77
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Аналитический баланс ООО Сервисный центр «Лидер» за 2016-2018гг. по данным отчетности
Разделы и статьи
баланса
Имущество и источники образования
имущества, тыс. руб.
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Структура, %
Темп роста,
%
на
н.2016 г.
на к.
2016г/на
н.2017г.
на
к.2017г/на
н.2018 г.
на к.
2018 г.
на
н.2016 г.
на к.
2016г/на
н.2017г.
на
к.2017г/на
н.2018 г.
на к.
2018 г.
на
н.2016 г.
на к.
2016г/на
н.2017г.
на
к.2017г/на
н.2018 г.
на к.
2018 г.
За 2016-
2018гг.
I. Внеоборотные активы
Нематериальные
активы
1 891,00
1 589,00
1 891,00
1 705,00
-302,00
302,00
-186,00
-186,00
0,16
0,17
0,16
0,15
107,30
Основные средства
99 160,00
90 931,00
99 160,00
116 422,00
-8 229,00
8 229,00
17 262,00
17 262,00
8,27
9,78
8,27
10,16
128,03
Финансовые вложения
0,00
5 111,00
3 772,00
6 778,00
5 111,00
-1 339,00
3 006,00
6 778,00
0,00
0,55
0,31
0,59
132,62
Отложенные налоговые
активы
1 059,00
510,00
1 059,00
4 716,00
-549,00
549,00
3 657,00
3 657,00
0,09
0,05
0,09
0,41
924,71
Прочие внеоборотные
активы
10 868,00
1 068,00
7 879,00
3 215,00
-9 800,00
6 811,00
-4 664,00
-7 653,00
0,91
0,11
0,66
0,28
0,00
Итого по разделу I
112 978,00
99 209,00
113 761,00
132 836,00
-13 769,00
14 552,00
19 075,00
19 858,00
9,42
10,67
9,49
11,59
133,90
II. Оборотные активы
0,00
Запасы
531 443,00
368 876,00
530 660,00
622 685,00
-162
567,00
161 784,00
92 025,00
91 242,00
44,33
39,67
44,26
54,32
168,81
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям
26 612,00
8 625,00
26 612,00
14 119,00
-17 987,00
17 987,00
-12 493,00
-12 493,00
2,22
0,93
2,22
1,23
163,70
Дебиторская
задолженность
507 179,00
410 699,00
507 179,00
370 034,00
-96 480,00
96 480,00
-137 145,00
-137
145,00
42,30
44,17
42,30
32,28
90,10
Финансовые вложения
(за исключением
денежных
эквивалентов)
1 103,00
2 200,00
1 103,00
477,00
1 097,00
-1 097,00
-626,00
-626,00
0,09
0,24
0,09
0,04
21,68
Денежные средства и
17 601,00
37 983,00
17 601,00
2 658,00
20 382,00
-20 382,00
-14 943,00
-14 943,00
1,47
4,08
1,47
0,23
7,00
78
денежные эквиваленты
Прочие оборотные
активы
2 050,00
2 228,00
2 050,00
3 504,00
178,00
-178,00
1 454,00
1 454,00
0,17
0,24
0,17
0,31
157,27
Итого по разделу II
1 085 988,00
830 611,00
1 085 205,00
1 013 477,00
-255 377,00
254 594,00
-71 728,00
-72 511,00
90,58
89,33
90,51
88,41
122,02
БАЛАНС
1 198 966,00
929 820,00
1 198 966,00
1 146 313,00
-269 146,00
269 146,00
-52 653,00
-52 653,00
100,00
100,00
100,00
100,00
123,28
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
22 000,00
22 000,00
22 000,00
22 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,83
2,37
1,83
1,92
100,00
Переоценка ВОА
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Добавочный капитал
1 357,00
1 357,00
1 357,00
1 357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
0,15
0,11
0,12
100,00
Резервный капитал
2 200,00
2 200,00
2 200,00
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,24
0,18
0,19
0,00
Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
266 482,00
176 567,00
266 482,00
276 720,00
-89 915,00
89 915,00
10 238,00
10 238,00
22,23
18,99
22,23
24,14
156,72
Итого по разделу III
292 039,00
202 124,00
292 039,00
302 277,00
-89 915,00
89 915,00
10 238,00
10 238,00
24,36
21,74
24,36
26,37
149,55
IV. Долгосрочные
обязательства
Заемные средства
0,00
0,00
0,00
30 881,00
0,00
0,00
30 881,00
30 881,00
0,00
0,00
0,00
2,69
0,00
Отложенные налоговые
обязательства
7 166,00
8 007,00
7 166,00
9 545,00
841,00
-841,00
2 379,00
2 379,00
0,60
0,86
0,60
0,83
119,21
Итого по разделу IV
7 166,00
8 007,00
7 166,00
40 426,00
841,00
-841,00
33 260,00
33 260,00
0,60
0,86
0,60
3,53
504,88
V. Краткосрочные
обязательства
Займы и кредиты
600 544,00
322 025,00
600 544,00
555 647,00
-278
519,00
278 519,00
-44 897,00
-44 897,00
50,09
34,63
50,09
48,47
172,55
Кредиторская
задолженность
299 171,00
397 571,00
299 171,00
240 948,00
98 400,00
-98 400,00
-58 223,00
-58 223,00
24,95
42,76
24,95
21,02
60,61
Доходы будущих
периодов
46,00
93,00
46,00
0,00
47,00
-47,00
-46,00
-46,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
Оценочные
обязательства
0,00
0,00
0,00
6 780,00
0,00
0,00
6 780,00
6 780,00
0,00
0,00
0,00
0,59
0,00
Прочие обязательства
0,00
0,00
0,00
235,00
0,00
0,00
235,00
235,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
Итого по разделу V
899 761,00
719 689,00
899 761,00
803 610,00
-180
072,00
180 072,00
-96 151,00
-96 151,00
75,04
77,40
75,04
70,10
111,66
БАЛАНС
1 198
966,00
929 820,00
1 198 966,00
1 146
313,00
-269
146,00
269 146,00
-52 653,00
-52 653,00
100,00
100,00
100,00
100,00
123,28
79
Приложение 2
Баланс и Отчет о финансовых результатах ООО Сервисный центр
«Лидер» за 2018г.
80
81
82
Приложение 3
Оценка состава и динамики имущества и источников формирования имущества ООО Сервисный центр «Лидер» за
период 2016-2018 гг.
Разделы баланса
Имущество и источники образования имущества, тыс.
руб.
Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Темп роста, %
на н.2016 г.
на к.
2016г/на
н.2017г.
на
к.2017г/на
н.2018 г.
на к. 2018
г.
За 2016
год
За 2017 год
За 2018
год
За 2016-
2018гг.
За 2016
год
За 2017
год
За 2018
год
За 2016-
2018гг.
I. Внеоборотные
активы
112 978,00
99 209,00
113 761,00
132 836,00
-13 769,00
14 552,00
19 075,00
19 858,00
87,81
114,67
116,77
117,58
II. Оборотные активы
1 085
988,00
830 611,00
1 085
205,00
1 013
477,00
-255
377,00
254 594,00
-71 728,00
-72 511,00
76,48
130,65
93,39
93,32
Общая стоимость
имущества
1 198
966,00
929 820,00
1 198
966,00
1 146
313,00
-269
146,00
269 146,00
-52 653,00
-52 653,00
77,55
128,95
95,61
95,61
III. Капитал и резервы
292 039,00
202 124,00
292 039,00
302 277,00
-89 915,00
89 915,00
10 238,00
10 238,00
69,21
144,49
103,51
103,51
IV. Долгосрочные
обязательства
7 166,00
8 007,00
7 166,00
40 426,00
841,00
-841,00
33 260,00
33 260,00
111,74
89,50
564,14
564,14
V. Краткосрочные
обязательства
899 761,00
719 689,00
899 761,00
803 610,00
-180
072,00
180 072,00
-96 151,00
-96 151,00
79,99
125,02
89,31
89,31
Общая стоимость
источников имущества
1 198
966,00
929 820,00
1 198
966,00
1 146
313,00
-269
146,00
269 146,00
-52 653,00
-52 653,00
77,55
128,95
95,61
95,61
83
Приложения 4
Оценка структуры имущества и источников формирования имущества ООО Сервисный центр «Лидер» за период 2016-
2018 гг.
Разделы баланса
Имущество и источники образования имущества, тыс. руб.
Структура, %
на н.2016 г.
на к. 2016г/на
н.2017г.
на к.2017г/на
н.2018 г.
на к. 2018 г.
на н.2016 г.
на к.
2016г/на
н.2017г.
на к.2017г/на
н.2018 г.
на к. 2018
г.
I. Внеоборотные активы
112 978,00
99 209,00
113 761,00
132 836,00
9,42
10,67
9,49
11,59
II. Оборотные активы
1 085 988,00
830 611,00
1 085 205,00
1 013 477,00
90,58
89,33
90,51
88,41
Общая стоимость
имущества
1 198 966,00
929 820,00
1 198 966,00
1 146 313,00
100,00
100,00
100,00
100,00
III. Капитал и резервы
292 039,00
202 124,00
292 039,00
302 277,00
24,36
21,74
24,36
26,37
IV. Долгосрочные
обязательства
7 166,00
8 007,00
7 166,00
40 426,00
0,60
0,86
0,60
3,53
V. Краткосрочные
обязательства
899 761,00
719 689,00
899 761,00
803 610,00
75,04
77,40
75,04
70,10
Общая стоимость
источников имущества
1 198 966,00
929 820,00
1 198 966,00
1 146 313,00
100,00
100,00
100,00
100,00