)
-
(
-
)
(
)
)
(
)
(
524
)
векселя к
получению
5512
(
)
1 287
206 455
(
695 469
)
(
524
)
5531
17
57 837
(
1 811
)
845 374
81 782
(
(
1 014 657
)
(
)
расчеты с
покупателями и
заказчиками
5511
18
206 455
(
524
)
889 984
в том числе:
1 811
17
64 825
(
-
-
211 281
(
524
)
)
(
-
)
1 287
-
)
1 127 794
-
(
980 051
-
97
)
1 155 721
-
87 121
(
524
)
(
-
)
-
-
(
1 279 978
)
Краткосрочная
дебиторская
задолженность -
всего
5510
18
211 281
(
524
5530
200
(
-
)
)
(
)
(
)
(
-
)
17
5525
17
200
(
)
(
)
200
(
)
(
)
)
(
-
(
-
)
прочие
5505
18
200
(
(
)
(
)
(
)
)
5524
17
(
)
97
)
52
(
-
(
)
(
)
202
(
53
)
авансы выданные
5504
18
(
-
(
-
)
)
(
)
(
)
(
-
)
5523
(
)
(
)
-
(
)
(
)
)
(
-
(
-
)
векселя к
получению
5503
(
(
)
(
)
(
)
)
5522
(
)
)
-
(
-
(
)
(
)
(
)
расчеты с
покупателями и
заказчиками
5502
(
в том числе:
)
-
200
(
-
)
-
)
-
-
(
-
202
-
(
-
)
(
5521
17
200
(
-
)
-
252
(
-
)
)
-
-
(
97
)
-
(
53
)
(
-
восста-
новление
(списание)
резерва
списание за
счет сумм
резерва
Долгосрочная
дебиторская
задолженность -
всего
5501
18
200
(
-
)
202
величина
резерва
по сомни-
тельным
долгам
поступление
выбыло
перевод
из долго-
в кратко-
срочную
задолжен-
ность, из
кратко-
срочной в
долго-
срочную
задолжен-
ность
учтенная
по условиям
договора
величина
резерва
по сомни-
тельным
долгам
в результате
хозяйствен-
ных операций
(сумма долга
по сделке
операции) ***
причитающиеся
проценты,
штрафы и иные
начисления ***
погашение ***
списание
на финансовый
результат ***
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя
Код
Период
На начало года
Изменения за период
Создание
(изменение)
резерва
На конец периода
учтенная
по условиям
договора
На
г. *
г. **
г. ***
в том числе:
Всего: просроченная более 6 мес.
55401
26
26
прочие
5544
64
64
64
64
авансы выданные
5543
векселя к получению
5542
2 774
2 249
Всего
5540
2 838
2 313
107 662
расчеты с покупателями и заказчиками
5541
учтенная
по условиям
договора
балансовая
стоимость
107 598
107 074
8 696
6 885
балансовая стоимость
17
107 138
8 722
6 911
20
16
учтенная
по условиям договора
балансовая
стоимость
учтенная
по условиям
договора
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя
Код
31 декабря
На 31 декабря
На 31 декабря
20
18
20
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
за 20
г. *
за 20
г. **
х
84 579
(
984 320
)
(
3
)
-
х
89 496
5570
17
129 062
939 840
-
-
(
951 592
)
(
1
)
1 125
Итого
5550
18
84 579
956 510
-
(
9 038
)
(
)
)
979
5589
17
1 289
8 874
(
8 311
)
(
1
прочие
5569
18
1 125
8 166
(
3
)
11 103
1 962
5588
17
16 499
40 525
(
45 918
)
)
(
)
-
авансы полученные
5568
18
11 103
33 412
(
42 553
)
(
)
-
5587
(
)
(
)
18 422
векселя к уплате
5567
(
86 300
)
(
)
28 137
5586
17
21 285
83 437
(
(
177 793
)
(
)
5 966
расчетам по
налогам и сборам
5566
18
18 422
187 508
(
54 949
)
(
)
)
5 525
5585
17
5 782
55 133
(
56 285
)
(
расчеты с
государственными
внебюджетными
фондами
5565
18
5 966
55 844
(
)
12 318
11 132
5584
17
12 657
190 363
(
190 702
)
)
(
)
35 645
расчеты с
персоналом
организации
5564
18
12 318
189 915
(
191 101
)
(
)
41 761
5583
17
71 550
561 508
(
597 413
475 549
)
(
)
-
расчеты с
поставщиками и
подрядчиками
5563
18
35 645
481 665
(
)
(
)
-
5582
(
(
)
(
)
займы
5562
-
(
-
кредиты
5561
5581
)
(
)
(
)
(
)
в том числе:
(
3
89 496
984 320
)
)
(
-
(
)
-
-
84 579
1
)
-
-
-
(
951 592
Краткосрочная
кредиторская
задолженность -
всего
5560
18
84 579
956 510
-
5580
17
129 062
939 840
(
)
(
)
(
)
5574
(
)
-
)
(
)
)
-
прочие
5554
(
)
(
(
)
(
-
)
(
)
(
займы
5553
5573
(
-
(
)
)
(
)
(
)
-
кредиты
5552
5572
(
)
(
)
(
)
(
-
)
-
в том числе:
(
-
)
-
-
5571
-
-
-
(
-
)
-
(
-
)
(
-
)
(
-
)
Долгосрочная
кредиторская
задолженность -
всего
5551
-
-
-
выбыло
курсовая
разница
перевод из
долгосрочной
в краткосрочную
задолженность
в результате хозяйственных
операций (сумма долга по
сделке, операции) ***
причитающиеся проценты,
штрафы
и иные начисления ***
погашение ***
списание
на финансовый
результат ***
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя
Код
Период
Остаток
на начало
года
Изменения за период
Остаток
на конец
периода
поступление
На
г. *
г. **
г.***
55901
расчеты по налогам и сборам
5596
расчеты с государственными
внебюджетными фондами
5595
расчеты с поставщиками и подрядчиками
5593
924
156
расчеты с персоналом организации
5594
21 150
Всего
5590
1 020
10 613
в том числе:
кредиты
5591
займы
5592
прочие
5599
авансы полученные
3
векселя к уплате
5597
281
41
2 512
5598
93
10 416
Всего: просроченная более 6 мес.
17
20
16
23 943
20
На 31 декабря
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
31 декабря
На 31 декабря
Наименование показателя
Код
18
20