84
2. Посещение фестиваля франшиз
3. Поиск инвестора
4. Заключение договора о продажи франшизы
Рассчитаем какие потери понесёт компания, при реализации акции
«скидка 20% на кофе, при сторис в instagram».
В среднем мы продаем 30 стаканчиков кофе в час, режим работы кофейни
12 часов, 30 * 12 = 360 стаканчиков кофе в день.
Средняя цена за чашку 130 рублей.
130 * 360 = 46800 – выручка кофейни в день только за кофе.
От скидки в 20% от чашки кофе никто не откажется!
Получим: 46800 - 20% = 37440 выручка за день только за кофе, с учётом
скидки 20%. 20% = 9360 руб/день – это убыток за 1 день акции на кофе.
Акция проходит 3 месяца неделя через неделю, в сумме таких дней будет
у нас 49, получаем – 49 * 9360 = 458640 (рублей) – это общий убыток за 3 месяца
акции только в одной из имеющихся кофеен.
Всего на данный момент у нас в Москве 75 кофеен (акция будет
проходить только в Москве).
75 * 458640 = 34 398 000 рублей – это убыток за 49 дней акции во всех
кофейнях по Москве.
Средняя общая выручка за день в одной кофейне составляет 51480
рублей.
За три месяца 51480 * 91 = 4 684 680 руб.
Средняя общая выручка за три месяца во всех 75 кофейнях по Москве
составляет
75 * 4 684 680 = 351 351 000 рублей.
Подведём итоги:
Средняя общая выручка по Москве за три месяца 351 351 000 рублей.
Средний общий убыток от акции «20%» по Москве за три месяца 34 398 000 руб.
Общий убыток составляет почти в 10 раз меньше общий выручки.
85
Исходя из наших расчётов представленных выше мы можем сделать
вывод, что данная акция не сильно ударит по бюджету компании.
Подведём общий итог финансовых затрат на все проведённые
мероприятия.
Таблица 29
Финансовые затраты на все мероприятия
Проведённые мероприятия
Затраты
Запуск в Новосибирске
165 000
Открытие собственных кофеен в других
городах
6 512 000
Поиск инвертора на СПБ-МСК (2
мероприятия по франшизе)
30 000
Акция «20%»
34 398 000
Итого:
41 105 000
Оценка эффективности
Для того чтобы оценить эффективность данного проекта, мы возьмём
один из способов оценки проектов, это способ расчёта времени окупаемости
проекта.
Проведём расчёт времени окупаемости
Для этого мы используем простую формулу:
РР = К0 / ПЧсг
РР — срок окупаемости выраженный в годах.
К0 — сумма вложенных средств.
ПЧсг — Чистая прибыль в среднем за год.
Значение К0 нам известно из сводных данных таблицы 20, а значение
ПЧсг нам не известно, его предстоит нам вычислить.
Для этого сначала рассчитаем чистую прибыль за год от кофеен в разных
городах, которые мы открываем самостоятельно.
Мы возьмём некоторые вводные данные из таблицы 17, и некоторые
добавим, сведём всё в таблицу представленной ниже.
86
Таблица 30
Ежемесячные затраты в каждой новой кофейне
Ежемесячные постоянные затраты:
Сумма, руб
Аренда
150 000
Амортизация оборудования
8 000
Закупка продуктов
70 000
Налоги
Около 40 000
ФОТ
133 000
Итого:
401 000
Рассчитаем ФОТ, в каждой кофейне первое время будет работать два
бариста, в графике 2/2 и один администратор, в графике 5/2. Средняя
фиксированная заработная плата бариста составляет 35 000 руб/мес. Средняя
заработная плата администратора 45 000 руб/мес; Так же, у них будет
премирование, % от личных продаж, в среднем этот процент выраженный в
рублях будет составлять 5000-7000 рублей на человека.
В таблице 21 указаны основные ежемесячные затраты в месяц для каждой
из наших новых кофеен.
Теперь, мы рассчитаем планируемую приблизительную выручку в
кофейнях.
В новых кофейнях мы планируем пробивать по 180 чеков за день, средний
чек составляет 140 рублей.
Выручка в день:
180 * 140 = 25 200 рублей
Выручка в месяц:
25 200 * 30 = 756 000 рублей.
Чистая прибыль в месяц:
756 000 – 401 000 = 355 000 рублей. (от одной их открывшихся кофеен)
Мы открываем сразу 8 кофеен, получаем:
355 000 * 8 = 2 840 000 рублей – это чистая прибыль в месяц во всех
кофейнях.
Но, нам необходимо узнать чистую прибыль за год:
87
2 840 000 * 12 = 34 080 000 рублей – это примерная чистая прибыль в год
от всех 8 открытых кофеен.
Рассчитаем годовую прибыль от наших приложенных усилий на рынке
Новосибирска:
Мы продаем три франшизы одновременно, стоимость открытия одной
франшизы приблизительно такая же, как стоимость открытия наших кофеен, и
прибыль примерно соответствующая. Мы получаем только роялти, это 5% от
чистой прибыли, но в первые три месяца роялти не взымается. Рассчитаем
прибыль за год:
355 000 * 3 = 1 065 000 рублей – это прибыль в месяц от трёх кофеен в
НСК
Нас интересует 9 месяцев роялти, поэтому:
1 065 000 * 9 = 9 585 000 рублей;
9 585 000 – 5% = 479 250 рублей – это годовая средняя прибыль от
франшиз кофеен в НСК.
В Санкт-Петербурге похожая история. Наша цель так же, продать как
можно больше франшиз, но наша планка – 5 штук. Рассчитаем прибыль:
355 000 * 5 = 1 775 000 рублей – это прибыль в месяц от 5 кофеен в СПБ
Так же, берём 9 месяцев (так как первые 3 месяца роялти не взымается):
1 775 000 * 9 = 15 975 000 рублей – это годовая средняя выручка всех
кофеен СПБ.
Роялти:
15 975 000 – 5% = 798 750 рублей – это чистая прибыль в год от развития
в СПБ.
Таблица 31
Сумма средней годовой выручки
Получение прибыли:
Сумма, руб
От Новосибирска
479 250
От Санкт-Петербурга
798 750
От собственных кофеен
34 080 000
Итого:
35 358 000
88
Теперь у нас есть все необходимые данные для расчёта времени
окупаемости:
РР = К0 / ПЧсг
РР — срок окупаемости выраженный в годах.
К0 — сумма вложенных средств.
ПЧсг — Чистая прибыль в среднем за год.
РР = 41 105 000 / 35 358 000 = 1,16
По данной формуле мы видим, что срок окупаемости наших
нововведений составит около 1 года и 2 месяцев.
Факторы риска
Успех бизнеса «кофе на вынос» в значительной степени зависит
от месторасположения торговой точки. Поэтому серьезный риск для
прибыльности бизнеса представляет снижение пешеходного траффика. Причины
этому могут быть разные.
Существуют внешние и внутренние факторы риска. Рассмотрим внешние
факторы риска для кофейни:
Наступлением дачного сезона и каникулы. В это время люди
предпочитают в свободное время выехать на природу;
Кризисными явлениями в экономике. Во время падения
покупательной способности люди первым делом сокращают траты
на вещи, которые не являются товарами первой необходимости;
Повышение конкуренции. Снизить данный риск позволяет наличие
уникального торгового предложения;
Изменение тенденции. Данный риск минимален;
Внутренние факторы риска:
Быстрый износ оборудования. Для снижения данного риска можно
использовать видеооборудование;
89
Воровство со стороны сотрудников. Данные риск, так же,
снижается при использовании видеооборудования;
Некачественное обслуживание персонала. Снижение за счёт
видеооборудования и штрафов;
Зачастую в точках расположенных на улицах трафик может снижаться из-
за погодных условий.
Частым затруднением также является поиск поставщиков
дополнительных товаров: пончиков, маффинов, выпечки. Дело в том, что
стоимость еды должна быть меньше стоимости напитка. На рынке довольно
сложно найти поставщиков недорогой выпечки с возможностью закупать
небольшие объемы.
Для сферы кофе навынос важны погодные условия и сезонность — зимой
люди реже выходят на улицу. Бывает, что и лета нет в Москве — тогда сезонное
прохладительное меню не востребовано. А например, из-за ливня выручка может
упасть на 30%.
Курс рубля (кофе закупается в долларах). Например, в 2014-м мы
пережили кризис, но рентабельность бизнеса пострадала.
В заключении данного пункта можно сделать положительный прогноз
исследуемого объекта, так как сейчас у этой отрасли очень большой потенциал,
со временем в России всё модернизируется, все делают акцент на эффективность,
на экономию времени и денег с комфортом, и меньшим ущербом. Кофе с собой
– это очень удобно и практично, это утренний заряд, когда не успел сварить
чашку кофе дома для поддержания энергии в течении дня, а так же, это особая
культура которая только процветает и распространяется со временем.
Учитывая плюсы ООО «Правда кофе», а именно – вкусный
свежесваренный кофе по достаточно низкой рыночной стоимости, свои
собственные кофейные зёрна и разнообразие меню. Компания будет развиваться
и приносить прибыль.
Резюме
90
В 2013-м рынка кофе с собой как самостоятельной единицы еще не
существовало. Сегодня он сформирован — уже есть игроки, которые стали
флагманами. И чтобы их догнать, новичкам придется потратить куда больше сил
и денег — шанс войти в рынок с низким порогом уже потерян.
Выросла и культура потребления кофе: раньше гость по незнанию мог
попросить «капучино с молоком», а теперь заказывает «латте с доп-шотом и
кокосовым молоком».
Новый бизнес должен учитывать и тренды развития рынка, и
осведомленность гостей, должен понимать свои возможности по привлечению
инвестиций в резкий рост и развитие.
В данном бизнес-плане мы расписали предлагаемые мероприятия по
завоеванию рынка кофейней «Правда кофе», по увеличению доли рынка и
узнаваемости бренда.
Описали все затраты, просчитали риски, показали что будет с данными
проектами через пару лет.
«Правда кофе» – это культура, качественная, вдохновляющая культура.
Данный бизнес-план показывает, что у кофейни есть все шансы
осуществить задуманные планы и выйти на новый уровень! Завоевать
Российский рынок в кофе-индустрии.
Приложение 5