53
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО
ПЕРМСКОМУ КРАЮ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Разработка рекомендаций по развитию современных информационно-
коммуникативных технологий в деятельности Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю
В целях развития информационно-коммуникативных технологий в
управлении УФК по Пермскому краю для профилактики финансовых
правонарушений, необходимо к существующим ИТК разработать
дополнительный программный продукт, направленный на снижение уровня
финансовых нарушений, повышение доступности и своевременности
получения информации об изменениях законодательства сфере бюджетных
правоотношений.
Основные задачи дополнительного программного продукта:
повысить эффективность работы УФК по Пермскому краю за счет
централизации и структуризации всего обучающего и нормативного
материала, обеспечить профилактику возникновения финансовых нарушений;
удовлетворить потребности в получении оперативного ответа по
компетенции;
разделить поток вопросов;
внедрить самостоятельное ознакомление с текущими изменениями
бюджетного законодательства;
снизить нагрузку на сотрудников функциональных отделов;
повысить репутацию УФК по Пермскому краю.
Функции:
осуществление оперативного информационного обмена согласно
действующим нормативным документам;
54
получение ответа по компетенции в день обращения;
ознакомление со всем обучающим материалом самостоятельно;
оформление электронных обращений на получение сертификатов
ключей;
участие в вебинарах, семинарах на рабочем месте;
профилактика типичных ошибок при работе в основных программных
продуктах;
профилактика финансовых нарушений
Таким образом, предлагаемый к разработке и внедрению
дополнительный программный продукт (далее ДПП) представляет собой
многофункциональное программное обеспечение, позволяющее находится в
режиме «здесь и сейчас» с учреждениями, имеющими открытые лицевые счета
в УФК по Пермскому краю. Благодаря данному продукту, куратор учреждения
сможет находится на связи с клиентами Управления на протяжении всего
операционного дня. Помимо работы с куратором, клиенты Управления смогут
взаимодействовать с друг другом по средствам форума, участвовать в
вебинарах, семинарах и аудио-видеоконференциях, проводимых УФК по
Пермскому краю, находясь на рабочем месте.
Работу ДПП предлагается осуществлять согласно рабочему дню УФК по
Пермскому краю (кроме выходных и праздничных дней).
Функциональные направления ДПП представлены на рисунке 3.1.
Рис.3.1. Функциональные направления дополнительного программного
продукта Управления Федерального казначейства по Пермскому краю
Функциональные
направления
Консультативное Клиентское Обучающее Техническое
55
В программу рекомендуется включить несколько функциональных
направлений:
«Консультативное». Это основная функциональная вкладка должна
занимать центральное место, в режиме «онлайн» возможно будет получить
ответ на вопрос согласно компетенции;
«Клиентское», где клиенты Управления смогут самостоятельно
выбрать направление по интересующему вопросу и при помощи
интерактивных подсказок ознакомиться с вспомогательным, обучающим
материалом. Здесь рекомендуется представлять материал структурированно,
согласно последним изменениям действующего законодательства. Сюда
необходимо добавить активные ссылки на обучающие видеоролики и
рекомендации по практики применения. По средствам данной вкладки
возможно оперативное информационное взаимодействие со всеми клиентами
одновременно (рассылка сообщений, ссылок);
«Обучающее». В данной вкладке можно будет просмотреть
(прослушать) обучающие презентации, семинары (вебинары) проведенных
как Управлением, так и Федеральным казначейством; ознакомиться с
электронным-информационным буклетом, который включает в себя
информацию о последних изменениях применения бюджетного
законодательства; просмотреть статистику типичных ошибок. В данной
вкладке также следует отразить график запланированных семинаров и
вебинарах;
«Техническое». Здесь клиенты Управления самостоятельно могут
оставить обращение на подготовку сертификата ключей, а также на возникшие
текущие проблемы в работе «Системы удаленного финансового
документооборота» Федерального казначейства, системы «Электронный
бюджет» и др.
Учреждениям, имеющим открытые лицевые счета в УФК по Пермскому
краю, должны иметь беспрепятственный доступ к ДПП. Основные принципы
работы:
56
самостоятельный клиент;
ответ по компетенции;
оперативное информационно-коммуникативное взаимодействие;
постоянная техническая поддержка.
Обеспечение эффективного функционирования ДПП осуществляют
непосредственно сотрудники функциональных отделов, сотрудники
информационного отдела, юридического отдела, контрольно-ревизионного
отдела в финансово-бюджетной сфере Управления.
Команда реализации проекта по внедрению и реализации нового
программного продукта в деятельность Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю и их функции представлены в таблице 3.1.
Таблица 3.1
Команда реализации проекта по внедрению и реализации нового
программного продукта в деятельность Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю и их функции
Должность Обязанности
Руководитель проекта –
руководитель УФК по Пермскому
краю
Организации работы группы
Координатор группы – заместитель
руководителя УФК
Ведение информационно-аналитической работы
Ответственность за отчетную документацию
Специалисты, в том числе:
- функциональные отделы УФК
Разработка нормативно-правовой документации
Работа с клиентами
Организация рабочего места
- отдел информационных систем
УФК
Разработка «дополнительного программного
продукта
Реализация деятельности сайта
Поиск информации по проекту
Составление аналитической справки
- отдел централизованной
бухгалтерии
Контроль затрат проекта
- юридический отдел Правовое сопровождение документов
Для реализации проекта потребуется разработка следующих
документов: приказ о разработке ДПП; приказ о распределении обязанности и
ответственности за ведение ДПП; распоряжения руководителя; положение о
ДПП; должностные регламенты; доклад о внедрении ДПП.
57
Для выполнения поставленных задач была разработана программа
мероприятий (табл.3.2).
Таблица 3.2
План мероприятий по внедрению и реализации дополнительного
программного продукта в деятельность Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю
Этап проекта Мероприятия
Период
реализации
1. Представить проект в
Управление Федерального
казначейства по Пермскому
краю
1.1. Презентация проекта на уровне
сотрудников
февраль 2024 г.
2. Создать рабочую группу для
реализации проекта
2.1. Совещание с целью выявления
заинтересованных лиц и
привлечение их в рабочую группу
2.2. Рабочее заседание с целью
распределения функционала и зоны
ответственности членов рабочей
группы
2.3. Разработка программного
продукта
февраль 2024 г.
февраль 2024 г.
февраль-апрель
2024 г.
3. Провести мониторинг среди
учреждений имеющих
открытые лицевые счета в
Управлении
3.1. Анкетирование
3.2 Рабочий совет (доклад на
постоянно действующим
совещании по результатам
мониторинга)
март 2024 г.
4. Разработать нормативно-
правовые документы о
функционировании ДПП
4.1 Рабочее заседание с целью
разработать Положение и
функциональные обязанности
сотрудников ДПП
4.2 Совещание с целью утвердить
приказ по учреждению о создании
ДПП
4.3 Совещание с целью утвердить
график работы сотрудников
апрель-май 2024
г.
5. Осуществить
информационное наполнение
сайта о работе ДПП
5.1. Размещение информации о
внедрении ДПП для сведения
клиентов
май 2024 г.
6. Провести просветительскую
работу
6.1. Оперативные совещания,
рабочие советы, консультаций
сотрудников по вопросам работы
ДПП
6.2 Тренинги с сотрудниками по
снижению конфликтности между
сотрудниками и клиентами,
имеющие лицевые счета в
Управлении
июнь 2024 г.
58
Проект рассчитан на 6 месяцев (с февраля 2024 года по июнь 2024 года
включительно.
Внедрение данного программного продукта позволит повысить качество
обслуживания учреждений, имеющих открытые лицевые счета в Управлении
Федерального казначейства по Пермскому краю, и усовершенствовать
технологии в деятельности регионального управления в части профилактики
финансовых нарушений.
3.2. Оценка эффективности социально-экономических последствий от
реализации предлагаемых рекомендаций
Для реализации задач проекта по разработке и внедрению нового
продукта в деятельность УФК по Пермскому краю планируется применение
следующих ресурсов:
административные ресурсы – это система управленческих методов и
средств, реализуемых должностными лицами УФК путем указаний,
распоряжений, приказов, устных и письменных поручений, а также
административный управленческий опыт членов проектной группы;
кадровые ресурсы – включают в себя всех сотрудников, которые
вносят свой вклад в разработку и реализацию проекта. Отдельно в составе
рабочей группы выделяется организатор проектной группы, команда
исполнителей, привлеченные внутренние и внешние специалисты-эксперты;
информационные ресурсы – информация, необходимая в ходе проекта,
которая передается, обрабатывается и хранится с использованием Интернета,
а также отдельные документы (приказы, распоряжения, протоколы
заседаний);
материально–технические ресурсы – это канцелярские товары,
оргтехника (принтеры, факсы, компьютеры, флеш–карты и другие накопители
информации);
59
финансовые ресурсы – финансовые средства, находящиеся в
распоряжении УФК, используемые для обеспечения бесперебойного
функционирования и покрытия затрат, возникающих в процессе
проектирования. Расходуются на организационные мероприятия и нужды
реализации;
коммуникационные ресурсы – проявляются в наличии
межличностного общения между членами проектной и рабочей группы
(коммуникации) и информационных связей (сообщения мотивирующего,
инструктирующего и информирующего характера) между ними.
Перечень затрат на реализацию проекта включает:
оплату информационных ресурсов (стоимость услуг связи и
интернета);
расходы на раздаточный материал – буклеты, типографские расходы и
т.п.;
офисные расходы на канцтовары, расходные материалы для
оргтехники и т.п.
Оплата труда специалистов в бюджет проекта не включается, так как
работа на программное обеспечение и его функционированием входит
непосредственно в функции Отдела информационных систем УФК и
охватывается объемом их постоянной заработной платы.
Аналогично не включены в расходы по проекту затраты на оплату труда
специалистов, работающих непосредственно с клиентами – эти их функции,
которые будут систематизированы и распределены в обновленных
должностных инструкциях.
Расчет затрат по вышеуказанным ресурсам на реализацию и внедрение
дополнительного программного продукта в деятельность УФК по Пермскому
краю представлен в таблице 3.3.
60
Таблица 3.3
Планируемые затраты на реализацию и внедрение дополнительного
программного продукта
Направления затрат
Стоимость за ед.
в мес., руб.
Количество
(мес., шт.)
Сумма, руб.
Связь и коммуникации 19800
Телефон 100 12 12000
Интернет 650 12 7800
Раздаточный материал 30200
Типографские расходы на издание
анкет
5 5000 25000
Буклеты 50 50 2500
Таблички 500. 5 2500
Бейджики 20 10 200
Организация мероприятий 15000
Презентации проекта 10000 1 10000
Обновление информации на сайте 1000 5 5000
Офисные расходы 19015
Канцтовары 415. 21 8715
Бумага 120 15 1800
Конверты 40 150 6000
Картридж (заправка) 500 5 2500
Всего 84015
Таким образом, годовые расходы на реализацию предложенного
мероприятия составят 84 тыс. 15 руб.
Оценка экономической эффективности предлагаемого проекта
рассматривается со стороны системно ресурсной модели, согласно которой
предполагается, что внедрение нового программного продукта позволит
сэкономить значительную часть предполагаемого бюджета.
Согласно исследованиям аналитиков, нераскрытыми в бюджетной сфере
остается не менее 20% совершаемых финансовых нарушений. Ранее, в
аналитическом разделе было отмечено, что объем нарушений, выявленных
УФК по Пермскому краю в 2022 году, составил 18 187,6 млн. рублей. Исходя
из данных аналитиков, возможные (невыявленные, недоказанные) потери
бюджета составили 4 546,9 млн. руб.
61
Внедрение ДПП позволит снизить данный объем средств не менее чем
на 10%:
Таким образом, экономический эффект от внедрения ДПП несоразмерно
выше затрат, понесенных на его разработку и внедрение (рис.3.2).
Рис.3.2. Экономический эффект от внедрения дополнительного
программного продукта в деятельность Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю
Помимо экономического эффекта ожидается достижение и социальных
эффектов, в том числе:
эффективность, рассчитанная по модели удовлетворенного участника,
предполагает, что проект будет эффективен при достижении показателя
удовлетворенности в обслуживании учреждений, имеющих открытые
лицевые счета в УФК по Пермскому краю, не менее 70%;
целевая эффективность рассчитана в рамках целевой модели и
предполагает 90% выполнение поставленной цели. Целевая модель позволяет
определить результаты-продукты и результаты-эффекты как показатели
достижения целей.
Все ожидаемые от внедрения ДПП эффекты представлены в таблице 3.4.
84,015
454,69
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Затраты, тысяч руб. Экономия бюджета, миллионов руб.
62
Таблица 3.4
Ожидаемые результаты внедрения дополнительного программного продукта
в деятельность Управления Федерального казначейства по Пермскому краю
Продукты, разработанные в процессе
разработки и внедрения
Результат
Приказ об разработке ДПП в
Управлении Федерального
казначейства по Пермскому краю
Оптимизация взаимодействия с клиентами
Должностные регламенты
(положения и должностные
инструкции)
Снижение ожидания разъяснений по документу
Запуск в работу ДПП
Оперативное взаимодействие
Распределение потока вопросов по
специалистам в зависимости от специфики и
характера вопроса
Повышение уровня юридической грамотности в
учреждениях, имеющих открытые лицевые
счета в Управлении
Снижение на 10 % финансовых нарушений
Достижение показателя удовлетворенности в
обслуживании учреждений, имеющих открытые
лицевые счета в УФК по Пермскому краю, не
менее 70%
Снижение количества жалоб и обращений в
Управлении Федерального казначейства по
Пермскому краю
Снижение конфликтности между сотрудниками
и клиентами
Повышение уровня доверия к органам
исполнительной власти
Рост рейтинга Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю в таблице
рейтинга Территориальных органов
Федерального казначейства
Следует отметить, что предлагаемый к разработке программный
продукт характеризуется не только низкой стоимостью и высокой социально-
экономической эффективностью, но и простотой внедрения, поэтому может
быть рекомендован к внедрению в деятельность Управления Федерального
казначейства по Пермскому краю.
В заключение данного исследования рассмотрим риски предлагаемого
проекта, которые часто возникают во время проектной деятельности.
Ожидаемые риски и пути из минимизации приведены в таблице 3.5.