75
Ррм = 600 + 480 + 12 800 = 13 880 руб.
Рассчитаем затраты на расходные материал (таблица 3.3)
Таблица 3.3
Данные для расчёта затрат на расходные материалы
Расходный материал
Количество
(шт.)
Цена за штуку
(руб.)
Сумма (руб.)
Гибкий диск
24
25
600
Бумага
4 пачки
120 руб./пачка
480
Картридж
4
3 200
12 800
Роб = n * m * Цоб, (11)
где m – число обучаемых пользователей
n – количество часов обучения
Цоб – цена обучения час
Роб = 12 * 4 * 150 = 7 200 руб.
Рэ = 48 000 + 12 576 + 52 800 + 18 222,14 + 13 880 + 7200 + 7200 - 911,37 =
158 966,77
Необходим расчёт суммы затрат на решение задач при отсутствии
локальной вычислительной сети.
Для этого сначала пределим исходные данные для расчета и представим
их в таблице (таблица 3.4)
В статьи затрат входит оклады работника, отчисления государству,
накладные расходы, цена оборудования вычислительной сети и программного
обеспечения, стоимость электроэнергии
76
Таблица 3.4
Исходные данные для расчёта суммы затрат
№
Статья расходов
Сокращённое
наименование
1
Оклад работника обслуживающего сеть
Ор = 15 000 руб./мес.
2
Региональный коэффициент
Кур = 0,6
3
Коэффициент дополнительной заработной
платы
Кдз = 0,2
4
Отчисления
Отч = 0,262
5
Накладные расходы
Накл = 1,1
6
Цена оборудования вычислительной сети и
программного обеспечения
Цоб = 536 100 руб.
7
Норма амортизации
А = 17%
8
Стоимость гибкого диска
Цгд = 25 руб./шт.
9
Стоимость расходных материалов для
принтера
Цп1 = 120 руб./пачка
Цп2 = 3200 руб./шт
10
Нормативный коэффициент эффективности
Ен = 0,33
11
Цена одного Квт часа электроэнергии
Цэн = 1,04 руб.
12
Мощность рабочих станций
Nэвм1 = 400 вт/ч.
13
Мощность принтера
Nпр = 400 вт/ч
14
Мощность коммутатора
Nком = 200 вт/ч
15
Время работы рабочих станций в сутки
Тэвм1 = 12 часов
16
Время работы принтера в сутки
Тпр = 12 часов
Рассчитываем капитальные вложения:
К2 = Као2 + Кпо2, (12)
где Као2 – капитальные затраты на аппаратное обеспечение
Кпо2 – капитальные затраты на программное обеспечение
При отсутствие локальной вычислительной сети имеем следующие
затраты на аппаратное обеспечение (таблица 3.5)
77
Таблица 3.5
Аппаратное обеспечение
№
Тип тех.
средства
Наименование
технического средства
Цена тех.
средства
(руб.)
Количест
во тех..
средств
Стоимость
тех. средства
(руб.)
1
Сетевой
принтер
Samsung CLX-3185FN
Color Laser Printer
12 000
4
48 000
2
Рабочие
станции
SE Foxconn ZL-142A
400W ATX/ASRock
N68C-S nVidia
GeForce7025/AMD
Athlon II X2
220/1024Mb DDR3 PC-
10600/250Gb Saegate
SATA3
7 000
8
56 00
LCD 17" LG Flatron
L1742SE-BF Black
(1280x1024, 5ms,
250cd/m2,
8000:1(DFC),
170°/170°, TCO-03)
4 500
16
72 000
Као2 = 48 000 + 56 000 + 72 000 = 176 000 руб.
При отсутствие локальной вычислительной сети имеем следующие
затраты на программное обеспечение:
Таблица 3.6
Программное обеспечение
№
№
Тип технич.
средства
Наименование
технического
средства
Цена
технического
средства (руб.)
Количество
технических
средств
Стоимость
технического
средства
(руб.)
1
Программное
обеспечение
Операционная
система Windows
Home Basic 7 Russian
DVD
3 000
24
72 000
2
Интегрир-ная
офисная
система
Office Home and
Business 2010 32-
bit/x64 Russian Russia
DVD
6 500
24
156 000
78
Кпо2 = 72 000 + 156 000 = 228 000 руб.
К2 = 176 000 + 228 000 = 404 000 руб.
При отсутствии локальной вычислительной сети имеем затраты:
Рэ2 = Рзп2 + Ротч2 + Рнакл2 + Рам2 + Ррм2 + Рэл2, (13)
где Рэп2 – расходы на суммарную заработную плату работников,
обслуживающих технические средства
Ротч2 – расходы по отчислениям на заработную плату в фонд социальной
защиты
Рнакл2 – расходы по отчислениям из заработной платы на содержание
административно – управленческого персонала
Ррм2 – затраты на расходные материалы
Рам2 – амортизационные отчисления
Ррм2 – затраты на расходные материалы
Рзп2 = (Ор * Кур + Ор * Кдз) * m, (14)
где Ор – оклад работника обслуживающего сеть
Кур – региональный коэффициент
Кдз – коэффициент дополнительной заработной платы
m – количество работников
Рзп = (15 000 * 0,6 + 15 000 * 0,2) * 4 = 48 000 руб.
Ротч2 = Рзп2 * Отч, (15)
где Отч – отчисления
Ротч – 48 000 * 0,262 = 12 576 руб.
79
Рнакл2 = Рзп2 * Накл, (16)
где Накл – накладные расходы
Рнакл – 48 000 *1,1 = 52 800 руб.
Рам2 = Цоб2 * а / 100, (17)
где Цоб – цена оборудования вычислительной сети и программного
обеспеченич
а – норма амортизации
Рао = 404 000 * 17% / 100 = 686,8 руб.
Ррм2 = Цгд2 * n + Цп2 * m, (18)
где Цгд – стоимость гибкого диска
Цп – стоимость расходных материалов для принтера
n и m – соответственно количество используемых расходных материалов
Таблица 3.7
Данные для расчёта затрат на расходные материалы
Расходный
материал
Количество
(шт.)
Цена за штуку (руб.)
Сумма (руб.)
Гибкий диск
24
25
600
Бумага
4 пачки
120 руб./пачка
480
Картридж
4
3 200
12 800
Ррм2 = 600 + 480 + 12 800 = 13 880 руб.
Рэл2 = N * Fg * Цэн, (19)
80
где N – мощность технического средства
Fg – действительный годовой фонд времени работы оборудования
Цэн – цена одного Квт часа электроэнергии
Fg = D * T * Кзад, (20)
где D – количество рабочих дней в году
Т – время работы оборудования в сутки
Таблица 3.8
Данные для расчёта затрат на электроэнергию в год
Техническо
е средство
Мощность
техническо
го средства
(кВ/ч)
Кол-тво
рабочих
дней в
году
Возможное
время
работы
оборудовани
я в сутки
Коэффициент
загрузки
технического
средства
Действительный
годовой фонд
времени работы
оборудования (в
часах)
Рабочая
станция
400
253
12
0,55
1 753,9
Принтер
400
253
12
0,27
819,72
Так как у нас мощность указана в Вт/ч., а стоимость электроэнергии в
КВт/ч., то мы переводим мощность всего оборудования в КВт/ч..
Мощность рабочей станции = 0,4 КВт/ч.
Мощность принтера = 0,4 КВт/ч.
Рэл.раб.ст. = (0,40 * 1 753,9 * 1,04) * 20 = 14 592,45
Рэл.пр. = (0,4 * 819,72 * 1,04) * 4 = 1 364
Рэл = 14 592,45 + 1 364 = 15 956,45 руб.
Рэ2 = 48 000 + 12 576 + 52 800 + 686,8 + 13 880 + 15 956,45 = 143 899,25
Расчёт условно – годовой экономии:
Условно годовая экономия вычисляется по формуле:
Эуг = Рэ – Рэ2 = 158 966,77 – 143 899,25 = 15 067,52
81
Расчёт ожидаемого годового эффекта:
Ожидаемый годовой эффект рассчитывается по формуле:
Э = Эуг – Ен * К, (21)
где К – единовременные капиталовложения на создании новой системы
Ен = 0,33
Э = 15 067,52 – 0,33 * 551 700 = 15 067,52 – 182 061 = 166 993,48 руб
Расчёт коэффициента экономической эффективности капитальных
вложений и срока окупаемости капитальных вложений:
Коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (Ер)
рассчитывается по формуле:
Ер = Эуг / К = 15 067,52/ 551 700 = 0,27
Срок окупаемости капитальных вложений (Тр) рассчитывается по
формуле:
Тр = 1 / Ер = 1 / 0,27 = 3,7 года
Результаты расчёта экономической эффективности:
В процессе расчёта экономической эффективности были вычислены как
затраты на текущую эксплуатацию ЛВС, так и затраты на решение задач при
отсутствии ЛВС. Все проведённые расчёты говорят о том что внедрение КИС
на базе ЛВС в торговом предприятии ведёт за собой существенную
экономическую эффективность. Хотя затраты на внедрение и эксплуатацию
сети составляет вполне ощутимую сумму, планируемая окупаемость ЛВС
является вполне приемлемым показателем для данной организации. Кроме
того, внедрение ЛВС влечет за собой и улучшение качества обслуживания
покупателей.
82
Для некоторых информационных систем изначально не преследуется
цель сокращения рабочих мест, экономии средств, отводимых на трудовой
процесс. Установка вычислительной сети проводится с целью повышения
качества принимаемых решений, установки единого регламента проведения
деловых процессов, повышения качества обслуживания клиентов, обеспечить
коллективную работу служащих, работающих в территориально удалённых
подразделениях, стремление превзойти конкурентов и так далее. В связи с этим
вычисление показателей экономической эффективности не представляется
возможным, а эффект от установки вычислительной сети можно определить на
качественном уровне. Мировая практика показывает, что интрасети
обеспечивают огромные преимущества, предприятиям и организациям следует
подготовится к их использованию.
Проведем расчет рисков разработки КИС.
Вероятность реализация информационного проекта зависит от двух групп
факторов:
1) Связанные с коллективом исполнителей;
2) Связанные с заказчиком.
Будем считать (на основе теории вероятности), что эти факторы
независимы. И рассчитываются по формуле:
P = P
1
* P
2
* … * P
n
(22)
где P – вероятность полного успеха;
P
n
– вероятность успеха фактора;
P
1
– вероятность того что ситуация внутри коллектива исполнителей не
помешает выполнению инновационного проекта;
P
2
– вероятность того что ситуация внутри торгового предприятия не
помешает выполнению инновационного проекта;
P
3
– вероятность того что ситуация во внешней среде не помешает
выполнению проекта.
83
Поскольку каждый из факторов риска имеет свою значимость, которую
можно определить экспертным путём, тогда можно написать вероятностную
модель с помощью линейной функции:
P
n
= 1 – A
1n
* X
1n
– A
2n
* X
2n
– … – A
kn
* X
kn
(23)
где X
kn
– это факторы используемые при вычислении оценки риска;
A
kn
– коэффициенты возможности этих рисков.
Значения факторов оценивают эксперты для каждого конкретного
инновационного проекта.
Эксперты оценивают факторы по качественной шкале, практически не
возможное событие вероятность менее 0,04, крайне вероятное событие 0,008 –
0,1, мало вероятное событие 0,09 – 0,19, вероятность которой нельзя
пренебречь 0,21 – 0,14, вероятное событие 0,5 – 0,6, событие с значительной
вероятностью более 0,7.
1) P
1
– Риск коллектива
Введём следующие переменные:
Х
1
– это недооценка в сложности поставленной задачи включая выбор не
верного направления работ.
Х
2
– это нехватка времени из-за неправильного планирования
инновационного проекта.
Х
3
– это влияние проблем связанных с руководителем.
Х
4
– это фактор возникновения проблемы другими участниками работы.
Экспертный опрос дал следующие значения:
A
1
= 0,04, A
2
= 0,02, A
3
= 0,06, A
4
= 0,03
Эксперты по пятибалльной системе оценили:
X
1
= 2, X
2
= 1, X
3
= 1, X
4
= 3
Вероятность риска:
P
1
= 1 – 0,04 * 2 – 0,02 * 1 – 0,06 * 1 – 0,03 * 3 = 1 – 0,08 – 0,02 – 0,06 –
0,09 = 0,75
84
2) P
2
– Риск торгового предприятия
Введём следующие переменные:
Y
1
– организационные изменения в торговом предприятии;
Y
2
– отсутствие материальной базы, вычислительной техники, программ
и т.д.
Экспертный опрос дал следующие значения:
A
1
= 0,01, A
2
= 0,04
Эксперты по пятибалльной системе оценили:
Y
1
= 2, Y
2
= 3
Вероятность риска:
P
2
= 1 – 0,01 * 2 – 0,04 * 3 = 1 – 0,02 – 0,12 = 0,86
3) P
3
– Макроэкономический риск
Введём следующие переменные:
Z
1
– риск не платёжности со стороны бюджета;
Z
2
– риск инфляции;
Z
3
– политические факторы.
Экспертный опрос дал следующие значения:
A
1
= 0,2, A
2
= 0,1, A
3
= 0,09
Эксперты по пятибалльной системе оценили:
Z
1
= 2, Z
2
= 4, Z
3
= 1
Вероятность риска:
P
3
= 1 – 0,2 * 2 – 0,1 * 4 – 0,09 * 1 = 1 – 0,4 – 0,4 – 0,09 = 0,11
Вероятность риска всего проекта:
P = 0,75 * 0,86 * 0,11 = 0,07 = 7 %