95
Продолжение приложения 2
1
2
3
4
5
6
7
8
1Пл_Зак
9.10
7. Отчет о
затратах на
сертификац
ию
Расчет
затрат на
сертификац
ию
Проверка
затрат на
непревыше
ние нормы
Менеджер
группы
логистики
По мере
необходимо
сти
Заказы
поставщику
Нет
1Пл_Зак
11,12,13
8. Заказы
поставщику
акцептован
ные
Подпись
заказа
менеджеро
м по
логистике,
директором
ДМ
Направлени
е заказа в
отдел
закупок
Направлени
е заказа
поставщику
Менеджер
группы
логистики
Ежедневно
Заказы
поставщику
Заказы
поставщику
акцептованные
Реестр
заказов
96
Приложение 3
Проектирование реализации операций бизнес-процесса в ИС
Номер
операции
на
диаграмме
Операция
Необходимые разработки
Специфика настройки
Функциональ
ность
(модуль)
системы
1
2
3
4
5
1а
(1Пл_Зак)
1. Получение
внутренней статистики
Разработка узла хранения
данных статистики продаж
Коды клиентов в файле
соответствуют кодировке в
Системе
Продажи,
клиенты
Разработка механизма
импорта статистики
Единицы измерения
номенклатуры
соответствуют единицам
измерения в Системе
Коды номенклатуры
статистики соответствуют
кодам номенклатуры
Системы
1б
(1Пл_Зак)
2. Получение внешней
статистики продаж
Разработка узла хранения
данных статистики продаж
Коды клиентов в файле
соответствуют кодировке в
Системе
Продажи,
клиенты
Разработка механизма
импорта статистики
Единицы измерения
номенклатуры
соответствуют единицам
измерения в Системе
Коды номенклатуры
статистики соответствуют
кодам номенклатуры
Системы
2
(1Пл_Зак)
3. Расчет потребностей
в товаре
Разработка механизма
автоматического
формирования
минимального и
максимального запаса
препаратов
(ассортиментный план на
период планирования)
эффективности закупок
(ABC и XYZ
классификации)
Сводное
планировани
е, логистика,
торговля
3
(1Пл_Зак)
4. Регистрация прайс-
листов поставщиков в
системе
Разработка механизма
импорта электронной
версии прайс-листа в
форму "коммерческого
соглашения"
В системе регестрируется
один базовый прайс-лист,
на его основе
формируются все другие
прайс-листы
Коммерчески
е соглашения
4, 5
(1Пл_Зак)
5. Анализ прайс-
листов поставщиков и
действующих
контрактов. Выбор
поставщиков
приоритетных и
запасных по каждой
позиции
Разработка механизма
реализации в системе
оценки эффективности
закупки на основании
полученных прайс-листов,
с учетом условий поставки
(скидки, отсрочка
платежа)
Продажи,
клиенты
6
(1Пл_Зак)
6. Формирование
(регистрация) графика
поставок (сроки,
переодичность) без
указания количеств
Разработка графика
поставок (календаря
рабочего времени) для
каждого поставщика
В качестве графика
поставок (график
обращений) используется
календарь рабочего
времени для каждого
поставщика
Календарь
рабочего
времени
97
Продолжение приложения 3
1
2
3
4
5
7, 8
(1Пл_Зак)
7. Формирование
заказов поставщикам с
учетом складских
остатков, товара в
пути и резервного
запаса
Разработка
взаимосвязанных данных
таблиц Заказов, Складских
остатков, Товара в пути,
Резервных заказов
При заполнении в заказе
поля "Количество"
система в первую очередь
"просматривает"
количество товаров на
складе. При
недостаточном количестве
товаров на складе система
обращается к таблице с
данными о резервных
запасах. При
недостаточном количестве
резервных запасов система
осуществляет поиск
заданной в заказе
номенклатуры в таблице
Товары в пути
Сводное
планировани
е, логистика,
торговля
9
(1Пл_Зак)
8. Расчет затрат на
сертификацию
Разработать механизм
расчета затрат на
сертификацию при
формировании рабочего
прайс-листа
Расчет затрат на
сертификацию
производится перед
формированием прайс-
листа поставщика. При
формировании рабочего
прайс-листа помимо учета
скидок, отсрочек платежа,
времени движения товара
в пути (в денежном
выражении), также
необходимо учесть
стоимость сертификации
Коммерчески
е соглашения
10
(1Пл_Зак)
9. Проверка суммы
затрат на
сертификацию на
непревышение нормы
Разработка алгоритма
проверки суммы затрат на
сертификацию на
непревышение
внутрифирменной нормы
Сводное
планировани
е, логистика,
торговля
11
(1Пл_Зак)
10. Подпись заказа
менеджером по
логистике, директором
Разработать процедуру
утверждения строк
спланированных заказов
Результатом процедуры
"Сводное планирование" в
форме "Спланированные
заказы" являются строки.
После оценки строк в
форме спланированные
заказы необходимо
провести процедуру
одобрения (утверждения)
строк спланированных
заказов
Сводное
планировани
е, логистика,
торговля
12
(1Пл_Зак)
11. Направление заказа
в отдел закупок
Разработка
многопользовательской
системы, прав доступа к
документам
98
Приложение 4
Планирование закупок и размещение заказов поставщиками
Номер
операции
на
диаграмме
Операция
Необходимые разработки
Специфика
настройки
Функциональность
(модуль) системы
1
2
3
4
5
4Склад
1
1. Проверка
товара по
количеству,
серийному
соответствию,
сроку годности
Не требуется
Не требуется
4Склад
2
2. Отражение в
базе данных
количества и
учетной цены
товара
Разработать электронную
и печатную
формы приходной
накладной и взаимосвязь с
финансовым блоком для
формирования проводки
В системе
формируются
проводки, а
также
финансовый
приход товара на
склад
Логистика, торговля
4Склад
3
3. Поиск серии в
справочнике
Разработать справочник
серий и систему поиска в
нем
Перед тем, как
создать новый
серийный номер,
необходимо
произвести поиск
серийного
номера в базе
данных
Логистика
4Склад
4
4. Добавление
серии в
справочник
Разработать функцию
пополнения справочника
Логистика
4Склад
6
5. Разбиение
каждой позиции
номенклатуры по
сериям
Разработать иерархический
номенклатурный справочник
Логистика
4Склад
7
6. Процесс
размещения серии
товара на складе
Разработать разбиение мест
хранения по зонам
Разработать функцию
автоматического подбора
зоны хранения Разработать
форму карточки товара с
возможностью указания в
ней места хранения
Настроить
аналитику
серийный номер
обязательную
для заполнения
при реализации
Логистика
4Склад
8
7. Определение и
ввод базовойцены
товара
Разработать базовый прайс-
лист
Базовый прайс-
лист
формируется на
основании
данных отдела
маркетинга
Коммерческие
соглашения
99
Приложение 5
Проектирования операций бизнес-процесса "Продажи"
Номер
операции
на
диаграмме
Операция
Необходимые
разработки
Специфика настройки
Функциональность
(модуль) системы
1
2
3
4
5
5ПродКл-1
Получение от клиента
заказа с указанной
номенклатурной
единицей
Разработать
шаблон импорта
заявки клиента.
Разработать
функционал
импорта заявки
клиента в заказы
Шаблон может быть
разработан на основе
"MS Excel", "MS Word"
Логистика, расчеты
с клиентами
5ПродКл-2
Проверка наличия у
клиента лицензии на
заказанные полиэтилен
Разработать
функционал,
позволяющий при
импорте заявки
клиента в систему
проверять наличие
у клиента
лицензии
Каждому клиенту
ставится в соответствие
лицензия. В лицензии
указывается срок ее
действия
Логистика
5ПродКл-3
Проверка наличия
товарных запасов на
складе для полного или
частичного выполнения
заказа
Разработать
функционал,
проверяющий
наличие товарных
запасов при
импорте заявки
клиента
При импорте заявки
система проверяет
наличие товара на
складе
Логистика, сводное
планирование
5ПродКл-4
Размещение заказа в
реестре
"неудовлетворенный
спрос"
Разработать
функционал,
который при
импорте заказа
клиента и
отсутствии товара
на складе
формирует заказ с
меткой "отложен"
При импорте заявки, в
случае отсутствия
товара на складе,
система формирует
заказ со специальной
меткой и размещает его
в специальном реестре
Логистика
5ПродКл-5
Процесс формирования
заявки на основании
заказа в соответствии с
договором клиента
Разработать
механизм
копирования в
Заявку строк из
Заказа и Договора
Шаблон файла импорта
должен содержать
номер договора, по
которому формируется
заявка
Логистика
5ПродКл-6
Резервирование товара
Разработать
функционал,
позволяющий
резервировать
заказанный товар
Резервирование товара
может происходить в
системе двумя
способами:
автоматически и
вручную
Логистика
5ПродКл-7
Проверка кредитного
лимита идебиторской
задолженности
Разработать
алгоритм проверки
условий
При импорте заявки
клиента системы
проверяет кредитный
лимит клиента. В случае
превышения кредитного
лимита система выдает
сообщение о
превышении кредитного
лимита и блокирует
дальнейшую обработку
Торговля
100
Продолжение приложения 5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
5ПродКл-
11
Формирование
счета,расходной
накладной, счета-
фактуры
Разработать
электронную и
печатную форму
документов
Торговля
5ПродКл-
12
Отгрузка, списание
полиэтиленов
Разработать
взаимосвязь с
финансовым
блоком
Формирование
проводки по выбытию
товара со склада
Логистика,
торговля
101
Приложение 6
Техническое задание
1. Общие сведения
1.1. Полное наименование системы и ее условное обозначение
Корпоративная информационная система предприятия «Гепард», КИСТП.
1.2. Шифр темы или шифр договора ГРНТИ 28.17.33.
1.3. Наименование предприятий разработчика и заказчика системы и их
реквизиты
Заказчик: «Гепард».
1.4. Перечень документов, на основании которых создается система, кем
и когда утверждены эти документы
Настоящее Техническое Задание разработано в соответствии с
требованиями ГОСТ 34.602-89 «Информационная технология. Комплекс
стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание
автоматизированной системы».
Модель требований заказчика (системный проект).
1.5. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы
Начало выполнения работ – 15.09.2012 г.;
Окончание выполнения работ – 15.12.2012 г.
1.6. Сведения об источниках и порядке финансирования работ
Без финансирования.
1.7. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по
созданию системы, по изготовлению и наладке отдельных средств и
программно-технических комплексов системы
По согласованию сроков.
2. Назначение и цели создания системы
2.1. Назначение системы
Цели КИС интеграция информационных процессов, т.е. объединение их
воедино. Назначение системы: автоматизация учета продаж.
2.2. Цели создания системы
Автоматизация учета продаж торгового предприятия «Гепард».
3. Характеристика объектов автоматизации
3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации или ссылки на
документы, содержащие такую информацию
Объектом автоматизации является торговое предприятие «Гепард». В
процессе использования КИС будет необходимо внесение дополнений по
автоматизации учета продаж в КИС и расширение функциональности системы.
3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизация и
характеристиках окружающей среды
Система будет эксплуатироваться в сети, которая должна содержать
клиентскую серверную часть, соответствовать современным требованиям к
техническому и программному обеспечению.
4. Требования к системе
4.1. Требования к системе в целом
102
Система должна автоматизировать учет продаж, обеспечивать
достоверность выводимых данных.
4.1.1. требования к численности и квалификации персонала системы и
режиму его работы
К управлению и обслуживанию системы допускается
квалифицированный и проинструктированный персонал. Для организации
работы системы требуется 5 человека следующей квалификации:
Администратор баз данных и сети, программист, информатик менеджер,
оператор, специалист.
4.1.2. Требования к надежности
Минимальное время между отказами должно быть не больше нормы,
установленной в технической документации к системе. Среднее время
наработки на отказ не должно быть больше среднего времени восстановления.
Доступ к системе должен быть ограничен необходимой деятельностью
сотрудника. В случае аварии, информация, содержащаяся в базе данных,
должна быть сохранена путём резервного копирования два раза в сутки.
4.1.3. Требования к эргономике и технической эстетике
Система, как человеко-машинная система, создается с учетом
обеспечения максимального удобства и комфортности рабочих мест
пользователей в соответствии с общими эргономическими требованиями ГОСТ
20.39.108-85. Благодаря простоте системы, персоналу нет необходимости
проходить контроль знаний и навыков.
4.2. Требования к функциям, выполняемым системой
4.2.1. Перечень функций и задач, подлежащих автоматизации
Исходя из общих требований к системе, реализованное решение должно
позволить выполнять следующие функции:
хранение реестра предприятия и поставщиков;
хранение сведений о сроках поставки и реализации товара;
формирование запросов на поставку товара;
формирование отчетов о выполнении работ по продажам;
распечатку отчетов и запросов на бумажном носителе.
Система должна блокировать некорректные действия пользователя и
обеспечить комфортную работу пользователей.
4.2.2. Требования к качеству реализации функций в Системе
Вероятность безотказной работы не менее – 98,1%;
Восстанавливаемость - не менее 97%;
Помехоустойчивость - не менее 95%;
Адаптивность - не менее 81%;
Мобильность - не менее 83%.
4.3. Требования к видам обеспечения
4.3.1 Требования к информационному обеспечению
Информация должна быть структурирована и хранится в БД. Вся
информация должна быть достоверной и адекватной.
4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению
103
Система разрабатывается с применением современных CASE-средств.
5. Состав и содержание работ по созданию системы
Проектирование информационной системы будет состоять из этапов:
Анализ предметной области – 10 дней;
Разработка логической модели – 20 дней;
Разработка физической модели обработки данных – 39 дней;
Разработка архитектуры и компонентов сети для КИС – 21 дней;
Планирование информационной безопасности – 18 дней;
Основание затрат на разработку, внедрение и эксплуатацию КИС – 13
дней;
Расчёт рисков разработки КИС – 19 дней.
6. Порядок контроля и приемки системы
Система подвергается испытаниям на выполнение функций,
предусмотренных функциональными требованиями. Испытания проводятся
согласно требованиям, устанавливающим порядок проведения испытаний.
Проверяющих выбирают с позиции дальнейшей эксплуатации Системы, т.е.
проверку осуществляет случайно выбранный потенциальный пользователь.
Испытания проводятся в присутствии разработчика Системы. По окончанию
испытаний выполняется оценка результатов, на основе которой выводится
решении о дальнейшем введение в опытную эксплуатацию и сертификация
Системы.
7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта
автоматизации к вводу системы в действие
Перечень основных организационных мероприятий, которые следует
выполнить при подготовке проекта к вводу Системы в действие:
Создание условий функционирования проекта, при которых
гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся
в ТЗ.
8. Требования к документированию
Документация по Системе состоит из следующих материалов:
Текст программы с необходимыми комментариями;
Описание программы - сведения о логической структуре и
функционировании программы;
План испытаний - требования, подлежащие проверке при испытании
программы, а также порядок и методы их контроля;
Техническое задание - назначение и область применения программы,
технические, технико-экономические и специальные требования,
предъявляемые к программе, необходимые стадии и сроки разработки, виды
испытаний;
Пояснительная записка - схема алгоритма, общее описание алгоритма и
функционирования программы, а также обоснование принятых технических и
технико-экономических решений;
План - график выполнения работ;
104
Эксплуатационные документы - сведения для обеспечения
функционирования и эксплуатации программы:
Инструкция по установке - сведения для эксплуатации программы;
Инструкция пользователю - сведения для обеспечения процедуры
общения оператора с вычислительной системой в процессе выполнения
программы.
9. Источники разработки
Документы и информационные материалы, на основании которых
разрабатывалось ТЗ и которые должны быть использованы при создании
системы:
Требования пользователя; Материалы для создания Системы.