85
Наименование показателя
За январь-
декабрь
2019 г.
За январь-
декабрь
2018 г.
За январь-
декабрь
2017 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
-
-
-
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
-
-
-
от продажи акций других организаций (долей
участия)
-
-
-
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
-
-
-
дивидендов, процентов по долговым
финансовым вложениям и аналогичных
поступлений от долевого участия в других
организациях
-
-
-
прочие поступления
-
-
-
Платежи - всего
-
-
-
в том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов
-
-
-
в связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)
-
-
-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам
-
-
-
процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива
-
-
-
прочие платежи
-
-
-
Сальдо денежных потоков от текущих операций
-
-
-
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
615 000
600 900
895 870
в том числе:
получение кредитов и займов
-
-
-
денежных вкладов собственников (участников)
-
-
-
от выпуска акций, увеличения долей участия
-
-
-
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
-
-
-
прочие поступления
615 000
600 900
895 870
86
Наименование показателя
За январь-
декабрь
2019 г.
За январь-
декабрь
2018 г.
За январь-
декабрь
2017 г.
Платежи - всего
(615 000)
(600 900)
(895 870)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у
них акций (долей участия) организации или их
выходом из состава участников
-
-
-
на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу
собственников (участников)
-
-
-
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
-
-
-
прочие платежи
(615 000)
(600 900)
(895 870)
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
-
-
-
Сальдо денежных потоков за отчетный
период
(13 193)
(16 605)
(27 157)
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
788
742
1 280
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
-
-
-
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
-
-
-
Руководитель
(подпись)
(расшифровка подписи)
"
"
20
г.
87
Приложение 4
Анализ денежного потока ООО «Автопартнер»
за период 2017 -2019 гг.
Наименование
показателя
Значение показателя
Отклонение
2017
2018
2019
сумма
%
Положительный
денежный поток от
текущих операций
632221
627808
623421
-8800
-1,39
Отрицательный
денежный поток от
текущих операций
605064
644413
610228
5164
0,85
Положительный
денежный поток от
финансовых операций
895870
600900
615000
-280870
-31,35
Отрицательный
денежный поток от
финансовых операций
895870
600900
615000
-280870
-31,35
Итого положительный
денежный поток от
всех видов
деятельности
1528091
1228708
1238421
-289670
-18,96
Итого отрицательный
денежный поток от
всех видов
деятельности
1500934
1245313
1225228
-275706
-18,37
Чистый денежный
поток от всех видов
деятельности
27157
-16 605
13193
-13964
-51,42
Остаток денежных
средств и денежных
эквивалентов на
начало отчетного
периода
1280
742
788
-492
-38,44
Коэффициент текущей
платежеспособности
1,02
0,99
1,01
0
-0,74
Коэффициент
достаточности
денежных средств
1,02
0,99
1,01
0
-0,72
Среднегодовая
величина заемных
средств
-
-
-
-
-
Коэффициент покрытия
денежными средствами
задолженности
-
-
-
-
-