54
- Сумма первоначальных инвестиций по проекту в 2018 году 589500
руб.
- По проекту предполагается привлечение инвестиционных средств;
- Срок планирования – 24 мес.
- Окупаемость проекта 1,5 года.
Существующая компания комплектуется новым оборудованием и
инструментом за счет субсидий в размере 426300 рублей, а остальная часть в
сумме 163200 руб. за счет собственных средств.
Описание продукта
Деятельности фирмы заключается в продаже и установке пластиковых
окон, балконных модулей и дверей для жилых и производственных
помещений. Основными видами продукции являтюся :
оконные блоки;
балконные модули
межкомнатные двери;
входные двери.
Это необходимая продукция для любого здания, как жилого, так и
промышленного. К ней выдвигаются особые требования: она должна быть
безопасной, она должа быть качественной с высокой герметичностью и
хорошей звукоизоляцией, также важный показатель - это высокая
теплоизоляция, иметь обновленный дизайн.
Мы гарантируем особые критерии нашей продукции, которая
изготавливается и высококачественного материала, прошедшая
сертификацию по европейскому стандарту.
1) экологичность
2) защита от ультрафиолетового излучения;
3) высокая теплоизоляция и шумоизоляция
Главное условие реализации проекта - связь поставок от одного
источника, как комплекты оборудования, так и все комплектующие изделия,
и расходные материалы. Это гарантирует использование только
55
качественного сырья, что само собой обеспечивает наилучшее качество
готового изделия.
Из этого следует, что продукция обладает основными
преимуществами, такими как:
• окна и двери, изготовленные по новейшим технологиям, намного
лучше защищают от жары летом и сохраняют тепло зимой.
• окна не нужно будет подкрашивать, так как они не подвержены
гниению и деформации.
• они экологически безвредны, по пожарной безопасности лучше, чем
деревянные материалы
• система двойного резинового уплотнения освободит от сквозняка,
попадание пыли в квартиру, что обеспечивает комфорт и защиту
• большой ассортимент изделий по дизайну, стилю и цвету повысит
запросы в различных категориях населения
3.2. Анализ рынка сбыта. Стратегия маркетинга
Развитие хозяйства, удобные и комфортные условия для жизни
населения не представить без нормального функционирования сферы услуг.
Исследования показали, что в нынешнее время очень сильно
развивается производство пластиковых окон и дверных блоков. Существует
огромный выбор материалов для изготовления окон и дверей, но по
продажам лидируют окна из ПВХ по одной только причин:
- окна с деревянными рамами стоят дороже изделий из ПВХ на
процентов 30%.
- изделия из ПВХ наиболее сохраняют тепло, что приводит к экономии
на энергию в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Рынок делится на:
Строительство и ремонт жилых помещений;
Строительство и ремонт зданий производственного назначения;
56
Строительство и ремонт офисов.
При опросе потенциальных потребителей, выявились следующие
причины для покупки новых изделий:
Для строительства и ремонта зданий нужно значительно снизаить
затраты на отопление и профилактический ремонт;
Для строительства и ремонта жилых зданий и помещений –важный
показатель, это дизайн и повышенная звуко- и теплоизоляция, удобство в
обслуживании, цена;
Для строительства и ремонта офисов - практичность (долгий срок
службы), индивидуальный дизайн, быстрота установки и монтажа, цена
Исходя из этого, можно сделать вывод, что основными потребителями
данной продукции являются средние и мелкие фирмы. Но с прогнозируемым
увеличением платежеспособного спроса, спрос на ПВХ конструкции должен
возрастать.
Главные преимущества нашей компании это наличие
квалифицированного персонала и использование надежного оборудования,
что приводит к выполнению качественных услуг кратчайшие сроки.
Услуги планируют быть по ценам немного ниже, чем у конкурентов.
Для расчета финансового плана выручка рассчитывалась исходя из
планируемых минимальных объемов оказания услуг, что позволяет
исключить риск возможных ценовых колебаний на рынке.
Организацией планируется получить субсидию от государства в
размере 480 000руб., что позволит приобрести необходимое оборудование и
комплектующие материалы.
Маркетинговый план реализации бизнес плана состоит из
следующих компонентов:
1. Ценообразование.
2. Схема оказания услуг.
3. Реклама и иные способы продвижения продукции.
4. Методы стимулирования продаж.
57
5. Формирование имиджа предприятия (PR)
Ценообразование – важнейшая составляющая маркетингового плана.
Ценообразование – это не просто суммирование издержек и прибыли. Оно
подчиняется политике предприятия и соответствует возможностям рынка.
Ценообразование – неотъемлемая часть маркетингового плана. Почти
так же важны и предусмотренные методы стимулирования продаж. Расходы
на эти мероприятия не считаются издержками – это, скорее, внутренние
инвестиции. Однако классифицируют их именно как постоянные издержки.
Будут использованы следующие методы ценообразования.
- Метод повторения за конкурентом. Изучив крупного конкурента
можно войти в рынк с дополнительным преимуществом, и
дополнительными скидками.
Цель этого метода – новые клиенты.
- Схема оказания услуг.
Установка оконных блоков;
Установка блконных модулей;
Установка входных дверей;
Установка межкомнатных дверей
- Реклама.
Товар будет продвигаться с помощью рекламы в интернете с помощью
самих клиентов, программа лояльности
- Методы стимулирования продаж.
Предоставление скидок покупателя
Усиление рекламной кампании
- Новый имидж компании
Имидж будет формироваться за счет оказания высококачественных
услуг.
Основные конкуренты организации на рынке: Меженный, ООО
«Архбалкон», Сервис « Ру.Окна», ООО «Окна Теплова», ООО «Ваш дом».
Основное преимущество перед конкурентами- использование нового
58
современного оборудования, позволяя.щее выполнять работу в сжатые сроки,
и наиболее качественно.
3.3. Организационный, производственный и финансовый планы
Организационный план
Во главе компании стоит Генеральный Директор, который
осуществляет руководство компанией. Предполагается, что штат компании
будет уменьшен, и составит 6 человек. Штатное расписание приведено на
рисунке 4
Рисунок 4 – Штатное расписание.
Производственный план
Для нормального функционирования фирмы арендовано помещение
общей площадью 20 квадратных метров в магазине «Пирамида».
Все необходимые материалы и инструменты для осуществления
деятельности планируется приобретать в Лепуа Мерлен. Для монтажа и
установки окон и дверей требуется оборудование и инструменты,
представленные в таблице 9
59
Таблица 9
Перечень инструментов за счет собственных средств, руб.
Инструменты, представленные в таблице 9 планируется приобретать за
счет средств компании. Перечень оборудования и инструментов,
планируемого приобретать за счет средств субсидии представлен в таблице
10
Таблица 10
Перечень оборудования и инструментов за счет средств
субсидии, руб.
Наименование
Сумма, руб.
Инструменты
100000
Образцы дверей
80000
Оборудование для выставки дверей
40000
Образцы входных дверей
80300
Образцы межкомнатных дверей
67000
Оргтехника
25000
Фурнитура и комплектующие
34000
ИТОГО
426300
Расходы составляют 426300 руб. В этот входят затраты на
оборудование, инструменты, фурнитуру.
Наименование
Цена,
руб.
Количес
тво
Сумма,
руб.
Cтеллажи
350000
1
35000
Шуруповерт
7000
2
14000
Перфоратор
6100
2
12200
Пистолет для пены
700
3
2100
Пистолет для гвоздей
700
3
2100
Болгарка
8400
2
16800
Бензопила
16900
1
16900
Торцовая пила
9300
1
9300
Сварочный аппарат
14600
1
14600
Циркулярная пила
10200
1
10200
Оргтехника
30000
1
30000
ИТОГО
289200
60
Предположительно прибыль компании составит около 192 000 руб. в
месяц. В плана за весь период сумма чистой прибыль составит 2 423 000
рублей. Эта сумма складывается от поступления заказов, от рекламной
компании, от тарифной политики и актуальности услуг.
Проведя анализ рынка, был сделан вывод, что резкие колебаний
выручки в течение всего года не ожидаются. Но есть времена года. Нужно
учитывать сезонность, то есть, предусматривать дополнительные расходы по
созданию страховых запасов для того что бы в период наименьшей
активности компания поддерживала стабильность.
Для расчетов, было предположено, что выручка поступает в отчетном
периоде без отсрочек. Исследовав ситуацию на рынке, можно рассчитать
ожидаемой выручку от оказания услуг. Данные представлены в таблице 11.
Таблица 11
Выручка за период реализации проекта
Показатель\
Период
1
кв.2019г.
2
кв.2019г.
3
кв.2019г.
4
кв.2019г.
1
кв.2020г.
2
кв.2020г.
Продажа
дверей, окон
430000
570000
690000
620000
610000
810000
Установка
дверей, окон
196000
276000
308000
229000
250000
490000
ИТОГО
626000
846000
1006000
849000
860000
13390000
При реализации данного бизнес проекта будут постоянные расходы.
Размер и виды постоянных расходов за период реализации проекта
приведены ниже в таблице 12.
Показатель\Период
3 кв.2020г.
4 кв.2020г.
Итого:
Продажа дверей,
окон
850000
580000
4620000
Установка дверей,
окон
460000
250000
2279000
ИТОГО
1310000
830000
6899000
61
Таблица 12
Постоянные расходы на реализацию бизнес плана, руб
Статья затрат
Затраты,
руб./мес
Количество,
мес.
Сумма,
руб.
Коммунальные платежи
6500
24
156000
Реклама
8000
24
192000
Транспорт (ГСМ)
20000
24
480000
Канцтовары
800
24
19200
Итого
703200
Во время реализации проекта у компании будут прочие расходы,
которые ориентировачно составят: 2 640 000 рублей.
Общий итог расходов за два года:
Закупка расходных материалов 500 000 рублей
Закупка оборудования 1 000 000 рублей
Заработная плата персонала -2 304 000 рублей
Аренда офиса продаж 340 000 рублей
Транспортные расходы 480 000 рублей
Затраты на рекламу 192 000 рублей.
Итого чистая прибыль за два года составит: 2 423 000 рублей
Как следует из расчетов, компания по установке пластиковых окон
и дверей окупится за год.
Прогноз доходах и расходах нужен для оценки эффективности
текущей деятельности. Его анализ позволяет оценить размер чистой
прибыли, являющейся одним из основных источников денежных средств, для
привлеченных на финансирование инвестиционных издержек проекта.
Однако наличие и размер чистой прибыли не является единственным
критерием успешности реализации инвестиционного проекта, так как
используемые в отчете «доходы» и «расходы», как правило, не отражают
действительного движения денежных средств в данном интервале
планирования. На основании имеющихся данных за анализируемый период
составим Прогноз (отчет) о доходах и расходах и представим его в таблице
12
62
Таблица 12
Отчет о доходах и расходах
№
п/п
Показатели
1
кв.2019г.
2
кв.2019г.
3
кв.2019г.
4
кв.2019г.
1
кв.2020г.
2
кв.2020г.
1.
Выручка
626 000,00
846 000,00
1006000,00
849 000,00
860 000,00
1 339
000,00
2.
Себестоимость
оказания услуг
1 314
802,06
665 602,06
735 602,06
585 602,07
665 602,06
785 602,06
2.1.
Переменные
расходы
210 000,00
330 000,00
360 000,00
240 000,00
300 000,00
420 000,00
2.1.1.
Сырье и
материалы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Топливо и энергия
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Прочее
230 000,00
350 000,00
360 000,00
260 000,00
320 000,00
440 000,00
2.2.
Постоянные
расходы
1 005
902,06
365 702,06
365 702,06
365 702,06
365 702,06
365 702,06
2.2.1.
Инвестиционные
затраты
426 300,00
2.2.2.
Фонд оплаты
труда
288 000,00
288 000,00
288 000,00
288 000,00
288 000,00
288 000,00
2.2.3.
Коммунальные
расходы
6500, 00
6500, 00
6500, 00
6500, 00
6500, 00
6500, 00
2.2.4.
Реклама
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
2.2.5.
Транспортные
расходы
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
48 000,00
2.2.6.
Канцтовары
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
800,00
63
Продолжение табл. 12
3.
Чистая прибыль
-719
456,16
109 743,84
154 743,84
-25 256,17
74 743,84
304 743,84
Период
окупаемости
-719
456,16
-609
712,32
-454
968,48
-480 224,65
-405 480,81
-100
736,97
№ п/п
Показатели
3 кв.2020г.
4 кв.2020г.
Итого
1.
Выручка
1 310 000,00
830 000,00
7 666 000,00
2.
Себестоимость оказания услуг
806 602,06
686 602,07
5440221,04
2.1.
Переменные расходы
460 000,00
340 000,00
2660 000,00
2.1.1.
Сырье и материалы
0,00
0,00
0,00
2.1.2.
Топливо и энергия
0,00
0,00
0,00
2.1.3.
Прочее
460 000,00
340 000,00
2 760 000,00
2.2.
Постоянные расходы
365 702,06
365 702,06
3 565 817, 00
2.2.1.
Инвестиционные затраты
426 300,00
2.2.2.
Фонд оплаты труда
288 000,00
288 000,00
2 304 000,00
2.2.3.
Коммунальные расходы
6500, 00
6500, 00
52000, 00
.2.4.
Реклама
8 000,00
8 000,00
64 000,00
2.2.5.
Транспортные расходы
48 000,00
48 000,00
384 000,00
2.2.6.
Канцтовары
800,00
800,00
6 400,00
3.
Чистая прибыль
364 743,84
129 743,83
2 423 000,05
Период окупаемости
264 006,87
393 750,70
3 589 619,37