76
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2014 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата
31.12.2014
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: деятельность воздушно-
го транспорта
по
ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственостью/ Совместная
частная и иностранная собственность
по
ОКОПФ /
ОКФС
21 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Омская обл., Омск г., Лермонтова
ул., 12
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2014 г.
на 31 декабря
2013 г.
На 31 декаб-
ря 2012 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
212
182
170
Результаты исследований и разработок
1120
6
6
5
Основные средства
1150
185084
176610
154180
Финансовые вложения
1170
113510
101302
108101
Отложенные налоговые активы
1180
2129
1999
1840
Прочие внеоборотные активы
1190
27339
26155
24801
Итого по разделу I
1100
328280
306254
289097
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1530
1427
1766
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям
1220
877
718
802
Дебиторская задолженность
1230
10570
9810
10101
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
30298
30811
29100
Денежные средства и денежные эквивален-
ты
1250
748
810
1010
Прочие оборотные активы
1260
11777
10644
9876
В том числе
Авансы выданные
1261
10807
9717
8700
Прочие оборотные активы
1262
970
927
1176
Итого по разделу II
1200
55800
54220
52655
БАЛАНС
1600
384080
360474
341752
77
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2014 г.
на 31 декабря
2013 г.
На 31 декаб-
ря 2012 г.
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
62
62
62
Переоценка внеоборотных активов
1340
214
214
214
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1878
1878
1878
Резервный капитал
1360
3
3
3
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
150334
140718
139717
Итого по разделу III
1300
152491
142875
141874
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
125033
120818
122876
Отложенные налоговые обязательства
1420
11040
10988
10651
Оценочные обязательства
1430
5736
5218
5040
Прочие обязательства
1440
1720
1710
1680
Итого по разделу IV
1400
144529
138734
140247
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
21873
15277
-
Кредиторская задолженность
1520
31353
30918
28754
В том числе
Кредиторская задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками
1521
19251
18900
18210
Задолженность перед персоналом
1522
3918
3516
3890
Задолженность по налогам и сборам
1523
7272
7190
6480
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
1524
912
1312
174
Оценочные обязательства
1540
22488
21800
21077
Прочие обязательства
1550
11346
10870
9800
В том числе
Авансы полученные
1551
9016
8090
8710
Прочие краткосрочные обязательства
1552
2330
2780
1090
Итого по разделу V
1500
87060
78865
59631
БАЛАНС
1700
384080
360474
341752
78
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2014 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата
31.12.2014
Организация: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: Деятельность воздуш-
ного транспорта
по ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / Совместная частная
и иностранная собственность
по ОКОПФ
/ ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояснения
Наименование показателя
Код стро-
ки
за 2014 год
за 2013 год
Выручка
2110
254453
244581
Себестоимость продаж
2120
(128589)
(127895)
Валовая прибыль (убыток)
2100
125864
116686
Коммерческие расходы
2210
(29067)
(28760)
Управленческие расходы
2220
(21549)
(20610)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
75248
67316
Доходы от участия в других организациях
2310
-
-
Проценты к получению
2320
615
820
Проценты к уплате
2330
(1239)
(1430)
Прочие доходы
2340
6763
5800
В том числе
Прочие доходы
2341
5946
5466
Курсовые разницы
2342
817
334
Прочие расходы
2350
(32479)
(30767)
В том числе
Прочие расходы
2351
(30449)
(28900)
Курсовые разницы
2352
(2030)
(1867)
Прибыль до налогообложения
2300
54854
41739
Текущий налог на прибыль
2410
(8587)
(8348)
В том числе
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
6877
5440
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств
2430
(2774)
(2817)
Изменение отложенных налоговых акти-
вов
2450
353
420
Прочее
2460
239
140
Чистая прибыль
2400
43379
31134
79
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: деятельность воздушно-
го транспорта
по
ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственностью/ Совместная
частная и иностранная собственность
по
ОКОПФ /
ОКФС
21 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Омская обл., Омск г., Лермонтова
ул., 12
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декабря
2014 г.
на 31 декаб-
ря 2013 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
262
212
182
Результаты исследований и разработок
1120
3
6
6
Основные средства
1150
181796
185084
176610
Финансовые вложения
1170
144341
113510
101302
Отложенные налоговые активы
1180
3379
2129
1999
Прочие внеоборотные активы
1190
31354
27339
26155
Итого по разделу I
1100
361135
328280
306254
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1868
1530
1427
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям
1220
942
877
718
Дебиторская задолженность
1230
10072
10570
9810
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
57585
30298
30811
Денежные средства и денежные эквивален-
ты
1250
8990
748
810
Прочие оборотные активы
1260
9393
11777
10644
В том числе
Авансы выданные
1261
7000
10807
9717
Прочие оборотные активы
1262
2393
970
927
Итого по разделу II
1200
88850
55800
54220
БАЛАНС
1600
449985
384080
360474
80
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декабря
2014 г.
на 31 декаб-
ря 2013 г.
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
62
62
62
Переоценка внеоборотных активов
1340
214
214
214
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1878
1878
1878
Резервный капитал
1360
3
3
3
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
170304
150334
140718
Итого по разделу III
1300
172451
152491
142875
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
129587
125033
120818
Отложенные налоговые обязательства
1420
11687
11040
10988
Оценочные обязательства
1430
24756
5736
5218
Прочие обязательства
1440
2168
1720
1710
Итого по разделу IV
1400
168198
144529
138734
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
19973
21873
15277
Кредиторская задолженность
1520
36516
31353
30918
В том числе
Кредиторская задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками
1521
25569
19251
18900
Задолженность перед персоналом
1522
4623
3918
3516
Задолженность по налогам и сборам
1523
5339
7272
7190
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
1524
985
912
1312
Оценочные обязательства
1540
40779
22488
21800
Прочие обязательства
1550
12058
11346
10870
В том числе
Авансы полученные
1551
9446
9016
8090
Прочие краткосрочные обязательства
1552
2612
2330
2780
Итого по разделу V
1500
109326
87060
78865
БАЛАНС
1700
449985
384080
360474
81
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2015 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата
31.12.2015
Организация: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: Деятельность воздуш-
ного транспорта
по ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / Совместная частная
и иностранная собственность
по ОКОПФ
/ ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояснения
Наименование показателя
Код стро-
ки
за 2015 год
за 2014 год
Выручка
2110
273576
254453
Себестоимость продаж
2120
(135424)
(128589)
Валовая прибыль (убыток)
2100
138152
125864
Коммерческие расходы
2210
(28257)
(29067)
Управленческие расходы
2220
(20857)
(21549)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
89038
75248
Доходы от участия в других организациях
2310
117
-
Проценты к получению
2320
6590
615
Проценты к уплате
2330
(12741)
(1239)
Прочие доходы
2340
5061
6763
В том числе
Прочие доходы
2341
2751
5946
Курсовые разницы
2342
2310
817
Прочие расходы
2350
(14706)
(32479)
В том числе
Прочие расходы
2351
(9331)
(30449)
Курсовые разницы
2352
(5374)
(2030)
Прибыль до налогообложения
2300
73360
54854
Текущий налог на прибыль
2410
(15065)
(8587)
В том числе
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
249
6877
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств
2430
(1085)
(2774)
Изменение отложенных налоговых акти-
вов
2450
1220
353
Прочее
2460
36
239
Чистая прибыль
2400
58475
43379
82
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001
Дата
31.12.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: деятельность воздушно-
го транспорта
по
ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
общество с ограниченной ответственостью/ Совместная
частная и иностранная собственность
по
ОКОПФ /
ОКФС
21 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): Омская обл., Омск г., Лермонтова
ул., 12
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2016 г.
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декаб-
ря 2014 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
341
262
212
Результаты исследований и разработок
1120
1
3
6
Основные средства
1150
201964
181796
185084
Финансовые вложения
1170
117023
144341
113510
Отложенные налоговые активы
1180
1475
3379
2129
Прочие внеоборотные активы
1190
34176
31354
27339
Итого по разделу I
1100
354980
361135
328280
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
1294
1868
1530
Налог на добавленную стоимость по приоб-
ретенным ценностям
1220
503
942
877
Дебиторская задолженность
1230
11570
10072
10570
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
1240
55160
57585
30298
Денежные средства и денежные эквивален-
ты
1250
21311
8990
748
Прочие оборотные активы
1260
10829
9393
11777
В том числе
Авансы выданные
1261
7325
7000
10807
Прочие оборотные активы
1262
3504
2393
970
Итого по разделу II
1200
100567
88850
55800
БАЛАНС
1600
455647
449985
384080
83
Пояс-
нения
Наименование показателя
Код
стро-
ки
На 31 декабря
2016 г.
На 31 декабря
2015 г.
На 31 декаб-
ря 2014 г.
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
1310
62
62
62
Переоценка внеоборотных активов
1340
214
214
214
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
1878
1878
1878
Резервный капитал
1360
3
3
3
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
1370
165843
170304
150334
Итого по разделу III
1300
168000
172451
152491
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1410
158596
129587
125033
Отложенные налоговые обязательства
1420
14046
11687
11040
Оценочные обязательства
1430
4958
24756
5736
Прочие обязательства
1440
2303
2168
1720
Итого по разделу IV
1400
179903
168198
144529
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
49301
19973
21873
Кредиторская задолженность
1520
36440
36516
31353
В том числе
Кредиторская задолженность перед постав-
щиками и подрядчиками
1521
25921
25569
19251
Задолженность перед персоналом
1522
3597
4623
3918
Задолженность по налогам и сборам
1523
5936
5339
7272
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
1524
986
985
912
Оценочные обязательства
1540
7372
40779
22488
Прочие обязательства
1550
14631
12058
11346
В том числе
Авансы полученные
1551
10931
9446
9016
Прочие краткосрочные обязательства
1552
3700
2612
2330
Итого по разделу V
1500
107744
109326
87060
БАЛАНС
1700
455647
449985
384080
84
Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2016 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
Дата
31.12.2016
Организация: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Транс-Авто»
по ОКПО
05761784
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
5506027503
Вид экономической деятельности: Деятельность воздуш-
ного транспорта
по ОКВЭД
62.10
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество / Совместная частная
и иностранная собственность
по ОКОПФ
/ ОКФС
47 / 34
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Пояснения
Наименование показателя
Код стро-
ки
за 2016 год
за 2015 год
Выручка
2110
288625
273576
Себестоимость продаж
2120
(154878)
(135424)
Валовая прибыль (убыток)
2100
133747
138152
Коммерческие расходы
2210
(27518)
(28257)
Управленческие расходы
2220
(19385)
(20857)
Прибыль (убыток) от продаж
2200
86844
89038
Доходы от участия в других организациях
2310
217
117
Проценты к получению
2320
5301
6590
Проценты к уплате
2330
(14009)
(12741)
Прочие доходы
2340
21521
5061
В том числе
Прочие доходы
2341
2420
2751
Курсовые разницы
2342
2342
2310
Прочие расходы
2350
(52516)
(14706)
В том числе
Прочие расходы
2351
(9898)
(9331)
Курсовые разницы
2352
(42618)
(5374)
Прибыль до налогообложения
2300
47358
73360
Текущий налог на прибыль
2410
(8060)
(15065)
В том числе
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
446
249
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств
2430
(1870)
(1085)
Изменение отложенных налоговых акти-
вов
2450
12
1220
Прочее
2460
(1905)
36
Чистая прибыль
2400
35535
58475
85
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Анализ динамики финансовых результатов ООО «Транс-Авто» за
2014-2016 гг.
73
Наименование
показателя
Услов-
ные
обозна-
чения
год
Темп роста, %
2014
2015
2016
2015 /
2014
2016 /
2015
1
2
3
4
5
6
7
1 Выручка от про-
даж, тыс.руб.
ВР
254453
273576
288625
107,52
105,50
2 Затраты на про-
изводство и про-
дажу продукции,
товаров, работ,
услуг, тыс. руб.
в том числе:
ЗПП
179205
184538
201781
102,98
109,34
2.1 Себестоимость
продукции, това-
ров, работ, услуг,
тыс.руб.
СС
128589
135424
154878
105,32
114,37
2.2 Коммерческие
расходы, тыс.руб.
КР
29067
28257
27518
97,21
97,38
2.3 Управленче-
ские расходы,
тыс.руб.
УР
21549
20857
19385
96,79
92,94
3 Средний уро-
вень затрат на
производство и
продажу продук-
ции, товаров, ра-
бот и услуг, %
(стр.2:стр.1*100)
в том числе:
Узпп
0,70
0,67
0,70
95,71
104,48
3.1 Уровень за-
трат на производ-
ство, %
(стр.2.1:стр.1*
100)
Усс
0,51
0,50
0,54
98,04
108,00
3.2 Уровень ком-
мерческих расхо-
дов, %
(стр.2.2:стр.1*
100)
Укр
0,11
0,10
0,10
90,91
100,00
3.3 Средний уро-
вень управленче-
ских расходов, %
(стр.2.3:стр.1*
100)
Уур
0,08
0,07
0,06
87,50
85,71
4 Прибыль от
продаж, тыс.руб.
(стр.1-стр.2)
ПП
75248
89038
86844
118,33
97,54
73
Составлено по данным отчетности предприятия.