55
Таблица ᅟ15
Плановый ᅟобъем ᅟработ ᅟООО ᅟ«ОСКАР» ᅟв ᅟпрогнозируемом ᅟпериоде
ᅟв ᅟнатуральном ᅟвыражении
Направление
ᅟдеятельности
Вид
ᅟдеятельност
и
Ед.из
м.
План ᅟдеятельности
Всего
1 ᅟкв.
2 ᅟкв.
3 ᅟкв.
4 ᅟкв.
1) ᅟ ᅟПредоставление
ᅟуслуг ᅟаренды ᅟ
Аренда
ᅟсамосвалов
м3/к
м
7
ᅟ963
23
ᅟ501
15
ᅟ870
7
ᅟ963
55
ᅟ296
2) ᅟ ᅟОсуществление
ᅟстроительных ᅟработ
Создание
ᅟкарьеров;
м3
15
ᅟ120
44
ᅟ625
30
ᅟ135
15
ᅟ120
105
ᅟ000
Осуществле
ние ᅟрытья
ᅟкотлованов;
ᅟ
м3
28
ᅟ800
85
ᅟ000
57
ᅟ400
28
ᅟ800
200
ᅟ000
Осуществле
ние
ᅟводопониже
ния ᅟи
ᅟосушения
ᅟпочвы;
м3
2
ᅟ880
8 ᅟ500
5 ᅟ740
2
ᅟ880
20
ᅟ000
Осуществле
ние ᅟукладки
ᅟи
ᅟуплотнения
ᅟгрунтов;
м3
21
ᅟ600
63
ᅟ750
43
ᅟ050
21
ᅟ600
150
ᅟ000
Формирован
ие ᅟнасыпи;
м3
72
ᅟ000
212
ᅟ500
143
ᅟ500
72
ᅟ000
500
ᅟ000
Осуществле
ние
ᅟпрокладки
ᅟинженерны
х ᅟтраншей;
м3
4
ᅟ320
12
ᅟ750
8 ᅟ610
4
ᅟ320
30
ᅟ000
Осуществле
ние ᅟвывоза
ᅟи
ᅟутилизации
ᅟгрунтов ᅟи
ᅟдругих
ᅟотходов
ᅟстроительст
ва;
м3
34
ᅟ560
102
ᅟ000
68
ᅟ880
34
ᅟ560
240
ᅟ000
56
Продолжение таблицы 15
Реализация
ᅟоформления
ᅟразрешитель
ных
ᅟдокументов ᅟ
допу
ск
1
3
2
1
7
3) ᅟ ᅟОсуществление
ᅟбуровых ᅟработ
Проведение
ᅟпредварител
ьной
ᅟразведки;
м2
1
ᅟ728
5
ᅟ100
3
ᅟ444
1
ᅟ728
12
ᅟ000
Реализация
ᅟоформления
ᅟдокументаци
и ᅟ ᅟна
ᅟбурение;
допу
ск
2
6
4
2
15
Осуществлен
ие
ᅟпроектирова
ния ᅟи
ᅟбурения
ᅟскважин;
м.п.
43
128
86
43
300
Проведение
ᅟреконструкц
ии ᅟскважин;
м.п.
14
43
29
14
100
Осуществлен
ие ᅟвывоза ᅟи
ᅟутилизации
ᅟотходов ᅟот
ᅟбурения;
м3
58
170
115
58
400
Реализация ᅟ
ᅟустановки ᅟи
ᅟналадки
ᅟводоподъемн
ого
ᅟоборудовани
я.
шт.
2
6
4
2
14
57
Продолжение таблицы 15
4) ᅟ ᅟОсуществление
ᅟмонолитных ᅟработ
Осуществле
ние
ᅟсооружения
ᅟмонолитног
о ᅟкаркаса
ᅟздания;
м3
1
ᅟ382
4
ᅟ080
2
ᅟ755
1
ᅟ382
9
ᅟ000
Осуществле
ние
ᅟсооружения
ᅟмонолитных
ᅟбалок;
м3
202
595
402
202
1
ᅟ200
Осуществле
ние
ᅟсооружения
ᅟмонолитных
ᅟколонн;
м3
202
595
402
202
1
ᅟ200
Осуществле
ние
ᅟсооружения
ᅟмонолитных
ᅟперекрытий
, ᅟузлов,
ᅟфундаменто
в, ᅟстен;
м3
360
1
ᅟ063
718
360
2
ᅟ000
Осуществле
ние
ᅟсооружения
ᅟбетонных
ᅟполов.
м3
360
1
ᅟ063
718
360
2
ᅟ050
5) ᅟ ᅟРазрешительные
ᅟдокументы ᅟв ᅟобласти
ᅟстроительства
Осуществле
ние
ᅟоткрытия ᅟи
ᅟзакрытия
ᅟордеров
шт
.
1
4
3
1
10
Создание
ᅟППР
шт
.
1
2
1
1
5
Следовательно, ᅟобъемы ᅟработ ᅟраспределены ᅟс ᅟучетом ᅟв ᅟсезонности: ᅟв
ᅟосенне-зимний ᅟпериод ᅟосуществляются ᅟоколо ᅟ15 ᅟ% ᅟработ, ᅟкоторые
ᅟреализуются, ᅟкак ᅟправило, ᅟв ᅟ1-м ᅟи ᅟ4-м ᅟкварталах, ᅟв ᅟвесенний ᅟпериод ᅟ- ᅟ44% ᅟ-
ᅟво ᅟвтором ᅟквартале, ᅟоколо ᅟ30% ᅟработ ᅟпроводятся ᅟв ᅟлетний ᅟпериод, ᅟв ᅟтретьем
ᅟквартале.
58
В ᅟтаблице 16 ᅟуказан ᅟплан ᅟпо ᅟпоказателю ᅟвыручки ᅟв ᅟденежном
ᅟвыражении.
Таблица ᅟ16
План ᅟвыручки ᅟООО ᅟ«ОСКАР» ᅟв ᅟпрогнозируемом ᅟпериоде ᅟв
ᅟденежном ᅟвыражении
Направлен
ие
деятельнос
ти
Вид ᅟдеятельности
Цена
ᅟза ᅟ1
ᅟед.,
ᅟтыс.р
уб.
План ᅟдеятельности
Всего
1 ᅟкв.
2 ᅟкв.
3 ᅟкв.
4 ᅟкв.
1) ᅟ
ᅟПредоставл
ение ᅟуслуг
ᅟаренды ᅟ
Аренда ᅟсамосвалов
0,010
79,62
6
235,00
8
158,70
0
79,62
6
552,96
0
Аренда
ᅟстроител
ьно-
дорожны
х ᅟмашин
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟHITACH
I-330,
ᅟковш
ᅟ1.6 ᅟм3
1,800
596,1
60
1
ᅟ759,50
0
1
ᅟ188,18
0
596,1
60
4
ᅟ140,00
0
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟᅟгрейфе
р, ᅟковш
ᅟ1.3 ᅟм3
3,500
504,0
00
1
ᅟ487,50
0
1
ᅟ004,50
0
504,0
00
3
ᅟ500,00
0
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟHITACH
I-70
1,000
288,0
00
850,00
0
574,00
0
288,0
00
2
ᅟ000,00
0
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟJCB-330
1,800
777,6
00
2
ᅟ295,00
0
1
ᅟ549,80
0
777,6
00
5
ᅟ400,00
0
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟJCB-
160W
1,550
535,6
80
1
ᅟ581,00
0
1
ᅟ067,64
0
535,6
80
3
ᅟ720,00
0
ᅟ
ᅟЭкскава
тор
ᅟJCB-
3СХ
ᅟSuper
1,450
501,1
20
1
ᅟ479,00
0
998,76
0
501,1
20
3
ᅟ480,00
0
59
Продолжение таблицы 16
Виброк
аток
1,8
00
622,0
80
1
ᅟ836,0
00
1
ᅟ239,8
40
622,0
80
4
ᅟ320,0
00
Бурова
я
ᅟмашина
15,
000
5
ᅟ184,0
00
15
ᅟ300,0
00
10
ᅟ332,0
00
5
ᅟ184,0
00
36
ᅟ000,0
00
Трал-
низкокр
амник
30,
000
9
ᅟ936,0
00
29
ᅟ325,0
00
19
ᅟ803,0
00
9
ᅟ936,0
00
69
ᅟ000,0
00
2) ᅟ ᅟОсуществление
ᅟстроительных
ᅟработ
Создание
ᅟкарьеров;
0,2
00
3
ᅟ024,0
00
8
ᅟ925,0
00
6
ᅟ027,0
00
3
ᅟ024,0
00
21
ᅟ000,0
00
Осуществлен
ие ᅟрытья
ᅟкотлованов; ᅟ
0,3
80
10
ᅟ944,0
00
32
ᅟ300,0
00
21
ᅟ812,0
00
10
ᅟ944,0
00
76
ᅟ000,0
00
Осуществлен
ие
ᅟводопонижен
ия ᅟи
ᅟосушения
ᅟпочвы;
0,6
00
1
ᅟ728,0
00
5
ᅟ100,0
00
3
ᅟ444,0
00
1
ᅟ728,0
00
12
ᅟ000,0
00
Осуществлен
ие ᅟукладки ᅟи
ᅟуплотнения
ᅟгрунтов;
0,3
00
6
ᅟ480,0
00
19
ᅟ125,0
00
12
ᅟ915,0
00
6
ᅟ480,0
00
45
ᅟ000,0
00
Формировани
е ᅟнасыпи;
0,1
50
10
ᅟ800,0
00
31
ᅟ875,0
00
21
ᅟ525,0
00
10
ᅟ800,0
00
75
ᅟ000,0
00
Осуществлен
ие ᅟпрокладки
ᅟинженерных
ᅟтраншей;
0,6
00
2
ᅟ592,0
00
7
ᅟ650,0
00
5
ᅟ166,0
00
2
ᅟ592,0
00
18
ᅟ000,0
00
Осуществлен
ие ᅟвывоза ᅟи
ᅟутилизации
ᅟгрунтов ᅟи
ᅟдругих
ᅟотходов
ᅟстроительств
а;
0,3
70
12
ᅟ787,2
00
37
ᅟ740,0
00
25
ᅟ485,6
00
12
ᅟ787,2
00
88
ᅟ800,0
00
Реализация
ᅟоформления
ᅟразрешитель
ных
ᅟдокументов ᅟ
20,
000
20,16
0
59,50
0
40,18
0
20,16
0
140,0
00
3) ᅟ ᅟОсуществление
ᅟбуровых ᅟработ
Проведение
ᅟпредваритель
ной
ᅟразведки;
0,1
00
172,8
00
510,0
00
344,4
00
172,8
00
1
ᅟ200,0
00
60
Продолжение таблицы 16
Реализаци
я
ᅟоформлен
ия
ᅟдокумента
ции ᅟ ᅟна
ᅟбурение;
30,0
00
64,800
191,250
129,150
64,80
0
450,00
0
Осуществл
ение
ᅟпроектиро
вания ᅟи
ᅟбурения
ᅟскважин;
0,18
0
7,776
22,950
15,498
7,776
54,000
Проведени
е
ᅟреконстру
кции
ᅟскважин;
0,18
0
2,592
7,650
5,166
2,592
18,000
Осуществл
ение
ᅟвывоза ᅟи
ᅟутилизаци
и ᅟотходов
ᅟот
ᅟбурения;
0,38
0
21,888
64,600
43,624
21,88
8
152,00
0
Реализаци
я ᅟ
ᅟустановки
ᅟи ᅟналадки
ᅟводоподъе
много
ᅟоборудова
ния.
100,
000
201,60
0
595,000
401,800
201,6
00
1
ᅟ400,00
0
4) ᅟ
ᅟОсуществл
ение
ᅟмонолитны
х ᅟработ
Осуществл
ение
ᅟсооружени
я
ᅟмонолитно
го ᅟкаркаса
ᅟздания;
11,6
90
16
ᅟ160,25
6
47 ᅟ695,200
32
ᅟ208,288
16
ᅟ160,2
56
105
ᅟ210,00
0
Осуществл
ение
ᅟсооружени
я
ᅟмонолитны
х ᅟбалок;
13,6
90
2
ᅟ759,90
4
8 ᅟ145,550
5
ᅟ500,642
2
ᅟ759,9
04
16
ᅟ428,00
0
61
Продолжение таблицы 16
Осуществл
ение
ᅟсооружени
я
ᅟмонолитны
х ᅟколонн;
12,6
90
2
ᅟ558,30
4
7 ᅟ550,550
5
ᅟ098,842
2
ᅟ558,3
04
15
ᅟ228,00
0
Осуществл
ение
ᅟсооружени
я
ᅟмонолитны
х
ᅟперекрыти
й, ᅟузлов,
ᅟфундамент
ов, ᅟстен;
12,6
90
4
ᅟ568,40
0
13 ᅟ483,125
9
ᅟ105,075
4
ᅟ568,4
00
25
ᅟ380,00
0
Осуществл
ение
ᅟсооружени
я
ᅟбетонных
ᅟполов.
12,6
90
4
ᅟ568,40
0
13 ᅟ483,125
9
ᅟ105,075
4
ᅟ568,4
00
26
ᅟ014,50
0
5) ᅟ
ᅟРазрешите
льные
ᅟдокументы
ᅟв ᅟобласти
ᅟстроительс
тва
Осуществл
ение
ᅟоткрытия
ᅟи
ᅟзакрытия
ᅟордеров
100,
000
144,00
0
425,000
287,000
144,0
00
1
ᅟ000,00
0
Создание
ᅟППР
200,
000
144,00
0
425,000
287,000
144,0
00
1
ᅟ000,00
0
Всего, ᅟтыс.руб.:
98774,
34
291521,50
196862,
76
98774
,34
661587
,46
Всего, ᅟ%:
14,93%
44,06%
29,76%
14,93
%
100,00
%
Следовательно, ᅟв ᅟпланируемом ᅟпериоде ᅟожидается ᅟполучение ᅟвыручки
ᅟ661 ᅟ587, ᅟ46 ᅟтыс.руб. ᅟЧто ᅟпревышает ᅟсоответствующий ᅟпоказатель
ᅟпредыдущего ᅟпериода ᅟна ᅟ10,5%.
План ᅟнового ᅟштатного ᅟрасписания ᅟисследуемого ᅟпредприятия ᅟв
ᅟпланируемом ᅟпериоде ᅟотражен ᅟв ᅟтаблице ᅟ17.
62
Таблица ᅟ17
Штатное ᅟрасписание ᅟООО ᅟ«ОСКАР» ᅟв ᅟпланируемом ᅟпериоде
Должность
Численность ᅟштатных
ᅟединиц
Прирост
2018г.
2019г.
Генеральный ᅟдиректор
1
1
0
Юрист
1
1
0
Менеджер ᅟпо ᅟперсоналу
1
1
0
Финансовый ᅟменеджер
0
1
1
Руководитель ᅟтранспортного ᅟотдела
1
1
0
Менеджер ᅟпо ᅟмаркетингу
0
1
1
Менеджер ᅟпо ᅟкачеству
0
1
1
Менеджер ᅟпо ᅟпродажам
1
1
0
Главный ᅟинженер
1
1
0
Руководитель ᅟотдела ᅟснабжения
1
1
0
Руководитель ᅟПТО
1
1
0
Главный ᅟбухгалтер
1
1
0
Инженер ᅟпо ᅟкачеству
0
1
1
Начальники ᅟучастков
4
3
-1
Начальник ᅟсклада
1
1
0
Руководитель ᅟсметного ᅟотдела
1
1
0
Специалисты ᅟпо ᅟкадровому
ᅟадминистрированию
2
1
-1
Специалист ᅟпо ᅟобучению ᅟи ᅟподбору
ᅟперсонала
0
1
1
Специалист ᅟпо ᅟмотивации ᅟи ᅟсоциальным
ᅟвопросам
0
0,5
0,5
Специаилист ᅟпо ᅟоперативному ᅟпланированию
ᅟфинансово-хозяйственной ᅟдеятельности
0
1
1
Бухгалтер-специалист ᅟпо ᅟрасчетам
4
1
-3
Водители, ᅟмашинисты
25
25
0
Маркетолог
0
0,5
0,5
Специалист ᅟпо ᅟкачеству
0
1
1
Специалисты ᅟпо ᅟпродажам
4
2
-2
Производители ᅟработ
10
9
-1
Мастера
6
6
0
Работники ᅟсклада
11
11
0
Геодезист
1
1
0
Специалисты ᅟпо ᅟсметам
2
2
0
Итого:
80
80
0
Следовательно, ᅟпо ᅟрезультатам ᅟанализа ᅟштатного ᅟрасписания ᅟможно
ᅟсделать ᅟвывод, ᅟчто ᅟсовокупная ᅟчисленность ᅟсотрудниковООО ᅟ«ОСКАР»
ᅟостается ᅟнеизменной.
ФОТ ᅟв ᅟпланируемом ᅟпериоде ᅟравен ᅟсумме ᅟокладов, ᅟежемесячных ᅟи
ᅟежегодных ᅟпремий ᅟ(таб. ᅟ18).
63
Таблица ᅟ18
Фонд ᅟоплаты ᅟтруда ᅟООО ᅟ«ОСКАР» ᅟв ᅟпланируемом ᅟпериоде
Должность
Оклад, ᅟтыс.руб.
Премии, ᅟтыс.руб.
Заработная
ᅟплата,
ᅟтыс.руб./год
в ᅟмесяц
ᅟна ᅟ1
ᅟсотрудник
а
в ᅟгод ᅟна
ᅟвсех
ᅟсотруднико
в
ежемесяч
ные
годовые
Генеральный
ᅟдиректор
110,000
1 ᅟ320,000
-
-
1 ᅟ320,000
Юрист
25,000
300,000
-
-
300,000
Менеджер ᅟпо
ᅟперсоналу
43,000
516,000
-
-
516,000
Финансовый
ᅟменеджер
45,000
540,000
-
45,000
585,000
Руководитель
ᅟтранспортного
ᅟотдела
40,000
480,000
-
40,000
520,000
Менеджер ᅟпо
ᅟмаркетингу
45,000
540,000
-
-
540,000
Менеджер ᅟпо
ᅟкачеству
45,000
540,000
-
45,000
585,000
Менеджер ᅟпо
ᅟпродажам
45,000
540,000
-
45,000
585,000
Главный ᅟинженер
53,000
636,000
-
53,000
689,000
Руководитель
ᅟотдела ᅟснабжения
43,000
516,000
-
43,000
559,000
Руководитель ᅟПТО
38,000
456,000
-
-
456,000
Главный
ᅟбухгалтер
34,000
408,000
-
-
408,000
Инженер ᅟпо
ᅟкачеству
41,000
492,000
-
41,000
533,000
Начальники
ᅟучастков
35,000
1 ᅟ260,000
-
-
1 ᅟ260,000
Начальник ᅟсклада
35,000
420,000
-
-
420,000
Руководитель
ᅟсметного ᅟотдела
34,000
408,000
-
-
408,000
Специалисты ᅟпо
ᅟкадровому
ᅟадминистрировани
ю
29,196
350,352
-
-
350,352
Специалист ᅟпо
ᅟобучению ᅟи
ᅟподбору
ᅟперсонала
30,000
360,000
-
30,000
390,000
Специалист ᅟпо
ᅟмотивации ᅟи
ᅟсоциальным
ᅟвопросам
15,000
180,000
-
15,000
195,000
64
Продолжение таблицы 18
Специаилист ᅟпо
ᅟоперативному
ᅟпланированию
ᅟфинансово-
хозяйственной
ᅟдеятельности
31,000
372,000
-
-
372,000
Бухгалтер-
специалист ᅟпо
ᅟрасчетам
30,000
360,000
-
-
360,000
Водители,
ᅟмашинисты
28,500
8 ᅟ550,000
-
-
8 ᅟ550,000
Маркетолог
17,000
204,000
-
17,000
221,000
Специалист ᅟпо
ᅟкачеству
38,000
456,000
-
38,000
494,000
Специалисты ᅟпо
ᅟпродажам
34,000
816,000
-
-
816,000
Производители
ᅟработ
33,000
3 ᅟ564,000
712,800
297,000
4 ᅟ573,800
Мастера
22,000
1 ᅟ584,000
-
132,000
1 ᅟ716,000
Работники ᅟсклада
15,800
2 ᅟ085,600
-
-
2 ᅟ085,600
Геодезист
50,001
600,012
-
-
600,012
Специалисты ᅟпо
ᅟсметам
26,500
636,000
-
-
636,000
Итого:
29 ᅟ489,964
712,800
841,000
31 ᅟ043,764
в ᅟтом ᅟчисле ᅟрабочих:
12 ᅟ219,600
-
132,000
12 ᅟ351,600
Следовательно, ᅟобщий ᅟФЗП ᅟбудет ᅟ ᅟравен ᅟ31 ᅟ043,764 ᅟтыс.руб, ᅟв ᅟтом
ᅟчисле, ᅟФЗП ᅟрабочих ᅟсоставит ᅟ12 ᅟ351,600 ᅟтыс.руб., ᅟчто ᅟвыше ᅟданного
ᅟпоказателя ᅟпредшествующего ᅟпериода ᅟна ᅟ10,4% ᅟи ᅟ8,5%.
Показатель ᅟсебестоимости ᅟпроизводства ᅟстроительных ᅟтоваров ᅟи ᅟуслуг
ᅟисследуемой ᅟорганизации ᅟотраженв ᅟтаблице ᅟ19.
Таблица ᅟ19
Себестоимость ᅟпроизводства ᅟстроительных ᅟтоваров ᅟи ᅟуслуг
ᅟООО ᅟ«ОСКАР» ᅟв ᅟплановом ᅟпериоде
Издержки
Отчетный
ᅟпериод,
ᅟтыс.руб.
Плановый
ᅟпериод,
ᅟтыс.руб.
Динамика,
ᅟ%
Материалы
268 ᅟ600,000
287 ᅟ498,761
7,04
Затраты ᅟна ᅟсодержание ᅟи
ᅟиспользование ᅟстроительных ᅟмашин
147 ᅟ686,820
160 ᅟ200,215
8,47
Оплата ᅟтрудовой ᅟдеятельности
28 ᅟ128,600
31 ᅟ043,764
10,36
Страховые ᅟотчисления ᅟ(30% ᅟот ᅟОТ)
8 ᅟ438,580
9 ᅟ313,129
10,36